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601988 中国银行

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1.44万亿总市值6.18市盈率TTM

中国银行关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额
-39.27%1.51万亿
-44.52%1.24万亿
-23.41%1.28万亿
68.84%2.67万亿
42.20%2.48万亿
62.94%2.24万亿
81.43%1.67万亿
-20.62%1.58万亿
3.61%1.74万亿
-22.36%1.37万亿
向中央银行借款净增加额
----
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--3,173.65亿
--1,069.73亿
--936.35亿
--483.01亿
----
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向其他金融机构拆入资金净增加额
--419.44亿
-77.85%201.41亿
----
--279.8亿
----
--909.11亿
----
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收取利息、手续费及佣金的现金
2.15%7,425.15亿
4.82%5,060.61亿
6.10%2,526.25亿
18.49%9,795.3亿
19.82%7,268.72亿
19.49%4,827.83亿
18.56%2,380.99亿
8.47%8,267.09亿
8.75%6,066.61亿
6.38%4,040.33亿
回购业务资金净增加额
----
--168.05亿
--205.88亿
----
--73.3亿
----
----
--405.22亿
----
----
收到其他与经营活动有关的现金
242.62%5,619.64亿
-11.35%1,253.19亿
23.22%919.82亿
-10.78%2,161.96亿
31.56%1,640.18亿
80.02%1,413.69亿
121.10%746.51亿
38.75%2,423.3亿
9.70%1,246.7亿
-44.15%785.29亿
经营活动现金流入小计
-17.97%2.86万亿
-36.90%1.92万亿
-18.81%1.65万亿
56.29%4.21万亿
40.90%3.49万亿
59.38%3.05万亿
75.84%2.03万亿
-13.96%2.69万亿
-1.04%2.48万亿
-19.08%1.91万亿
支付给职工以及为职工支付的现金
4.73%842.26亿
3.81%600.86亿
-0.74%355.54亿
8.01%1,036.53亿
9.24%804.2亿
11.55%578.82亿
11.84%358.19亿
2.10%959.68亿
1.55%736.17亿
0.08%518.9亿
支付的各项税费
8.46%875.87亿
5.16%737.2亿
49.23%565.62亿
15.09%992.45亿
13.87%807.58亿
17.67%701.05亿
200.89%379.03亿
-9.13%862.35亿
-6.54%709.24亿
-9.06%595.77亿
客户贷款及垫款净增加额
-32.43%1.5万亿
-31.22%1.2万亿
-11.30%9,310.49亿
30.79%2.46万亿
29.59%2.22万亿
38.45%1.74万亿
30.11%1.05万亿
20.28%1.88万亿
23.52%1.72万亿
1.19%1.26万亿
存放中央银行和同业款项净增加额
-63.29%454.81亿
----
18.46%1,262.21亿
--381.93亿
-20.55%1,238.78亿
--403.45亿
-21.19%1,065.5亿
----
175.90%1,559.1亿
----
支付手续费及佣金的现金
9.26%3,920.48亿
19.07%2,807.93亿
26.02%1,537.59亿
42.89%5,019.6亿
46.96%3,588.37亿
44.92%2,358.12亿
40.30%1,220.14亿
19.22%3,512.98亿
14.97%2,441.69亿
16.19%1,627.21亿
返售业务资金净增加额(经营)
----
----
----
-85.11%12.35亿
----
--5.75亿
--25.23亿
--82.93亿
----
----
支付其他与经营活动有关的现金
44.63%1,907.71亿
9.94%1,609.09亿
37.69%885.27亿
-23.80%1,334.91亿
-50.23%1,319.02亿
-30.82%1,463.59亿
-66.34%642.96亿
-26.12%1,751.78亿
6.98%2,650.17亿
107.50%2,115.59亿
经营活动现金流出小计
-10.29%2.69万亿
-17.53%1.99万亿
6.68%1.65万亿
24.94%3.39万亿
7.19%3万亿
17.82%2.41万亿
4.28%1.54万亿
18.74%2.71万亿
36.35%2.8万亿
22.27%2.05万亿
经营活动产生的现金流量净额
-65.41%1,681.39亿
-110.46%-664.46亿
-99.34%32.4亿
3,835.74%8,164.46亿
249.65%4,861.59亿
569.06%6,352.82亿
250.44%4,887.59亿
-102.59%-218.55亿
-172.57%-3,248.55亿
-119.67%-1,354.38亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
30.61%3.41万亿
25.62%2.04万亿
70.14%1.17万亿
2.17%3.63万亿
-2.59%2.61万亿
-7.52%1.62万亿
-14.81%6,881.03亿
14.55%3.55万亿
15.27%2.68万亿
24.24%1.76万亿
取得投资收益收到的现金
21.71%1,729.87亿
21.32%1,098.75亿
30.08%518.89亿
11.80%1,865.3亿
10.48%1,421.28亿
15.93%905.68亿
13.36%398.89亿
8.27%1,668.46亿
4.39%1,286.49亿
2.51%781.26亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
256.53%104.89亿
118.16%34.84亿
14.65%9.94亿
-56.79%55.53亿
-33.81%29.42亿
-55.39%15.97亿
53.72%8.67亿
65.15%128.5亿
5.46%44.45亿
11.94%35.8亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--5,500万
--5,500万
----
-80.88%1.61亿
----
----
----
-48.02%8.42亿
-63.02%5.41亿
-88.51%1.62亿
收到其他与投资活动有关的现金
--25.37亿
--25.37亿
----
----
----
----
----
----
----
----
投资活动现金流入小计
30.48%3.6万亿
25.63%2.16万亿
67.88%1.22万亿
2.38%3.82万亿
-2.06%2.76万亿
-6.62%1.72万亿
-13.59%7,288.59亿
14.34%3.74万亿
14.66%2.82万亿
23.00%1.84万亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-14.98%158.8亿
-49.16%64.15亿
-40.28%25.26亿
5.08%291.48亿
75.84%186.79亿
55.00%126.17亿
119.63%42.3亿
-8.07%277.38亿
-41.91%106.23亿
-29.47%81.4亿
投资支付的现金
45.71%4.4万亿
17.66%2.31万亿
51.76%1.37万亿
16.57%4.33万亿
11.96%3.02万亿
2.99%1.96万亿
13.50%9,016.25亿
2.38%3.72万亿
0.61%2.7万亿
14.87%1.9万亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
868.44%21.79亿
-53.07%1.07亿
263.11%8.17亿
-26.21%20.05亿
-86.96%2.25亿
-84.33%2.28亿
-84.12%2.25亿
21.29%27.17亿
7.08%17.25亿
-9.57%14.55亿
投资活动现金流出小计
45.39%4.42万亿
17.22%2.31万亿
51.38%1.37万亿
16.45%4.36万亿
12.15%3.04万亿
3.14%1.97万亿
13.58%9,060.8亿
2.31%3.75万亿
0.32%2.71万亿
14.54%1.91万亿
投资活动产生的现金流量净额
-192.93%-8,167.14亿
38.52%-1,590.87亿
16.48%-1,480.16亿
-4,501.06%-5,394.28亿
-357.74%-2,788.12亿
-236.77%-2,587.76亿
-487.38%-1,772.21亿
97.04%-117.24亿
144.48%1,081.76亿
56.68%-768.4亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-0.21%299.98亿
----
----
-42.71%300.62亿
-39.99%300.62亿
-39.98%300.62亿
-30.00%6,300万
-25.07%524.73亿
0.13%500.93亿
0.11%500.85亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
----
----
-97.49%6,200万
-40.38%6,200万
-35.42%6,200万
-30.00%6,300万
5,931.71%24.73亿
160.00%1.04亿
140.00%9,600万
发行债券收到的现金
26.68%1.03万亿
138.15%6,886.02亿
4.87%2,069.48亿
30.06%1.32万亿
22.22%8,133.14亿
-46.55%2,891.47亿
-37.17%1,973.35亿
0.67%1.01万亿
-12.59%6,654.59亿
-3.40%5,409.64亿
筹资活动现金流入小计
25.73%1.06万亿
115.72%6,886.02亿
4.84%2,069.48亿
26.47%1.35万亿
17.86%8,433.76亿
-45.99%3,192.09亿
-37.17%1,973.98亿
-1.00%1.06万亿
-11.80%7,155.52亿
-3.11%5,910.49亿
偿还债务支付的现金
5.08%7,779.4亿
-19.55%4,445.36亿
-62.85%1,041.28亿
20.25%1.08万亿
5.15%7,403.28亿
10.81%5,525.71亿
15.41%2,803.02亿
3.11%8,960.96亿
3.57%7,040.92亿
-2.86%4,986.76亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
6.99%1,125.21亿
13.37%237.88亿
14.34%83.62亿
7.16%1,201.87亿
9.83%1,051.74亿
51.11%209.83亿
27.38%73.13亿
12.54%1,121.59亿
8.73%957.6亿
-81.63%138.86亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
-2.73%68.32亿
-36.36%8亿
-95.02%3,800万
--72.88亿
-91.33%70.24亿
6.89%12.57亿
4.38%7.63亿
----
-8.06%809.69亿
-68.58%11.76亿
支付其他与筹资活动有关的现金
-78.48%48.77亿
987.97%31.66亿
315.69%16.96亿
128.92%74.1亿
810.97%226.65亿
-78.77%2.91亿
-37.61%4.08亿
-24.16%32.37亿
-22.35%24.88亿
-19.68%13.71亿
筹资活动现金流出特殊项目
--400亿
--400亿
--400亿
--212.96亿
----
----
----
----
----
----
筹资活动现金流出小计
7.74%9,353.38亿
-10.87%5,114.9亿
-46.47%1,541.86亿
21.25%1.23万亿
8.20%8,681.67亿
11.66%5,738.45亿
15.54%2,880.23亿
1.05%1.01万亿
0.40%8,023.4亿
-16.92%5,139.33亿
筹资活动产生的现金流量净额
604.24%1,250.06亿
169.55%1,771.12亿
158.22%527.62亿
125.95%1,198.62亿
71.43%-247.91亿
-430.20%-2,546.36亿
-239.61%-906.25亿
-28.65%530.47亿
-812.02%-867.88亿
996.07%771.16亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-114.66%-39.51亿
-116.64%-74.74亿
17.02%-86.66亿
-70.55%283.79亿
-73.64%269.59亿
7.32%449.09亿
6.34%-104.43亿
333.46%963.67亿
579.82%1,022.63亿
333.82%418.45亿
现金及现金等价物净增加额
-351.78%-5,275.2亿
-133.51%-558.95亿
-147.84%-1,006.8亿
267.12%4,252.59亿
204.13%2,095.15亿
278.72%1,667.79亿
193.38%2,104.7亿
-75.91%1,158.35亿
-202.99%-2,012.04亿
-119.25%-933.17亿
加:期初现金及现金等价物余额
20.33%2.52万亿
20.33%2.52万亿
20.33%2.52万亿
5.86%2.09万亿
5.86%2.09万亿
5.86%2.09万亿
5.86%2.09万亿
32.16%1.98万亿
32.16%1.98万亿
32.16%1.98万亿
期末现金及现金等价物余额
-13.55%1.99万亿
8.97%2.46万亿
4.96%2.42万亿
20.33%2.52万亿
29.67%2.3万亿
19.97%2.26万亿
31.52%2.3万亿
5.86%2.09万亿
4.98%1.77万亿
-4.91%1.88万亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额 -39.27%1.51万亿-44.52%1.24万亿-23.41%1.28万亿68.84%2.67万亿42.20%2.48万亿62.94%2.24万亿81.43%1.67万亿-20.62%1.58万亿3.61%1.74万亿-22.36%1.37万亿
向中央银行借款净增加额 --------------3,173.65亿--1,069.73亿--936.35亿--483.01亿------------
向其他金融机构拆入资金净增加额 --419.44亿-77.85%201.41亿------279.8亿------909.11亿----------------
收取利息、手续费及佣金的现金 2.15%7,425.15亿4.82%5,060.61亿6.10%2,526.25亿18.49%9,795.3亿19.82%7,268.72亿19.49%4,827.83亿18.56%2,380.99亿8.47%8,267.09亿8.75%6,066.61亿6.38%4,040.33亿
回购业务资金净增加额 ------168.05亿--205.88亿------73.3亿----------405.22亿--------
收到其他与经营活动有关的现金 242.62%5,619.64亿-11.35%1,253.19亿23.22%919.82亿-10.78%2,161.96亿31.56%1,640.18亿80.02%1,413.69亿121.10%746.51亿38.75%2,423.3亿9.70%1,246.7亿-44.15%785.29亿
经营活动现金流入小计 -17.97%2.86万亿-36.90%1.92万亿-18.81%1.65万亿56.29%4.21万亿40.90%3.49万亿59.38%3.05万亿75.84%2.03万亿-13.96%2.69万亿-1.04%2.48万亿-19.08%1.91万亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.73%842.26亿3.81%600.86亿-0.74%355.54亿8.01%1,036.53亿9.24%804.2亿11.55%578.82亿11.84%358.19亿2.10%959.68亿1.55%736.17亿0.08%518.9亿
支付的各项税费 8.46%875.87亿5.16%737.2亿49.23%565.62亿15.09%992.45亿13.87%807.58亿17.67%701.05亿200.89%379.03亿-9.13%862.35亿-6.54%709.24亿-9.06%595.77亿
客户贷款及垫款净增加额 -32.43%1.5万亿-31.22%1.2万亿-11.30%9,310.49亿30.79%2.46万亿29.59%2.22万亿38.45%1.74万亿30.11%1.05万亿20.28%1.88万亿23.52%1.72万亿1.19%1.26万亿
存放中央银行和同业款项净增加额 -63.29%454.81亿----18.46%1,262.21亿--381.93亿-20.55%1,238.78亿--403.45亿-21.19%1,065.5亿----175.90%1,559.1亿----
支付手续费及佣金的现金 9.26%3,920.48亿19.07%2,807.93亿26.02%1,537.59亿42.89%5,019.6亿46.96%3,588.37亿44.92%2,358.12亿40.30%1,220.14亿19.22%3,512.98亿14.97%2,441.69亿16.19%1,627.21亿
返售业务资金净增加额(经营) -------------85.11%12.35亿------5.75亿--25.23亿--82.93亿--------
支付其他与经营活动有关的现金 44.63%1,907.71亿9.94%1,609.09亿37.69%885.27亿-23.80%1,334.91亿-50.23%1,319.02亿-30.82%1,463.59亿-66.34%642.96亿-26.12%1,751.78亿6.98%2,650.17亿107.50%2,115.59亿
经营活动现金流出小计 -10.29%2.69万亿-17.53%1.99万亿6.68%1.65万亿24.94%3.39万亿7.19%3万亿17.82%2.41万亿4.28%1.54万亿18.74%2.71万亿36.35%2.8万亿22.27%2.05万亿
经营活动产生的现金流量净额 -65.41%1,681.39亿-110.46%-664.46亿-99.34%32.4亿3,835.74%8,164.46亿249.65%4,861.59亿569.06%6,352.82亿250.44%4,887.59亿-102.59%-218.55亿-172.57%-3,248.55亿-119.67%-1,354.38亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 30.61%3.41万亿25.62%2.04万亿70.14%1.17万亿2.17%3.63万亿-2.59%2.61万亿-7.52%1.62万亿-14.81%6,881.03亿14.55%3.55万亿15.27%2.68万亿24.24%1.76万亿
取得投资收益收到的现金 21.71%1,729.87亿21.32%1,098.75亿30.08%518.89亿11.80%1,865.3亿10.48%1,421.28亿15.93%905.68亿13.36%398.89亿8.27%1,668.46亿4.39%1,286.49亿2.51%781.26亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 256.53%104.89亿118.16%34.84亿14.65%9.94亿-56.79%55.53亿-33.81%29.42亿-55.39%15.97亿53.72%8.67亿65.15%128.5亿5.46%44.45亿11.94%35.8亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --5,500万--5,500万-----80.88%1.61亿-------------48.02%8.42亿-63.02%5.41亿-88.51%1.62亿
收到其他与投资活动有关的现金 --25.37亿--25.37亿--------------------------------
投资活动现金流入小计 30.48%3.6万亿25.63%2.16万亿67.88%1.22万亿2.38%3.82万亿-2.06%2.76万亿-6.62%1.72万亿-13.59%7,288.59亿14.34%3.74万亿14.66%2.82万亿23.00%1.84万亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -14.98%158.8亿-49.16%64.15亿-40.28%25.26亿5.08%291.48亿75.84%186.79亿55.00%126.17亿119.63%42.3亿-8.07%277.38亿-41.91%106.23亿-29.47%81.4亿
投资支付的现金 45.71%4.4万亿17.66%2.31万亿51.76%1.37万亿16.57%4.33万亿11.96%3.02万亿2.99%1.96万亿13.50%9,016.25亿2.38%3.72万亿0.61%2.7万亿14.87%1.9万亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 868.44%21.79亿-53.07%1.07亿263.11%8.17亿-26.21%20.05亿-86.96%2.25亿-84.33%2.28亿-84.12%2.25亿21.29%27.17亿7.08%17.25亿-9.57%14.55亿
投资活动现金流出小计 45.39%4.42万亿17.22%2.31万亿51.38%1.37万亿16.45%4.36万亿12.15%3.04万亿3.14%1.97万亿13.58%9,060.8亿2.31%3.75万亿0.32%2.71万亿14.54%1.91万亿
投资活动产生的现金流量净额 -192.93%-8,167.14亿38.52%-1,590.87亿16.48%-1,480.16亿-4,501.06%-5,394.28亿-357.74%-2,788.12亿-236.77%-2,587.76亿-487.38%-1,772.21亿97.04%-117.24亿144.48%1,081.76亿56.68%-768.4亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -0.21%299.98亿---------42.71%300.62亿-39.99%300.62亿-39.98%300.62亿-30.00%6,300万-25.07%524.73亿0.13%500.93亿0.11%500.85亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -------------97.49%6,200万-40.38%6,200万-35.42%6,200万-30.00%6,300万5,931.71%24.73亿160.00%1.04亿140.00%9,600万
发行债券收到的现金 26.68%1.03万亿138.15%6,886.02亿4.87%2,069.48亿30.06%1.32万亿22.22%8,133.14亿-46.55%2,891.47亿-37.17%1,973.35亿0.67%1.01万亿-12.59%6,654.59亿-3.40%5,409.64亿
筹资活动现金流入小计 25.73%1.06万亿115.72%6,886.02亿4.84%2,069.48亿26.47%1.35万亿17.86%8,433.76亿-45.99%3,192.09亿-37.17%1,973.98亿-1.00%1.06万亿-11.80%7,155.52亿-3.11%5,910.49亿
偿还债务支付的现金 5.08%7,779.4亿-19.55%4,445.36亿-62.85%1,041.28亿20.25%1.08万亿5.15%7,403.28亿10.81%5,525.71亿15.41%2,803.02亿3.11%8,960.96亿3.57%7,040.92亿-2.86%4,986.76亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.99%1,125.21亿13.37%237.88亿14.34%83.62亿7.16%1,201.87亿9.83%1,051.74亿51.11%209.83亿27.38%73.13亿12.54%1,121.59亿8.73%957.6亿-81.63%138.86亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -2.73%68.32亿-36.36%8亿-95.02%3,800万--72.88亿-91.33%70.24亿6.89%12.57亿4.38%7.63亿-----8.06%809.69亿-68.58%11.76亿
支付其他与筹资活动有关的现金 -78.48%48.77亿987.97%31.66亿315.69%16.96亿128.92%74.1亿810.97%226.65亿-78.77%2.91亿-37.61%4.08亿-24.16%32.37亿-22.35%24.88亿-19.68%13.71亿
筹资活动现金流出特殊项目 --400亿--400亿--400亿--212.96亿------------------------
筹资活动现金流出小计 7.74%9,353.38亿-10.87%5,114.9亿-46.47%1,541.86亿21.25%1.23万亿8.20%8,681.67亿11.66%5,738.45亿15.54%2,880.23亿1.05%1.01万亿0.40%8,023.4亿-16.92%5,139.33亿
筹资活动产生的现金流量净额 604.24%1,250.06亿169.55%1,771.12亿158.22%527.62亿125.95%1,198.62亿71.43%-247.91亿-430.20%-2,546.36亿-239.61%-906.25亿-28.65%530.47亿-812.02%-867.88亿996.07%771.16亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -114.66%-39.51亿-116.64%-74.74亿17.02%-86.66亿-70.55%283.79亿-73.64%269.59亿7.32%449.09亿6.34%-104.43亿333.46%963.67亿579.82%1,022.63亿333.82%418.45亿
现金及现金等价物净增加额 -351.78%-5,275.2亿-133.51%-558.95亿-147.84%-1,006.8亿267.12%4,252.59亿204.13%2,095.15亿278.72%1,667.79亿193.38%2,104.7亿-75.91%1,158.35亿-202.99%-2,012.04亿-119.25%-933.17亿
加:期初现金及现金等价物余额 20.33%2.52万亿20.33%2.52万亿20.33%2.52万亿5.86%2.09万亿5.86%2.09万亿5.86%2.09万亿5.86%2.09万亿32.16%1.98万亿32.16%1.98万亿32.16%1.98万亿
期末现金及现金等价物余额 -13.55%1.99万亿8.97%2.46万亿4.96%2.42万亿20.33%2.52万亿29.67%2.3万亿19.97%2.26万亿31.52%2.3万亿5.86%2.09万亿4.98%1.77万亿-4.91%1.88万亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)------普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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