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601966 玲珑轮胎

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277.63亿总市值12.96市盈率TTM

玲珑轮胎关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
14.12%135.35亿
21.60%89.87亿
5.90%44.42亿
9.64%161.48亿
5.81%118.6亿
3.73%73.9亿
12.33%41.94亿
4.99%147.28亿
-9.50%112.09亿
-12.13%71.24亿
收到的税费返还
121.16%6.64亿
-47.12%1.32亿
-25.05%9,872.55万
-62.48%4.42亿
-70.95%3亿
-72.68%2.49亿
4.51%1.32亿
260.55%11.79亿
280.09%10.33亿
559.19%9.12亿
收到其他与经营活动有关的现金
-0.20%1.23亿
24.43%8,354.88万
-6.46%4,729.84万
-39.20%2.78亿
-66.40%1.24亿
-51.95%6,714.65万
-34.20%5,056.59万
18.75%4.58亿
33.46%3.68亿
-19.12%1.4亿
经营活动现金流入小计
16.59%143.22亿
19.40%92.02亿
4.83%45.88亿
3.08%168.68亿
-2.59%122.84亿
-5.75%77.07亿
11.17%43.77亿
11.02%163.64亿
-2.49%126.11亿
-2.88%81.76亿
购买商品、接受劳务支付的现金
6.10%103.95亿
3.91%67.1亿
-11.38%33.07亿
-5.91%127.4亿
-4.38%97.97亿
-1.75%64.58亿
17.55%37.32亿
16.37%135.41亿
-8.74%102.46亿
-7.54%65.73亿
支付给职工以及为职工支付的现金
13.15%16.43亿
15.48%10.92亿
33.32%5.58亿
12.25%20.08亿
17.38%14.52亿
11.47%9.46亿
-3.54%4.18亿
3.11%17.89亿
1.92%12.37亿
4.47%8.48亿
支付的各项税费
17.48%3.34亿
57.56%2.21亿
-0.39%7,214.22万
84.17%4.43亿
38.85%2.84亿
39.60%1.4亿
113.92%7,242.73万
-36.01%2.4亿
-39.19%2.05亿
-63.96%1亿
支付其他与经营活动有关的现金
24.98%5.45亿
15.17%3.44亿
7.53%1.49亿
-26.07%4.79亿
3.82%4.36亿
9.10%2.98亿
7.28%1.39亿
28.47%6.48亿
-3.07%4.2亿
-7.28%2.74亿
经营活动现金流出小计
7.91%129.17亿
6.70%83.67亿
-6.31%40.86亿
-3.38%156.7亿
-1.14%119.7亿
0.60%78.42亿
15.64%43.61亿
13.81%162.18亿
-8.35%121.08亿
-8.24%77.95亿
经营活动产生的现金流量净额
347.37%14.05亿
716.58%8.35亿
3,179.74%5.02亿
719.54%11.99亿
-37.49%3.14亿
-135.52%-1.35亿
-90.75%1,530.02万
-70.15%1.46亿
280.46%5.02亿
604.36%3.81亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
413.34%2.39亿
402.62%2.34亿
----
300.91%3,006.8万
521.72%4,662.9万
--4,662.9万
--1,800万
-65.58%750万
--750万
----
取得投资收益收到的现金
163.36%4,091.98万
826.27%4,067.88万
----
29.59%1,656.03万
29.74%1,553.77万
106.78%439.17万
----
607.78%1,277.93万
526.30%1,197.6万
10,522.52%212.39万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-45.14%707.04万
-33.10%621.59万
-9.94%446.91万
26.13%5,190.38万
-60.91%1,288.89万
-68.62%929.08万
10,857.22%496.23万
-60.91%4,115.09万
-3.32%3,297.22万
-2.39%2,960.91万
投资活动现金流入小计
282.86%2.87亿
366.35%2.81亿
-80.54%446.91万
60.40%9,853.21万
43.10%7,505.56万
90.06%6,031.14万
2,756.89%2,296.23万
-62.97%6,143.02万
-28.17%5,244.82万
-52.89%3,173.29万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-11.38%17.01亿
-22.20%11.25亿
-24.10%6.05亿
-11.30%31.24亿
-27.16%19.19亿
-30.02%14.46亿
-10.46%7.97亿
-27.96%35.22亿
-22.82%26.35亿
-14.29%20.66亿
投资支付的现金
-95.75%76.62万
4,460.53%76.62万
----
----
--1,801.68万
--1.68万
----
-66.05%7,503.87万
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
511,703.44%4,786.9万
--1,773.37万
----
-60.65%1.01亿
8.45%9,353
----
--1,519.37万
376.83%2.57亿
-99.98%8,624
----
投资活动现金流出小计
-9.69%17.49亿
-20.92%11.43亿
-25.52%6.05亿
-16.31%32.25亿
-26.48%19.37亿
-30.02%14.46亿
-8.75%8.12亿
-25.37%38.54亿
-28.23%26.35亿
-17.91%20.66亿
投资活动产生的现金流量净额
21.48%-14.62亿
37.78%-8.62亿
23.91%-6.01亿
17.55%-31.26亿
27.89%-18.62亿
31.90%-13.85亿
11.25%-7.89亿
24.12%-37.92亿
28.24%-25.82亿
16.95%-20.34亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--1.75万
----
----
----
----
----
----
--23.85亿
--24.05亿
--24.05亿
取得借款收到的现金
28.60%104.8亿
28.44%76.91亿
38.34%35.79亿
25.23%133.49亿
13.90%81.49亿
9.84%59.88亿
-17.17%25.87亿
26.66%106.59亿
43.51%71.54亿
60.27%54.52亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
----
--2,000万
----
--2,400万
----
----
----
筹资活动现金流入小计
28.29%104.8亿
28.44%76.91亿
37.07%35.79亿
2.33%133.49亿
-14.55%81.69亿
-23.78%59.88亿
-52.77%26.11亿
48.23%130.44亿
76.25%95.59亿
105.01%78.57亿
偿还债务支付的现金
66.22%90.72亿
66.24%68.89亿
39.67%32.24亿
20.96%100.9亿
-16.34%54.58亿
-23.77%41.44亿
1.23%23.08亿
60.01%83.41亿
131.82%65.24亿
138.22%54.36亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
236.20%9.01亿
250.58%6.88亿
134.96%8,041.66万
-4.09%3.85亿
-24.15%2.68亿
-37.63%1.96亿
-24.61%3,422.53万
-50.01%4.01亿
-51.57%3.53亿
-55.57%3.15亿
支付其他与筹资活动有关的现金
-95.35%351.42万
-91.99%600.3万
-10.64%3,908.21万
73.64%4.11亿
233.67%7,564.85万
240.58%7,490.47万
110.37%4,373.65万
2,444.62%2.36亿
1,856.48%2,267.15万
--2,199.35万
筹资活动现金流出特殊项目
----
----
----
----
-41.00%5,094.54万
-41.00%5,094.54万
----
----
--8,634.52万
--8,634.52万
筹资活动现金流出小计
70.47%99.77亿
69.80%75.83亿
40.11%33.43亿
21.23%108.85亿
-16.23%58.53亿
-23.78%44.66亿
1.70%23.86亿
49.02%89.79亿
97.08%69.86亿
95.93%58.59亿
筹资活动产生的现金流量净额
-78.29%5.03亿
-92.91%1.08亿
4.80%2.36亿
-39.41%24.63亿
-9.98%23.16亿
-23.80%15.22亿
-92.93%2.25亿
46.50%40.65亿
36.95%25.73亿
137.23%19.98亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-182.17%-3,884.14万
-92.42%414.03万
-94.27%49.73万
85.48%1.7亿
-60.69%4,727.01万
25.34%5,458.67万
190.55%868.35万
133.12%9,187.38万
421.85%1.2亿
213.52%4,355.14万
现金及现金等价物净增加额
-50.10%4.07亿
51.46%8,502.26万
125.43%1.37亿
38.07%7.06亿
32.94%8.16亿
-85.55%5,613.44万
-122.07%-5.4亿
125.42%5.11亿
130.15%6.14亿
122.56%3.88亿
加:期初现金及现金等价物余额
30.68%30.06亿
30.68%30.06亿
30.68%30.06亿
28.57%23亿
28.57%23亿
28.57%23亿
28.57%23亿
-52.92%17.89亿
-52.92%17.89亿
-52.92%17.89亿
期末现金及现金等价物余额
9.53%34.13亿
31.18%30.91亿
78.64%31.43亿
30.68%30.06亿
29.69%31.16亿
8.22%23.56亿
-58.47%17.59亿
28.57%23亿
36.17%24.02亿
4.77%21.77亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 14.12%135.35亿21.60%89.87亿5.90%44.42亿9.64%161.48亿5.81%118.6亿3.73%73.9亿12.33%41.94亿4.99%147.28亿-9.50%112.09亿-12.13%71.24亿
收到的税费返还 121.16%6.64亿-47.12%1.32亿-25.05%9,872.55万-62.48%4.42亿-70.95%3亿-72.68%2.49亿4.51%1.32亿260.55%11.79亿280.09%10.33亿559.19%9.12亿
收到其他与经营活动有关的现金 -0.20%1.23亿24.43%8,354.88万-6.46%4,729.84万-39.20%2.78亿-66.40%1.24亿-51.95%6,714.65万-34.20%5,056.59万18.75%4.58亿33.46%3.68亿-19.12%1.4亿
经营活动现金流入小计 16.59%143.22亿19.40%92.02亿4.83%45.88亿3.08%168.68亿-2.59%122.84亿-5.75%77.07亿11.17%43.77亿11.02%163.64亿-2.49%126.11亿-2.88%81.76亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.10%103.95亿3.91%67.1亿-11.38%33.07亿-5.91%127.4亿-4.38%97.97亿-1.75%64.58亿17.55%37.32亿16.37%135.41亿-8.74%102.46亿-7.54%65.73亿
支付给职工以及为职工支付的现金 13.15%16.43亿15.48%10.92亿33.32%5.58亿12.25%20.08亿17.38%14.52亿11.47%9.46亿-3.54%4.18亿3.11%17.89亿1.92%12.37亿4.47%8.48亿
支付的各项税费 17.48%3.34亿57.56%2.21亿-0.39%7,214.22万84.17%4.43亿38.85%2.84亿39.60%1.4亿113.92%7,242.73万-36.01%2.4亿-39.19%2.05亿-63.96%1亿
支付其他与经营活动有关的现金 24.98%5.45亿15.17%3.44亿7.53%1.49亿-26.07%4.79亿3.82%4.36亿9.10%2.98亿7.28%1.39亿28.47%6.48亿-3.07%4.2亿-7.28%2.74亿
经营活动现金流出小计 7.91%129.17亿6.70%83.67亿-6.31%40.86亿-3.38%156.7亿-1.14%119.7亿0.60%78.42亿15.64%43.61亿13.81%162.18亿-8.35%121.08亿-8.24%77.95亿
经营活动产生的现金流量净额 347.37%14.05亿716.58%8.35亿3,179.74%5.02亿719.54%11.99亿-37.49%3.14亿-135.52%-1.35亿-90.75%1,530.02万-70.15%1.46亿280.46%5.02亿604.36%3.81亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 413.34%2.39亿402.62%2.34亿----300.91%3,006.8万521.72%4,662.9万--4,662.9万--1,800万-65.58%750万--750万----
取得投资收益收到的现金 163.36%4,091.98万826.27%4,067.88万----29.59%1,656.03万29.74%1,553.77万106.78%439.17万----607.78%1,277.93万526.30%1,197.6万10,522.52%212.39万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -45.14%707.04万-33.10%621.59万-9.94%446.91万26.13%5,190.38万-60.91%1,288.89万-68.62%929.08万10,857.22%496.23万-60.91%4,115.09万-3.32%3,297.22万-2.39%2,960.91万
投资活动现金流入小计 282.86%2.87亿366.35%2.81亿-80.54%446.91万60.40%9,853.21万43.10%7,505.56万90.06%6,031.14万2,756.89%2,296.23万-62.97%6,143.02万-28.17%5,244.82万-52.89%3,173.29万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -11.38%17.01亿-22.20%11.25亿-24.10%6.05亿-11.30%31.24亿-27.16%19.19亿-30.02%14.46亿-10.46%7.97亿-27.96%35.22亿-22.82%26.35亿-14.29%20.66亿
投资支付的现金 -95.75%76.62万4,460.53%76.62万----------1,801.68万--1.68万-----66.05%7,503.87万--------
支付其他与投资活动有关的现金 511,703.44%4,786.9万--1,773.37万-----60.65%1.01亿8.45%9,353------1,519.37万376.83%2.57亿-99.98%8,624----
投资活动现金流出小计 -9.69%17.49亿-20.92%11.43亿-25.52%6.05亿-16.31%32.25亿-26.48%19.37亿-30.02%14.46亿-8.75%8.12亿-25.37%38.54亿-28.23%26.35亿-17.91%20.66亿
投资活动产生的现金流量净额 21.48%-14.62亿37.78%-8.62亿23.91%-6.01亿17.55%-31.26亿27.89%-18.62亿31.90%-13.85亿11.25%-7.89亿24.12%-37.92亿28.24%-25.82亿16.95%-20.34亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --1.75万--------------------------23.85亿--24.05亿--24.05亿
取得借款收到的现金 28.60%104.8亿28.44%76.91亿38.34%35.79亿25.23%133.49亿13.90%81.49亿9.84%59.88亿-17.17%25.87亿26.66%106.59亿43.51%71.54亿60.27%54.52亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ------------------2,000万------2,400万------------
筹资活动现金流入小计 28.29%104.8亿28.44%76.91亿37.07%35.79亿2.33%133.49亿-14.55%81.69亿-23.78%59.88亿-52.77%26.11亿48.23%130.44亿76.25%95.59亿105.01%78.57亿
偿还债务支付的现金 66.22%90.72亿66.24%68.89亿39.67%32.24亿20.96%100.9亿-16.34%54.58亿-23.77%41.44亿1.23%23.08亿60.01%83.41亿131.82%65.24亿138.22%54.36亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 236.20%9.01亿250.58%6.88亿134.96%8,041.66万-4.09%3.85亿-24.15%2.68亿-37.63%1.96亿-24.61%3,422.53万-50.01%4.01亿-51.57%3.53亿-55.57%3.15亿
支付其他与筹资活动有关的现金 -95.35%351.42万-91.99%600.3万-10.64%3,908.21万73.64%4.11亿233.67%7,564.85万240.58%7,490.47万110.37%4,373.65万2,444.62%2.36亿1,856.48%2,267.15万--2,199.35万
筹资活动现金流出特殊项目 -----------------41.00%5,094.54万-41.00%5,094.54万----------8,634.52万--8,634.52万
筹资活动现金流出小计 70.47%99.77亿69.80%75.83亿40.11%33.43亿21.23%108.85亿-16.23%58.53亿-23.78%44.66亿1.70%23.86亿49.02%89.79亿97.08%69.86亿95.93%58.59亿
筹资活动产生的现金流量净额 -78.29%5.03亿-92.91%1.08亿4.80%2.36亿-39.41%24.63亿-9.98%23.16亿-23.80%15.22亿-92.93%2.25亿46.50%40.65亿36.95%25.73亿137.23%19.98亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -182.17%-3,884.14万-92.42%414.03万-94.27%49.73万85.48%1.7亿-60.69%4,727.01万25.34%5,458.67万190.55%868.35万133.12%9,187.38万421.85%1.2亿213.52%4,355.14万
现金及现金等价物净增加额 -50.10%4.07亿51.46%8,502.26万125.43%1.37亿38.07%7.06亿32.94%8.16亿-85.55%5,613.44万-122.07%-5.4亿125.42%5.11亿130.15%6.14亿122.56%3.88亿
加:期初现金及现金等价物余额 30.68%30.06亿30.68%30.06亿30.68%30.06亿28.57%23亿28.57%23亿28.57%23亿28.57%23亿-52.92%17.89亿-52.92%17.89亿-52.92%17.89亿
期末现金及现金等价物余额 9.53%34.13亿31.18%30.91亿78.64%31.43亿30.68%30.06亿29.69%31.16亿8.22%23.56亿-58.47%17.59亿28.57%23亿36.17%24.02亿4.77%21.77亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)------普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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