(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.54%26.39亿 | 25.01%17.62亿 | 37.31%8.59亿 | 45.19%32.62亿 | 43.32%21.71亿 | 41.88%14.1亿 | 19.33%6.26亿 | 23.22%22.47亿 | 24.76%15.15亿 | 43.34%9.94亿 |
收到的税费返还 | 46.11%1,174.86万 | ---- | ---- | -23.68%1,739.53万 | -51.97%804.1万 | -42.87%483.25万 | --345.19万 | 38.81%2,279.3万 | 55.72%1,674.14万 | 2.84%845.85万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -23.46%3.05亿 | -13.91%2.11亿 | 27.35%9,633.52万 | 49.98%2.77亿 | 48.08%3.99亿 | 23.93%2.45亿 | 44.73%7,564.84万 | -3.86%1.85亿 | 91.97%2.69亿 | 130.90%1.98亿 |
经营活动现金流入小计 | 14.65%29.56亿 | 18.90%19.73亿 | 35.57%9.56亿 | 44.91%35.57亿 | 43.15%25.78亿 | 38.33%16.59亿 | 22.23%7.05亿 | 20.79%24.54亿 | 31.91%18.01亿 | 52.44%11.99亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.10%20.51亿 | 22.90%14.17亿 | 15.47%5.94亿 | 11.36%22.36亿 | 11.74%17.07亿 | 15.21%11.53亿 | -3.23%5.15亿 | 31.01%20.08亿 | 28.03%15.28亿 | 27.83%10亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.23%3.23亿 | 19.71%2.18亿 | 23.63%1.25亿 | 15.61%3.61亿 | 18.28%2.71亿 | 20.61%1.82亿 | 21.33%1.01亿 | 22.35%3.12亿 | 26.41%2.29亿 | 25.88%1.51亿 |
支付的各项税费 | 31.36%1.63亿 | 49.43%1.4亿 | 95.78%9,497.27万 | 47.45%1.8亿 | 31.79%1.24亿 | 36.05%9,355.69万 | 15.92%4,850.89万 | 31.48%1.22亿 | 26.91%9,436.94万 | 19.73%6,876.42万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -6.88%4.25亿 | -1.46%2.93亿 | 37.63%1.55亿 | 10.98%3.63亿 | 37.61%4.57亿 | 31.22%2.97亿 | 18.58%1.12亿 | 6.68%3.28亿 | 50.01%3.32亿 | 57.32%2.26亿 |
经营活动现金流出小计 | 15.74%29.63亿 | 19.81%20.67亿 | 24.75%9.69亿 | 13.38%31.39亿 | 17.23%25.6亿 | 19.27%17.25亿 | 3.31%7.77亿 | 26.61%27.69亿 | 30.71%21.84亿 | 31.04%14.47亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -136.57%-674.71万 | -42.50%-9,440.4万 | 81.37%-1,338.76万 | 232.62%4.17亿 | 104.82%1,845.02万 | 73.20%-6,624.87万 | 58.98%-7,187.22万 | -102.86%-3.15亿 | -25.35%-3.83亿 | 22.05%-2.47亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --1,475.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | --73.25万 | ---- | ---- | 2,932.72%3.24万 | ---- | ---- | ---- | -99.56%1,069.92 | 4,966.20%1,242.26万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -58.27%1,499.31万 | -25.82%778.91万 | ---- | 2,021.02%5,038.82万 | 1,412.36%3,592.83万 | 341.98%1,050万 | 341.98%1,050万 | -97.15%237.57万 | -97.07%237.57万 | -92.72%237.57万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 96.46%1,504.27万 | 45.25%1,504.27万 | 68.45%1,504.27万 | -71.58%1,626.61万 | -79.92%765.67万 | -27.05%1,035.67万 | 92.79%892.98万 | -28.90%5,723.56万 | -35.37%3,812.43万 | -62.10%1,419.64万 |
投资活动现金流入小计 | 4.44%4,551.88万 | 9.47%2,283.18万 | -22.58%1,504.27万 | 11.87%6,668.68万 | -17.64%4,358.5万 | 25.85%2,085.67万 | 177.27%1,942.98万 | -63.65%5,961.24万 | -62.26%5,292.25万 | -76.44%1,657.21万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -37.38%5,501.68万 | -25.02%5,154.52万 | -25.19%3,211.1万 | -27.21%1.03亿 | -21.78%8,785.38万 | -22.78%6,874.38万 | 3.44%4,292.57万 | -30.43%1.41亿 | -10.97%1.12亿 | 100.74%8,902.84万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 587.27%151.2万 | 587.27%151.2万 | --151.2万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 29.67%2,507.08万 | 3,473.37%1,786.68万 | ---- | --2,978.11万 | --1,933.39万 | --50万 | --50万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -25.28%8,008.76万 | 0.24%6,941.21万 | -26.06%3,211.1万 | -7.09%1.32亿 | -9.03%1.07亿 | -23.52%6,924.38万 | 4.65%4,342.57万 | -50.13%1.43亿 | -43.61%1.18亿 | 21.33%9,054.04万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 45.65%-3,456.88万 | 3.73%-4,658.03万 | 28.87%-1,706.83万 | 20.72%-6,574.71万 | 2.01%-6,360.26万 | 34.58%-4,838.71万 | 30.43%-2,399.59万 | 31.93%-8,292.65万 | 5.54%-6,490.99万 | -1,632.17%-7,396.83万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --694.14万 | --694.14万 | ---- |
取得借款收到的现金 | -5.03%4.1亿 | 24.24%4.1亿 | 21.21%4亿 | -60.02%4.44亿 | -61.11%4.32亿 | -35.29%3.3亿 | 230.00%3.3亿 | 358.48%11.1亿 | 625.14%11.1亿 | 413.69%5.1亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 62.36%1.93亿 | 49.09%1.45亿 | 0.04%5,424.01万 | -10.68%1.7亿 | -21.65%1.19亿 | -4.13%9,724.6万 | -11.08%5,421.82万 | -29.99%1.9亿 | 25.49%1.52亿 | 17.02%1.01亿 |
筹资活动现金流入小计 | 9.54%6.03亿 | 29.90%5.55亿 | 18.22%4.54亿 | -53.05%6.14亿 | -56.60%5.51亿 | -30.12%4.27亿 | 138.68%3.84亿 | 154.41%13.07亿 | 362.86%12.69亿 | 228.80%6.11亿 |
偿还债务支付的现金 | 303.66%5.07亿 | 1,493.05%3.3亿 | 4,595.97%3.06亿 | -10.99%4.39亿 | -61.01%1.26亿 | 72.70%2,071.4万 | --651.31万 | --4.94亿 | --3.22亿 | --1,199.42万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.09%1.23亿 | 4.02%1.1亿 | -15.82%928.82万 | 74.69%1.32亿 | 62.62%1.21亿 | 127.03%1.06亿 | 83.40%1,103.41万 | 43.37%7,543.59万 | 60.31%7,464.35万 | 13.67%4,662.57万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | -94.33%20.44万 | ---- | ---- | ---- | --360.81万 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.44%2.3亿 | 83.22%1.35亿 | 33.85%5,225.97万 | 10.72%2.15亿 | -16.04%1.2亿 | -31.96%7,342.75万 | -21.53%3,904.49万 | -31.17%1.94亿 | 14.58%1.43亿 | 38.07%1.08亿 |
筹资活动现金流出小计 | 134.19%8.59亿 | 187.32%5.75亿 | 549.21%3.67亿 | 3.00%7.86亿 | -32.00%3.67亿 | 20.09%2亿 | 1.46%5,659.2万 | 128.14%7.63亿 | 215.10%5.4亿 | 39.74%1.67亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -239.29%-2.56亿 | -108.64%-1,964.12万 | -73.49%8,684.14万 | -131.64%-1.72亿 | -74.80%1.84亿 | -48.92%2.27亿 | 211.43%3.28亿 | 203.39%5.44亿 | 608.79%7.29亿 | 566.20%4.45亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -140.68%-19.63万 | -94.43%3.74万 | 101.93%4,139.81 | -67.60%40.02万 | -59.23%48.27万 | 20.88%67.08万 | 12.30%-21.45万 | 500.01%123.49万 | 785.52%118.38万 | 366.77%55.49万 |
现金及现金等价物净增加额 | -313.85%-2.98亿 | -241.76%-1.61亿 | -75.65%5,638.96万 | 21.43%1.8亿 | -50.83%1.39亿 | -8.83%1.13亿 | 321.05%2.32亿 | 251.24%1.48亿 | 204.35%2.83亿 | 148.76%1.24亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34.95%6.94亿 | 34.95%6.94亿 | 34.95%6.94亿 | 40.42%5.14亿 | 40.42%5.14亿 | 40.42%5.14亿 | 40.42%5.14亿 | -21.09%3.66亿 | -21.09%3.66亿 | -21.09%3.66亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -39.36%3.96亿 | -15.02%5.33亿 | 0.60%7.5亿 | 34.95%6.94亿 | 0.63%6.53亿 | 27.94%6.27亿 | 185.35%7.45亿 | 40.42%5.14亿 | 236.89%6.49亿 | 134.59%4.9亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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