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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
福莱特 (601865)
- 14.14
- +0.21+1.51%
交易中 04/13 13:01 (北京)
331.28亿总市值33.75市盈率TTM
14.15最高价13.73最低价11.45万手成交量13.77今开13.93昨收1.61亿成交额0.60%换手率33.75市盈率(静)23.43亿总股本20.2652周最高1.50市净率268.80亿流通值13.2752周最低15.32涨停价19.01亿流通股59.20历史最高12.54跌停价3.02%振幅1.62历史最低--股息TTM14.01平均价5.17万手内盘--股息率TTM100股每手5.83万手外盘
福莱特 (601865) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -19.80%111.13亿 | -12.74%82.8亿 | -15.23%55.46亿 | -17.56%21.94亿 | 6.96%138.56亿 | 12.94%94.9亿 | 47.55%65.42亿 | 21.06%26.61亿 | 90.47%129.55亿 | 51.22%84.02亿 |
| 收到的税费返还 | -49.84%1.16亿 | -39.71%1.17亿 | 2.96%1.04亿 | -66.69%7,367.22万 | -30.90%2.32亿 | -32.39%1.94亿 | -47.99%1.01亿 | 79.02%2.21亿 | -34.75%3.35亿 | 195.70%2.86亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -30.46%2.63亿 | 16.48%2.26亿 | 56.14%1.45亿 | -0.30%3,928.57万 | 71.57%3.78亿 | 65.36%1.94亿 | 32.38%9,274.37万 | -5.56%3,940.46万 | 24.11%2.2亿 | -24.83%1.17亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -20.56%114.92亿 | -12.70%86.23亿 | -13.97%57.94亿 | -21.05%23.07亿 | 7.07%144.66亿 | 12.17%98.77亿 | 43.39%67.36亿 | 23.62%29.22亿 | 80.31%135.1亿 | 51.59%88.05亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.47%66.58亿 | -1.22%49.91亿 | -5.58%34.99亿 | -1.15%16.79亿 | -31.32%63.13亿 | -28.81%50.53亿 | -17.84%37.06亿 | -23.09%16.99亿 | 67.09%91.91亿 | 110.85%70.97亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.55%8.76亿 | -8.60%6.73亿 | -8.52%4.59亿 | -7.45%2.42亿 | 10.63%9.58亿 | 11.82%7.36亿 | 11.56%5.02亿 | 10.48%2.62亿 | 23.80%8.66亿 | 30.99%6.59亿 |
| 支付的各项税费 | -13.19%5.87亿 | -36.89%3.65亿 | -45.76%2.38亿 | -50.58%9,651.65万 | -14.27%6.76亿 | 1.77%5.78亿 | 50.59%4.38亿 | -4.96%1.95亿 | 59.66%7.88亿 | 29.65%5.68亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -24.15%4.59亿 | -32.64%3.32亿 | -42.47%1.98亿 | -26.16%1.22亿 | -13.11%6.06亿 | -1.93%4.93亿 | 18.15%3.44亿 | -14.65%1.65亿 | 12.16%6.97亿 | 17.01%5.02亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.33%85.81亿 | -7.28%63.61亿 | -11.95%43.94亿 | -7.80%21.4亿 | -25.91%85.53亿 | -22.28%68.6亿 | -9.98%49.9亿 | -18.41%23.21亿 | 57.78%115.43亿 | 86.36%88.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50.77%29.11亿 | -25.03%22.62亿 | -19.77%14.01亿 | -72.22%1.67亿 | 200.59%59.13亿 | 14,516.73%30.17亿 | 306.53%17.46亿 | 224.97%6.01亿 | 1,012.04%19.67亿 | -101.95%-2,092.7万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 70.29%52.67亿 | 185.09%39.2亿 | 733.33%27.5亿 | --13.91亿 | 154,545.41%30.93亿 | 68,650.00%13.75亿 | --3.3亿 | ---- | -99.78%200万 | -99.33%200万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -61.35%1,679.36万 | -85.51%739.75万 | -76.33%253.07万 | -47.73%6.17万 | 354.33%4,344.74万 | 9,330.01%5,105.5万 | 2,596.26%1,069.29万 | -8.78%11.8万 | 55.70%956.3万 | -75.39%54.14万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 660.11%8,007万 | 1,169.84%6,095.2万 | 702.85%5,268.93万 | 209.61%941.25万 | -51.74%1,053.4万 | -82.74%480万 | -73.76%656.28万 | -85.04%304.01万 | 114.88%2,182.78万 | 212.19%2,781.76万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 234.39%9.65亿 | 2,825.16%7.6亿 | 2,893.17%7.44亿 | -29.90%1,444.64万 | 187.19%2.89亿 | -27.19%2,599.41万 | -69.95%2,484.13万 | 10,203.50%2,060.7万 | 103.82%1亿 | 43.41%3,569.9万 |
| 投资活动现金流入小计 | 84.21%63.29亿 | 225.96%47.49亿 | 853.72%35.49亿 | 5,853.31%14.15亿 | 2,466.23%34.35亿 | 2,105.41%14.57亿 | 244.30%3.72亿 | 15.07%2,376.51万 | -86.14%1.34亿 | -80.34%6,605.8万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -41.07%28.8亿 | -45.08%22.71亿 | -33.39%17.4亿 | -23.09%9.94亿 | -12.94%48.86亿 | 38.48%41.34亿 | 53.06%26.12亿 | 86.31%12.93亿 | -30.47%56.12亿 | -25.19%29.86亿 |
| 投资支付的现金 | 39.38%53.13亿 | 164.29%39.05亿 | 633.37%24.2亿 | --10.63亿 | 1,557.24%38.12亿 | --14.78亿 | --3.3亿 | ---- | -67.24%2.3亿 | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --8,177.11万 | 2,383.77%7,948.06万 | --7,474.23万 | ---- | ---- | --320万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 238.47%9.78亿 | 1,092.54%10.08亿 | 790.84%7.37亿 | -76.48%1,191.21万 | 146.94%2.89亿 | -71.63%8,448.84万 | 9.51%8,269.83万 | -27.09%5,064.59万 | 106.17%1.17亿 | 426.29%2.98亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.96%92.52亿 | 27.42%72.63亿 | 64.35%49.71亿 | 54.04%20.69亿 | 50.80%89.87亿 | 73.60%57亿 | 69.73%30.25亿 | 75.99%13.43亿 | -32.54%59.59亿 | -56.55%32.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47.33%-29.24亿 | 40.75%-25.14亿 | 46.37%-14.23亿 | 50.41%-6.54亿 | 4.71%-55.51亿 | -31.88%-42.43亿 | -58.46%-26.53亿 | -77.68%-13.2亿 | 25.97%-58.26亿 | 55.44%-32.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60.39亿 | --60.37亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,250万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -33.52%52.76亿 | -44.16%40.56亿 | -59.34%21.98亿 | -53.21%11.43亿 | -28.03%79.37亿 | -19.63%72.63亿 | -27.55%54.05亿 | -17.51%24.43亿 | 28.99%110.27亿 | 64.54%90.36亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -52.33%11.76亿 | -39.37%10.15亿 | -33.23%8.09亿 | -51.74%1.88亿 | 26.65%24.67亿 | 109.58%16.74亿 | 161.23%12.12亿 | 160.34%3.89亿 | 17.39%19.48亿 | -30.27%7.99亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -37.98%64.52亿 | -43.26%50.71亿 | -54.56%30.07亿 | -53.01%13.31亿 | -45.29%104.04亿 | -43.70%89.37亿 | -16.50%66.17亿 | -8.98%28.32亿 | 34.04%190.15亿 | 49.52%158.72亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -19.48%59.89亿 | -11.63%52.19亿 | -45.96%27.01亿 | -61.10%8.8亿 | -13.24%74.39亿 | -17.47%59.06亿 | 25.78%49.98亿 | 59.02%22.61亿 | 111.65%85.74亿 | 142.60%71.57亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -78.63%3.36亿 | -77.17%2.69亿 | -0.34%1.95亿 | -15.88%8,107.19万 | 66.43%15.71亿 | 298.63%11.77亿 | -0.45%1.96亿 | 15.66%9,637.42万 | 27.37%9.44亿 | 107.98%2.95亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -68.02%8.76亿 | -70.49%5.87亿 | -71.23%4.01亿 | -51.11%2.52亿 | 9.78%27.39亿 | 175.30%19.89亿 | 276.09%13.94亿 | 42.25%5.15亿 | 61.97%24.95亿 | -39.04%7.22亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -38.71%72.01亿 | -33.04%60.75亿 | -49.95%32.98亿 | -57.79%12.12亿 | -2.20%117.49亿 | 10.98%90.72亿 | 45.07%65.88亿 | 53.84%28.72亿 | 89.70%120.13亿 | 91.13%81.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44.33%-7.49亿 | -642.40%-10.04亿 | -1,106.82%-2.91亿 | 389.53%1.18亿 | -119.21%-13.45亿 | -101.76%-1.35亿 | -99.15%2,887.74万 | -103.28%-4,083.43万 | -10.85%70.02亿 | 21.45%76.98亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -299.63%-3,081.88万 | 174.83%1,167.34万 | -25.12%250.78万 | 508.30%324.82万 | -7.20%1,543.82万 | -158.53%-1,559.95万 | -90.38%334.92万 | -101.43%-79.55万 | -70.14%1,663.59万 | -60.56%2,665.14万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 18.14%-7.92亿 | 9.57%-12.45亿 | 64.53%-3.1亿 | 51.87%-3.66亿 | -130.62%-9.68亿 | -130.69%-13.77亿 | -197.32%-8.75亿 | -1,099.51%-7.6亿 | 1,353.98%31.6亿 | 1,636.87%44.86亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -17.66%45.12亿 | -17.66%45.12亿 | -17.66%45.12亿 | -17.66%45.12亿 | 136.27%54.79亿 | 136.27%54.79亿 | 136.27%54.79亿 | 136.27%54.79亿 | 10.34%23.19亿 | 10.34%23.19亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -17.56%37.19亿 | -20.38%32.67亿 | -8.76%42.01亿 | -12.15%41.46亿 | -17.66%45.12亿 | -39.72%41.03亿 | 43.10%46.05亿 | 97.03%47.19亿 | 136.27%54.79亿 | 188.37%68.06亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
