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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
常熟汽饰 (603035)
- 12.12
- -0.06-0.49%
休市中 05/29 15:00 (北京)
44.40亿总市值13.45市盈率TTM
12.25最高价12.09最低价2.88万手成交量12.25今开12.18昨收3499.41万成交额0.79%换手率12.83市盈率(静)3.66亿总股本19.1452周最高0.82市净率44.40亿流通值12.0752周最低13.40涨停价3.66亿流通股27.78历史最高10.96跌停价1.31%振幅5.69历史最低0.35股息TTM12.16平均价1.72万手内盘2.85%股息率TTM100股每手1.09万手外盘
常熟汽饰 (603035) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94.84%12.04亿 | 1.20%34.37亿 | 15.46%22.73亿 | -7.91%14.74亿 | 0.93%6.18亿 | 1.97%33.97亿 | -25.03%19.68亿 | -12.10%16.01亿 | -20.76%6.12亿 | 9.07%33.31亿 |
| 收到的税费返还 | -98.12%8.35万 | 2,633.85%5,552.72万 | 2,126.36%3,332.02万 | 1,968.65%3,008.92万 | --444.41万 | -74.06%203.11万 | -86.21%149.66万 | -83.63%145.45万 | ---- | -81.04%782.85万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -50.93%7,805.67万 | -20.05%1.97亿 | 4.00%3.15亿 | 49.65%2.84亿 | -26.12%1.59亿 | 75.77%2.47亿 | 125.71%3.03亿 | 67.04%1.89亿 | 167.15%2.15亿 | 7.22%1.4亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 64.07%12.82亿 | 1.23%36.9亿 | 15.32%26.21亿 | -0.22%17.88亿 | -5.57%7.81亿 | 4.78%36.46亿 | -17.98%22.73亿 | -7.81%17.92亿 | -3.21%8.28亿 | 7.84%34.79亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76.21%6.32亿 | -1.34%19.5亿 | 25.54%12.7亿 | -10.29%8.04亿 | -20.27%3.58亿 | -16.80%19.76亿 | -38.92%10.11亿 | -27.03%8.96亿 | -13.05%4.5亿 | 30.70%23.75亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.87%2.91亿 | 15.53%10.83亿 | 11.02%7.59亿 | 32.53%5.06亿 | 27.48%2.47亿 | 25.68%9.37亿 | 37.37%6.83亿 | 15.89%3.82亿 | 33.50%1.94亿 | 26.08%7.46亿 |
| 支付的各项税费 | -20.15%6,590.83万 | 12.10%3.12亿 | 1.44%2.1亿 | 23.49%1.62亿 | 39.71%8,253.97万 | 25.51%2.78亿 | 36.06%2.07亿 | 32.41%1.31亿 | 23.66%5,907.77万 | -3.06%2.22亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40.63%1.58亿 | 48.07%2.83亿 | 117.68%3.52亿 | 0.10%2.28亿 | 16.66%1.12亿 | -42.41%1.91亿 | -12.52%1.62亿 | 47.38%2.28亿 | -25.51%9,623.76万 | 91.52%3.32亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 43.27%11.47亿 | 7.23%36.28亿 | 25.54%25.9亿 | 3.85%17亿 | 0.21%8亿 | -7.94%33.83亿 | -17.14%20.63亿 | -9.61%16.37亿 | -4.82%7.99亿 | 30.73%36.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 822.96%1.36亿 | -76.13%6,267.8万 | -85.47%3,039.73万 | -43.23%8,792.11万 | -164.80%-1,876.92万 | 234.20%2.63亿 | -25.38%2.09亿 | 16.89%1.55亿 | 81.22%2,896.28万 | -147.12%-1.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --1,853.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.00%1.28亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 879.68%7,994.19万 | -14.97%1.52亿 | 12.90%1.75亿 | -10.86%1.38亿 | --816万 | -2.72%1.79亿 | 21.20%1.55亿 | 21.20%1.55亿 | ---- | 12.53%1.84亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -82.40%85.36万 | -38.39%332.49万 | 113.23%743.14万 | -10.61%188.13万 | 318.85%484.96万 | 59.21%539.65万 | 471.91%348.52万 | 445.14%210.46万 | 119,730.60%115.78万 | 422.82%338.96万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --5.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 521.04%8,079.54万 | -5.63%1.74亿 | 15.11%1.82亿 | -10.86%1.4亿 | 1,023.61%1,300.96万 | -41.54%1.84亿 | -38.21%1.58亿 | -38.70%1.57亿 | 119,730.60%115.78万 | -51.96%3.16亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.75%1.1亿 | -24.40%2.74亿 | 35.61%3.98亿 | 26.02%2.39亿 | -21.93%8,896.52万 | -21.76%3.63亿 | -56.44%2.93亿 | -41.13%1.89亿 | -38.87%1.14亿 | 40.55%4.64亿 |
| 投资支付的现金 | --900万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -75.78%3,100万 | ---- | ---- | -71.72%1.28亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --38.96万 | --38.96万 | --25.21万 | --62.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 33.49%1.19亿 | -24.53%2.74亿 | 22.77%3.98亿 | 26.23%2.39亿 | -21.71%8,921.73万 | -38.58%3.63亿 | -59.53%3.24亿 | -57.89%1.89亿 | -63.76%1.14亿 | -24.40%5.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49.74%-3,829.87万 | 44.03%-1亿 | -30.09%-2.16亿 | -206.84%-9,898.07万 | 32.44%-7,620.77万 | 35.20%-1.79亿 | 69.56%-1.66亿 | 83.32%-3,225.77万 | 64.12%-1.13亿 | -119.70%-2.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 75.51%3.84亿 | -2.42%18.68亿 | 34.97%17.79亿 | 14.69%9.88亿 | 426.16%2.19亿 | -11.43%19.14亿 | -8.94%13.18亿 | -19.57%8.62亿 | -92.62%4,163.39万 | 19.87%21.62亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --19.83万 | --147.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 75.60%3.85亿 | -2.34%18.7亿 | 34.97%17.79亿 | 14.69%9.88亿 | 426.16%2.19亿 | -11.43%19.14亿 | -9.56%13.18亿 | -20.31%8.62亿 | -92.62%4,163.39万 | 19.87%21.62亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 263.30%4.12亿 | -15.96%13.97亿 | -7.97%11.97亿 | -1.24%7.9亿 | 80.51%1.13亿 | 2.49%16.62亿 | 20.33%13.01亿 | -6.06%7.99亿 | -89.32%6,277.79万 | -1.51%16.21亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15.81%1,438.76万 | -16.05%1.8亿 | -7.94%1.87亿 | -13.70%1.63亿 | -7.70%1,242.33万 | 6.54%2.14亿 | 6.22%2.03亿 | 6.24%1.89亿 | -9.75%1,345.91万 | 13.76%2.01亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -90.63%433.43万 | 1.22%1.23亿 | 330.93%1.11亿 | 195.88%6,721.94万 | 1,270.73%4,624.86万 | 278.36%1.22亿 | -46.13%2,568.49万 | 24.44%2,271.82万 | 59.25%337.4万 | 180.95%3,217.67万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 150.25%4.3亿 | -14.92%16.99亿 | -2.28%14.95亿 | 0.86%10.2亿 | 116.04%1.72亿 | 7.71%19.97亿 | 15.89%15.3亿 | -3.44%10.11亿 | -86.83%7,961.1万 | 1.10%18.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -197.18%-4,574.03万 | 305.28%1.7亿 | 234.27%2.84亿 | 78.75%-3,180.17万 | 223.93%4,706.69万 | -127.01%-8,296.6万 | -253.91%-2.12亿 | -541.47%-1.5亿 | 5.69%-3,797.72万 | 1,092.74%3.07亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -242.57%-217.17万 | -274.69%-132.31万 | 779.06%470.08万 | 779.13%508.84万 | 435.32%152.33万 | -160.96%-35.31万 | -28.59%-69.23万 | -379.30%-74.92万 | -45,900.31%-45.43万 | -48.74%57.93万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 206.68%4,948.39万 | 34,351.89%1.32亿 | 161.09%1.03亿 | -35.85%-3,777.29万 | 62.06%-4,638.67万 | 100.23%38.18万 | -32.19%-1.69亿 | -4.15%-2,780.57万 | 63.90%-1.22亿 | -163.12%-1.64亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36.38%4.95亿 | 0.11%3.63亿 | -9.18%3.63亿 | 0.11%3.63亿 | -9.17%3.63亿 | -31.15%3.62亿 | -24.12%3.99亿 | -31.15%3.62亿 | -24.12%3.99亿 | 97.45%5.26亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 72.02%5.44亿 | 36.26%4.94亿 | 102.42%4.66亿 | -2.86%3.25亿 | 14.16%3.16亿 | 0.11%3.63亿 | -42.20%2.3亿 | -33.04%3.35亿 | 47.69%2.77亿 | -31.15%3.62亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
