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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
东贝集团 (601956)
- 5.94
- +0.01+0.17%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
36.92亿总市值270.00市盈率TTM
5.99最高价5.91最低价7.43万手成交量5.93今开5.93昨收4415.48万成交额1.20%换手率48.69市盈率(静)6.22亿总股本9.1352周最高1.50市净率36.92亿流通值5.8052周最低6.52涨停价6.22亿流通股13.20历史最高5.34跌停价1.35%振幅3.29历史最低0.10股息TTM5.94平均价4.26万手内盘1.68%股息率TTM100股每手2.96万手外盘
东贝集团 (601956) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.18%12.82亿 | 9.39%68.48亿 | 5.90%45.78亿 | 3.36%29.2亿 | 3.61%12.79亿 | 9.08%62.6亿 | -4.99%43.23亿 | -22.05%28.26亿 | -3.88%12.35亿 | 16.46%57.39亿 |
| 收到的税费返还 | 8.75%6,028.6万 | 18.88%2.23亿 | 21.62%1.91亿 | 24.69%1.24亿 | 9.33%5,543.38万 | 0.95%1.87亿 | 12.71%1.57亿 | 9.95%9,928.1万 | 19.83%5,070.52万 | -22.17%1.86亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -9.46%2,252.42万 | 7.68%1.05亿 | 42.79%8,505.5万 | 9.53%5,399.04万 | 48.88%2,487.75万 | -4.05%9,739.06万 | 8.21%5,956.45万 | 28.41%4,929.14万 | 138.57%1,671.02万 | 12.90%1.02亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.35%13.64亿 | 9.64%71.76亿 | 6.93%48.54亿 | 4.17%30.98亿 | 4.42%13.6亿 | 8.61%65.45亿 | -4.32%45.39亿 | -20.76%29.74亿 | -2.38%13.02亿 | 14.65%60.26亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.80%13.07亿 | 10.41%56.06亿 | 4.67%37.47亿 | 0.76%23.92亿 | -10.29%11.1亿 | 10.62%50.77亿 | -3.56%35.8亿 | -23.07%23.74亿 | -5.78%12.37亿 | 7.79%45.9亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.44%2.07亿 | 0.84%7.18亿 | 6.49%5.43亿 | 7.82%3.84亿 | 9.17%2.1亿 | 8.37%7.12亿 | 5.60%5.1亿 | 11.63%3.56亿 | 9.26%1.92亿 | 15.68%6.57亿 |
| 支付的各项税费 | -31.49%2,262.71万 | -23.13%1.21亿 | -23.56%8,332.42万 | -16.95%6,831.53万 | -8.31%3,302.98万 | -20.65%1.57亿 | -27.83%1.09亿 | -20.94%8,225.99万 | -28.75%3,602.48万 | 42.05%1.98亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -0.17%6,118.79万 | 14.50%2.91亿 | 26.19%1.71亿 | 15.28%1.17亿 | 11.14%6,129.39万 | 6.67%2.54亿 | -19.21%1.36亿 | -5.47%1.01亿 | 0.71%5,514.96万 | 11.27%2.38亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.01%15.98亿 | 8.63%67.35亿 | 4.85%45.45亿 | 1.63%29.61亿 | -7.01%14.14亿 | 9.11%62亿 | -3.97%43.35亿 | -19.42%29.13亿 | -4.63%15.2亿 | 9.72%56.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -330.60%-2.33亿 | 27.75%4.4亿 | 51.10%3.09亿 | 125.79%1.37亿 | 75.17%-5,420.07万 | 0.33%3.45亿 | -11.08%2.05亿 | -55.88%6,082.92万 | 16.14%-2.18亿 | 346.77%3.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --3.11亿 | --8.52亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --30.84万 | --165.69万 | --129.36万 | --76.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 186,009.73%19.91万 | -62.27%263.27万 | -85.31%66.38万 | 36.73%61.3万 | -99.98%107 | 10.17%697.8万 | 13.40%451.92万 | 388.24%44.83万 | 597.22%44.83万 | 147.71%633.39万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --5.93亿 | --6,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 291,116,387.97%3.11亿 | 12,178.42%8.57亿 | 13,074.80%5.95亿 | 14,706.72%6,638万 | -99.98%107 | 10.17%697.8万 | 13.40%451.92万 | 388.24%44.83万 | 597.22%44.83万 | 147.71%633.39万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.65%7,447.44万 | -9.92%1.9亿 | -3.67%1.44亿 | 38.93%1.08亿 | 110.58%6,330.09万 | 6.44%2.11亿 | 3.14%1.5亿 | -12.18%7,771.2万 | -26.43%3,006.05万 | -7.53%1.98亿 |
| 投资支付的现金 | --2.36亿 | --9.27亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --2,123.67万 | --6.99亿 | --2.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 390.44%3.1亿 | 439.57%11.39亿 | 463.91%8.43亿 | 322.03%3.28亿 | 110.58%6,330.09万 | 6.44%2.11亿 | -32.38%1.5亿 | -12.18%7,771.2万 | -26.43%3,006.05万 | -7.53%1.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 101.64%103.89万 | -38.22%-2.82亿 | -70.84%-2.48亿 | -238.56%-2.62亿 | -113.77%-6,330.08万 | -6.32%-2.04亿 | 33.22%-1.45亿 | 12.60%-7,726.37万 | 27.41%-2,961.22万 | 9.40%-1.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 25.91%2.63亿 | -24.90%10.67亿 | -7.92%8.6亿 | -29.70%3.95亿 | -34.39%2.09亿 | 38.57%14.21亿 | 7.81%9.34亿 | -20.66%5.61亿 | -7.45%3.18亿 | -21.81%10.25亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25.91%2.63亿 | -24.90%10.67亿 | -7.92%8.6亿 | -29.70%3.95亿 | -34.39%2.09亿 | 38.57%14.21亿 | 7.81%9.34亿 | -20.66%5.61亿 | -7.45%3.18亿 | -46.69%10.25亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -5.88%1.46亿 | -17.05%12.25亿 | 0.14%9.09亿 | -47.62%2.97亿 | -34.08%1.55亿 | 96.17%14.77亿 | 59.28%9.08亿 | 37.76%5.68亿 | 136.60%2.36亿 | -56.04%7.53亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -15.37%480.12万 | -44.73%8,429.58万 | -45.41%7,962.83万 | -46.90%7,410.41万 | -30.52%567.3万 | -47.44%1.53亿 | -48.35%1.46亿 | 85.59%1.4亿 | 40.20%816.5万 | 325.48%2.9亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --2,600万 | 2,194.17%2,644.67万 | 2,194.17%2,644.67万 | ---- | ---- | -98.50%115.28万 | 87.05%115.28万 | 87.05%115.28万 | ---- | --7,676.22万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9.94%1.77亿 | -18.08%13.36亿 | -3.76%10.15亿 | -47.57%3.72亿 | -33.96%1.61亿 | 45.61%16.3亿 | 23.66%10.55亿 | 45.19%7.09亿 | 129.93%2.44亿 | -37.12%11.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79.99%8,563.58万 | -28.14%-2.69亿 | -28.51%-1.55亿 | 115.65%2,304.59万 | -35.83%4,757.7万 | -122.03%-2.1亿 | -976.38%-1.2亿 | -167.13%-1.47亿 | -68.78%7,414.7万 | -166.14%-9,440.66万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -226.27%-506.94万 | -216.53%-1,314.56万 | -40.64%584.27万 | -35.37%614.55万 | 4.87%401.48万 | 789.46%1,128.11万 | 535.30%984.27万 | 160.82%950.91万 | 305.83%382.82万 | -137.55%-163.62万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -130.29%-1.52亿 | -113.97%-1.23亿 | -71.59%-8,746.15万 | 38.37%-9,504.62万 | 61.22%-6,590.98万 | -203.76%-5,768.77万 | -308.81%-5,097.16万 | -156.59%-1.54亿 | -159.58%-1.7亿 | 358.11%5,559.77万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -24.02%3.9亿 | -10.09%5.14亿 | -10.09%5.14亿 | -10.09%5.14亿 | -10.09%5.14亿 | 10.77%5.72亿 | 10.77%5.72亿 | 10.77%5.72亿 | 10.77%5.72亿 | 2.41%5.16亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -46.72%2.39亿 | -24.02%3.9亿 | -18.09%4.26亿 | 0.35%4.19亿 | 11.54%4.48亿 | -10.09%5.14亿 | -3.66%5.21亿 | -47.07%4.17亿 | -10.85%4.02亿 | 10.77%5.72亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
