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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
新集能源 (601918)
- 7.44
- -0.05-0.67%
休市中 04/10 15:00 (北京)
192.74亿总市值9.02市盈率TTM
7.58最高价7.42最低价40.67万手成交量7.46今开7.49昨收3.05亿成交额1.57%换手率9.02市盈率(静)25.91亿总股本8.5352周最高1.15市净率192.74亿流通值6.1452周最低8.24涨停价25.91亿流通股18.44历史最高6.74跌停价2.14%振幅1.73历史最低0.16股息TTM7.49平均价20.59万手内盘2.15%股息率TTM100股每手19.42万手外盘
新集能源 (601918) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.07%146.07亿 | 1.37%107.13亿 | -2.18%69.85亿 | -3.38%35.86亿 | -1.65%146.17亿 | -10.61%105.69亿 | -5.90%71.4亿 | 3.16%37.11亿 | 5.79%148.62亿 | 14.27%118.22亿 |
| 收到的税费返还 | -17.24%6,337.36万 | --6,140.62万 | --6,115.53万 | ---- | 3,642,110.15%7,657.38万 | ---- | ---- | ---- | -99.87%2,102.4 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 111.97%1.23亿 | 1.12%9,465.83万 | 7.86%8,448.57万 | 38.57%1,490.45万 | -3.03%5,785.53万 | 227.95%9,360.84万 | 263.18%7,833.19万 | -66.68%1,075.56万 | 27.24%5,966.06万 | -60.70%2,854.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.28%147.93亿 | 1.94%108.69亿 | -1.22%71.3亿 | -3.26%36亿 | -1.14%147.52亿 | -10.03%106.62亿 | -5.14%72.19亿 | 2.54%37.22亿 | 5.85%149.22亿 | 13.75%118.51亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.73%45.43亿 | -6.24%30.89亿 | -10.59%20.11亿 | -14.97%10.25亿 | 10.00%40.3亿 | -4.25%32.95亿 | -3.64%22.49亿 | -4.38%12.05亿 | -4.08%36.63亿 | 18.09%34.41亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.77%36.71亿 | -2.57%26亿 | -0.54%17.86亿 | 7.09%9.16亿 | 6.17%38.96亿 | 6.51%26.69亿 | 4.88%17.96亿 | -8.85%8.56亿 | 17.06%36.69亿 | 16.31%25.06亿 |
| 支付的各项税费 | 6.97%26.96亿 | 11.04%20.4亿 | 11.23%14.23亿 | 23.07%7.11亿 | -8.10%25.21亿 | -11.20%18.37亿 | -6.22%12.79亿 | -7.97%5.78亿 | -6.38%27.43亿 | -8.75%20.69亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -7.98%7.8亿 | 62.92%5.16亿 | 103.59%2.84亿 | 89.69%1.99亿 | -19.31%8.48亿 | -31.94%3.17亿 | -42.79%1.4亿 | -0.69%1.05亿 | -12.97%10.51亿 | -18.33%4.66亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.51%116.9亿 | 1.58%82.46亿 | 0.74%55.04亿 | 3.93%28.51亿 | 1.51%112.94亿 | -4.29%81.18亿 | -3.37%54.63亿 | -6.45%27.44亿 | 0.32%111.26亿 | 7.28%84.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10.25%31.04亿 | 3.11%26.23亿 | -7.32%16.27亿 | -23.43%7.49亿 | -8.91%34.58亿 | -24.49%25.44亿 | -10.24%17.55亿 | 40.35%9.78亿 | 26.25%37.96亿 | 34.09%33.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | -15.50%1,374.8万 | -32.85%883.04万 | -21.55%883.04万 | --91.99万 | 178.76%1,626.99万 | 125.32%1,315.1万 | 184.86%1,125.57万 | ---- | 30.41%583.66万 | 30.41%583.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --6,191.47万 | 10.73%4,054.62万 | ---- | ---- | ---- | --3,661.86万 | --3,661.86万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --335万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 365.05%7,566.27万 | -0.79%4,937.66万 | -81.55%883.04万 | -72.54%91.99万 | 178.76%1,626.99万 | 752.72%4,976.95万 | 1,111.59%4,787.42万 | --335万 | -37.49%583.66万 | 30.41%583.66万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.96%72.93亿 | -1.77%52.7亿 | 0.81%29.69亿 | -8.83%14.64亿 | 133.36%70.15亿 | 287.76%53.66亿 | 210.07%29.46亿 | 332.30%16.06亿 | 44.13%30.06亿 | 34.80%13.84亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,127万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,740.37万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.63%883.03万 | ---- | ---- | ---- | --1,098.73万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 3.83%72.93亿 | -1.77%52.7亿 | 0.81%29.69亿 | -8.83%14.64亿 | 130.71%70.24亿 | 271.32%53.66亿 | 191.28%29.46亿 | 332.30%16.06亿 | 45.97%30.44亿 | 40.77%14.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.99%-72.17亿 | 1.78%-52.21亿 | -2.17%-29.61亿 | 8.70%-14.64亿 | -130.62%-70.07亿 | -269.37%-53.16亿 | -187.67%-28.98亿 | -331.40%-16.03亿 | -46.34%-30.39亿 | -40.82%-14.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 66.45%6.09亿 | 34.26%4.35亿 | 368.25%2.95亿 | 261.11%2.28亿 | 422.86%3.66亿 | --3.24亿 | --6,300万 | --6,300万 | -9.64%7,000万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 66.45%6.09亿 | 34.26%4.35亿 | 368.25%2.95亿 | 261.11%2.28亿 | 422.86%3.66亿 | --3.24亿 | --6,300万 | --6,300万 | -9.64%7,000万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -7.40%103.14亿 | -28.46%63.41亿 | -17.33%43.18亿 | -26.88%22.18亿 | 85.07%111.39亿 | 207.50%88.62亿 | 143.49%52.23亿 | 99.22%30.33亿 | 18.39%60.19亿 | -9.06%28.82亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -96.56%1,097.36万 | 65.39%554.07万 | -57.31%143万 | ---- | 2,079.97%3.19亿 | --335万 | --335万 | --2亿 | -90.16%1,464万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -7.52%109.35亿 | -26.21%67.81亿 | -12.76%46.14亿 | -25.81%24.45亿 | 93.73%118.24亿 | 218.85%91.9亿 | 146.58%52.89亿 | 116.49%32.96亿 | 14.94%61.03亿 | -17.69%28.82亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -19.90%50.53亿 | -38.96%29.55亿 | -15.99%22.55亿 | -14.28%15.05亿 | 17.10%63.08亿 | 34.04%48.41亿 | 14.28%26.84亿 | 31.73%17.56亿 | -4.14%53.87亿 | -22.91%36.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22.51%11.88亿 | 6.21%7.52亿 | -62.57%2.28亿 | -0.84%1.13亿 | 18.72%9.69亿 | -2.25%7.08亿 | 150.39%6.1亿 | -7.84%1.14亿 | 10.34%8.16亿 | 18.64%7.25亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 147.53%2.61亿 | ---- | ---- | ---- | 59.29%1.06亿 | ---- | ---- | ---- | 147.36%6,623.68万 | 147.36%6,623.68万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -3.73%3.34亿 | -46.37%5,323.53万 | -9.55%3,470.08万 | 62.58%920.29万 | -26.99%3.47亿 | -43.32%9,927.08万 | -47.58%3,836.37万 | -53.01%566.04万 | 118.68%4.76亿 | 966.97%1.75亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -13.77%65.75亿 | -33.43%37.6亿 | -24.45%25.18亿 | -13.23%16.28亿 | 14.16%76.24亿 | 25.21%56.48亿 | 25.03%33.32亿 | 27.71%18.76亿 | 1.55%66.79亿 | -15.07%45.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.81%43.6亿 | -14.70%30.21亿 | 7.15%20.97亿 | -42.42%8.18亿 | 829.81%42亿 | 317.44%35.42亿 | 476.07%19.57亿 | 2,542.53%14.2亿 | 54.58%-5.75亿 | 10.00%-16.29亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -62.06%2.47亿 | -45.03%4.23亿 | -6.32%7.63亿 | -87.00%1.03亿 | 257.55%6.5亿 | 155.47%7.7亿 | 90.37%8.14亿 | 109.82%7.96亿 | 154.03%1.82亿 | 194.47%3.01亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44.27%21.19亿 | 44.27%21.19亿 | 44.27%21.19亿 | 44.27%21.19亿 | 14.13%14.69亿 | 14.13%14.69亿 | 14.13%14.69亿 | 14.13%14.69亿 | -20.73%12.87亿 | -20.73%12.87亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 11.64%23.66亿 | 13.55%25.43亿 | 26.22%28.82亿 | -1.85%22.23亿 | 44.27%21.19亿 | 40.95%22.39亿 | 33.15%22.83亿 | 35.90%22.65亿 | 14.13%14.69亿 | 21.76%15.89亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
