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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
光大银行 (601818)
- 3.20
- +0.01+0.31%
未开盘 04/14 15:00 (北京)
1890.74亿总市值4.87市盈率TTM
3.20最高价3.18最低价96.56万手成交量3.18今开3.19昨收3.08亿成交额0.21%换手率4.87市盈率(静)590.86亿总股本4.3152周最高0.38市净率1485.02亿流通值3.1652周最低3.51涨停价464.07亿流通股4.59历史最高2.87跌停价0.63%振幅0.06历史最低0.19股息TTM3.19平均价38.63万手内盘5.94%股息率TTM100股每手54.57万手外盘
光大银行 (601818) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -88.14%4.93亿 | ---- | -19.40%75.01亿 | -80.01%15.18亿 | -51.74%41.57亿 | ---- | 114.79%93.07亿 | --75.92亿 | --86.14亿 | --41.02亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 155.19%722.2亿 | 104.36%1,515.11亿 | 179.43%2,187.82亿 | 776.84%2,337.65亿 | -84.97%283.01亿 | -56.70%741.4亿 | -68.71%782.97亿 | -88.72%266.6亿 | -22.46%1,883.07亿 | -41.18%1,712.05亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | --580.41亿 | --766.14亿 | --668.73亿 | --668.19亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --354.1亿 | --362.41亿 |
| 收回已核销贷款 | ---- | ---- | ---- | -14.98%24.92亿 | ---- | ---- | ---- | 16.96%29.31亿 | 25.74%94.37亿 | 23.16%68.97亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -8.50%1,907.69亿 | -11.75%1,388.58亿 | -9.55%971.78亿 | -10.88%489.74亿 | -7.92%2,084.88亿 | -8.64%1,573.55亿 | -7.26%1,074.41亿 | -6.24%549.55亿 | 0.24%2,264.13亿 | 2.50%1,722.33亿 |
| 回购业务资金净增加额 | 2,914.56%823.88亿 | 12.41%1,289.43亿 | 296.27%1,170.02亿 | -60.71%352.21亿 | --27.33亿 | -21.23%1,147.09亿 | -73.92%295.26亿 | 29.37%896.48亿 | ---- | 2,317.83%1,456.26亿 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.90%223.9亿 | ---- | ---- | ---- | -36.51%55.85亿 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -14.21%183.1亿 | -23.14%271.25亿 | -24.82%209.62亿 | 23.35%191.07亿 | 1.54%213.44亿 | 212.36%352.93亿 | 963.02%278.83亿 | 1,562.02%154.9亿 | 24.29%210.21亿 | 777.93%112.99亿 |
| 经营活动现金流入特殊项目 | ---- | 91.29%133.02亿 | ---- | ---- | ---- | --69.54亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | 60.72%5,376.48亿 | 47.94%6,476.66亿 | 81.26%6,362.5亿 | 84.80%4,601.41亿 | -41.57%3,345.24亿 | -22.34%4,377.75亿 | -33.88%3,510.08亿 | -38.22%2,490亿 | 4.95%5,725.13亿 | 12.08%5,636.99亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.46%212.14亿 | 0.27%162.38亿 | 0.29%119.3亿 | 1.13%77.64亿 | -0.70%207.05亿 | 0.88%161.95亿 | -0.07%118.96亿 | -0.09%76.77亿 | 3.51%208.5亿 | 3.73%160.54亿 |
| 支付的各项税费 | -5.97%232.95亿 | -31.27%137.25亿 | 0.30%146.44亿 | 29.91%64.72亿 | -11.75%247.75亿 | -12.98%199.69亿 | -21.94%146亿 | -10.96%49.82亿 | -10.21%280.74亿 | 32.04%229.47亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -51.33%939.5亿 | -14.61%1,252.17亿 | 28.52%1,709.46亿 | 44.80%1,867.79亿 | -27.38%1,930.46亿 | -33.67%1,466.46亿 | -30.44%1,330.14亿 | -14.93%1,289.89亿 | -15.13%2,658.35亿 | -24.80%2,210.9亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 55.00%70.12亿 | 1,718.68%760.21亿 | ---- | 416.44%369.67亿 | 82.35%45.24亿 | --41.8亿 | -93.89%2.68亿 | 28,532.00%71.58亿 | 112.60%24.81亿 | ---- |
| 拆出资金净增加额 | -32.50%120.17亿 | 153.44%210.28亿 | 237.91%274.69亿 | -98.98%2.78亿 | -36.61%178.02亿 | -40.01%82.97亿 | -66.19%81.29亿 | 27.84%272.52亿 | -20.39%280.84亿 | -8.86%138.3亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -1.31%1,016.24亿 | 3.08%756.02亿 | -2.60%511.53亿 | 1.16%271.46亿 | -13.84%1,029.74亿 | -19.89%733.4亿 | -15.23%525.21亿 | -6.12%268.35亿 | 25.27%1,195.09亿 | 36.63%915.46亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | -25.45%124.56亿 | -17.83%193.94亿 | -46.36%207.26亿 | -74.21%281.61亿 | --167.08亿 | --236.03亿 | --386.4亿 | 1,018.97%1,091.89亿 | ---- | ---- |
| 返售业务资金净增加额(经营) | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.88%506.53亿 | -73.65%140.74亿 | ---- | ---- | --674.27亿 | --534.12亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -42.70%213.45亿 | -76.78%145.13亿 | -45.57%165.46亿 | -43.55%152.13亿 | 55.65%372.5亿 | 13.54%625.04亿 | -37.12%303.97亿 | -57.18%269.51亿 | 117.21%239.32亿 | 31.04%550.52亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -30.52%3,747.41亿 | -9.32%4,291.69亿 | -14.89%4,239.65亿 | -1.10%4,030.61亿 | -6.39%5,393.26亿 | -2.53%4,732.99亿 | 8.27%4,981.39亿 | -2.88%4,075.3亿 | -4.28%5,761.27亿 | -23.24%4,855.8亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179.54%1,629.07亿 | 715.07%2,184.97亿 | 244.28%2,122.85亿 | 136.01%570.8亿 | -5,566.91%-2,048.02亿 | -145.47%-355.24亿 | -307.91%-1,471.31亿 | -858.29%-1,585.3亿 | 93.59%-36.14亿 | 160.28%781.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 12.72%1.35万亿 | -24.46%7,833.39亿 | 15.73%6,519.83亿 | 69.81%3,675.76亿 | 13.13%1.2万亿 | 44.57%1.04万亿 | 11.01%5,633.75亿 | 49.11%2,164.62亿 | 44.38%1.06万亿 | 22.90%7,173.28亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -2.94%663.56亿 | -4.26%527.47亿 | -8.38%359.19亿 | 17.62%199.31亿 | 9.27%683.65亿 | 14.65%550.96亿 | 18.79%392.03亿 | 3.44%169.45亿 | 2.66%625.65亿 | 0.25%480.57亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39.38%4.46亿 | 713.39%10.33亿 | 16.88%1.8亿 | 1,260.00%6,800万 | 644.19%3.2亿 | -77.20%1.27亿 | 862.50%1.54亿 | -89.80%500万 | 168.75%4,300万 | 80.84%5.57亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 11.89%1.42万亿 | -23.36%8,371.19亿 | 14.16%6,880.82亿 | 66.05%3,875.75亿 | 12.94%1.27万亿 | 42.60%1.09万亿 | 11.51%6,027.32亿 | 44.44%2,334.12亿 | 41.19%1.12万亿 | 21.21%7,659.42亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -20.09%75.12亿 | 12.02%65.22亿 | 4.08%39.06亿 | 1.63%22.45亿 | 82.38%94亿 | 68.66%58.22亿 | 132.67%37.53亿 | 189.90%22.09亿 | 10.43%51.54亿 | -13.89%34.52亿 |
| 投资支付的现金 | 33.52%1.51万亿 | 1.00%1万亿 | 55.95%7,626.37亿 | 203.90%4,291.35亿 | -14.26%1.13万亿 | -2.08%9,943.7亿 | -26.48%4,890.33亿 | -38.17%1,412.11亿 | 48.09%1.32万亿 | 46.35%1.02万亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 33.08%1.52万亿 | 1.06%1.01万亿 | 55.55%7,665.43亿 | 200.78%4,313.8亿 | -13.88%1.14万亿 | -1.84%1万亿 | -26.10%4,927.86亿 | -37.41%1,434.2亿 | 47.90%1.33万亿 | 46.00%1.02万亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -184.00%-1,039亿 | -288.66%-1,736.99亿 | -171.36%-784.61亿 | -148.68%-438.05亿 | 160.09%1,236.84亿 | 136.40%920.68亿 | 187.07%1,099.46亿 | 233.21%899.92亿 | -99.65%-2,058.25亿 | -283.60%-2,529.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | 9.34%1.06万亿 | 9.75%8,108.23亿 | 3.22%4,997.26亿 | 51.62%3,166.11亿 | -23.28%9,663.09亿 | -27.13%7,388.23亿 | -21.94%4,841.58亿 | -29.09%2,088.2亿 | 35.36%1.26万亿 | 229.76%1.01万亿 |
| 发行其他权益工具收到的现金 | --399.98亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13.48%1.1万亿 | 9.75%8,108.23亿 | 3.22%4,997.26亿 | 51.62%3,166.11亿 | -23.28%9,663.09亿 | -27.13%7,388.23亿 | -21.94%4,841.58亿 | -29.09%2,088.2亿 | 35.35%1.26万亿 | 229.76%1.01万亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 14.79%9,581.41亿 | 10.56%8,396.15亿 | 25.75%5,140.94亿 | 82.30%2,828.31亿 | -18.19%8,347.02亿 | -9.38%7,593.99亿 | -27.60%4,088.12亿 | -32.90%1,551.47亿 | 24.65%1.02万亿 | 350.05%8,379.83亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -2.01%426.74亿 | -1.54%363.65亿 | 25.20%216.33亿 | 78.29%139.87亿 | 8.61%435.49亿 | 9.21%369.32亿 | 20.24%172.79亿 | 9.28%78.45亿 | 4.38%400.98亿 | -0.84%338.18亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -0.75%30.4亿 | -7.80%21.29亿 | -7.66%14.23亿 | -6.96%7.62亿 | -2.95%30.63亿 | 1.32%23.09亿 | -1.85%15.41亿 | -4.55%8.19亿 | 1.77%31.56亿 | -4.04%22.79亿 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | --400亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18.44%1.04万亿 | 9.95%8,781.09亿 | 25.61%5,371.5亿 | 81.66%2,975.8亿 | -17.13%8,813.14亿 | -8.63%7,986.4亿 | -26.34%4,276.32亿 | -31.53%1,638.11亿 | 23.67%1.06万亿 | 292.54%8,740.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37.96%527.28亿 | -12.49%-672.86亿 | -166.21%-374.24亿 | -57.72%190.31亿 | -56.64%849.95亿 | -142.77%-598.17亿 | 42.61%565.26亿 | -18.54%450.09亿 | 177.78%1,960.19亿 | 64.94%1,398.7亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -308.63%-5.8亿 | 73.49%-1.23亿 | -25.82%1.58亿 | 4.08%-4,700万 | -57.75%2.78亿 | -140.03%-4.64亿 | -82.77%2.13亿 | 90.04%-4,900万 | -78.12%6.58亿 | -65.68%11.59亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,575.21%1,111.55亿 | -505.06%-226.11亿 | 393.80%965.58亿 | 236.82%322.59亿 | 132.56%41.55亿 | 88.95%-37.37亿 | 233.56%195.54亿 | 19.64%-235.78亿 | 85.15%-127.62亿 | 68.51%-338.05亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.35%1,280.57亿 | 3.35%1,280.57亿 | 3.35%1,280.57亿 | 3.35%1,280.57亿 | -9.34%1,239.02亿 | -9.34%1,239.02亿 | -9.34%1,239.02亿 | -9.34%1,239.01亿 | -38.60%1,366.64亿 | -38.60%1,366.64亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 86.80%2,392.12亿 | -12.25%1,054.46亿 | 56.57%2,246.15亿 | 59.80%1,603.16亿 | 3.35%1,280.57亿 | 16.82%1,201.65亿 | 17.56%1,434.56亿 | -6.52%1,003.23亿 | -9.34%1,239.02亿 | -10.73%1,028.59亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
