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4
昆仑能源
00135
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
天鹅股份 (603029)
- 19.95
- 0.000.00%
等待开盘 05/06 09:30 (北京)
24.21亿总市值32.44市盈率TTM
19.95最高价19.95最低价606手成交量19.95今开19.95昨收120.90万成交额0.05%换手率32.44市盈率(静)1.21亿总股本21.6052周最高2.52市净率24.21亿流通值16.9052周最低21.95涨停价1.21亿流通股52.05历史最高17.96跌停价0.00%振幅7.27历史最低0.17股息TTM19.95平均价0手内盘0.86%股息率TTM100股每手0手外盘
天鹅股份 (603029) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.50%1.08亿 | 47.13%7.99亿 | 58.38%4.96亿 | 58.96%2.65亿 | 1.77%1.23亿 | -52.63%5.43亿 | -67.23%3.13亿 | -62.69%1.67亿 | -53.08%1.21亿 | 45.82%11.46亿 |
| 收到的税费返还 | -99.73%1,049 | -95.64%14.46万 | -86.15%46.67万 | -86.42%45.78万 | 616.79%38.77万 | 16.92%331.59万 | 25.64%337.07万 | 25.62%337万 | -17.55%5.41万 | -68.44%283.6万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -64.46%212.15万 | 34.79%5,486.92万 | 117.64%4,522.16万 | 143.48%3,096.76万 | 16.83%596.97万 | -41.91%4,070.78万 | -51.62%2,077.81万 | -29.17%1,271.88万 | -50.53%510.97万 | 190.77%7,007.21万 |
| 经营活动现金流入小计 | -15.16%1.1亿 | 45.47%8.54亿 | 60.58%5.42亿 | 62.16%2.96亿 | 2.65%1.29亿 | -51.85%5.87亿 | -66.31%3.37亿 | -60.89%1.83亿 | -52.97%1.26亿 | 48.84%12.19亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -23.66%1.72亿 | 40.76%5.85亿 | 33.34%4.35亿 | 40.44%3.26亿 | 58.06%2.25亿 | -49.33%4.16亿 | -48.95%3.26亿 | -50.73%2.32亿 | -40.04%1.42亿 | 23.04%8.2亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.02%4,101.8万 | 6.84%1.48亿 | 12.92%1.15亿 | 9.81%7,362.77万 | 16.34%3,868.94万 | 1.70%1.39亿 | -2.62%1.02亿 | 3.51%6,705.26万 | 23.17%3,325.54万 | 11.18%1.36亿 |
| 支付的各项税费 | -81.40%225.9万 | -4.45%2,817.87万 | 11.99%2,216.85万 | 10.48%1,929.08万 | 82.17%1,214.32万 | -36.81%2,949.15万 | -54.35%1,979.55万 | -57.71%1,746.06万 | -78.93%666.6万 | 300.12%4,667.39万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.43%2,416.32万 | 78.13%1.01亿 | 39.29%6,534.03万 | 41.78%3,879万 | 53.04%2,228.41万 | 3.17%5,646.84万 | -3.68%4,690.83万 | -14.16%2,735.84万 | -23.78%1,456.08万 | 3.62%5,473.49万 |
| 经营活动现金流出小计 | -19.76%2.39亿 | 34.62%8.62亿 | 28.85%6.38亿 | 33.05%4.58亿 | 51.46%2.98亿 | -39.48%6.4亿 | -40.80%4.95亿 | -43.52%3.44亿 | -37.54%1.97亿 | 23.92%10.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23.29%-1.29亿 | 84.35%-836.73万 | 39.20%-9,568.54万 | -0.05%-1.61亿 | -138.26%-1.69亿 | -133.26%-5,347.59万 | -194.85%-1.57亿 | -13.86%-1.61亿 | -49.96%-7,084.36万 | 560.54%1.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -60.74%13.82万 | 774.42%523.87万 | 898.78%521.81万 | 178.30%39.2万 | 154.65%35.21万 | 5,141.47%59.91万 | 401,784.52%52.24万 | --14.09万 | --13.83万 | 1,532.86%1.14万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --20万 | -40.00%150万 | -80.00%10万 | ---- | ---- | -16.67%250万 | -61.54%50万 | -80.00%20万 | 0.00%20万 | -48.28%300万 |
| 投资活动现金流入小计 | -3.93%33.82万 | 117.44%673.87万 | 420.13%531.81万 | 15.01%39.2万 | 4.08%35.21万 | 2.91%309.91万 | -21.36%102.24万 | -65.91%34.09万 | 69.13%33.83万 | -48.09%301.14万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -52.74%317.69万 | 5.83%2,717.73万 | -26.84%1,365.46万 | 55.19%1,650.46万 | 34.32%672.24万 | -40.07%2,568.03万 | -35.28%1,866.33万 | -32.33%1,063.51万 | -22.56%500.46万 | 12.16%4,284.83万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --487.81万 | --487.81万 | --487.81万 | --487.81万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -52.74%317.69万 | -11.06%2,717.73万 | -42.00%1,365.46万 | 6.39%1,650.46万 | -31.98%672.24万 | -28.68%3,055.84万 | -18.36%2,354.14万 | -1.29%1,551.32万 | 52.92%988.27万 | 12.16%4,284.83万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55.44%-283.87万 | 25.57%-2,043.86万 | 62.98%-833.65万 | -6.20%-1,611.26万 | 33.26%-637.03万 | 31.07%-2,745.93万 | 18.22%-2,251.89万 | -3.10%-1,517.23万 | -52.41%-954.45万 | -22.94%-3,983.68万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 0.00%2,980万 | 47.65%1.7亿 | 481.12%8,716.85万 | 232.00%4,980万 | 98.67%2,980万 | -45.24%1.15亿 | -92.86%1,500万 | -90.00%1,500万 | 50.00%1,500万 | 45.83%2.1亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00%2,980万 | 47.65%1.7亿 | 481.12%8,716.85万 | 232.00%4,980万 | 98.67%2,980万 | -45.24%1.15亿 | -92.86%1,500万 | -90.00%1,500万 | 50.00%1,500万 | 45.83%2.1亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -14.86%2,980万 | 318.06%1.25亿 | 117.39%6,500万 | 74.56%3,500万 | 250.00%3,500万 | -90.77%2,990万 | -86.03%2,990万 | -83.83%2,005万 | 0.00%1,000万 | 980.33%3.24亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.56%97.76万 | 14.85%2,458.32万 | 11.30%2,368.35万 | 7.08%2,263.82万 | 264.99%87.63万 | -0.19%2,140.53万 | -3.60%2,127.87万 | 4.91%2,114.22万 | -83.26%24.01万 | 62.16%2,144.65万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 69.78%693.97万 | -40.71%600万 | -70.36%300万 | ---- | -81.53%408.75万 | 4,338.80%1,012.05万 | 912.05%1,012.05万 | ---- | -36.68%2,213.36万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -14.21%3,077.76万 | 182.57%1.57亿 | 54.46%9,468.35万 | 18.17%6,063.82万 | 250.35%3,587.63万 | -84.93%5,539.28万 | -74.06%6,129.92万 | -64.65%5,131.26万 | -10.44%1,024.01万 | 370.28%3.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83.91%-97.76万 | -77.73%1,327.71万 | 83.77%-751.5万 | 70.15%-1,083.82万 | -227.66%-607.63万 | 137.80%5,960.72万 | -75.70%-4,629.92万 | -849.18%-3,631.26万 | 431.96%475.99万 | -339.57%-1.58亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.67%2.01万 | -147.82%-12.36万 | -160.56%-3.38万 | 61.84%3.25万 | 104.06%3.7万 | 264.05%25.85万 | -91.58%5.58万 | -83.39%2.01万 | -1,425.18%-91.22万 | -84.06%7.1万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 26.45%-1.33亿 | 25.71%-1,565.24万 | 50.66%-1.12亿 | 11.51%-1.88亿 | -136.74%-1.81亿 | 42.56%-2,106.95万 | -300.69%-2.26亿 | -40.54%-2.13亿 | -39.17%-7,654.04万 | -3,400.33%-3,668.1万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -5.15%2.88亿 | -6.49%3.04亿 | -6.49%3.04亿 | -6.49%3.04亿 | -6.49%3.04亿 | -10.15%3.25亿 | -10.15%3.25亿 | -10.15%3.25亿 | -10.15%3.25亿 | -0.29%3.61亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 26.34%1.55亿 | -5.15%2.88亿 | 94.76%1.92亿 | 3.03%1.16亿 | -50.65%1.23亿 | -6.49%3.04亿 | -79.19%9,866.37万 | -46.64%1.12亿 | -19.00%2.48亿 | -10.15%3.25亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
