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4
中国石油股份
00857
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
华立股份 (603038)
- 15.89
- +0.09+0.57%
未开盘 06/10 15:00 (北京)
42.69亿总市值51.26市盈率TTM
16.25最高价15.64最低价4.77万手成交量15.65今开15.80昨收7607.54万成交额1.78%换手率198.63市盈率(静)2.69亿总股本23.3852周最高2.98市净率42.69亿流通值13.3652周最低17.38涨停价2.69亿流通股35.34历史最高14.22跌停价3.86%振幅5.11历史最低0.05股息TTM15.94平均价2.11万手内盘0.31%股息率TTM100股每手2.53万手外盘
华立股份 (603038) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.65%3.03亿 | 15.07%13.49亿 | 32.01%9.03亿 | 28.53%5.43亿 | 30.31%2.92亿 | 21.63%11.72亿 | 7.59%6.84亿 | 8.33%4.22亿 | 29.13%2.24亿 | 12.20%9.64亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -45.91%596.88万 | 3.28%388.68万 | --252.04万 | --48.5万 | 48.95%1,103.49万 | -18.91%376.34万 | ---- | ---- | -77.54%740.84万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 246.41%2,474.68万 | 74.88%6,505.74万 | 60.96%3,267.23万 | 95.03%3,135.27万 | 29.84%714.38万 | 184.51%3,720.06万 | -49.55%2,029.86万 | -56.87%1,607.59万 | -78.17%550.2万 | -45.06%1,307.53万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.26%3.28亿 | 16.34%14.2亿 | 32.69%9.4亿 | 31.54%5.77亿 | 30.51%3亿 | 24.00%12.2亿 | 4.04%7.08亿 | 1.54%4.39亿 | 15.54%2.3亿 | 7.48%9.84亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.21%2.23亿 | 28.82%8.49亿 | 53.20%6.73亿 | 63.71%4.26亿 | 38.95%1.96亿 | -2.44%6.59亿 | -6.31%4.39亿 | -7.28%2.6亿 | -14.61%1.41亿 | 18.09%6.76亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.25%7,070.21万 | 47.07%2.29亿 | 63.08%1.76亿 | 66.36%1.2亿 | 67.26%6,717.58万 | 26.47%1.56亿 | 19.94%1.08亿 | 20.45%7,241.2万 | 28.54%4,016.34万 | 7.39%1.23亿 |
| 支付的各项税费 | -25.91%2,784.64万 | 143.15%1.03亿 | 230.07%7,241.56万 | 304.98%5,785.97万 | 247.87%3,758.43万 | 44.97%4,240.13万 | 15.65%2,193.91万 | 18.46%1,428.71万 | 24.41%1,080.42万 | 109.85%2,924.92万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.25%4,856.46万 | 103.11%1.33亿 | 104.83%1.08亿 | 9.39%5,348.74万 | 64.61%4,614.25万 | 57.06%6,562.11万 | 41.62%5,290.93万 | 95.85%4,889.45万 | 104.22%2,803.07万 | -22.63%4,177.97万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.93%3.71亿 | 42.43%13.15亿 | 65.55%10.29亿 | 66.20%6.58亿 | 57.67%3.47亿 | 6.10%9.23亿 | 1.12%6.22亿 | 4.78%3.96亿 | 0.57%2.2亿 | 15.25%8.7亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.08%-4,279.31万 | -64.61%1.05亿 | -203.59%-8,959.66万 | -288.98%-8,085.55万 | -562.30%-4,655.7万 | 160.06%2.98亿 | 31.21%8,649.34万 | -21.01%4,278.59万 | 151.37%1,007.07万 | -28.94%1.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 68.33%1.19亿 | 12.83%4.92亿 | 3.75%3.42亿 | 56.58%2.57亿 | -33.29%7,069.49万 | -10.54%4.36亿 | -1.12%3.3亿 | -16.99%1.64亿 | 35.02%1.06亿 | 8.45%4.88亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --18.81万 | 80.83%1,375.15万 | 689.00%146.73万 | -37.10%11.69万 | ---- | -25.39%760.49万 | -79.40%18.6万 | -74.86%18.58万 | -67.40%18.35万 | 958.50%1,019.34万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -58.88%2.67万 | 12.75%42.77万 | 274.25%23.39万 | 99.51%12.47万 | 13.33%6.48万 | 2,007.19%37.93万 | --6.25万 | --6.25万 | --5.72万 | -98.78%1.8万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.86亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --121.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 68.48%1.19亿 | -30.77%5.07亿 | 4.19%3.44亿 | 56.49%2.58亿 | -33.38%7,075.97万 | 46.91%7.32亿 | -1.31%3.3亿 | -17.17%1.65亿 | 34.36%1.06亿 | 10.13%4.98亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -10.28%2,357.52万 | 58.85%1.29亿 | 128.44%1.01亿 | 91.85%7,423.94万 | -18.22%2,627.74万 | -39.90%8,101.89万 | -55.64%4,427.7万 | -40.87%3,869.63万 | -34.06%3,213万 | -42.89%1.35亿 |
| 投资支付的现金 | 84.81%1.2亿 | -13.91%4.08亿 | 6.08%2.69亿 | -8.76%1.77亿 | -18.74%6,500.48万 | -8.26%4.74亿 | -34.66%2.54亿 | -30.59%1.94亿 | -50.06%8,000万 | 11.83%5.16亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 7.07%1.24亿 | 1,178.64%1.21亿 | 1,178.64%1.21亿 | ---- | --1.16亿 | --947.31万 | --947.31万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --16.67万 | --16.67万 | --16.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 57.44%1.44亿 | -1.48%6.6亿 | 59.90%4.92亿 | 53.71%3.73亿 | -18.59%9,128.22万 | 2.94%6.7亿 | -37.01%3.07亿 | -29.80%2.43亿 | -46.33%1.12亿 | -6.68%6.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.36%-2,449.57万 | -351.29%-1.54亿 | -744.05%-1.47亿 | -47.85%-1.15亿 | -246.68%-2,052.25万 | 139.98%6,126.31万 | 114.93%2,288.75万 | 46.87%-7,809.89万 | 95.44%-591.97万 | 37.61%-1.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 500.00%180万 | 80.00%180万 | --40万 | ---- | -91.18%30万 | -70.59%100万 | ---- | ---- | --340万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --40万 | ---- | -91.18%30万 | ---- | ---- | ---- | --340万 |
| 取得借款收到的现金 | 8.39%1.73亿 | 439.15%3.7亿 | 570.42%2.91亿 | 936.22%2.43亿 | 581.97%1.6亿 | -26.26%6,867.81万 | -49.70%4,346万 | -58.89%2,346万 | -38.70%2,346万 | -61.92%9,313.5万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 292.47%979.94万 | ---- | ---- | ---- | 6.42%249.68万 | ---- | ---- | ---- | --234.62万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8.39%1.73亿 | 434.28%3.82亿 | 559.39%2.93亿 | 937.93%2.43亿 | 581.97%1.6亿 | -27.72%7,147.49万 | -50.49%4,446万 | -58.89%2,346万 | -38.70%2,346万 | -59.57%9,888.12万 |
| 偿还债务支付的现金 | 100.81%1.83亿 | 66.22%3.28亿 | 58.54%2.58亿 | 3,459.70%2.11亿 | --9,103.82万 | 70.64%1.98亿 | 125.84%1.62亿 | -88.57%593.7万 | ---- | 2.60%1.16亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27.29%490.67万 | 15.69%3,408.45万 | 20.29%2,879.76万 | 25.03%2,453.22万 | -16.71%385.47万 | 3.97%2,946.2万 | 24.31%2,393.96万 | 137.34%1,962.06万 | 12.41%462.78万 | 8.74%2,833.78万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.09%163.6万 | 100.84%1,610.68万 | 143.00%720.57万 | 191.40%582.17万 | 14.17%111.98万 | 109.01%801.99万 | 4.86%296.53万 | 5.92%199.78万 | 4.00%98.08万 | 1.61%383.72万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 97.22%1.89亿 | 61.07%3.79亿 | 55.03%2.94亿 | 777.12%2.42亿 | 1,611.88%9,601.28万 | 58.86%2.35亿 | 101.41%1.89亿 | -55.63%2,755.54万 | 10.84%560.86万 | 3.70%1.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -124.91%-1,593.92万 | 102.01%329.21万 | 99.68%-46.26万 | 144.05%180.42万 | 258.39%6,397.73万 | -233.33%-1.64亿 | -3,315.81%-1.45亿 | 18.76%-409.54万 | -46.25%1,785.14万 | -148.14%-4,907.09万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -753.70%-58.47万 | -145.06%-37.16万 | -70.14%6.15万 | -86.15%6.18万 | -71.78%8.94万 | 59.68%82.45万 | -58.16%20.59万 | 0.19%44.64万 | 2,451.88%31.7万 | -61.99%51.64万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,681.99%-8,381.27万 | -123.32%-4,572.59万 | -571.44%-2.37亿 | -399.10%-1.94亿 | -113.50%-301.27万 | 324.35%1.96亿 | 61.21%-3,535.74万 | 60.00%-3,896.2万 | 119.19%2,231.93万 | -568.96%-8,739.02万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -12.99%3.06亿 | 125.73%3.52亿 | 125.83%3.52亿 | 125.73%3.52亿 | 125.73%3.52亿 | -35.92%1.56亿 | -35.92%1.56亿 | -35.92%1.56亿 | -35.92%1.56亿 | 8.29%2.43亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -36.26%2.22亿 | -12.99%3.06亿 | -4.83%1.15亿 | 34.68%1.58亿 | 95.78%3.49亿 | 125.73%3.52亿 | -20.76%1.21亿 | -19.83%1.17亿 | 40.32%1.78亿 | -35.92%1.56亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
