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601918 新集能源

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7.12
-0.03-0.42%

交易中 12/27 13:16 (北京)

184.45亿总市值9.16市盈率TTM

新集能源关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-10.61%105.69亿

-5.90%71.4亿

3.16%37.11亿

5.79%148.62亿

14.27%118.22亿

12.01%75.88亿

-0.09%35.98亿

1.11%140.48亿

-1.97%103.46亿

3.45%67.74亿

收到的税费返还

----

-99.87%2,102.4

----

--163.54万

----

收到其他与经营活动有关的现金

227.95%9,360.84万

263.18%7,833.19万

-66.68%1,075.56万

27.24%5,966.06万

-60.70%2,854.35万

96.73%2,156.83万

236.60%3,227.67万

-70.88%4,688.67万

-45.64%7,263.07万

-90.55%1,096.33万

经营活动现金流入小计

-10.03%106.62亿

-5.14%72.19亿

2.54%37.22亿

5.85%149.22亿

13.75%118.51亿

12.15%76.09亿

0.54%36.3亿

0.29%140.97亿

-2.51%104.18亿

1.82%67.85亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-4.25%32.95亿

-3.64%22.49亿

-4.38%12.05亿

-4.08%36.63亿

18.09%34.41亿

22.13%23.34亿

23.70%12.6亿

22.83%38.19亿

3.83%29.14亿

10.01%19.11亿

支付给职工以及为职工支付的现金

6.51%26.69亿

4.88%17.96亿

-8.85%8.56亿

17.06%36.69亿

16.31%25.06亿

21.33%17.12亿

22.34%9.39亿

13.32%31.35亿

6.60%21.54亿

4.32%14.11亿

支付的各项税费

-11.20%18.37亿

-6.22%12.79亿

-7.97%5.78亿

-6.38%27.43亿

-8.75%20.69亿

-11.57%13.64亿

-10.84%6.28亿

23.28%29.3亿

38.25%22.67亿

41.33%15.42亿

支付其他与经营活动有关的现金

-31.94%3.17亿

-42.79%1.4亿

-0.69%1.05亿

-12.97%10.51亿

-18.33%4.66亿

-36.68%2.44亿

-58.08%1.06亿

8.16%12.07亿

-10.34%5.7亿

-24.91%3.85亿

经营活动现金流出小计

-4.29%81.18亿

-3.37%54.63亿

-6.45%27.44亿

0.32%111.26亿

7.28%84.82亿

7.70%56.54亿

6.93%29.33亿

18.39%110.9亿

11.29%79.06亿

11.84%52.5亿

经营活动产生的现金流量净额

-24.49%25.44亿

-10.24%17.55亿

40.35%9.78亿

26.25%37.96亿

34.09%33.69亿

27.34%19.55亿

-19.67%6.97亿

-35.86%30.07亿

-29.88%25.13亿

-22.05%15.36亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

125.32%1,315.1万

184.86%1,125.57万

----

30.41%583.66万

47.37%395.14万

----

-58.61%447.55万

4.48%447.55万

0.00%268.13万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--3,661.86万

----

-94.80%481.33万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--335万

----

--4.82万

----

投资活动现金流入小计

752.72%4,976.95万

1,111.59%4,787.42万

--335万

-37.49%583.66万

30.41%583.66万

47.37%395.14万

----

-90.98%933.7万

4.48%447.55万

0.00%268.13万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

287.76%53.66亿

210.07%29.46亿

332.30%16.06亿

44.13%30.06亿

34.80%13.84亿

67.34%9.5亿

20.33%3.72亿

220.56%20.86亿

-1.46%10.26亿

-6.11%5.68亿

投资支付的现金

----

--6,127万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--2,740.37万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--1,098.73万

----

投资活动现金流出小计

271.32%53.66亿

191.28%29.46亿

332.30%16.06亿

45.97%30.44亿

40.77%14.45亿

78.13%10.11亿

20.33%3.72亿

220.56%20.86亿

-1.60%10.26亿

-6.35%5.68亿

投资活动产生的现金流量净额

-269.37%-53.16亿

-187.67%-28.98亿

-331.40%-16.03亿

-46.34%-30.39亿

-40.82%-14.39亿

-78.28%-10.07亿

-20.33%-3.72亿

-279.46%-20.76亿

1.63%-10.22亿

6.38%-5.65亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--3.24亿

--6,300万

-9.64%7,000万

----

--7,746.57万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--3.24亿

--6,300万

-9.64%7,000万

----

--7,746.57万

----

取得借款收到的现金

207.50%88.62亿

143.49%52.23亿

99.22%30.33亿

18.39%60.19亿

-9.06%28.82亿

-3.16%21.45亿

-16.58%15.22亿

-10.73%50.84亿

-26.57%31.69亿

-22.23%22.15亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--335万

--2亿

-90.16%1,464万

----

-71.39%1.49亿

-80.70%2.55亿

-34.70%2.25亿

筹资活动现金流入小计

218.85%91.9亿

146.58%52.89亿

116.49%32.96亿

14.94%61.03亿

-17.69%28.82亿

-12.10%21.45亿

-24.68%15.22亿

-14.56%53.1亿

-37.87%35.01亿

-23.57%24.4亿

偿还债务支付的现金

34.04%48.41亿

14.28%26.84亿

31.73%17.56亿

-4.14%53.87亿

-22.91%36.11亿

-37.76%23.49亿

-41.78%13.33亿

-27.50%56.19亿

-23.51%46.84亿

1.71%37.73亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-2.25%7.08亿

150.39%6.1亿

-7.84%1.14亿

10.34%8.16亿

18.64%7.25亿

-11.81%2.44亿

-11.52%1.24亿

-22.09%7.4亿

-15.65%6.11亿

-15.81%2.76亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

147.36%6,623.68万

----

-83.51%2,677.71万

-67.01%2,677.71万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-43.32%9,927.08万

-47.58%3,836.37万

-53.01%566.04万

118.68%4.76亿

966.97%1.75亿

369.18%7,318.99万

4.95%1,204.6万

-51.49%2.18亿

-12.68%1,641.59万

--1,559.94万

筹资活动现金流出小计

25.21%56.48亿

25.03%33.32亿

27.71%18.76亿

1.55%66.79亿

-15.07%45.11亿

-34.43%26.65亿

-39.82%14.69亿

-28.12%65.77亿

-22.65%53.11亿

0.67%40.65亿

筹资活动产生的现金流量净额

317.44%35.42亿

476.07%19.57亿

2,542.53%14.2亿

54.58%-5.75亿

10.00%-16.29亿

67.97%-5.2亿

112.81%5,374.79万

56.83%-12.67亿

-47.03%-18.1亿

-92.29%-16.25亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

155.47%7.7亿

90.37%8.14亿

109.82%7.96亿

154.03%1.82亿

194.47%3.01亿

165.39%4.28亿

171.90%3.79亿

-127.91%-3.37亿

-124.28%-3.19亿

-225.42%-6.54亿

加:期初现金及现金等价物余额

14.13%14.69亿

-20.73%12.87亿

288.80%16.24亿

期末现金及现金等价物余额

40.95%22.39亿

33.15%22.83亿

35.90%22.65亿

14.13%14.69亿

21.76%15.89亿

76.89%17.15亿

-5.49%16.66亿

-20.73%12.87亿

-24.65%13.05亿

3.22%9.69亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-10.61%105.69亿	-5.90%71.4亿	3.16%37.11亿	5.79%148.62亿	14.27%118.22亿	12.01%75.88亿	-0.09%35.98亿	1.11%140.48亿	-1.97%103.46亿	3.45%67.74亿
收到的税费返还	----	----	----	-99.87%2,102.4	----	----	----	--163.54万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	227.95%9,360.84万	263.18%7,833.19万	-66.68%1,075.56万	27.24%5,966.06万	-60.70%2,854.35万	96.73%2,156.83万	236.60%3,227.67万	-70.88%4,688.67万	-45.64%7,263.07万	-90.55%1,096.33万
经营活动现金流入小计	-10.03%106.62亿	-5.14%72.19亿	2.54%37.22亿	5.85%149.22亿	13.75%118.51亿	12.15%76.09亿	0.54%36.3亿	0.29%140.97亿	-2.51%104.18亿	1.82%67.85亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-4.25%32.95亿	-3.64%22.49亿	-4.38%12.05亿	-4.08%36.63亿	18.09%34.41亿	22.13%23.34亿	23.70%12.6亿	22.83%38.19亿	3.83%29.14亿	10.01%19.11亿
支付给职工以及为职工支付的现金	6.51%26.69亿	4.88%17.96亿	-8.85%8.56亿	17.06%36.69亿	16.31%25.06亿	21.33%17.12亿	22.34%9.39亿	13.32%31.35亿	6.60%21.54亿	4.32%14.11亿
支付的各项税费	-11.20%18.37亿	-6.22%12.79亿	-7.97%5.78亿	-6.38%27.43亿	-8.75%20.69亿	-11.57%13.64亿	-10.84%6.28亿	23.28%29.3亿	38.25%22.67亿	41.33%15.42亿
支付其他与经营活动有关的现金	-31.94%3.17亿	-42.79%1.4亿	-0.69%1.05亿	-12.97%10.51亿	-18.33%4.66亿	-36.68%2.44亿	-58.08%1.06亿	8.16%12.07亿	-10.34%5.7亿	-24.91%3.85亿
经营活动现金流出小计	-4.29%81.18亿	-3.37%54.63亿	-6.45%27.44亿	0.32%111.26亿	7.28%84.82亿	7.70%56.54亿	6.93%29.33亿	18.39%110.9亿	11.29%79.06亿	11.84%52.5亿
经营活动产生的现金流量净额	-24.49%25.44亿	-10.24%17.55亿	40.35%9.78亿	26.25%37.96亿	34.09%33.69亿	27.34%19.55亿	-19.67%6.97亿	-35.86%30.07亿	-29.88%25.13亿	-22.05%15.36亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	125.32%1,315.1万	184.86%1,125.57万	----	30.41%583.66万	30.41%583.66万	47.37%395.14万	----	-58.61%447.55万	4.48%447.55万	0.00%268.13万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--3,661.86万	--3,661.86万	----	----	----	----	----	-94.80%481.33万	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	--335万	----	----	----	----	--4.82万	----	----
投资活动现金流入小计	752.72%4,976.95万	1,111.59%4,787.42万	--335万	-37.49%583.66万	30.41%583.66万	47.37%395.14万	----	-90.98%933.7万	4.48%447.55万	0.00%268.13万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287.76%53.66亿	210.07%29.46亿	332.30%16.06亿	44.13%30.06亿	34.80%13.84亿	67.34%9.5亿	20.33%3.72亿	220.56%20.86亿	-1.46%10.26亿	-6.11%5.68亿
投资支付的现金	----	----	----	----	--6,127万	--6,127万	----	----	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	--2,740.37万	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--1,098.73万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	271.32%53.66亿	191.28%29.46亿	332.30%16.06亿	45.97%30.44亿	40.77%14.45亿	78.13%10.11亿	20.33%3.72亿	220.56%20.86亿	-1.60%10.26亿	-6.35%5.68亿
投资活动产生的现金流量净额	-269.37%-53.16亿	-187.67%-28.98亿	-331.40%-16.03亿	-46.34%-30.39亿	-40.82%-14.39亿	-78.28%-10.07亿	-20.33%-3.72亿	-279.46%-20.76亿	1.63%-10.22亿	6.38%-5.65亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--3.24亿	--6,300万	--6,300万	-9.64%7,000万	----	----	----	--7,746.57万	--7,746.57万	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--3.24亿	--6,300万	--6,300万	-9.64%7,000万	----	----	----	--7,746.57万	--7,746.57万	----
取得借款收到的现金	207.50%88.62亿	143.49%52.23亿	99.22%30.33亿	18.39%60.19亿	-9.06%28.82亿	-3.16%21.45亿	-16.58%15.22亿	-10.73%50.84亿	-26.57%31.69亿	-22.23%22.15亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--335万	--335万	--2亿	-90.16%1,464万	----	----	----	-71.39%1.49亿	-80.70%2.55亿	-34.70%2.25亿
筹资活动现金流入小计	218.85%91.9亿	146.58%52.89亿	116.49%32.96亿	14.94%61.03亿	-17.69%28.82亿	-12.10%21.45亿	-24.68%15.22亿	-14.56%53.1亿	-37.87%35.01亿	-23.57%24.4亿
偿还债务支付的现金	34.04%48.41亿	14.28%26.84亿	31.73%17.56亿	-4.14%53.87亿	-22.91%36.11亿	-37.76%23.49亿	-41.78%13.33亿	-27.50%56.19亿	-23.51%46.84亿	1.71%37.73亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-2.25%7.08亿	150.39%6.1亿	-7.84%1.14亿	10.34%8.16亿	18.64%7.25亿	-11.81%2.44亿	-11.52%1.24亿	-22.09%7.4亿	-15.65%6.11亿	-15.81%2.76亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	147.36%6,623.68万	147.36%6,623.68万	----	----	-83.51%2,677.71万	-67.01%2,677.71万	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-43.32%9,927.08万	-47.58%3,836.37万	-53.01%566.04万	118.68%4.76亿	966.97%1.75亿	369.18%7,318.99万	4.95%1,204.6万	-51.49%2.18亿	-12.68%1,641.59万	--1,559.94万
筹资活动现金流出小计	25.21%56.48亿	25.03%33.32亿	27.71%18.76亿	1.55%66.79亿	-15.07%45.11亿	-34.43%26.65亿	-39.82%14.69亿	-28.12%65.77亿	-22.65%53.11亿	0.67%40.65亿
筹资活动产生的现金流量净额	317.44%35.42亿	476.07%19.57亿	2,542.53%14.2亿	54.58%-5.75亿	10.00%-16.29亿	67.97%-5.2亿	112.81%5,374.79万	56.83%-12.67亿	-47.03%-18.1亿	-92.29%-16.25亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	155.47%7.7亿	90.37%8.14亿	109.82%7.96亿	154.03%1.82亿	194.47%3.01亿	165.39%4.28亿	171.90%3.79亿	-127.91%-3.37亿	-124.28%-3.19亿	-225.42%-6.54亿
加:期初现金及现金等价物余额	14.13%14.69亿	14.13%14.69亿	14.13%14.69亿	-20.73%12.87亿	-20.73%12.87亿	-20.73%12.87亿	-20.73%12.87亿	288.80%16.24亿	288.80%16.24亿	288.80%16.24亿
期末现金及现金等价物余额	40.95%22.39亿	33.15%22.83亿	35.90%22.65亿	14.13%14.69亿	21.76%15.89亿	76.89%17.15亿	-5.49%16.66亿	-20.73%12.87亿	-24.65%13.05亿	3.22%9.69亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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