(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -19.51%12.82亿 | -229.76%-5.37亿 | -41.31%8.58亿 | 35.65%46.96亿 | 79.34%12.26亿 | 82.37%15.93亿 | -66.98%4.14亿 | 124.80%14.63亿 | 1,901.81%34.62亿 | 38.79%6.84亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -45.46%4.88亿 | 64.65%3.31亿 | -44.15%7.43亿 | 7.21%28.53亿 | -61.66%4.27亿 | 74.57%8.94亿 | -57.18%2.01亿 | 135.37%13.31亿 | 184.68%26.61亿 | 43,007.93%11.14亿 |
非现金项目调整总额 | 68.25%7.36亿 | 142.28%1.64亿 | 91.29%1.57亿 | 268.29%4.08亿 | 166.15%2.77亿 | 143.35%4.38亿 | -146.01%-3.89亿 | -47.22%8,182.7万 | -156.41%-2.43亿 | -233.20%-4.19亿 |
-折旧与摊销 | 34.72%1.06亿 | 43.65%1.02亿 | 26.52%8,880.5万 | -24.97%3.11亿 | 11.74%9,099.5万 | -33.04%7,878.7万 | -34.24%7,101.6万 | -34.63%7,019.2万 | -11.20%4.14亿 | -27.11%8,143.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 312.36%3,802.8万 | --0 |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---5.32亿 | ---- |
-其他非现金项目 | 85.69%6.66亿 | 113.55%6,227.3万 | 482.02%6,771.8万 | 159.78%9,721.7万 | 490.37%1.86亿 | 1,216.59%3.59亿 | -70.83%-4.6亿 | -75.58%1,163.5万 | -253.88%-1.63亿 | -83.71%3,158.2万 |
营运资本变动 | -77.81%5,789万 | -271.57%-10.32亿 | -183.31%-4,148.3万 | 37.52%14.34亿 | 4,799.86%5.22亿 | 43.91%2.61亿 | -36.16%6.02亿 | 171.26%4,979.6万 | 166.98%10.43亿 | -106.33%-1,110万 |
-应收款(增)减 | 53.19%-5.36亿 | -64.57%4.1亿 | -111.85%-2,660.4万 | 184.87%7.5亿 | 309.34%5.12亿 | -21.90%-11.45亿 | 81,703.04%11.58亿 | -24.91%2.25亿 | -37.58%-8.84亿 | -236.39%-2.45亿 |
-存货(增)减 | 62.64%1.23亿 | -18.97%-2.06亿 | -65.92%4,940.5万 | 72.12%-1.22亿 | -83.85%-1.7亿 | -70.71%7,589.7万 | 57.31%-1.73亿 | 173.23%1.45亿 | -458.75%-4.36亿 | -172.22%-9,222.2万 |
-应付款(减)增 | -64.43%4.71亿 | -133.40%-12.33亿 | -12.48%-1.05亿 | -60.48%8.97亿 | -45.61%1.96亿 | 77.12%13.23亿 | -145.97%-5.28亿 | -787.77%-9,303.5万 | 303.49%22.7亿 | 353.83%3.6亿 |
-其他流动资产变动 | -100.10%-7,000 | -102.65%-382.9万 | 117.81%4,036.6万 | -199.05%-9,151.3万 | 50.93%-1,671.8万 | -93.75%716.3万 | -26.28%1.45亿 | -22.88%-2.27亿 | 16.42%9,238.8万 | -443.07%-3,407万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -69.10%-3,671.4万 | -107.45%-3,227.1万 | -72.09%-2,334.8万 | -12.51%-7,270.9万 | -18.29%-2,187.5万 | -17.38%-2,171.1万 | -25.43%-1,555.6万 | 10.94%-1,356.7万 | 4.69%-6,462.6万 | -75.81%-1,849.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 12.74%638.2万 | 39.87%850.4万 | 44.56%835.7万 | 3.51%2,568.6万 | 7.55%816.4万 | 0.53%566.1万 | -47.49%608万 | 38,440.00%578.1万 | 10,880.53%2,481.6万 | 10,021.33%759.1万 |
已支付退税 | 11.97%-4.7亿 | -913.8万 | 63.81%-3.89亿 | -280.39%-16.08亿 | 0 | -1,740.06%-5.34亿 | 0 | -137.01%-10.74亿 | -5,463.44%-4.23亿 | 0 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -150.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | -25.03%7.82亿 | -240.93%-5.7亿 | 19.47%4.55亿 | 1.39%30.41亿 | 80.21%12.13亿 | 25.45%10.43亿 | -69.18%4.05亿 | 108.92%3.81亿 | 1,290.98%29.99亿 | 40.59%6.73亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -0.58%-2,142.1万 | -649.75%-4,070.4万 | -743.62%-1,150.7万 | -121.08%-8,254.1万 | -4,913.90%-5,445.1万 | 31.62%-2,129.7万 | -203.64%-542.9万 | 58.88%-136.4万 | 19.11%-3,733.6万 | 95.98%-108.6万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | -655.56%-170万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.65%-22.5万 | ---- |
业务交易净额 | --45.2万 | ---- | ---- | -123.99%-1.9亿 | -99.37%500万 | --0 | ---- | ---- | 242.07%7.92亿 | 8,512.85%7.92亿 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | -8,939.07%-2.71亿 | ---175.9万 | ---- | ---- | ---- | ---300万 | --0 |
其他投资变动净额 | 4,220.21%4.69亿 | 78.35%1.96亿 | 28.62%-3.36亿 | 12.42%-3.51亿 | -101.33%-34.6万 | 134.38%1,085.9万 | 191.57%1.1亿 | -71.58%-4.71亿 | -1,951.64%-4亿 | 2,454.01%2,610.6万 |
投资活动现金净额 | 261.02%4.51亿 | -587.58%-6.21亿 | 26.39%-3.48亿 | -355.10%-8.96亿 | -106.52%-5,325.6万 | -325.76%-2.8亿 | 25.89%-9,038.8万 | -70.03%-4.72亿 | 155.90%3.51亿 | 4,542.95%8.17亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -163.29%-2.74亿 | 3,588.74%45.07亿 | -1.58%-1.37亿 | 45.83%-5.8亿 | 60.69%-2.11亿 | 52.29%-1.04亿 | -7.62%-1.29亿 | 30.55%-1.35亿 | -100.04%-10.7亿 | -122.45%-5.37亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | -97.44%104.3万 | -66.67%104.3万 | -99.09%5,218万 | --834.5万 | --0 | -99.29%4,070.6万 | --312.9万 | --57.15亿 | --0 |
租赁融资增减 | -33.01%-7,410.7万 | -94.87%-9,478.7万 | -34.47%-6,465.8万 | 23.93%-2.15亿 | -26.99%-6,246.6万 | 30.88%-5,571.5万 | 42.20%-4,864.2万 | 29.87%-4,808.5万 | 12.90%-2.83亿 | 30.88%-4,918.8万 |
已支付现金股息 | --0 | --0 | -10.34%-1.66亿 | -122.16%-1.5亿 | --0 | --0 | --0 | -122.16%-1.5亿 | -100.04%-6,752.4万 | --0 |
其他筹资费用净额 | -1,050,500.00%-1,050.4万 | ---456万 | ---1,000 | 15.68%-66.7万 | --0 | --1,000 | ---- | ---- | -130.61%-79.1万 | ---61万 |
融资活动现金净额 | -124.47%-3.59亿 | 3,299.58%44.09亿 | -11.00%-3.66亿 | -120.79%-8.93亿 | 54.80%-2.65亿 | 50.90%-1.6亿 | -102.49%-1.38亿 | 0.16%-3.3亿 | 580.68%42.95亿 | -125.29%-5.87亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 35.65%169.46亿 | 11.55%137.49亿 | 9.80%140.05亿 | 149.83%127.55亿 | 17.44%130.88亿 | 9.49%124.93亿 | 163.39%123.26亿 | 149.83%127.55亿 | -25.76%51.05亿 | 379.60%111.44亿 |
现金变动 | 44.81%8.74亿 | 1,724.36%32.17亿 | 38.50%-2.59亿 | -83.63%12.52亿 | -0.95%8.94亿 | 37.10%6.03亿 | -97.38%1.76亿 | 1.01%-4.22亿 | 531.06%76.45亿 | -67.55%9.03亿 |
汇率变动影响 | 259.15%1,288.3万 | -2.36%-1,009.2万 | 159.03%397.6万 | -136.50%-165.9万 | 37,045.16%2,303万 | -395.33%-809.5万 | -988.20%-985.9万 | -1,165.66%-673.5万 | 107.25%454.5万 | 513.33%6.2万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,059.6万 | ---1,059.6万 | 200.00%1,000 | -250.00%-3,000 | -100.00%-2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | 200.00%2,000 | 70,804,900.00%7.08亿 |
期末现金 | 36.33%178.43亿 | 35.65%169.46亿 | 11.55%137.49亿 | 9.80%140.05亿 | 9.80%140.05亿 | 17.44%130.88亿 | 9.49%124.93亿 | 163.39%123.26亿 | 149.83%127.55亿 | 149.83%127.55亿 |
自由现金流 | -25.57%7.6亿 | -253.05%-6.11亿 | 16.87%4.43亿 | -0.17%29.56亿 | 72.20%11.56亿 | 27.67%10.22亿 | -69.55%3.99亿 | 112.03%3.79亿 | 1,076.93%29.62亿 | 48.53%6.72亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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