(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.46%46.69亿 | -7.34%17.78亿 | 22.17%100.17亿 | 12.85%60.41亿 | 12.06%40.1亿 | 47.77%19.19亿 | 23.98%81.99亿 | 13.87%53.53亿 | 24.67%35.78亿 | -1.27%12.98亿 |
收到的税费返还 | -94.29%71.81万 | --71.81万 | -72.77%1,263.01万 | -79.89%1,265.03万 | -17.41%1,257.55万 | ---- | 3,671.62%4,638.7万 | 3,690.27%6,289.52万 | 1,741.42%1,522.62万 | -68.42%12.18万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -56.35%4,270.67万 | -2.27%4,371.66万 | -6.25%7,031.2万 | 71.26%1.18亿 | 79.12%9,783.04万 | 51.14%4,472.98万 | -42.88%7,499.71万 | -30.15%6,862.59万 | -37.29%5,461.77万 | 9.40%2,959.55万 |
经营活动现金流入小计 | 14.39%47.13亿 | -7.18%18.22亿 | 21.39%101亿 | 12.52%61.71亿 | 12.94%41.2亿 | 47.83%19.64亿 | 23.34%83.21亿 | 14.24%54.85亿 | 23.32%36.48亿 | -1.08%13.28亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.94%23.68亿 | -6.92%9.23亿 | -7.16%28.68亿 | -6.01%23亿 | -8.74%16.23亿 | 6.10%9.92亿 | -22.67%30.89亿 | -26.67%24.47亿 | -19.60%17.78亿 | -16.68%9.35亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.82%5.9亿 | 11.03%3.09亿 | 14.92%13.7亿 | 14.20%8.86亿 | 16.19%5.68亿 | 17.91%2.78亿 | 22.96%11.92亿 | 19.47%7.75亿 | 15.42%4.89亿 | 5.42%2.36亿 |
支付的各项税费 | -0.59%11.39亿 | -8.71%5.22亿 | 51.76%22.66亿 | 52.81%17.35亿 | 46.93%11.46亿 | 30.21%5.72亿 | 101.77%14.93亿 | 99.10%11.36亿 | 122.82%7.8亿 | 179.71%4.39亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -40.75%3,408.27万 | 37.77%1,356.84万 | 88.60%1.24亿 | 116.33%1.12亿 | 49.96%5,752.29万 | -74.19%984.86万 | -10.65%6,555.84万 | -8.49%5,190.71万 | 0.68%3,835.85万 | 114.92%3,815.4万 |
经营活动现金流出小计 | 21.72%41.32亿 | -4.54%17.68亿 | 13.49%66.27亿 | 14.13%50.33亿 | 10.02%33.94亿 | 12.35%18.52亿 | 1.08%58.39亿 | -4.40%44.1亿 | 2.05%30.85亿 | 8.38%16.48亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19.88%5.81亿 | -50.96%5,483.84万 | 39.97%34.73亿 | 5.90%11.38亿 | 28.95%7.26亿 | 134.95%1.12亿 | 156.04%24.81亿 | 470.92%10.75亿 | 962.70%5.63亿 | -79.73%-3.2亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 143.25%6.3亿 | 120.00%5.5亿 | -15.00%2.59亿 | --2.59亿 | --2.59亿 | --2.5亿 | --3.05亿 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 424.30%5,007.48万 | 443.33%4,846.93万 | -53.09%1,077.58万 | --1,077.58万 | --955.08万 | --892.08万 | --2,296.97万 | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1,510.92万 | --1.13万 | -98.54%10.39万 | ---- | ---- | ---- | 24,017.19%709.6万 | --709.6万 | --8.8万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -76.79%408.49万 | ---- | --2,359.31万 | -93.83%1,759.57万 | -93.83%1,759.85万 | -95.31%1,055.44万 | ---- | 7,075.87%2.85亿 | 9,797.92%2.85亿 | 9,880.52%2.25亿 |
投资活动现金流入小计 | 144.38%6.99亿 | 122.09%5.98亿 | -12.34%2.94亿 | -1.62%2.87亿 | 0.37%2.86亿 | 19.77%2.69亿 | 1,138,688.53%3.35亿 | 7,254.54%2.92亿 | 9,800.98%2.85亿 | 9,880.52%2.25亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -64.50%6,667.79万 | -81.37%1,822.42万 | 119.33%2.91亿 | 74.61%2.04亿 | 212.88%1.88亿 | 157.84%9,780.47万 | -36.59%1.33亿 | -39.46%1.17亿 | -49.44%6,002.85万 | -61.56%3,793.17万 |
投资支付的现金 | -85.17%2.11亿 | -74.32%1.9亿 | 87.27%16.62亿 | --15亿 | --14.2亿 | --7.4亿 | 8,773.90%8.87亿 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --2,564.46 | ---- | -83.53%2,500万 | -78.87%1,525.43万 | ---- | -95.25%3,110.84万 | 705.90%1.52亿 | 47.35%7,218.51万 | -50.25%1,500万 |
投资活动现金流出小计 | -82.92%2.77亿 | -75.15%2.08亿 | 85.77%19.53亿 | 543.13%17.29亿 | 1,127.61%16.23亿 | 1,482.80%8.38亿 | 20.25%10.51亿 | 20.99%2.69亿 | -21.29%1.32亿 | -58.91%5,293.17万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 131.57%4.22亿 | 168.67%3.9亿 | -131.68%-16.59亿 | -6,320.29%-14.42亿 | -974.53%-13.37亿 | -430.29%-5.68亿 | 18.08%-7.16亿 | 110.62%2,318.37万 | 192.60%1.53亿 | 235.94%1.72亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --172.06万 | --167.79万 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --172.06万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --172.06万 | --167.79万 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 534.11%6.66亿 | ---- | 108.52%10.75亿 | 141.31%10.75亿 | -66.01%1.05亿 | --6,650万 | -38.86%5.15亿 | -47.17%4.45亿 | -51.60%3.09亿 | ---- |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.00%1.05亿 | ---- | -44.55%1.07亿 | --1.07亿 | --1.05亿 | --6,650万 | 427.85%1.93亿 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,648.12%238.59万 | -76.39%1.3万 | 113.38%40.03万 | --38.81万 | --8.68万 | --5.49万 | -4.59%18.76万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 535.86%6.68亿 | -99.98%1.3万 | 108.52%10.75亿 | 141.40%10.75亿 | -65.99%1.05亿 | --6,655.49万 | -38.86%5.16亿 | -47.18%4.45亿 | -51.61%3.09亿 | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -535.86%-6.68亿 | 99.98%-1.3万 | -109.22%-10.75亿 | -142.31%-10.75亿 | 65.99%-1.05亿 | ---6,655.49万 | 39.06%-5.14亿 | 47.38%-4.44亿 | 51.61%-3.09亿 | ---- |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 96.39%414.12万 | 147.65%132.58万 | -63.96%252.06万 | -73.43%235.51万 | -40.12%210.87万 | -115.25%-278.24万 | 357.32%699.4万 | 1,659.12%886.34万 | 598.35%352.14万 | -526.85%-129.26万 |
现金及现金等价物净增加额 | 147.51%3.39亿 | 184.89%4.46亿 | -41.08%7.41亿 | -307.52%-13.77亿 | -274.16%-7.14亿 | -252.53%-5.26亿 | 267.56%12.58亿 | 175.90%6.63亿 | 147.17%4.1亿 | 51.22%-1.49亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24.68%37.46亿 | 24.68%37.46亿 | 72.07%30.05亿 | 72.07%30.05亿 | 72.07%30.05亿 | 72.07%30.05亿 | -30.07%17.46亿 | -30.07%17.46亿 | -30.07%17.46亿 | -30.07%17.46亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 78.38%40.85亿 | 69.14%41.92亿 | 24.68%37.46亿 | -32.44%16.28亿 | 6.21%22.9亿 | 55.21%24.79亿 | 72.07%30.05亿 | 48.44%24.1亿 | 32.48%21.56亿 | -27.12%15.97亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据