(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.10%16.01亿 | -20.76%6.12亿 | 9.07%33.31亿 | 27.03%26.26亿 | 32.52%18.21亿 | 3.77%7.73亿 | 17.60%30.54亿 | 4.94%20.67亿 | -10.34%13.74亿 | 15.21%7.45亿 |
收到的税费返还 | -83.63%145.45万 | ---- | -81.04%782.85万 | -73.50%1,085.15万 | -77.66%888.35万 | 197,091.55%180.38万 | 1,220.17%4,128.18万 | 5,392.61%4,095.26万 | 14,747.91%3,976.41万 | -99.66%914.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67.04%1.89亿 | 167.15%2.15亿 | 7.22%1.4亿 | -15.59%1.34亿 | 26.62%1.13亿 | 51.82%8,059.87万 | 19.13%1.31亿 | 73.66%1.59亿 | 80.61%8,958.93万 | 12.68%5,308.73万 |
经营活动现金流入小计 | -7.81%17.92亿 | -3.21%8.28亿 | 7.84%34.79亿 | 22.23%27.71亿 | 29.26%19.44亿 | 7.19%8.55亿 | 19.05%32.26亿 | 9.94%22.67亿 | -4.99%15.04亿 | 15.00%7.98亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -27.03%8.96亿 | -13.05%4.5亿 | 30.70%23.75亿 | 33.55%16.56亿 | 54.78%12.28亿 | 26.84%5.17亿 | 10.69%18.17亿 | 1.31%12.4亿 | -23.05%7.93亿 | -6.56%4.08亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.89%3.82亿 | 33.50%1.94亿 | 26.08%7.46亿 | 36.69%4.97亿 | 45.79%3.3亿 | 27.82%1.45亿 | 34.10%5.91亿 | 20.33%3.64亿 | 14.92%2.26亿 | 14.56%1.14亿 |
支付的各项税费 | 32.41%1.31亿 | 23.66%5,907.77万 | -3.06%2.22亿 | -7.01%1.52亿 | 5.11%9,889.38万 | 44.65%4,777.55万 | 67.56%2.29亿 | 68.05%1.64亿 | 32.13%9,408.78万 | 13.74%3,302.76万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47.38%2.28亿 | -25.51%9,623.76万 | 91.52%3.32亿 | -1.63%1.85亿 | 17.62%1.55亿 | 79.26%1.29亿 | 15.60%1.73亿 | 30.54%1.88亿 | 15.86%1.32亿 | 45.45%7,207.14万 |
经营活动现金流出小计 | -9.61%16.37亿 | -4.82%7.99亿 | 30.73%36.75亿 | 27.36%24.9亿 | 45.47%18.11亿 | 33.99%8.39亿 | 18.63%28.11亿 | 10.62%19.55亿 | -11.85%12.45亿 | 2.01%6.26亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16.89%1.55亿 | 81.22%2,896.28万 | -147.12%-1.96亿 | -10.00%2.8亿 | -48.78%1.33亿 | -90.68%1,598.25万 | 21.94%4.15亿 | 5.85%3.11亿 | 51.94%2.59亿 | 115.03%1.71亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | -74.00%1.28亿 | -55.09%1.28亿 | 28.00%1.28亿 | ---- | 72.86%4.93亿 | --2.85亿 | 233.33%1亿 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 21.20%1.55亿 | ---- | 12.53%1.84亿 | -21.15%1.28亿 | -6.50%1.28亿 | ---- | 29.87%1.64亿 | 101.63%1.62亿 | 70.05%1.37亿 | 34,748.85%7,499.85万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 445.14%210.46万 | 119,730.60%115.78万 | 422.82%338.96万 | -97.74%60.94万 | -66.79%38.61万 | --966.23 | -71.69%64.83万 | 1,135.65%2,698.89万 | 80.95%116.26万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | -38.70%1.57亿 | 119,730.60%115.78万 | -51.96%3.16亿 | -45.91%2.56亿 | 7.70%2.56亿 | -100.00%966.23 | 58.96%6.57亿 | 473.89%4.74亿 | 114.22%2.38亿 | 145.59%7,499.85万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -41.13%1.89亿 | -38.87%1.14亿 | 40.55%4.64亿 | 219.51%6.74亿 | 195.23%3.22亿 | 237.90%1.86亿 | 57.53%3.3亿 | -0.20%2.11亿 | -5.13%1.09亿 | -19.74%5,517.1万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | -71.72%1.28亿 | -63.84%1.28亿 | -35.86%1.28亿 | 104.31%1.28亿 | 125.20%4.53亿 | 2,112.50%3.54亿 | 1,147.33%2亿 | 248.24%6,265.14万 |
投资活动现金流出小计 | -57.89%1.89亿 | -63.76%1.14亿 | -24.40%5.92亿 | 41.93%8.02亿 | 45.74%4.5亿 | 166.86%3.14亿 | 88.18%7.82亿 | 148.52%5.65亿 | 135.80%3.09亿 | 35.85%1.18亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 83.32%-3,225.77万 | 64.12%-1.13亿 | -119.70%-2.76亿 | -501.30%-5.45亿 | -174.00%-1.93亿 | -634.22%-3.14亿 | -4,696.73%-1.26亿 | 37.32%-9,067.13万 | -257.15%-7,057.55万 | 23.79%-4,282.39万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --995.73万 | --995.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --995.73万 | --995.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -19.57%8.62亿 | -92.62%4,163.39万 | 19.87%21.62亿 | 43.84%14.48亿 | 46.23%10.71亿 | 17.35%5.64亿 | 33.04%18.03亿 | 987.28%10.06亿 | 1,017.10%7.33亿 | --4.81亿 |
筹资活动现金流入小计 | -20.31%8.62亿 | -92.62%4,163.39万 | 19.87%21.62亿 | 44.83%14.58亿 | 47.59%10.81亿 | 17.35%5.64亿 | 32.06%18.03亿 | 881.27%10.06亿 | 869.29%7.33亿 | 4,709.73%4.81亿 |
偿还债务支付的现金 | -6.06%7.99亿 | -89.32%6,277.79万 | -1.51%16.21亿 | 0.61%10.81亿 | 6.37%8.51亿 | 22.02%5.88亿 | 1.46%16.46亿 | 320.49%10.74亿 | 461.81%8亿 | 264.04%4.82亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.24%1.89亿 | -9.75%1,345.91万 | 13.76%2.01亿 | -4.25%1.91亿 | -6.13%1.78亿 | 42.01%1,491.32万 | 10.93%1.77亿 | 34.83%2亿 | 37.92%1.9亿 | -24.16%1,050.17万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.44%2,271.82万 | 59.25%337.4万 | 180.95%3,217.67万 | 629.49%4,767.58万 | 350.75%1,825.69万 | -10.15%211.87万 | 70.44%1,145.29万 | 399.38%653.55万 | 257.11%405.03万 | 211.78%235.81万 |
筹资活动现金流出小计 | -3.44%10.11亿 | -86.83%7,961.1万 | 1.10%18.54亿 | 3.06%13.2亿 | 5.38%10.47亿 | 22.30%6.05亿 | 2.56%18.34亿 | 216.17%12.81亿 | 253.58%9.94亿 | 236.60%4.94亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -541.47%-1.5亿 | 5.69%-3,797.72万 | 1,092.74%3.07亿 | 150.11%1.38亿 | 112.98%3,390.62万 | -198.98%-4,026.7万 | 92.68%-3,094.57万 | 9.30%-2.74亿 | -27.12%-2.61亿 | 90.16%-1,346.8万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -379.30%-74.92万 | -45,900.31%-45.43万 | -48.74%57.93万 | -111.84%-53.83万 | 107.32%26.83万 | 99.26%-987.58 | 271.95%113万 | 82.86%454.84万 | -91.85%12.94万 | -107.40%-13.36万 |
现金及现金等价物净增加额 | -4.15%-2,780.57万 | 63.90%-1.22亿 | -163.12%-1.64亿 | -160.52%-1.28亿 | 63.43%-2,669.69万 | -394.48%-3.39亿 | 402.98%2.6亿 | 67.37%-4,911.88万 | -36.64%-7,299.56万 | 203.11%1.15亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -31.15%3.62亿 | -24.12%3.99亿 | 97.45%5.26亿 | 97.45%5.26亿 | 97.45%5.26亿 | 95.54%5.26亿 | -24.34%2.67亿 | -24.34%2.67亿 | -24.34%2.67亿 | -24.97%2.69亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -33.04%3.35亿 | 47.69%2.77亿 | -31.15%3.62亿 | 83.21%3.98亿 | 158.12%5亿 | -51.16%1.88亿 | 97.45%5.26亿 | 7.75%2.17亿 | -35.24%1.94亿 | 55.40%3.84亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据