(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -42.97%17.99亿 | -3.39%109.57亿 | 0.10%85.55亿 | 5.78%56.87亿 | 25.72%31.54亿 | 26.46%113.42亿 | 53.11%85.47亿 | 52.36%53.76亿 | 54.02%25.09亿 | -18.45%89.69亿 |
收到的税费返还 | 7,020.29%174.8万 | -95.10%183.49万 | -97.39%97.55万 | -96.79%100.19万 | -98.02%2.46万 | 3,975.04%3,741.81万 | 10,256.68%3,739.42万 | 42,687.88%3,116.39万 | 2,742.98%123.95万 | -74.84%91.82万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -32.49%523.76万 | -34.02%1,542.73万 | 33.60%1,173.72万 | 113.31%1,020.98万 | 371.19%775.78万 | 253.50%2,338.01万 | 30.10%878.51万 | 78.75%478.64万 | 18.10%164.64万 | -88.11%661.4万 |
经营活动现金流入小计 | -42.89%18.06亿 | -3.76%109.74亿 | -0.29%85.68亿 | 5.28%56.98亿 | 25.89%31.62亿 | 27.03%114.02亿 | 53.74%85.93亿 | 53.26%54.12亿 | 54.06%25.11亿 | -18.82%89.76亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -35.48%19.72亿 | -5.25%106.01亿 | -4.62%83.48亿 | 3.82%54.76亿 | 29.08%30.56亿 | 26.91%111.89亿 | 48.63%87.53亿 | 36.78%52.75亿 | 14.07%23.68亿 | -16.85%88.16亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.65%1,930.5万 | 2.20%4,801.97万 | 5.52%3,876.16万 | 4.42%2,601.21万 | -8.29%1,466.36万 | 26.85%4,698.67万 | 23.69%3,673.28万 | 22.04%2,491.15万 | 24.73%1,598.92万 | 13.14%3,704.25万 |
支付的各项税费 | 48.07%1,161.21万 | -39.33%3,149.64万 | -51.04%1,909.86万 | -51.32%1,323.11万 | -35.42%784.21万 | 71.84%5,191.74万 | 98.25%3,901.24万 | 130.23%2,717.76万 | 342.42%1,214.27万 | 76.47%3,021.2万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -22.72%1,686.15万 | -10.48%6,506.16万 | -2.54%5,115.64万 | 7.70%3,680.79万 | 63.00%2,181.89万 | 39.53%7,267.56万 | 56.26%5,249.21万 | 53.77%3,417.53万 | 25.27%1,338.55万 | -23.10%5,208.51万 |
经营活动现金流出小计 | -34.86%20.2亿 | -5.41%107.46亿 | -4.77%84.57亿 | 3.56%55.52亿 | 28.70%31.01亿 | 27.14%113.6亿 | 48.72%88.81亿 | 37.08%53.61亿 | 14.62%24.09亿 | -16.65%89.36亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -452.07%-2.14亿 | 441.63%2.28亿 | 138.34%1.1亿 | 186.88%1.46亿 | -40.39%6,088.62万 | 3.18%4,206.4万 | 24.73%-2.88亿 | 113.37%5,077.39万 | 121.65%1.02亿 | -87.87%4,076.62万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 3,068.41%69.82亿 | -47.17%6.56亿 | -11.68%6.56亿 | -34.87%2.95亿 | -38.88%2.2亿 | 114.18%12.41亿 | 24.46%7.42亿 | -3.34%4.54亿 | -22.31%3.61亿 | -82.76%5.8亿 |
取得投资收益收到的现金 | 94.21%76.22万 | -48.77%304.8万 | -37.16%305.07万 | -57.70%126.29万 | -68.92%39.25万 | -83.92%594.93万 | -86.00%485.48万 | -23.34%298.57万 | -45.82%126.27万 | -49.93%3,699.46万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 36,476.96%365.77万 | ---- | ---- | ---- | -99.78%1万 | -99.78%1万 | ---- | ---- | 2,258.18%455.81万 |
投资活动现金流入小计 | 3,063.12%69.82亿 | -46.89%6.62亿 | -11.85%6.59亿 | -35.02%2.97亿 | -38.98%2.21亿 | 100.81%12.47亿 | 17.54%7.47亿 | -3.56%4.56亿 | -22.46%3.62亿 | -81.93%6.21亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -46.46%5,707.34万 | 335.73%4.53亿 | 1,597.22%4.42亿 | 4,338.56%3.44亿 | 1,509.03%1.07亿 | 180.64%1.04亿 | -26.33%2,601.5万 | -14.13%773.96万 | -26.33%662.49万 | -83.04%3,702.84万 |
投资支付的现金 | 1,820.23%70.47亿 | -29.06%6.05亿 | 54.02%5.46亿 | 75.59%4.86亿 | 317.05%3.67亿 | 65.60%8.54亿 | 162.52%3.54亿 | 271.59%2.77亿 | 193.33%8,800万 | -79.45%5.15亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.36%3,914.49万 | --3,914.49万 | --3,914.49万 | --3,934万 | --1.04亿 |
投资活动现金流出小计 | 1,400.08%71.04亿 | 6.19%10.58亿 | 135.38%9.87亿 | 156.36%8.29亿 | 253.52%4.74亿 | 51.82%9.97亿 | 146.34%4.19亿 | 287.64%3.23亿 | 243.57%1.34亿 | -75.93%6.56亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 51.77%-1.22亿 | -257.86%-3.96亿 | -200.06%-3.28亿 | -500.01%-5.32亿 | -211.00%-2.53亿 | 810.39%2.51亿 | -29.55%3.28亿 | -65.86%1.33亿 | -46.72%2.28亿 | -104.97%-3,529.84万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%400万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%400万 |
取得借款收到的现金 | ---- | 196.72%6.62亿 | 211.27%4.89亿 | 221.58%4.08亿 | 341.75%1.77亿 | 47.81%2.23亿 | 4.06%1.57亿 | -9.85%1.27亿 | 29.03%4,000万 | -93.17%1.51亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --1.59亿 | 44.69%8,918.17万 | -29.67%5,098.63万 | 82,710.58%5,211万 | ---- | 7,206.93%6,163.45万 | --7,249.45万 | -99.73%6.29万 | --254.24 | -99.49%84.35万 |
筹资活动现金流入小计 | -10.29%1.59亿 | 163.80%7.51亿 | 135.16%5.4亿 | 262.43%4.61亿 | 341.75%1.77亿 | 82.79%2.85亿 | 52.11%2.29亿 | -22.41%1.27亿 | 29.03%4,000.03万 | -93.45%1.56亿 |
偿还债务支付的现金 | 123.40%1.12亿 | 408.26%3.08亿 | 211.82%1.72亿 | 305.00%1.22亿 | 66.67%5,000万 | -71.41%6,050万 | -53.70%5,500万 | -8.94%3,000万 | -8.94%3,000万 | -93.62%2.12亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 169.63%502.49万 | 37.70%1,170.48万 | 167.53%696.04万 | 271.84%416.56万 | 214.36%186.37万 | -60.81%850万 | -86.73%260.17万 | -93.83%112.03万 | -96.32%59.28万 | -64.72%2,169.02万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.83%425.71万 | ---- | ---- | ---- | -29.85%1,411.03万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -96.31%168.38万 | 973.61%3.83亿 | 729.93%3.83亿 | 252.08%1.63亿 | 521.19%4,568.65万 | -70.12%3,563.17万 | -70.96%4,613.69万 | -26.46%4,623.78万 | -81.43%735.47万 | -44.97%1.19亿 |
筹资活动现金流出小计 | 21.38%1.18亿 | 570.69%7.02亿 | 441.13%5.61亿 | 272.89%2.88亿 | 157.07%9,755.01万 | -70.32%1.05亿 | -65.10%1.04亿 | -32.12%7,735.81万 | -57.20%3,794.75万 | -90.20%3.53亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49.34%4,010.13万 | -72.71%4,912.32万 | -117.24%-2,168.47万 | 246.15%1.72亿 | 3,755.82%7,914.99万 | 191.46%1.8亿 | 185.89%1.26亿 | -0.16%4,970.49万 | 103.56%205.27万 | 83.84%-1.97亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141.99%37.92万 | -89.69%118.33万 | -69.96%424.89万 | -18.81%583.31万 | -51.86%-90.29万 | 1,768.52%1,148.15万 | 736.41%1,414.59万 | 485.83%718.47万 | -127.72%-59.46万 | 102.99%61.45万 |
现金及现金等价物净增加额 | -160.15%-2.96亿 | -124.30%-1.18亿 | -230.71%-2.35亿 | -186.75%-2.09亿 | -134.32%-1.14亿 | 353.94%4.84亿 | 391.81%1.8亿 | 293.15%2.41亿 | 432.32%3.31亿 | 0.92%-1.91亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -15.44%6.44亿 | 174.34%7.62亿 | 174.34%7.62亿 | 174.34%7.62亿 | 174.34%7.62亿 | -40.71%2.78亿 | -40.71%2.78亿 | -40.71%2.78亿 | -40.71%2.78亿 | -29.12%4.69亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -46.24%3.49亿 | -15.44%6.44亿 | 15.08%5.27亿 | 6.69%5.53亿 | 6.43%6.48亿 | 174.34%7.62亿 | 12.52%4.58亿 | -2.11%5.19亿 | 65.19%6.09亿 | -40.71%2.78亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 否定意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据