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601866 中远海发

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未开盘 12/30 15:00 (北京)
359.76亿总市值22.65市盈率TTM

中远海发关键统计数据

全部
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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
62.45%184.54亿
66.60%114.34亿
86.67%55.08亿
-44.33%143.4亿
-46.01%113.6亿
-47.97%68.63亿
-57.78%29.5亿
-39.11%257.59亿
-27.40%210.39亿
-21.20%131.9亿
收到的税费返还
275.08%17亿
211.78%9.49亿
163.43%4.25亿
-61.73%7.27亿
-71.06%4.53亿
-71.97%3.05亿
-71.15%1.61亿
-36.89%18.99亿
-18.43%15.66亿
-3.03%10.86亿
收到其他与经营活动有关的现金
13.85%5.47亿
-19.49%2.33亿
6.78%1.5亿
0.20%6.56亿
1.86%4.81亿
-3.62%2.89亿
18.82%1.4亿
26.95%6.54亿
36.66%4.72亿
18.92%3亿
经营活动现金流入小计
68.38%207.01亿
69.19%126.17亿
87.02%60.82亿
-44.47%157.23亿
-46.73%122.94亿
-48.84%74.57亿
-57.57%32.52亿
-38.22%283.12亿
-26.14%230.77亿
-19.52%145.77亿
购买商品、接受劳务支付的现金
186.87%134.35亿
332.69%103.97亿
118.27%47.49亿
-43.46%68.79亿
-58.61%46.83亿
-67.35%24.03亿
-4.07%21.76亿
-51.87%121.67亿
-46.13%113.14亿
-47.79%73.59亿
支付给职工以及为职工支付的现金
54.28%21.71亿
45.37%14.09亿
33.48%7.46亿
-23.07%19.62亿
-20.82%14.07亿
-18.45%9.69亿
-21.96%5.59亿
-20.73%25.51亿
-20.01%17.77亿
-18.67%11.88亿
支付的各项税费
-31.80%2.74亿
-47.31%1.88亿
-39.85%8,260.75万
-55.80%6.99亿
-70.95%4.02亿
-64.31%3.58亿
-69.15%1.37亿
-16.53%15.81亿
15.50%13.83亿
89.75%10.02亿
支付其他与经营活动有关的现金
5.82%5.07亿
1.21%2.43亿
18.16%1.49亿
8.31%8.68亿
-1.79%4.79亿
-14.28%2.4亿
28.81%1.26亿
-6.85%8.01亿
-32.45%4.88亿
-30.33%2.8亿
经营活动现金流出小计
135.05%163.88亿
208.26%122.37亿
91.01%57.27亿
-39.13%104.08亿
-53.41%69.72亿
-59.61%39.7亿
-15.01%29.98亿
-45.28%170.99亿
-40.50%149.63亿
-40.38%98.29亿
经营活动产生的现金流量净额
-18.96%43.13亿
-89.12%3.79亿
39.99%3.55亿
-52.60%53.14亿
-34.41%53.22亿
-26.55%34.87亿
-93.86%2.54亿
-23.08%112.13亿
33.10%81.14亿
191.87%47.48亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
1.20%56.11亿
-38.15%24.71亿
-15.67%16.26亿
-43.13%65.93亿
-40.88%55.45亿
-30.42%39.95亿
-33.58%19.28亿
-37.17%115.93亿
-40.02%93.78亿
-54.63%57.42亿
取得投资收益收到的现金
19.42%4.38亿
41.91%3.04亿
----
-25.55%4.01亿
-21.59%3.67亿
-22.36%2.15亿
51.76%1,069.11万
-15.74%5.38亿
-16.86%4.68亿
65.73%2.76亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
64.48%9,468.02万
104.75%7,697.8万
533.63%3,584.24万
-85.57%9,247.42万
-89.69%5,756.34万
52.36%3,759.57万
-98.87%565.67万
245.33%6.41亿
1,005.68%5.58亿
-20.19%2,467.58万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--2.46亿
--2.46亿
--2.46亿
----
----
----
----
-96.42%3,767.58万
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
22.51%534.99万
903.24%511.86万
-84.29%752.56万
411.53%6,238.97万
1,715.23%436.68万
112.08%51.02万
7,882.26%4,789.36万
-91.33%1,219.66万
-99.75%24.06万
-99.82%24.06万
投资活动现金流入小计
7.07%63.96亿
-26.93%31.04亿
-3.86%19.15亿
-44.25%71.49亿
-42.59%59.73亿
-29.70%42.48亿
-41.56%19.92亿
-37.36%128.22亿
-40.19%104.04亿
-56.96%60.43亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
35.35%49.79亿
3.79%25.07亿
19.35%8.38亿
-48.23%57.48亿
-53.27%36.78亿
-58.75%24.16亿
-84.35%7.02亿
-67.66%111.03亿
-73.79%78.72亿
-74.42%58.55亿
投资支付的现金
18.30%354.91万
17.63%355.2万
----
-84.27%3.03亿
-97.89%300万
-97.88%301.96万
-96.98%300万
47.66%19.29亿
-68.42%1.42亿
-90.16%1.42亿
支付其他与投资活动有关的现金
-92.08%861.06万
-94.58%572.14万
-96.47%1,051.63万
47.79%1.35亿
232.59%1.09亿
251.74%1.05亿
1,328.64%2.98亿
122.59%9,129.81万
-65.82%3,267.74万
--2,999.24万
投资活动现金流出小计
31.69%49.91亿
-0.31%25.16亿
-15.41%8.49亿
-52.86%61.86亿
-52.90%37.9亿
-58.12%25.24亿
-78.23%10.03亿
-63.22%131.23亿
-73.68%80.47亿
-75.23%60.27亿
投资活动产生的现金流量净额
-35.66%14.05亿
-65.90%5.88亿
7.85%10.67亿
420.20%9.63亿
-7.40%21.83亿
10,882.25%17.24亿
182.51%9.89亿
98.02%-3.01亿
117.89%23.58亿
100.15%1,569.81万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
-1.37%339.23亿
-15.10%184.39亿
-26.96%77.85亿
-26.81%452.03亿
-22.07%343.95亿
-16.52%217.19亿
-35.03%106.59亿
-15.94%617.57亿
-25.66%441.38亿
-43.79%260.18亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-95.80%182.57万
-95.80%182.57万
----
-54.22%4,678.08万
-32.76%4,342.93万
-32.76%4,342.93万
----
--1.02亿
--6,458.77万
--6,458.77万
筹资活动现金流入小计
-1.49%339.25亿
-15.26%184.41亿
-26.96%77.85亿
-26.85%452.49亿
-22.09%344.39亿
-16.56%217.62亿
-35.03%106.59亿
-18.53%618.59亿
-26.79%442.02亿
-44.85%260.82亿
偿还债务支付的现金
-13.12%378.79亿
-33.81%213.9亿
-50.02%88.64亿
-25.32%488.52亿
-9.49%436亿
11.40%323.14亿
2.30%177.36亿
0.33%654.12亿
-9.98%481.74亿
-23.02%290.07亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-14.40%36.04亿
2.48%21.33亿
8.84%11.08亿
-10.13%52.16亿
-14.73%42.11亿
71.10%20.81亿
70.23%10.18亿
66.29%58.04亿
70.43%49.39亿
-32.83%12.16亿
支付其他与筹资活动有关的现金
60.94%1.27亿
15.63%7,161.79万
-32.04%1,846.96万
-97.88%1.09亿
-98.46%7,913.09万
-98.78%6,193.79万
-98.23%2,717.84万
283.04%51.35亿
1,445.76%51.28亿
2,088.08%50.69亿
筹资活动现金流出小计
-13.11%416.1亿
-31.53%235.94亿
-46.81%99.9亿
-29.04%541.77亿
-17.77%478.9亿
-2.37%344.57亿
-3.54%187.81亿
9.03%763.51亿
2.64%582.4亿
-11.16%352.92亿
筹资活动产生的现金流量净额
42.87%-76.85亿
59.40%-51.54亿
72.85%-22.05亿
38.40%-89.28亿
4.18%-134.51亿
-37.85%-126.95亿
-165.06%-81.22亿
-345.56%-144.92亿
-486.49%-140.38亿
-221.75%-92.1亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-29.49%1.73亿
31.97%1.7亿
183.00%7,293.3万
-79.67%2.34亿
-76.50%2.45亿
-81.88%1.29亿
-97.48%-8,786.92万
705.67%11.5亿
845,871.19%10.44亿
1,413.27%7.12亿
现金及现金等价物净增加额
68.52%-17.94亿
45.39%-40.16亿
89.81%-7.1亿
0.56%-24.17亿
-125.97%-57.01亿
-96.96%-73.55亿
-3,978.50%-69.67亿
-147.83%-24.31亿
26.86%-25.23亿
-222.29%-37.34亿
加:期初现金及现金等价物余额
-15.65%130.24亿
-15.65%130.24亿
-15.65%130.24亿
-13.60%154.41亿
-13.60%154.41亿
-13.60%154.41亿
-13.60%154.41亿
39.73%178.71亿
39.73%178.71亿
39.73%178.71亿
期末现金及现金等价物余额
15.29%112.29亿
11.40%90.07亿
45.32%123.14亿
-15.65%130.24亿
-36.54%97.4亿
-42.80%80.86亿
-52.13%84.73亿
-13.60%154.41亿
64.32%153.48亿
21.55%141.37亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
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--
会计师事务所
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 62.45%184.54亿66.60%114.34亿86.67%55.08亿-44.33%143.4亿-46.01%113.6亿-47.97%68.63亿-57.78%29.5亿-39.11%257.59亿-27.40%210.39亿-21.20%131.9亿
收到的税费返还 275.08%17亿211.78%9.49亿163.43%4.25亿-61.73%7.27亿-71.06%4.53亿-71.97%3.05亿-71.15%1.61亿-36.89%18.99亿-18.43%15.66亿-3.03%10.86亿
收到其他与经营活动有关的现金 13.85%5.47亿-19.49%2.33亿6.78%1.5亿0.20%6.56亿1.86%4.81亿-3.62%2.89亿18.82%1.4亿26.95%6.54亿36.66%4.72亿18.92%3亿
经营活动现金流入小计 68.38%207.01亿69.19%126.17亿87.02%60.82亿-44.47%157.23亿-46.73%122.94亿-48.84%74.57亿-57.57%32.52亿-38.22%283.12亿-26.14%230.77亿-19.52%145.77亿
购买商品、接受劳务支付的现金 186.87%134.35亿332.69%103.97亿118.27%47.49亿-43.46%68.79亿-58.61%46.83亿-67.35%24.03亿-4.07%21.76亿-51.87%121.67亿-46.13%113.14亿-47.79%73.59亿
支付给职工以及为职工支付的现金 54.28%21.71亿45.37%14.09亿33.48%7.46亿-23.07%19.62亿-20.82%14.07亿-18.45%9.69亿-21.96%5.59亿-20.73%25.51亿-20.01%17.77亿-18.67%11.88亿
支付的各项税费 -31.80%2.74亿-47.31%1.88亿-39.85%8,260.75万-55.80%6.99亿-70.95%4.02亿-64.31%3.58亿-69.15%1.37亿-16.53%15.81亿15.50%13.83亿89.75%10.02亿
支付其他与经营活动有关的现金 5.82%5.07亿1.21%2.43亿18.16%1.49亿8.31%8.68亿-1.79%4.79亿-14.28%2.4亿28.81%1.26亿-6.85%8.01亿-32.45%4.88亿-30.33%2.8亿
经营活动现金流出小计 135.05%163.88亿208.26%122.37亿91.01%57.27亿-39.13%104.08亿-53.41%69.72亿-59.61%39.7亿-15.01%29.98亿-45.28%170.99亿-40.50%149.63亿-40.38%98.29亿
经营活动产生的现金流量净额 -18.96%43.13亿-89.12%3.79亿39.99%3.55亿-52.60%53.14亿-34.41%53.22亿-26.55%34.87亿-93.86%2.54亿-23.08%112.13亿33.10%81.14亿191.87%47.48亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1.20%56.11亿-38.15%24.71亿-15.67%16.26亿-43.13%65.93亿-40.88%55.45亿-30.42%39.95亿-33.58%19.28亿-37.17%115.93亿-40.02%93.78亿-54.63%57.42亿
取得投资收益收到的现金 19.42%4.38亿41.91%3.04亿-----25.55%4.01亿-21.59%3.67亿-22.36%2.15亿51.76%1,069.11万-15.74%5.38亿-16.86%4.68亿65.73%2.76亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 64.48%9,468.02万104.75%7,697.8万533.63%3,584.24万-85.57%9,247.42万-89.69%5,756.34万52.36%3,759.57万-98.87%565.67万245.33%6.41亿1,005.68%5.58亿-20.19%2,467.58万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --2.46亿--2.46亿--2.46亿-----------------96.42%3,767.58万--------
收到其他与投资活动有关的现金 22.51%534.99万903.24%511.86万-84.29%752.56万411.53%6,238.97万1,715.23%436.68万112.08%51.02万7,882.26%4,789.36万-91.33%1,219.66万-99.75%24.06万-99.82%24.06万
投资活动现金流入小计 7.07%63.96亿-26.93%31.04亿-3.86%19.15亿-44.25%71.49亿-42.59%59.73亿-29.70%42.48亿-41.56%19.92亿-37.36%128.22亿-40.19%104.04亿-56.96%60.43亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35.35%49.79亿3.79%25.07亿19.35%8.38亿-48.23%57.48亿-53.27%36.78亿-58.75%24.16亿-84.35%7.02亿-67.66%111.03亿-73.79%78.72亿-74.42%58.55亿
投资支付的现金 18.30%354.91万17.63%355.2万-----84.27%3.03亿-97.89%300万-97.88%301.96万-96.98%300万47.66%19.29亿-68.42%1.42亿-90.16%1.42亿
支付其他与投资活动有关的现金 -92.08%861.06万-94.58%572.14万-96.47%1,051.63万47.79%1.35亿232.59%1.09亿251.74%1.05亿1,328.64%2.98亿122.59%9,129.81万-65.82%3,267.74万--2,999.24万
投资活动现金流出小计 31.69%49.91亿-0.31%25.16亿-15.41%8.49亿-52.86%61.86亿-52.90%37.9亿-58.12%25.24亿-78.23%10.03亿-63.22%131.23亿-73.68%80.47亿-75.23%60.27亿
投资活动产生的现金流量净额 -35.66%14.05亿-65.90%5.88亿7.85%10.67亿420.20%9.63亿-7.40%21.83亿10,882.25%17.24亿182.51%9.89亿98.02%-3.01亿117.89%23.58亿100.15%1,569.81万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 -1.37%339.23亿-15.10%184.39亿-26.96%77.85亿-26.81%452.03亿-22.07%343.95亿-16.52%217.19亿-35.03%106.59亿-15.94%617.57亿-25.66%441.38亿-43.79%260.18亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -95.80%182.57万-95.80%182.57万-----54.22%4,678.08万-32.76%4,342.93万-32.76%4,342.93万------1.02亿--6,458.77万--6,458.77万
筹资活动现金流入小计 -1.49%339.25亿-15.26%184.41亿-26.96%77.85亿-26.85%452.49亿-22.09%344.39亿-16.56%217.62亿-35.03%106.59亿-18.53%618.59亿-26.79%442.02亿-44.85%260.82亿
偿还债务支付的现金 -13.12%378.79亿-33.81%213.9亿-50.02%88.64亿-25.32%488.52亿-9.49%436亿11.40%323.14亿2.30%177.36亿0.33%654.12亿-9.98%481.74亿-23.02%290.07亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -14.40%36.04亿2.48%21.33亿8.84%11.08亿-10.13%52.16亿-14.73%42.11亿71.10%20.81亿70.23%10.18亿66.29%58.04亿70.43%49.39亿-32.83%12.16亿
支付其他与筹资活动有关的现金 60.94%1.27亿15.63%7,161.79万-32.04%1,846.96万-97.88%1.09亿-98.46%7,913.09万-98.78%6,193.79万-98.23%2,717.84万283.04%51.35亿1,445.76%51.28亿2,088.08%50.69亿
筹资活动现金流出小计 -13.11%416.1亿-31.53%235.94亿-46.81%99.9亿-29.04%541.77亿-17.77%478.9亿-2.37%344.57亿-3.54%187.81亿9.03%763.51亿2.64%582.4亿-11.16%352.92亿
筹资活动产生的现金流量净额 42.87%-76.85亿59.40%-51.54亿72.85%-22.05亿38.40%-89.28亿4.18%-134.51亿-37.85%-126.95亿-165.06%-81.22亿-345.56%-144.92亿-486.49%-140.38亿-221.75%-92.1亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -29.49%1.73亿31.97%1.7亿183.00%7,293.3万-79.67%2.34亿-76.50%2.45亿-81.88%1.29亿-97.48%-8,786.92万705.67%11.5亿845,871.19%10.44亿1,413.27%7.12亿
现金及现金等价物净增加额 68.52%-17.94亿45.39%-40.16亿89.81%-7.1亿0.56%-24.17亿-125.97%-57.01亿-96.96%-73.55亿-3,978.50%-69.67亿-147.83%-24.31亿26.86%-25.23亿-222.29%-37.34亿
加:期初现金及现金等价物余额 -15.65%130.24亿-15.65%130.24亿-15.65%130.24亿-13.60%154.41亿-13.60%154.41亿-13.60%154.41亿-13.60%154.41亿39.73%178.71亿39.73%178.71亿39.73%178.71亿
期末现金及现金等价物余额 15.29%112.29亿11.40%90.07亿45.32%123.14亿-15.65%130.24亿-36.54%97.4亿-42.80%80.86亿-52.13%84.73亿-13.60%154.41亿64.32%153.48亿21.55%141.37亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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