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601865 福莱特

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545.43亿总市值26.13市盈率TTM

福莱特关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
12.94%94.9亿
47.55%65.42亿
21.06%26.61亿
90.47%129.55亿
51.22%84.02亿
45.90%44.34亿
52.67%21.98亿
4.04%68.01亿
54.69%55.56亿
5.23%30.39亿
收到的税费返还
-32.39%1.94亿
-47.99%1.01亿
79.02%2.21亿
-34.75%3.35亿
195.70%2.86亿
187.24%1.94亿
253.74%1.24亿
50.02%5.14亿
-51.08%9,682.44万
-57.32%6,739.95万
收到其他与经营活动有关的现金
65.36%1.94亿
32.38%9,274.37万
-5.56%3,940.46万
24.11%2.2亿
-24.83%1.17亿
-43.40%7,006.02万
-49.37%4,172.62万
94.85%1.77亿
105.78%1.56亿
262.38%1.24亿
经营活动现金流入小计
12.17%98.77亿
43.39%67.36亿
23.62%29.22亿
80.31%135.1亿
51.59%88.05亿
45.43%46.97亿
51.78%23.64亿
7.48%74.93亿
50.28%58.09亿
4.87%32.3亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-28.81%50.53亿
-17.84%37.06亿
-23.09%16.99亿
67.09%91.91亿
110.85%70.97亿
190.75%45.11亿
258.62%22.09亿
12.91%55.01亿
0.98%33.66亿
-8.66%15.52亿
支付给职工以及为职工支付的现金
11.82%7.36亿
11.56%5.02亿
10.48%2.62亿
23.80%8.66亿
30.99%6.59亿
34.51%4.5亿
37.78%2.37亿
48.82%7亿
59.70%5.03亿
48.82%3.34亿
支付的各项税费
1.77%5.78亿
50.59%4.38亿
-4.96%1.95亿
59.66%7.88亿
29.65%5.68亿
23.49%2.91亿
22.81%2.06亿
-11.81%4.94亿
-8.81%4.38亿
-31.60%2.36亿
支付其他与经营活动有关的现金
-1.93%4.93亿
18.15%3.44亿
-14.65%1.65亿
12.16%6.97亿
17.01%5.02亿
43.83%2.91亿
373.05%1.93亿
27.00%6.22亿
-32.61%4.29亿
-51.29%2.02亿
经营活动现金流出小计
-22.28%68.6亿
-9.98%49.9亿
-18.41%23.21亿
57.78%115.43亿
86.36%88.26亿
138.53%55.43亿
185.57%28.44亿
14.46%73.16亿
-0.62%47.36亿
-13.39%23.24亿
经营活动产生的现金流量净额
14,516.73%30.17亿
306.53%17.46亿
224.97%6.01亿
1,012.04%19.67亿
-101.95%-2,092.7万
-193.28%-8.45亿
-185.70%-4.81亿
-69.49%1.77亿
219.10%10.72亿
128.19%9.06亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
68,650.00%13.75亿
--3.3亿
----
-99.78%200万
-99.33%200万
----
----
-60.00%9亿
-85.37%3亿
-90.24%2亿
取得投资收益收到的现金
9,330.01%5,105.5万
2,596.26%1,069.29万
-8.78%11.8万
55.70%956.3万
-75.39%54.14万
-72.85%39.66万
-71.21%12.94万
-76.67%614.17万
-90.55%220.04万
-92.87%146.07万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-82.74%480万
-73.76%656.28万
-85.04%304.01万
114.88%2,182.78万
212.19%2,781.76万
518.41%2,501.25万
1,011.61%2,032.31万
13.77%1,015.8万
-33.84%891.06万
-40.27%404.46万
收到其他与投资活动有关的现金
-27.19%2,599.41万
-69.95%2,484.13万
10,203.50%2,060.7万
103.82%1亿
43.41%3,569.9万
470.49%8,266.34万
--20万
-38.31%4,929.91万
-62.94%2,489.27万
-64.65%1,449万
投资活动现金流入小计
2,105.41%14.57亿
244.30%3.72亿
15.07%2,376.51万
-86.14%1.34亿
-80.34%6,605.8万
-50.88%1.08亿
-89.79%2,065.24万
-59.17%9.66亿
-84.40%3.36亿
-89.61%2.2亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
38.48%41.34亿
53.06%26.12亿
86.31%12.93亿
-30.47%56.12亿
-25.19%29.86亿
-22.03%17.07亿
-37.45%6.94亿
114.17%80.71亿
33.89%39.91亿
15.26%21.89亿
投资支付的现金
--14.78亿
--3.3亿
----
-67.24%2.3亿
----
----
----
-66.95%7.02亿
-65.63%7.05亿
-65.85%7亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--320万
----
----
----
----
----
----
--450万
--28.04亿
--28.04亿
支付其他与投资活动有关的现金
-71.63%8,448.84万
9.51%8,269.83万
-27.09%5,064.59万
106.17%1.17亿
426.29%2.98亿
61.19%7,551.56万
143.41%6,946.37万
63.76%5,678.16万
120.32%5,657.89万
86.16%4,685万
投资活动现金流出小计
73.60%57亿
69.73%30.25亿
75.99%13.43亿
-32.54%59.59亿
-56.55%32.83亿
-68.95%17.82亿
-80.64%7.63亿
49.04%88.35亿
49.43%75.56亿
44.42%57.4亿
投资活动产生的现金流量净额
-31.88%-42.43亿
-58.46%-26.53亿
-77.68%-13.2亿
25.97%-58.26亿
55.44%-32.17亿
69.67%-16.74亿
80.14%-7.43亿
-120.88%-78.69亿
-148.75%-72.2亿
-197.40%-55.2亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
----
--60.39亿
--60.37亿
--18万
----
----
----
----
发行债券收到的现金
----
----
----
----
----
----
----
--39.78亿
--39.78亿
--39.78亿
取得借款收到的现金
-19.63%72.63亿
-27.55%54.05亿
-17.51%24.43亿
28.99%110.27亿
64.54%90.36亿
82.62%74.61亿
-6.41%29.62亿
141.37%85.49亿
77.02%54.92亿
214.52%40.85亿
收到其他与筹资活动有关的现金
109.58%16.74亿
161.23%12.12亿
160.34%3.89亿
17.39%19.48亿
-30.27%7.99亿
-0.55%4.64亿
84.77%1.49亿
419.62%16.59亿
46.02%11.45亿
1.62%4.67亿
筹资活动现金流入小计
-43.70%89.37亿
-16.50%66.17亿
-8.98%28.32亿
34.04%190.15亿
49.52%158.72亿
-7.09%79.25亿
-4.14%31.11亿
122.67%141.86亿
65.95%106.15亿
99.86%85.3亿
偿还债务支付的现金
-17.47%59.06亿
25.78%49.98亿
59.02%22.61亿
111.65%85.74亿
142.60%71.57亿
79.94%39.74亿
158.24%14.22亿
194.55%40.51亿
195.74%29.5亿
240.03%22.08亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
298.63%11.77亿
-0.45%1.96亿
15.66%9,637.42万
27.37%9.44亿
107.98%2.95亿
112.45%1.97亿
88.82%8,332.49万
79.08%7.41亿
-63.10%1.42亿
-74.31%9,273.24万
支付其他与筹资活动有关的现金
175.30%19.89亿
276.09%13.94亿
42.25%5.15亿
61.97%24.95亿
-39.04%7.22亿
-25.28%3.71亿
278.11%3.62亿
145.39%15.41亿
1.76%11.85亿
-33.72%4.96亿
筹资活动现金流出小计
10.98%90.72亿
45.07%65.88亿
53.84%28.72亿
89.70%120.13亿
91.13%81.74亿
62.36%45.42亿
170.42%18.67亿
162.01%63.33亿
67.94%42.77亿
59.02%27.97亿
筹资活动产生的现金流量净额
-101.76%-1.35亿
-99.15%2,887.74万
-103.28%-4,083.43万
-10.85%70.02亿
21.45%76.98亿
-40.98%33.83亿
-51.32%12.44亿
98.62%78.54亿
64.63%63.38亿
128.49%57.33亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-158.53%-1,559.95万
-90.38%334.92万
-101.43%-79.55万
-70.14%1,663.59万
-60.56%2,665.14万
47.34%3,482.82万
2,045.08%5,571.92万
452.39%5,571.92万
1,748.17%6,757.2万
476.76%2,363.88万
现金及现金等价物净增加额
-130.69%-13.77亿
-197.32%-8.75亿
-1,099.51%-7.6亿
1,353.98%31.6亿
1,636.87%44.86亿
-21.37%8.99亿
112.15%7,605.34万
-77.25%2.17亿
501.63%2.58亿
9.50%11.43亿
加:期初现金及现金等价物余额
136.27%54.79亿
136.27%54.79亿
136.27%54.79亿
10.34%23.19亿
10.34%23.19亿
10.34%23.19亿
10.34%23.19亿
83.37%21.02亿
83.37%21.02亿
83.37%21.02亿
期末现金及现金等价物余额
-39.72%41.03亿
43.10%46.05亿
97.03%47.19亿
136.27%54.79亿
188.37%68.06亿
-0.83%32.18亿
62.31%23.95亿
10.34%23.19亿
98.47%23.6亿
48.16%32.45亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
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--
会计师事务所
--
--
--
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 12.94%94.9亿47.55%65.42亿21.06%26.61亿90.47%129.55亿51.22%84.02亿45.90%44.34亿52.67%21.98亿4.04%68.01亿54.69%55.56亿5.23%30.39亿
收到的税费返还 -32.39%1.94亿-47.99%1.01亿79.02%2.21亿-34.75%3.35亿195.70%2.86亿187.24%1.94亿253.74%1.24亿50.02%5.14亿-51.08%9,682.44万-57.32%6,739.95万
收到其他与经营活动有关的现金 65.36%1.94亿32.38%9,274.37万-5.56%3,940.46万24.11%2.2亿-24.83%1.17亿-43.40%7,006.02万-49.37%4,172.62万94.85%1.77亿105.78%1.56亿262.38%1.24亿
经营活动现金流入小计 12.17%98.77亿43.39%67.36亿23.62%29.22亿80.31%135.1亿51.59%88.05亿45.43%46.97亿51.78%23.64亿7.48%74.93亿50.28%58.09亿4.87%32.3亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -28.81%50.53亿-17.84%37.06亿-23.09%16.99亿67.09%91.91亿110.85%70.97亿190.75%45.11亿258.62%22.09亿12.91%55.01亿0.98%33.66亿-8.66%15.52亿
支付给职工以及为职工支付的现金 11.82%7.36亿11.56%5.02亿10.48%2.62亿23.80%8.66亿30.99%6.59亿34.51%4.5亿37.78%2.37亿48.82%7亿59.70%5.03亿48.82%3.34亿
支付的各项税费 1.77%5.78亿50.59%4.38亿-4.96%1.95亿59.66%7.88亿29.65%5.68亿23.49%2.91亿22.81%2.06亿-11.81%4.94亿-8.81%4.38亿-31.60%2.36亿
支付其他与经营活动有关的现金 -1.93%4.93亿18.15%3.44亿-14.65%1.65亿12.16%6.97亿17.01%5.02亿43.83%2.91亿373.05%1.93亿27.00%6.22亿-32.61%4.29亿-51.29%2.02亿
经营活动现金流出小计 -22.28%68.6亿-9.98%49.9亿-18.41%23.21亿57.78%115.43亿86.36%88.26亿138.53%55.43亿185.57%28.44亿14.46%73.16亿-0.62%47.36亿-13.39%23.24亿
经营活动产生的现金流量净额 14,516.73%30.17亿306.53%17.46亿224.97%6.01亿1,012.04%19.67亿-101.95%-2,092.7万-193.28%-8.45亿-185.70%-4.81亿-69.49%1.77亿219.10%10.72亿128.19%9.06亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 68,650.00%13.75亿--3.3亿-----99.78%200万-99.33%200万---------60.00%9亿-85.37%3亿-90.24%2亿
取得投资收益收到的现金 9,330.01%5,105.5万2,596.26%1,069.29万-8.78%11.8万55.70%956.3万-75.39%54.14万-72.85%39.66万-71.21%12.94万-76.67%614.17万-90.55%220.04万-92.87%146.07万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -82.74%480万-73.76%656.28万-85.04%304.01万114.88%2,182.78万212.19%2,781.76万518.41%2,501.25万1,011.61%2,032.31万13.77%1,015.8万-33.84%891.06万-40.27%404.46万
收到其他与投资活动有关的现金 -27.19%2,599.41万-69.95%2,484.13万10,203.50%2,060.7万103.82%1亿43.41%3,569.9万470.49%8,266.34万--20万-38.31%4,929.91万-62.94%2,489.27万-64.65%1,449万
投资活动现金流入小计 2,105.41%14.57亿244.30%3.72亿15.07%2,376.51万-86.14%1.34亿-80.34%6,605.8万-50.88%1.08亿-89.79%2,065.24万-59.17%9.66亿-84.40%3.36亿-89.61%2.2亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38.48%41.34亿53.06%26.12亿86.31%12.93亿-30.47%56.12亿-25.19%29.86亿-22.03%17.07亿-37.45%6.94亿114.17%80.71亿33.89%39.91亿15.26%21.89亿
投资支付的现金 --14.78亿--3.3亿-----67.24%2.3亿-------------66.95%7.02亿-65.63%7.05亿-65.85%7亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --320万--------------------------450万--28.04亿--28.04亿
支付其他与投资活动有关的现金 -71.63%8,448.84万9.51%8,269.83万-27.09%5,064.59万106.17%1.17亿426.29%2.98亿61.19%7,551.56万143.41%6,946.37万63.76%5,678.16万120.32%5,657.89万86.16%4,685万
投资活动现金流出小计 73.60%57亿69.73%30.25亿75.99%13.43亿-32.54%59.59亿-56.55%32.83亿-68.95%17.82亿-80.64%7.63亿49.04%88.35亿49.43%75.56亿44.42%57.4亿
投资活动产生的现金流量净额 -31.88%-42.43亿-58.46%-26.53亿-77.68%-13.2亿25.97%-58.26亿55.44%-32.17亿69.67%-16.74亿80.14%-7.43亿-120.88%-78.69亿-148.75%-72.2亿-197.40%-55.2亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --------------60.39亿--60.37亿--18万----------------
发行债券收到的现金 ------------------------------39.78亿--39.78亿--39.78亿
取得借款收到的现金 -19.63%72.63亿-27.55%54.05亿-17.51%24.43亿28.99%110.27亿64.54%90.36亿82.62%74.61亿-6.41%29.62亿141.37%85.49亿77.02%54.92亿214.52%40.85亿
收到其他与筹资活动有关的现金 109.58%16.74亿161.23%12.12亿160.34%3.89亿17.39%19.48亿-30.27%7.99亿-0.55%4.64亿84.77%1.49亿419.62%16.59亿46.02%11.45亿1.62%4.67亿
筹资活动现金流入小计 -43.70%89.37亿-16.50%66.17亿-8.98%28.32亿34.04%190.15亿49.52%158.72亿-7.09%79.25亿-4.14%31.11亿122.67%141.86亿65.95%106.15亿99.86%85.3亿
偿还债务支付的现金 -17.47%59.06亿25.78%49.98亿59.02%22.61亿111.65%85.74亿142.60%71.57亿79.94%39.74亿158.24%14.22亿194.55%40.51亿195.74%29.5亿240.03%22.08亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 298.63%11.77亿-0.45%1.96亿15.66%9,637.42万27.37%9.44亿107.98%2.95亿112.45%1.97亿88.82%8,332.49万79.08%7.41亿-63.10%1.42亿-74.31%9,273.24万
支付其他与筹资活动有关的现金 175.30%19.89亿276.09%13.94亿42.25%5.15亿61.97%24.95亿-39.04%7.22亿-25.28%3.71亿278.11%3.62亿145.39%15.41亿1.76%11.85亿-33.72%4.96亿
筹资活动现金流出小计 10.98%90.72亿45.07%65.88亿53.84%28.72亿89.70%120.13亿91.13%81.74亿62.36%45.42亿170.42%18.67亿162.01%63.33亿67.94%42.77亿59.02%27.97亿
筹资活动产生的现金流量净额 -101.76%-1.35亿-99.15%2,887.74万-103.28%-4,083.43万-10.85%70.02亿21.45%76.98亿-40.98%33.83亿-51.32%12.44亿98.62%78.54亿64.63%63.38亿128.49%57.33亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -158.53%-1,559.95万-90.38%334.92万-101.43%-79.55万-70.14%1,663.59万-60.56%2,665.14万47.34%3,482.82万2,045.08%5,571.92万452.39%5,571.92万1,748.17%6,757.2万476.76%2,363.88万
现金及现金等价物净增加额 -130.69%-13.77亿-197.32%-8.75亿-1,099.51%-7.6亿1,353.98%31.6亿1,636.87%44.86亿-21.37%8.99亿112.15%7,605.34万-77.25%2.17亿501.63%2.58亿9.50%11.43亿
加:期初现金及现金等价物余额 136.27%54.79亿136.27%54.79亿136.27%54.79亿10.34%23.19亿10.34%23.19亿10.34%23.19亿10.34%23.19亿83.37%21.02亿83.37%21.02亿83.37%21.02亿
期末现金及现金等价物余额 -39.72%41.03亿43.10%46.05亿97.03%47.19亿136.27%54.79亿188.37%68.06亿-0.83%32.18亿62.31%23.95亿10.34%23.19亿98.47%23.6亿48.16%32.45亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)------德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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