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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.04%18.59亿 | -15.47%11.47亿 | -31.96%5.4亿 | -29.47%25.27亿 | -40.38%19.37亿 | -39.03%13.57亿 | -34.94%7.94亿 | -7.99%35.83亿 | 13.00%32.49亿 | 24.71%22.26亿 |
收到的税费返还 | 229.37%1,773.25万 | 346.23%1,303.18万 | 443.57%1,379.72万 | 61.26%887.8万 | -25.16%538.37万 | -29.73%292.04万 | -0.88%253.82万 | -64.82%550.52万 | -66.04%719.4万 | -62.53%415.63万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -4.64%2,545.76万 | 40.40%1,725.72万 | -86.94%82.91万 | -56.91%1,616.75万 | 24.88%2,669.75万 | 11.19%1,229.12万 | 473.57%635.02万 | 148.77%3,752.41万 | 112.03%2,137.92万 | 57.74%1,105.47万 |
经营活动现金流入小计 | -3.41%19.02亿 | -14.20%11.77亿 | -30.89%5.55亿 | -29.62%25.52亿 | -39.92%19.69亿 | -38.76%13.72亿 | -34.41%8.03亿 | -7.62%36.26亿 | 12.77%32.78亿 | 24.30%22.41亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.64%16.27亿 | -8.89%10.41亿 | -11.18%5.34亿 | -36.50%20.84亿 | -47.52%14.7亿 | -34.82%11.42亿 | -40.43%6.01亿 | 2.41%32.81亿 | 16.03%28.02亿 | 7.87%17.52亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.98%9,393.3万 | 6.21%5,266.35万 | 7.18%3,508.05万 | -10.16%1.17亿 | -11.68%8,099.23万 | -25.91%4,958.66万 | -26.34%3,273.17万 | 0.31%1.3亿 | -9.43%9,169.88万 | 3.10%6,692.93万 |
支付的各项税费 | -52.52%1,376.82万 | -47.26%1,181.47万 | -55.53%486.99万 | -73.01%2,870.81万 | -67.92%2,899.82万 | -68.58%2,240万 | -77.82%1,095万 | -29.88%1.06亿 | -31.01%9,038.15万 | -27.44%7,129.14万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -56.53%4,954.31万 | -26.63%2,227.48万 | -0.24%1,808.36万 | -32.11%4,018.67万 | 53.56%1.14亿 | -44.97%3,036.12万 | -49.30%1,812.68万 | -42.60%5,919.16万 | -21.91%7,422.02万 | -0.25%5,517.67万 |
经营活动现金流出小计 | 5.30%17.84亿 | -9.41%11.28亿 | -10.70%5.92亿 | -36.55%22.69亿 | -44.60%16.94亿 | -36.04%12.45亿 | -41.78%6.62亿 | -0.33%35.77亿 | 11.53%30.58亿 | 5.58%19.46亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57.03%1.18亿 | -60.94%4,985.1万 | -125.99%-3,655.31万 | 470.19%2.83亿 | 25.10%2.75亿 | -56.75%1.28亿 | 62.54%1.41亿 | -85.27%4,963.27万 | 33.36%2.2亿 | 834.32%2.95亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 226.15%470.67万 | ---- | ---- | ---- | -51.87%144.31万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -26.04%2.55万 | --2.55万 | ---- | -99.90%17.59万 | -99.98%3.45万 | --0 | ---- | 1.68%1.75亿 | 488,363.07%1.73亿 | 488,343.13%1.73亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 141.53%30.51亿 | 23.57%14.28亿 | 51.80%6.4亿 | 327.62%23.58亿 | 1,148.43%12.63亿 | 1,042.88%11.55亿 | 1,073.71%4.22亿 | -51.76%5.51亿 | 4,019.10%1.01亿 | 77.94%1.01亿 |
投资活动现金流入小计 | 141.52%30.51亿 | 23.57%14.28亿 | 51.80%6.4亿 | 224.49%23.63亿 | 360.86%12.63亿 | 321.64%11.55亿 | 1,073.71%4.22亿 | -44.77%7.28亿 | 10,900.11%2.74亿 | 382.01%2.74亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182.12%4.77亿 | 154.42%3.21亿 | 6.60%9,343.93万 | 87.00%2.51亿 | 117.85%1.69亿 | 208.65%1.26亿 | 9,652.19%8,765.41万 | 260.76%1.34亿 | 334.06%7,768.17万 | 888.86%4,084.81万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 125.69%28.57亿 | 19.14%13.26亿 | 48.51%5.57亿 | 350.18%27.22亿 | 1,941.66%12.66亿 | 10,018.18%11.13亿 | --3.75亿 | -55.02%6.05亿 | -32.91%6,200万 | --1,100万 |
投资活动现金流出小计 | 132.34%33.34亿 | 32.90%16.47亿 | 40.57%6.5亿 | 302.41%29.72亿 | 927.38%14.35亿 | 2,289.83%12.39亿 | 51,373.83%4.63亿 | -46.52%7.39亿 | 26.62%1.4亿 | 1,155.16%5,184.81万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64.87%-2.83亿 | -161.41%-2.19亿 | 75.51%-1,000.06万 | -5,724.34%-6.1亿 | -227.92%-1.72亿 | -137.75%-8,385.97万 | -216.53%-4,083.38万 | 83.30%-1,046.5万 | 224.65%1.34亿 | 321.42%2.22亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --0 | ---- | ---- | --11.54亿 | --11.54亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
取得借款收到的现金 | -62.06%1.15亿 | --0 | --0 | 167.87%4.02亿 | 6,474.64%3.02亿 | 893.07%2.98亿 | 269.42%1.1亿 | -29.18%1.5亿 | -82.05%459万 | -33.03%3,000万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -64.25%1.34亿 | -62.42%9,660.2万 | -23.79%3,810.71万 | -73.86%1,415.54万 | 2,178.10%3.75亿 | --2.57亿 | 115.00%5,000万 | --5,414.79万 | 27.42%1,645.53万 | --0 |
筹资活动现金流入小计 | -86.42%2.49亿 | -82.59%9,660.2万 | -76.25%3,810.71万 | 668.61%15.71亿 | 8,599.28%18.31亿 | 1,749.82%5.55亿 | 201.85%1.6亿 | -3.65%2.04亿 | -45.32%2,104.53万 | -71.37%3,000万 |
偿还债务支付的现金 | 1,099.92%2.16亿 | 78.22%2.14亿 | 3,737.69%1.76亿 | 22.48%1.69亿 | 279.51%1,801.8万 | 8,395.21%1.2亿 | 568.15%459万 | -34.14%1.38亿 | -80.82%474.77万 | -94.29%141.52万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -66.04%6,252.8万 | -76.29%4,280.93万 | -66.63%35万 | -35.68%1.73亿 | -30.96%1.84亿 | -31.90%1.81亿 | -25.75%104.88万 | 12.78%2.69亿 | 14.77%2.67亿 | 16.26%2.65亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -60.06%1.31亿 | -13.24%8,897.93万 | 993.69%4,734.41万 | 631.39%2,442.83万 | --3.29亿 | 662.58%1.03亿 | --432.88万 | -29.31%334万 | --0 | --1,344.96万 |
筹资活动现金流出小计 | -22.77%4.1亿 | -14.21%3.46亿 | 2,145.72%2.24亿 | -10.71%3.66亿 | 95.68%5.31亿 | 44.04%4.03亿 | 374.79%996.76万 | -9.35%4.1亿 | 5.57%2.71亿 | 10.74%2.8亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -112.43%-1.62亿 | -264.56%-2.49亿 | -223.45%-1.86亿 | 685.55%12.05亿 | 619.17%13亿 | 160.63%1.52亿 | 194.74%1.5亿 | 14.39%-2.06亿 | -14.52%-2.5亿 | -68.86%-2.5亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109.87%-30.72万 | -62.29%123.86万 | -0.66%67.36万 | -2.69%76.27万 | 439.76%311.2万 | 260.53%328.5万 | 213.94%67.81万 | 191.20%78.38万 | -703.41%-91.59万 | -890.71%-204.64万 |
现金及现金等价物净增加额 | -123.26%-3.27亿 | -310.24%-4.18亿 | -192.31%-2.32亿 | 630.15%8.79亿 | 1,263.21%14.06亿 | -25.08%1.99亿 | 45.88%2.51亿 | -599.22%-1.66亿 | 163.95%1.03亿 | 295.97%2.65亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 138.35%15.14亿 | 138.35%15.14亿 | 138.35%15.14亿 | -20.70%6.35亿 | -20.70%6.35亿 | -20.70%6.35亿 | -20.70%6.35亿 | 4.32%8.01亿 | 4.32%8.01亿 | 4.32%8.01亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -41.86%11.87亿 | 31.49%10.96亿 | 44.71%12.82亿 | 138.35%15.14亿 | 125.79%20.41亿 | -21.79%8.34亿 | -8.93%8.86亿 | -20.70%6.35亿 | 49.08%9.04亿 | 68.56%10.66亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。