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603035 常熟汽饰

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12.39
-0.18-1.43%

未开盘 07/04 15:00 (北京)

47.09亿总市值8.43市盈率TTM

常熟汽饰关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-20.76%6.12亿

9.07%33.31亿

27.03%26.26亿

32.52%18.21亿

3.77%7.73亿

17.60%30.54亿

4.94%20.67亿

-10.34%13.74亿

15.21%7.45亿

14.46%25.97亿

收到的税费返还

----

-81.04%782.85万

-73.50%1,085.15万

-77.66%888.35万

197,091.55%180.38万

1,220.17%4,128.18万

5,392.61%4,095.26万

14,747.91%3,976.41万

-99.66%914.73

292.73%312.7万

收到其他与经营活动有关的现金

167.15%2.15亿

7.22%1.4亿

-15.59%1.34亿

26.62%1.13亿

51.82%8,059.87万

19.13%1.31亿

73.66%1.59亿

80.61%8,958.93万

12.68%5,308.73万

-51.54%1.1亿

经营活动现金流入小计

-3.21%8.28亿

7.84%34.79亿

22.23%27.71亿

29.26%19.44亿

7.19%8.55亿

19.05%32.26亿

9.94%22.67亿

-4.99%15.04亿

15.00%7.98亿

8.55%27.1亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-13.05%4.5亿

30.70%23.75亿

33.55%16.56亿

54.78%12.28亿

26.84%5.17亿

10.69%18.17亿

1.31%12.4亿

-23.05%7.93亿

-6.56%4.08亿

3.71%16.42亿

支付给职工以及为职工支付的现金

33.50%1.94亿

26.08%7.46亿

36.69%4.97亿

45.79%3.3亿

27.82%1.45亿

34.10%5.91亿

20.33%3.64亿

14.92%2.26亿

14.56%1.14亿

45.56%4.41亿

支付的各项税费

23.66%5,907.77万

-3.06%2.22亿

-7.01%1.52亿

5.11%9,889.38万

44.65%4,777.55万

67.56%2.29亿

68.05%1.64亿

32.13%9,408.78万

13.74%3,302.76万

97.80%1.36亿

支付其他与经营活动有关的现金

-25.51%9,623.76万

91.52%3.32亿

-1.63%1.85亿

17.62%1.55亿

79.26%1.29亿

15.60%1.73亿

30.54%1.88亿

15.86%1.32亿

45.45%7,207.14万

-12.29%1.5亿

经营活动现金流出小计

-4.82%7.99亿

30.73%36.75亿

27.36%24.9亿

45.47%18.11亿

33.99%8.39亿

18.63%28.11亿

10.62%19.55亿

-11.85%12.45亿

2.01%6.26亿

11.44%23.69亿

经营活动产生的现金流量净额

81.22%2,896.28万

-147.12%-1.96亿

-10.00%2.8亿

-48.78%1.33亿

-90.68%1,598.25万

21.94%4.15亿

5.85%3.11亿

51.94%2.59亿

115.03%1.71亿

-8.05%3.41亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-74.00%1.28亿

-55.09%1.28亿

28.00%1.28亿

----

72.86%4.93亿

--2.85亿

233.33%1亿

----

-20.16%2.85亿

取得投资收益收到的现金

----

12.53%1.84亿

-21.15%1.28亿

-6.50%1.28亿

----

29.87%1.64亿

101.63%1.62亿

70.05%1.37亿

34,748.85%7,499.85万

13.62%1.26亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

119,730.60%115.78万

422.82%338.96万

-97.74%60.94万

-66.79%38.61万

--966.23

-71.69%64.83万

1,135.65%2,698.89万

80.95%116.26万

----

-77.02%229万

投资活动现金流入小计

119,730.60%115.78万

-51.96%3.16亿

-45.91%2.56亿

7.70%2.56亿

-100.00%966.23

58.96%6.57亿

473.89%4.74亿

114.22%2.38亿

145.59%7,499.85万

-14.21%4.13亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-38.87%1.14亿

40.55%4.64亿

219.51%6.74亿

195.23%3.22亿

237.90%1.86亿

57.53%3.3亿

-0.20%2.11亿

-5.13%1.09亿

-19.74%5,517.1万

-48.08%2.09亿

投资支付的现金

----

-71.72%1.28亿

-63.84%1.28亿

-35.86%1.28亿

104.31%1.28亿

125.20%4.53亿

2,112.50%3.54亿

1,147.33%2亿

248.24%6,265.14万

-66.84%2.01亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--544.65万

投资活动现金流出小计

-63.76%1.14亿

-24.40%5.92亿

41.93%8.02亿

45.74%4.5亿

166.86%3.14亿

88.18%7.82亿

148.52%5.65亿

135.80%3.09亿

35.85%1.18亿

-58.80%4.16亿

投资活动产生的现金流量净额

64.12%-1.13亿

-119.70%-2.76亿

-501.30%-5.45亿

-174.00%-1.93亿

-634.22%-3.14亿

-4,696.73%-1.26亿

37.32%-9,067.13万

-257.15%-7,057.55万

23.79%-4,282.39万

99.50%-261.98万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--995.73万

----

-26.87%1,000万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--995.73万

----

-26.87%1,000万

取得借款收到的现金

-92.62%4,163.39万

19.87%21.62亿

43.84%14.48亿

46.23%10.71亿

17.35%5.64亿

33.04%18.03亿

987.28%10.06亿

1,017.10%7.33亿

--4.81亿

-19.50%13.55亿

筹资活动现金流入小计

-92.62%4,163.39万

19.87%21.62亿

44.83%14.58亿

47.59%10.81亿

17.35%5.64亿

32.06%18.03亿

881.27%10.06亿

869.29%7.33亿

4,709.73%4.81亿

-19.56%13.65亿

偿还债务支付的现金

-89.32%6,277.79万

-1.51%16.21亿

0.61%10.81亿

6.37%8.51亿

22.02%5.88亿

1.46%16.46亿

320.49%10.74亿

461.81%8亿

264.04%4.82亿

-10.33%16.23亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-9.75%1,345.91万

13.76%2.01亿

-4.25%1.91亿

-6.13%1.78亿

42.01%1,491.32万

10.93%1.77亿

34.83%2亿

37.92%1.9亿

-24.16%1,050.17万

14.07%1.59亿

支付其他与筹资活动有关的现金

59.25%337.4万

180.95%3,217.67万

629.49%4,767.58万

350.75%1,825.69万

-10.15%211.87万

70.44%1,145.29万

399.38%653.55万

257.11%405.03万

211.78%235.81万

-73.56%671.98万

筹资活动现金流出小计

-86.83%7,961.1万

1.10%18.54亿

3.06%13.2亿

5.38%10.47亿

22.30%6.05亿

2.56%18.34亿

216.17%12.81亿

253.58%9.94亿

236.60%4.94亿

-9.42%17.88亿

筹资活动产生的现金流量净额

5.69%-3,797.72万

1,092.74%3.07亿

150.11%1.38亿

112.98%3,390.62万

-198.98%-4,026.7万

92.68%-3,094.57万

9.30%-2.74亿

-27.12%-2.61亿

90.16%-1,346.8万

-52.69%-4.23亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-45,900.31%-45.43万

-48.74%57.93万

-111.84%-53.83万

107.32%26.83万

99.26%-987.58

271.95%113万

82.86%454.84万

-91.85%12.94万

-107.40%-13.36万

-129.39%-65.72万

现金及现金等价物净增加额

63.90%-1.22亿

-163.12%-1.64亿

-160.52%-1.28亿

63.43%-2,669.69万

-394.48%-3.39亿

402.98%2.6亿

67.37%-4,911.88万

-36.64%-7,299.56万

203.11%1.15亿

80.27%-8,574.23万

加:期初现金及现金等价物余额

-24.12%3.99亿

97.45%5.26亿

95.54%5.26亿

-24.34%2.67亿

-24.97%2.69亿

-55.23%3.52亿

期末现金及现金等价物余额

47.69%2.77亿

-31.15%3.62亿

83.21%3.98亿

158.12%5亿

-51.16%1.88亿

97.45%5.26亿

7.75%2.17亿

-35.24%1.94亿

55.40%3.84亿

-24.34%2.67亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-20.76%6.12亿	9.07%33.31亿	27.03%26.26亿	32.52%18.21亿	3.77%7.73亿	17.60%30.54亿	4.94%20.67亿	-10.34%13.74亿	15.21%7.45亿	14.46%25.97亿
收到的税费返还	----	-81.04%782.85万	-73.50%1,085.15万	-77.66%888.35万	197,091.55%180.38万	1,220.17%4,128.18万	5,392.61%4,095.26万	14,747.91%3,976.41万	-99.66%914.73	292.73%312.7万
收到其他与经营活动有关的现金	167.15%2.15亿	7.22%1.4亿	-15.59%1.34亿	26.62%1.13亿	51.82%8,059.87万	19.13%1.31亿	73.66%1.59亿	80.61%8,958.93万	12.68%5,308.73万	-51.54%1.1亿
经营活动现金流入小计	-3.21%8.28亿	7.84%34.79亿	22.23%27.71亿	29.26%19.44亿	7.19%8.55亿	19.05%32.26亿	9.94%22.67亿	-4.99%15.04亿	15.00%7.98亿	8.55%27.1亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-13.05%4.5亿	30.70%23.75亿	33.55%16.56亿	54.78%12.28亿	26.84%5.17亿	10.69%18.17亿	1.31%12.4亿	-23.05%7.93亿	-6.56%4.08亿	3.71%16.42亿
支付给职工以及为职工支付的现金	33.50%1.94亿	26.08%7.46亿	36.69%4.97亿	45.79%3.3亿	27.82%1.45亿	34.10%5.91亿	20.33%3.64亿	14.92%2.26亿	14.56%1.14亿	45.56%4.41亿
支付的各项税费	23.66%5,907.77万	-3.06%2.22亿	-7.01%1.52亿	5.11%9,889.38万	44.65%4,777.55万	67.56%2.29亿	68.05%1.64亿	32.13%9,408.78万	13.74%3,302.76万	97.80%1.36亿
支付其他与经营活动有关的现金	-25.51%9,623.76万	91.52%3.32亿	-1.63%1.85亿	17.62%1.55亿	79.26%1.29亿	15.60%1.73亿	30.54%1.88亿	15.86%1.32亿	45.45%7,207.14万	-12.29%1.5亿
经营活动现金流出小计	-4.82%7.99亿	30.73%36.75亿	27.36%24.9亿	45.47%18.11亿	33.99%8.39亿	18.63%28.11亿	10.62%19.55亿	-11.85%12.45亿	2.01%6.26亿	11.44%23.69亿
经营活动产生的现金流量净额	81.22%2,896.28万	-147.12%-1.96亿	-10.00%2.8亿	-48.78%1.33亿	-90.68%1,598.25万	21.94%4.15亿	5.85%3.11亿	51.94%2.59亿	115.03%1.71亿	-8.05%3.41亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-74.00%1.28亿	-55.09%1.28亿	28.00%1.28亿	----	72.86%4.93亿	--2.85亿	233.33%1亿	----	-20.16%2.85亿
取得投资收益收到的现金	----	12.53%1.84亿	-21.15%1.28亿	-6.50%1.28亿	----	29.87%1.64亿	101.63%1.62亿	70.05%1.37亿	34,748.85%7,499.85万	13.62%1.26亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,730.60%115.78万	422.82%338.96万	-97.74%60.94万	-66.79%38.61万	--966.23	-71.69%64.83万	1,135.65%2,698.89万	80.95%116.26万	----	-77.02%229万
投资活动现金流入小计	119,730.60%115.78万	-51.96%3.16亿	-45.91%2.56亿	7.70%2.56亿	-100.00%966.23	58.96%6.57亿	473.89%4.74亿	114.22%2.38亿	145.59%7,499.85万	-14.21%4.13亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-38.87%1.14亿	40.55%4.64亿	219.51%6.74亿	195.23%3.22亿	237.90%1.86亿	57.53%3.3亿	-0.20%2.11亿	-5.13%1.09亿	-19.74%5,517.1万	-48.08%2.09亿
投资支付的现金	----	-71.72%1.28亿	-63.84%1.28亿	-35.86%1.28亿	104.31%1.28亿	125.20%4.53亿	2,112.50%3.54亿	1,147.33%2亿	248.24%6,265.14万	-66.84%2.01亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--544.65万
投资活动现金流出小计	-63.76%1.14亿	-24.40%5.92亿	41.93%8.02亿	45.74%4.5亿	166.86%3.14亿	88.18%7.82亿	148.52%5.65亿	135.80%3.09亿	35.85%1.18亿	-58.80%4.16亿
投资活动产生的现金流量净额	64.12%-1.13亿	-119.70%-2.76亿	-501.30%-5.45亿	-174.00%-1.93亿	-634.22%-3.14亿	-4,696.73%-1.26亿	37.32%-9,067.13万	-257.15%-7,057.55万	23.79%-4,282.39万	99.50%-261.98万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	--995.73万	--995.73万	----	----	----	----	----	-26.87%1,000万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	--995.73万	--995.73万	----	----	----	----	----	-26.87%1,000万
取得借款收到的现金	-92.62%4,163.39万	19.87%21.62亿	43.84%14.48亿	46.23%10.71亿	17.35%5.64亿	33.04%18.03亿	987.28%10.06亿	1,017.10%7.33亿	--4.81亿	-19.50%13.55亿
筹资活动现金流入小计	-92.62%4,163.39万	19.87%21.62亿	44.83%14.58亿	47.59%10.81亿	17.35%5.64亿	32.06%18.03亿	881.27%10.06亿	869.29%7.33亿	4,709.73%4.81亿	-19.56%13.65亿
偿还债务支付的现金	-89.32%6,277.79万	-1.51%16.21亿	0.61%10.81亿	6.37%8.51亿	22.02%5.88亿	1.46%16.46亿	320.49%10.74亿	461.81%8亿	264.04%4.82亿	-10.33%16.23亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-9.75%1,345.91万	13.76%2.01亿	-4.25%1.91亿	-6.13%1.78亿	42.01%1,491.32万	10.93%1.77亿	34.83%2亿	37.92%1.9亿	-24.16%1,050.17万	14.07%1.59亿
支付其他与筹资活动有关的现金	59.25%337.4万	180.95%3,217.67万	629.49%4,767.58万	350.75%1,825.69万	-10.15%211.87万	70.44%1,145.29万	399.38%653.55万	257.11%405.03万	211.78%235.81万	-73.56%671.98万
筹资活动现金流出小计	-86.83%7,961.1万	1.10%18.54亿	3.06%13.2亿	5.38%10.47亿	22.30%6.05亿	2.56%18.34亿	216.17%12.81亿	253.58%9.94亿	236.60%4.94亿	-9.42%17.88亿
筹资活动产生的现金流量净额	5.69%-3,797.72万	1,092.74%3.07亿	150.11%1.38亿	112.98%3,390.62万	-198.98%-4,026.7万	92.68%-3,094.57万	9.30%-2.74亿	-27.12%-2.61亿	90.16%-1,346.8万	-52.69%-4.23亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,900.31%-45.43万	-48.74%57.93万	-111.84%-53.83万	107.32%26.83万	99.26%-987.58	271.95%113万	82.86%454.84万	-91.85%12.94万	-107.40%-13.36万	-129.39%-65.72万
现金及现金等价物净增加额	63.90%-1.22亿	-163.12%-1.64亿	-160.52%-1.28亿	63.43%-2,669.69万	-394.48%-3.39亿	402.98%2.6亿	67.37%-4,911.88万	-36.64%-7,299.56万	203.11%1.15亿	80.27%-8,574.23万
加:期初现金及现金等价物余额	-24.12%3.99亿	97.45%5.26亿	97.45%5.26亿	97.45%5.26亿	95.54%5.26亿	-24.34%2.67亿	-24.34%2.67亿	-24.34%2.67亿	-24.97%2.69亿	-55.23%3.52亿
期末现金及现金等价物余额	47.69%2.77亿	-31.15%3.62亿	83.21%3.98亿	158.12%5亿	-51.16%1.88亿	97.45%5.26亿	7.75%2.17亿	-35.24%1.94亿	55.40%3.84亿	-24.34%2.67亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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