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601872 招商轮船

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509.80亿总市值11.47市盈率TTM

招商轮船关键统计数据

全部
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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-3.31%189.86亿
-0.26%126.7亿
0.23%58.43亿
-10.79%258.06亿
-5.42%196.36亿
1.61%127.03亿
8.69%58.29亿
23.02%289.26亿
29.44%207.61亿
25.45%125.02亿
收到的税费返还
-22.65%7,851.71万
-59.95%3,080.67万
-71.52%1,458.92万
97.81%1.43亿
117.21%1.02亿
89.52%7,691.41万
177.55%5,122.57万
13.70%7,235.03万
-13.13%4,673.31万
43.25%4,058.29万
收到其他与经营活动有关的现金
-50.70%3.89亿
-34.62%3.56亿
-75.39%9,737.72万
66.95%10.95亿
101.21%7.89亿
116.10%5.44亿
641.20%3.96亿
38.59%6.56亿
4.14%3.92亿
-14.57%2.52亿
经营活动现金流入小计
-5.23%194.54亿
-2.01%130.57亿
-5.12%59.55亿
-8.80%270.44亿
-3.18%205.27亿
4.14%133.24亿
15.47%62.76亿
23.30%296.54亿
28.72%212亿
24.35%127.95亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-7.74%102.08亿
-1.43%68.02亿
3.24%32.15亿
-23.00%141.42亿
-17.65%110.65亿
-10.73%69.01亿
-13.73%31.14亿
29.16%183.67亿
30.05%134.37亿
21.21%77.3亿
支付给职工以及为职工支付的现金
1.00%18.05亿
1.97%12.68亿
6.55%6.71亿
1.58%26.37亿
1.75%17.88亿
4.23%12.44亿
17.12%6.29亿
16.85%25.96亿
35.53%17.57亿
27.94%11.93亿
支付的各项税费
12.74%5.99亿
15.91%4.95亿
-12.21%1.18亿
-40.18%7.11亿
-46.67%5.31亿
-24.58%4.27亿
-15.75%1.34亿
208.45%11.89亿
192.62%9.96亿
139.51%5.66亿
支付其他与经营活动有关的现金
-5.69%4.39亿
27.57%3.94亿
-8.86%1.49亿
25.60%6.35亿
13.27%4.65亿
42.21%3.09亿
112.89%1.63亿
-29.10%5.06亿
-34.05%4.11亿
-49.40%2.17亿
经营活动现金流出小计
-5.76%130.51亿
0.89%89.6亿
2.76%41.52亿
-20.00%181.26亿
-16.58%138.49亿
-8.52%88.81亿
-7.80%40.4亿
29.18%226.59亿
31.84%166.01亿
21.70%97.07亿
经营活动产生的现金流量净额
-4.13%64.02亿
-7.80%40.97亿
-19.35%18.03亿
27.48%89.17亿
45.18%66.78亿
43.94%44.44亿
112.36%22.36亿
7.48%69.95亿
18.58%46亿
33.48%30.87亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金
-43.74%1.49亿
-42.65%1.46亿
--1.45亿
38.78%2.66亿
42.44%2.64亿
100.32%2.55亿
----
-42.14%1.92亿
-26.81%1.86亿
-32.34%1.28亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,219.93%1.63亿
120,218.84%1.63亿
18,272,064.43%1.63亿
-80.63%1.95亿
-98.30%1,238.15万
-99.98%13.53万
-84.57%890
-49.77%10.07亿
-10.70%7.29亿
138.16%6.91亿
收到其他与投资活动有关的现金
15.03%5,512.28万
34.97%3,025.47万
----
-52.47%7,061.9万
-29.33%4,792.1万
-48.11%2,241.56万
----
-71.68%1.49亿
-87.12%6,780.85万
-91.86%4,319.56万
投资活动现金流入小计
13.10%3.67亿
22.16%3.4亿
34,562,241.74%3.08亿
-60.54%5.31亿
-66.96%3.25亿
-67.76%2.78亿
-100.00%890
-52.91%13.47亿
-38.46%9.83亿
-14.61%8.62亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
112.88%64.43亿
109.82%35.83亿
20.50%10.74亿
66.50%44.89亿
40.61%30.26亿
20.07%17.08亿
166.15%8.91亿
10.96%26.96亿
46.84%21.52亿
143.37%14.22亿
投资支付的现金
135.30%6.18亿
147.87%4.73亿
----
-58.93%1.94亿
112.72%2.63亿
--1.91亿
--1.89亿
--4.72亿
--1.24亿
----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
----
----
--5.65亿
----
----
----
----
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
--1万
--1万
----
----
----
----
----
----
----
----
投资活动现金流出小计
114.68%70.61亿
113.64%40.55亿
-0.55%10.74亿
65.64%52.48亿
44.52%32.89亿
33.47%18.98亿
222.47%10.8亿
28.03%31.68亿
51.12%22.76亿
127.71%14.22亿
投资活动产生的现金流量净额
-125.81%-66.94亿
-129.33%-37.16亿
29.03%-7.66亿
-158.93%-47.16亿
-129.27%-29.64亿
-189.29%-16.2亿
-245.60%-10.8亿
-572.76%-18.21亿
-1,519.04%-12.93亿
-245.47%-5.6亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-99.92%3.82万
----
----
-11.67%4,747.81万
-3.26%4,747.8万
----
----
-9.94%5,375.2万
251.81%4,907.8万
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
----
----
--92.1
----
----
----
----
----
----
取得借款收到的现金
92.31%107.84亿
112.78%68.74亿
410.19%26.83亿
272.03%96.53亿
129.16%56.08亿
147.75%32.3亿
--5.26亿
-47.60%25.95亿
-14.64%24.47亿
-41.50%13.04亿
筹资活动现金流入小计
90.69%107.84亿
112.78%68.74亿
410.19%26.83亿
266.27%97亿
126.55%56.55亿
147.75%32.3亿
--5.26亿
-47.15%26.48亿
-13.35%24.96亿
-41.50%13.04亿
偿还债务支付的现金
-36.39%82.98亿
-46.90%52.11亿
-29.21%36.82亿
231.32%169.32亿
192.07%130.45亿
334.10%98.14亿
2,072.60%52.01亿
-32.53%51.1亿
-4.43%44.66亿
-41.30%22.61亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
14.35%28.78亿
-70.46%6.56亿
-10.87%2.84亿
67.18%28.32亿
81.73%25.17亿
728.08%22.22亿
160.32%3.19亿
28.03%16.94亿
10.96%13.85亿
-75.80%2.68亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
424.19%7,540.94万
553.54%7,540.94万
----
54.48%1,438.58万
54.48%1,438.58万
32.35%1,153.87万
----
22.35%931.25万
22.35%931.25万
14.54%871.81万
支付其他与筹资活动有关的现金
50.12%2.45亿
6.04%1.25亿
6.74%6,162.94万
-71.55%3.13亿
-81.50%1.63亿
-84.94%1.18亿
-88.49%5,773.95万
-62.07%11.01亿
1,749.44%8.82亿
394.85%7.85亿
筹资活动现金流出小计
-27.37%114.21亿
-50.69%59.93亿
-27.79%40.27亿
153.97%200.77亿
133.53%157.25亿
266.72%121.54亿
546.09%55.78亿
-33.00%79.05亿
12.80%67.34亿
-35.25%33.14亿
筹资活动产生的现金流量净额
93.67%-6.37亿
109.87%8.81亿
73.39%-13.44亿
-97.39%-103.76亿
-137.64%-100.7亿
-343.87%-89.24亿
-485.16%-50.52亿
22.56%-52.57亿
-37.19%-42.38亿
30.43%-20.11亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-94.27%599.94万
-79.46%2,254.01万
110.01%713.29万
-93.77%3,766.97万
-84.32%1.05亿
-71.66%1.1亿
-1,174.17%-7,122.63万
424.71%6.05亿
1,124.26%6.68亿
886.46%3.87亿
现金及现金等价物净增加额
85.24%-9.23亿
121.44%12.85亿
92.43%-3亿
-1,276.74%-61.38亿
-2,281.49%-62.52亿
-762.85%-59.91亿
-2,985.24%-39.67亿
746.56%5.22亿
-132.16%-2.63亿
474.49%9.04亿
加:期初现金及现金等价物余额
-55.36%49.49亿
-55.36%49.49亿
-55.36%49.49亿
4.94%110.86亿
4.94%110.86亿
4.94%110.86亿
4.94%110.86亿
-0.76%105.65亿
-0.76%105.65亿
-0.76%105.65亿
期末现金及现金等价物余额
-16.73%40.26亿
22.33%62.33亿
-34.71%46.49亿
-55.36%49.49亿
-53.07%48.35亿
-55.57%50.96亿
-31.78%71.19亿
4.94%110.86亿
-10.12%103.02亿
10.23%114.69亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -3.31%189.86亿-0.26%126.7亿0.23%58.43亿-10.79%258.06亿-5.42%196.36亿1.61%127.03亿8.69%58.29亿23.02%289.26亿29.44%207.61亿25.45%125.02亿
收到的税费返还 -22.65%7,851.71万-59.95%3,080.67万-71.52%1,458.92万97.81%1.43亿117.21%1.02亿89.52%7,691.41万177.55%5,122.57万13.70%7,235.03万-13.13%4,673.31万43.25%4,058.29万
收到其他与经营活动有关的现金 -50.70%3.89亿-34.62%3.56亿-75.39%9,737.72万66.95%10.95亿101.21%7.89亿116.10%5.44亿641.20%3.96亿38.59%6.56亿4.14%3.92亿-14.57%2.52亿
经营活动现金流入小计 -5.23%194.54亿-2.01%130.57亿-5.12%59.55亿-8.80%270.44亿-3.18%205.27亿4.14%133.24亿15.47%62.76亿23.30%296.54亿28.72%212亿24.35%127.95亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -7.74%102.08亿-1.43%68.02亿3.24%32.15亿-23.00%141.42亿-17.65%110.65亿-10.73%69.01亿-13.73%31.14亿29.16%183.67亿30.05%134.37亿21.21%77.3亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.00%18.05亿1.97%12.68亿6.55%6.71亿1.58%26.37亿1.75%17.88亿4.23%12.44亿17.12%6.29亿16.85%25.96亿35.53%17.57亿27.94%11.93亿
支付的各项税费 12.74%5.99亿15.91%4.95亿-12.21%1.18亿-40.18%7.11亿-46.67%5.31亿-24.58%4.27亿-15.75%1.34亿208.45%11.89亿192.62%9.96亿139.51%5.66亿
支付其他与经营活动有关的现金 -5.69%4.39亿27.57%3.94亿-8.86%1.49亿25.60%6.35亿13.27%4.65亿42.21%3.09亿112.89%1.63亿-29.10%5.06亿-34.05%4.11亿-49.40%2.17亿
经营活动现金流出小计 -5.76%130.51亿0.89%89.6亿2.76%41.52亿-20.00%181.26亿-16.58%138.49亿-8.52%88.81亿-7.80%40.4亿29.18%226.59亿31.84%166.01亿21.70%97.07亿
经营活动产生的现金流量净额 -4.13%64.02亿-7.80%40.97亿-19.35%18.03亿27.48%89.17亿45.18%66.78亿43.94%44.44亿112.36%22.36亿7.48%69.95亿18.58%46亿33.48%30.87亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 -43.74%1.49亿-42.65%1.46亿--1.45亿38.78%2.66亿42.44%2.64亿100.32%2.55亿-----42.14%1.92亿-26.81%1.86亿-32.34%1.28亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,219.93%1.63亿120,218.84%1.63亿18,272,064.43%1.63亿-80.63%1.95亿-98.30%1,238.15万-99.98%13.53万-84.57%890-49.77%10.07亿-10.70%7.29亿138.16%6.91亿
收到其他与投资活动有关的现金 15.03%5,512.28万34.97%3,025.47万-----52.47%7,061.9万-29.33%4,792.1万-48.11%2,241.56万-----71.68%1.49亿-87.12%6,780.85万-91.86%4,319.56万
投资活动现金流入小计 13.10%3.67亿22.16%3.4亿34,562,241.74%3.08亿-60.54%5.31亿-66.96%3.25亿-67.76%2.78亿-100.00%890-52.91%13.47亿-38.46%9.83亿-14.61%8.62亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 112.88%64.43亿109.82%35.83亿20.50%10.74亿66.50%44.89亿40.61%30.26亿20.07%17.08亿166.15%8.91亿10.96%26.96亿46.84%21.52亿143.37%14.22亿
投资支付的现金 135.30%6.18亿147.87%4.73亿-----58.93%1.94亿112.72%2.63亿--1.91亿--1.89亿--4.72亿--1.24亿----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --------------5.65亿------------------------
支付其他与投资活动有关的现金 --1万--1万--------------------------------
投资活动现金流出小计 114.68%70.61亿113.64%40.55亿-0.55%10.74亿65.64%52.48亿44.52%32.89亿33.47%18.98亿222.47%10.8亿28.03%31.68亿51.12%22.76亿127.71%14.22亿
投资活动产生的现金流量净额 -125.81%-66.94亿-129.33%-37.16亿29.03%-7.66亿-158.93%-47.16亿-129.27%-29.64亿-189.29%-16.2亿-245.60%-10.8亿-572.76%-18.21亿-1,519.04%-12.93亿-245.47%-5.6亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -99.92%3.82万---------11.67%4,747.81万-3.26%4,747.8万---------9.94%5,375.2万251.81%4,907.8万----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --------------92.1------------------------
取得借款收到的现金 92.31%107.84亿112.78%68.74亿410.19%26.83亿272.03%96.53亿129.16%56.08亿147.75%32.3亿--5.26亿-47.60%25.95亿-14.64%24.47亿-41.50%13.04亿
筹资活动现金流入小计 90.69%107.84亿112.78%68.74亿410.19%26.83亿266.27%97亿126.55%56.55亿147.75%32.3亿--5.26亿-47.15%26.48亿-13.35%24.96亿-41.50%13.04亿
偿还债务支付的现金 -36.39%82.98亿-46.90%52.11亿-29.21%36.82亿231.32%169.32亿192.07%130.45亿334.10%98.14亿2,072.60%52.01亿-32.53%51.1亿-4.43%44.66亿-41.30%22.61亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14.35%28.78亿-70.46%6.56亿-10.87%2.84亿67.18%28.32亿81.73%25.17亿728.08%22.22亿160.32%3.19亿28.03%16.94亿10.96%13.85亿-75.80%2.68亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 424.19%7,540.94万553.54%7,540.94万----54.48%1,438.58万54.48%1,438.58万32.35%1,153.87万----22.35%931.25万22.35%931.25万14.54%871.81万
支付其他与筹资活动有关的现金 50.12%2.45亿6.04%1.25亿6.74%6,162.94万-71.55%3.13亿-81.50%1.63亿-84.94%1.18亿-88.49%5,773.95万-62.07%11.01亿1,749.44%8.82亿394.85%7.85亿
筹资活动现金流出小计 -27.37%114.21亿-50.69%59.93亿-27.79%40.27亿153.97%200.77亿133.53%157.25亿266.72%121.54亿546.09%55.78亿-33.00%79.05亿12.80%67.34亿-35.25%33.14亿
筹资活动产生的现金流量净额 93.67%-6.37亿109.87%8.81亿73.39%-13.44亿-97.39%-103.76亿-137.64%-100.7亿-343.87%-89.24亿-485.16%-50.52亿22.56%-52.57亿-37.19%-42.38亿30.43%-20.11亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -94.27%599.94万-79.46%2,254.01万110.01%713.29万-93.77%3,766.97万-84.32%1.05亿-71.66%1.1亿-1,174.17%-7,122.63万424.71%6.05亿1,124.26%6.68亿886.46%3.87亿
现金及现金等价物净增加额 85.24%-9.23亿121.44%12.85亿92.43%-3亿-1,276.74%-61.38亿-2,281.49%-62.52亿-762.85%-59.91亿-2,985.24%-39.67亿746.56%5.22亿-132.16%-2.63亿474.49%9.04亿
加:期初现金及现金等价物余额 -55.36%49.49亿-55.36%49.49亿-55.36%49.49亿4.94%110.86亿4.94%110.86亿4.94%110.86亿4.94%110.86亿-0.76%105.65亿-0.76%105.65亿-0.76%105.65亿
期末现金及现金等价物余额 -16.73%40.26亿22.33%62.33亿-34.71%46.49亿-55.36%49.49亿-53.07%48.35亿-55.57%50.96亿-31.78%71.19亿4.94%110.86亿-10.12%103.02亿10.23%114.69亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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