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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
ST华鹏 (603021)
- 7.82
- -0.32-3.93%
休市中 04/17 15:00 (北京)
25.02亿总市值-17.15市盈率TTM
8.27最高价7.79最低价12.66万手成交量8.00今开8.14昨收1.01亿成交额3.96%换手率亏损市盈率(静)3.20亿总股本8.8252周最高-61.09市净率25.02亿流通值2.8652周最低8.55涨停价3.20亿流通股43.72历史最高7.73跌停价5.90%振幅2.32历史最低--股息TTM7.98平均价7.07万手内盘--股息率TTM100股每手4.41万手外盘
ST华鹏 (603021) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.15%2.11亿 | -9.47%1.44亿 | -11.67%6,779.65万 | -27.28%3.23亿 | -27.62%2.35亿 | -28.31%1.59亿 | -33.21%7,675.19万 | -25.79%4.43亿 | -24.63%3.25亿 | -22.71%2.22亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | -94.37%18.41万 | -93.79%18.41万 | -99.31%1万 | -97.85%1万 | -78.04%326.69万 | -79.21%296.15万 | -89.58%145.01万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 145.74%8,848.56万 | 240.67%8,137.9万 | -95.20%34.73万 | -16.26%2,824.91万 | 94.89%3,600.76万 | -1.18%2,388.79万 | -74.65%723.16万 | -49.93%3,373.49万 | 38.77%1,847.63万 | 81.46%2,417.2万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.47%3亿 | 23.22%2.25亿 | -18.87%6,814.38万 | -26.96%3.51亿 | -21.65%2.71亿 | -26.08%1.83亿 | -41.63%8,399.35万 | -29.32%4.8亿 | -24.49%3.46亿 | -21.26%2.47亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -30.98%1.07亿 | -31.37%7,680.3万 | -67.29%2,192.88万 | -36.45%1.94亿 | -41.44%1.55亿 | -40.87%1.12亿 | -37.53%6,704.03万 | -28.49%3.05亿 | -15.07%2.64亿 | -4.63%1.89亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.11%4,287.7万 | -4.62%3,009.01万 | -21.00%1,475.93万 | -8.50%5,877.29万 | -10.79%4,615.9万 | -13.55%3,154.81万 | -10.02%1,868.16万 | -54.01%6,423.25万 | -50.58%5,174.02万 | -47.31%3,649.25万 |
| 支付的各项税费 | -15.52%1,646.18万 | -29.33%996万 | -32.55%470.65万 | -6.37%2,604.63万 | -3.36%1,948.58万 | -8.26%1,409.41万 | -36.91%697.78万 | 21.12%2,781.82万 | 16.28%2,016.23万 | 32.48%1,536.36万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 408.27%1.09亿 | 851.44%9,787.85万 | 1,018.52%1,438.06万 | -49.97%2,715.3万 | -41.93%2,153.73万 | -66.00%1,028.74万 | -85.03%128.57万 | -7.47%5,427.43万 | -1.05%3,708.78万 | -3.66%3,025.94万 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.90%2.76亿 | 27.94%2.15亿 | -40.66%5,577.52万 | -32.25%3.06亿 | -35.19%2.42亿 | -38.15%1.68亿 | -36.38%9,398.54万 | -30.33%4.51亿 | -20.69%3.73亿 | -12.66%2.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17.78%2,417.08万 | -29.86%1,045.78万 | 223.79%1,236.86万 | 54.92%4,514.32万 | 208.89%2,939.9万 | 161.72%1,491.01万 | -161.38%-999.19万 | -8.87%2,913.96万 | -123.06%-2,699.78万 | -847.83%-2,415.74万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.68万 | --49.64万 | --49.64万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | 1,936.16%4,961.91万 | 4,864.22%4,964.22万 | --4,964.22万 | --4,439.07万 | -97.57%243.69万 | -98.77%100万 | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.81%8,101.16万 | --8,101.16万 | --8,101.16万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | -40.89%4,961.91万 | -39.83%4,964.22万 | -39.10%4,964.22万 | -12.09%4,439.07万 | -68.99%8,394.54万 | -14.19%8,250.8万 | -14.72%8,150.8万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80.04%1,178.73万 | -73.26%124.8万 | -78.81%34.8万 | -86.76%380.4万 | -29.84%654.71万 | -32.35%466.73万 | -76.23%164.25万 | 22.76%2,873.34万 | -32.47%933.17万 | 48.01%689.96万 |
| 投资活动现金流出小计 | 80.04%1,178.73万 | -73.26%124.8万 | -78.81%34.8万 | -86.76%380.4万 | -29.84%654.71万 | -32.35%466.73万 | -76.23%164.25万 | 20.21%2,873.34万 | -38.48%933.17万 | 14.77%689.96万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127.35%-1,178.73万 | -102.77%-124.8万 | -100.81%-34.8万 | -17.02%4,581.51万 | -41.11%4,309.51万 | -39.72%4,497.5万 | -1.92%4,274.82万 | -77.63%5,521.2万 | -9.64%7,317.63万 | -16.69%7,460.84万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -4.65%4.1亿 | 432.43%1.97亿 | ---- | -5.49%4.3亿 | -5.49%4.3亿 | 48.00%3,700万 | -60.00%1,000万 | -44.62%4.55亿 | -38.85%4.55亿 | -82.99%2,500万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1.65亿 | --1,800万 | ---- | -1.54%1.92亿 | ---- | ---- | ---- | -58.94%1.95亿 | -57.11%1.95亿 | -68.52%5,500万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33.72%5.75亿 | 481.08%2.15亿 | ---- | -4.31%6.22亿 | -33.85%4.3亿 | -53.75%3,700万 | -60.00%1,000万 | -49.87%6.5亿 | -45.78%6.5亿 | -75.13%8,000万 |
| 偿还债务支付的现金 | -5.49%4.3亿 | 317.31%2.17亿 | -60.00%1,000万 | -28.90%4.55亿 | -28.90%4.55亿 | -66.88%5,200万 | -56.14%2,500万 | -29.49%6.4亿 | -23.63%6.4亿 | -34.00%1.57亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -9.63%1,812.21万 | 63.18%1,281.44万 | -5.92%624.21万 | -34.28%2,668.38万 | -13.57%2,005.26万 | -51.95%785.29万 | -24.37%663.46万 | -14.87%4,060.04万 | -32.22%2,320.17万 | -30.30%1,634.27万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 405.81%1.66亿 | -99.19%25.84万 | ---- | 117.54%2.28亿 | -62.97%3,278.8万 | 26.05%3,200.1万 | 50.25%1,748.48万 | -81.60%1.05亿 | -78.52%8,855.3万 | -85.23%2,538.76万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20.90%6.14亿 | 150.48%2.3亿 | -66.93%1,624.21万 | -9.66%7.09亿 | -32.44%5.08亿 | -53.78%9,185.39万 | -36.55%4,911.94万 | -48.47%7.85亿 | -41.48%7.52亿 | -54.13%1.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49.94%-3,896.86万 | 72.52%-1,507.28万 | 58.48%-1,624.21万 | 35.44%-8,721.58万 | 23.43%-7,784.06万 | 53.80%-5,485.39万 | 25.36%-3,911.94万 | 40.48%-1.35亿 | -18.69%-1.02亿 | -6.45%-1.19亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 277.32%3.36万 | 53.09%4.08万 | -22.87%3.24万 | -15.39%3.54万 | -116.91%-1.89万 | -50.78%2.67万 | 1,553.36%4.2万 | 568.41%4.19万 | 1,180.75%11.19万 | 19.88%5.42万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -394.86%-2,655.16万 | -215.11%-582.22万 | 33.73%-418.91万 | 107.45%377.8万 | 90.31%-536.54万 | 107.41%505.78万 | 50.02%-632.11万 | -197.87%-5,069.93万 | -229.92%-5,536.43万 | -264.76%-6,822.51万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10.94%3,830.23万 | 10.94%3,830.23万 | 10.94%3,830.23万 | -59.49%3,452.43万 | -59.49%3,452.43万 | -59.49%3,452.43万 | -59.49%3,452.43万 | 155.01%8,522.36万 | 155.01%8,522.36万 | 155.01%8,522.36万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -59.70%1,175.06万 | -17.94%3,248.01万 | 20.95%3,411.32万 | 10.94%3,830.23万 | -2.35%2,915.89万 | 132.86%3,958.21万 | -61.14%2,820.32万 | -59.49%3,452.43万 | 79.45%2,985.94万 | 15.51%1,699.85万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
