(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.70%412.67亿 | -7.71%239.85亿 | -12.87%860.93亿 | -12.28%682.18亿 | -13.46%457亿 | -15.27%259.87亿 | -1.46%988.15亿 | -0.88%777.66亿 | 1.38%528.06亿 | 4.02%306.72亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | -99.49%134.99万 | ---- | ---- | ---- | --2.64亿 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -29.28%7.76亿 | -24.73%5.05亿 | 9.93%15.24亿 | -37.67%14.55亿 | -30.69%10.97亿 | -15.37%6.71亿 | -54.11%13.86亿 | 12.44%23.35亿 | 63.24%15.83亿 | 6.05%7.92亿 |
经营活动现金流入小计 | -10.16%420.43亿 | -8.13%244.89亿 | -12.79%876.18亿 | -13.02%696.73亿 | -13.96%467.97亿 | -15.27%266.58亿 | -2.75%1,004.66亿 | -0.53%801亿 | 2.51%543.89亿 | 4.07%314.64亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.00%320.81亿 | -7.45%188.74亿 | -13.75%679.81亿 | -15.09%524.06亿 | -14.37%356.46亿 | -15.73%203.93亿 | -2.50%788.21亿 | 2.05%617.17亿 | 1.89%416.3亿 | 0.91%242.01亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.45%36.5亿 | -11.45%19.25亿 | -4.94%81.08亿 | -6.59%61.31亿 | -7.43%41.22亿 | -4.83%21.74亿 | -1.99%85.29亿 | 4.94%65.63亿 | 7.10%44.53亿 | 4.62%22.84亿 |
支付的各项税费 | 13.81%5.87亿 | 30.58%3.29亿 | 18.96%11.05亿 | 21.12%7.3亿 | 18.82%5.16亿 | -4.23%2.52亿 | -10.45%9.29亿 | -22.34%6.02亿 | -28.21%4.34亿 | -12.31%2.63亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -29.05%27.85亿 | -49.78%13.78亿 | -7.39%58.56亿 | -13.69%50.36亿 | 10.25%39.26亿 | 28.93%27.43亿 | -8.36%63.24亿 | 6.19%58.35亿 | -1.98%35.61亿 | -8.66%21.28亿 |
经营活动现金流出小计 | -11.55%391.03亿 | -11.96%225.05亿 | -12.21%830.49亿 | -13.94%643.02亿 | -11.72%442.1亿 | -11.47%255.62亿 | -2.95%946.02亿 | 2.35%747.17亿 | 1.67%500.78亿 | 0.28%288.75亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.63%29.4亿 | 81.05%19.84亿 | -22.09%45.69亿 | -0.23%53.71亿 | -39.99%25.87亿 | -57.66%10.96亿 | 0.64%58.64亿 | -28.47%53.83亿 | 13.32%43.11亿 | 80.02%25.89亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 402.12%5.92亿 | -8.48%1.01亿 | -65.44%4.21亿 | -80.55%1.21亿 | 1,493.10%1.18亿 | 18,334.71%1.11亿 | 78.84%12.18亿 | 48.76%6.22亿 | -97.71%740.59万 | --60.13万 |
取得投资收益收到的现金 | -69.50%3,941.44万 | 33.33%400万 | 431.81%1.6亿 | 2,167.92%1.29亿 | 2,167.92%1.29亿 | 76.47%300万 | -47.98%2,999.84万 | -95.48%569.84万 | -84.62%569.84万 | -28.57%170万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,916.59%1,101.02万 | 8.10%27.16万 | 58.99%1,554.45万 | -87.85%43.95万 | -94.66%36.5万 | -96.24%25.13万 | 47.06%977.67万 | -27.77%361.8万 | 88.82%683.81万 | 3,027.28%667.62万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --2,205.08万 | ---- | 7,236.44%1,621.89万 | --1,465.29万 | ---- | ---- | --22.11万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -16.46%8.68亿 | -13.19%6.41亿 | 16.68%26.93亿 | 38.19%17.06亿 | 22.88%10.39亿 | 251.44%7.39亿 | -6.77%23.08亿 | -6.59%12.34亿 | -20.55%8.46亿 | 29.91%2.1亿 |
投资活动现金流入小计 | 19.14%15.33亿 | -12.41%7.47亿 | -7.32%33.05亿 | 5.65%19.71亿 | 48.66%12.87亿 | 289.09%8.53亿 | 10.71%35.66亿 | -0.27%18.65亿 | -39.40%8.66亿 | 33.32%2.19亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -23.84%2.56亿 | 36.32%1.75亿 | -44.22%6.71亿 | -34.81%4.47亿 | -28.32%3.36亿 | -52.25%1.28亿 | -40.12%12.04亿 | -54.39%6.85亿 | -56.58%4.68亿 | -64.25%2.68亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | --1,738.68万 | --1,398.68万 | --1,120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 380.00%28.8亿 | -16.67%5亿 | -3.67%23.6亿 | 12.50%18亿 | -40.00%6亿 | 20.00%6亿 | 24.60%24.5亿 | 44.33%16亿 | 103.92%10亿 | 56.25%5亿 |
投资活动现金流出小计 | 231.13%31.36亿 | -7.34%6.75亿 | -16.55%30.49亿 | -1.08%22.61亿 | -35.51%9.47亿 | -5.24%7.28亿 | -11.67%36.54亿 | -17.53%22.85亿 | -15.07%14.68亿 | -37.56%7.68亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -571.87%-16.03亿 | -41.99%7,240.4万 | 393.43%2.56亿 | 30.94%-2.9亿 | 156.34%3.4亿 | 122.73%1.25亿 | 90.45%-8,740.94万 | 53.38%-4.2亿 | -100.51%-6.03亿 | 48.49%-5.49亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 39.13%16亿 | -45.66%3亿 | -43.22%62亿 | -53.87%24.41亿 | -58.81%11.5亿 | -70.82%5.52亿 | -29.64%109.2亿 | -72.64%52.92亿 | -83.85%27.92亿 | -85.52%18.92亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -0.93%3,966.15万 | -37.67%1,140.89万 | 47.29%7,995.1万 | 108.54%6,099.88万 | 106.87%4,003.24万 | 97.45%1,830.53万 | 35.88%5,428万 | -1.65%2,925.1万 | -3.24%1,935.19万 | -7.20%927.07万 |
筹资活动现金流入小计 | 37.78%16.4亿 | -45.40%3.11亿 | -42.77%62.8亿 | -52.98%25.02亿 | -57.67%11.9亿 | -70.00%5.7亿 | -29.70%109.74亿 | -72.53%53.21亿 | -83.76%28.11亿 | -85.46%19.01亿 |
偿还债务支付的现金 | -53.91%23.5亿 | -67.76%6亿 | -33.42%94.29亿 | -28.28%60.6亿 | -13.87%50.99亿 | -41.29%18.61亿 | -18.76%141.61亿 | -58.98%84.5亿 | -64.21%59.2亿 | -74.62%31.7亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -33.99%6,137.72万 | -46.67%3,268.71万 | -49.94%2.41亿 | -62.81%1.53亿 | -70.39%9,297.51万 | -13.83%6,128.87万 | -13.18%4.82亿 | -11.56%4.11亿 | 67.08%3.14亿 | -28.53%7,112.51万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --5,951.85万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -10.47%13.76亿 | -35.10%6.81亿 | -3.97%31.82亿 | 1.44%21.53亿 | 14.21%15.37亿 | 49.92%10.5亿 | -26.05%33.13亿 | -39.00%21.22亿 | -47.39%13.46亿 | -39.06%7亿 |
筹资活动现金流出小计 | -43.72%37.87亿 | -55.79%13.14亿 | -28.43%128.52亿 | -23.83%83.66亿 | -11.22%67.29亿 | -24.59%29.72亿 | -20.07%179.56亿 | -55.25%109.84亿 | -60.70%75.8亿 | -71.31%39.41亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 61.23%-21.48亿 | 58.26%-10.03亿 | 5.87%-65.72亿 | -3.56%-58.64亿 | -16.16%-55.39亿 | -17.73%-24.02亿 | -1.84%-69.82亿 | -9.46%-56.63亿 | -141.25%-47.68亿 | -209.75%-20.4亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.08%-890.14 | 93.88%-2.9万 | -95.55%20.86万 | -64.53%87.71万 | 6.14%108.89万 | -966.53%-47.36万 | 2,032.72%469.07万 | 615.31%247.27万 | 400.17%102.59万 | -292.11%-4.44万 |
现金及现金等价物净增加额 | 68.95%-8.11亿 | 189.22%10.54亿 | -45.45%-17.46亿 | -12.25%-7.82亿 | -146.52%-26.11亿 | -167,220.60%-11.82亿 | 38.25%-12.01亿 | -148.03%-6.97亿 | -169.37%-10.59亿 | 99.75%-70.61万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -23.46%56.97亿 | -23.46%56.97亿 | -13.89%74.43亿 | -13.89%74.43亿 | -13.89%74.43亿 | -13.89%74.43亿 | -18.36%86.44亿 | -18.36%86.44亿 | -18.36%86.44亿 | -18.36%86.44亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.12%48.86亿 | 7.81%67.51亿 | -23.46%56.97亿 | -16.18%66.61亿 | -36.29%48.32亿 | -27.55%62.61亿 | -13.89%74.43亿 | -33.99%79.47亿 | -37.39%75.84亿 | -16.10%86.43亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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