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603051 鹿山新材

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已收盘 12/12 15:00 (北京)

29.79亿总市值331.05市盈率TTM

鹿山新材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-11.21%16.4亿

12.74%11.13亿

-53.38%2.9亿

21.62%26.97亿

44.16%18.47亿

34.24%9.87亿

77.64%6.22亿

78.11%22.18亿

63.85%12.81亿

35.09%7.35亿

收到的税费返还

-58.81%1,765.03万

-63.63%1,135.92万

-64.03%648.87万

-17.33%4,730.68万

15.60%4,285万

16.24%3,123.08万

319.23%1,804.14万

230.43%5,722.65万

223.55%3,706.69万

310.88%2,686.65万

收到其他与经营活动有关的现金

-45.32%2,608.53万

-39.72%1,617.72万

119.69%846.42万

0.67%4,615.02万

23.28%4,770.29万

11.76%2,683.84万

-83.69%385.27万

270.95%4,584.28万

438.20%3,869.39万

402.26%2,401.41万

经营活动现金流入小计

-13.11%16.83亿

9.11%11.4亿

-52.64%3.05亿

20.25%27.9亿

42.79%19.37亿

32.94%10.45亿

70.31%6.43亿

82.04%23.21亿

69.50%13.57亿

41.50%7.86亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-39.30%12.67亿

-26.10%9.36亿

-41.24%4.74亿

-3.05%27.25亿

6.03%20.87亿

1.69%12.66亿

59.89%8.07亿

152.10%28.1亿

149.39%19.68亿

130.76%12.45亿

支付给职工以及为职工支付的现金

10.02%1.14亿

20.49%7,808.07万

20.26%3,445.92万

23.76%1.38亿

23.23%1.04亿

29.26%6,480.18万

30.00%2,865.38万

35.60%1.12亿

34.43%8,418.02万

20.67%5,013.38万

支付的各项税费

376.74%2,880.12万

212.37%1,403.54万

304.94%353.94万

27.83%3,183.95万

-70.77%604.13万

-64.99%449.32万

-89.58%87.41万

-22.82%2,490.85万

-16.79%2,066.98万

-34.89%1,283.56万

支付其他与经营活动有关的现金

12.94%3,791.47万

36.50%3,595.37万

203.44%482.57万

-22.31%5,059.24万

-32.15%3,357.12万

85.43%2,633.95万

-79.83%159.03万

94.08%6,511.84万

107.96%4,947.83万

12.57%1,420.44万

经营活动现金流出小计

-35.09%14.48亿

-21.88%10.64亿

-38.31%5.17亿

-2.21%29.45亿

5.07%22.3亿

2.99%13.62亿

54.34%8.38亿

138.49%30.12亿

135.72%21.23亿

115.55%13.23亿

经营活动产生的现金流量净额

180.39%2.36亿

124.06%7,628.05万

-9.10%-2.12亿

77.60%-1.55亿

61.74%-2.93亿

40.91%-3.17亿

-17.81%-1.95亿

-5,936.92%-6.91亿

-665.32%-7.66亿

-824.45%-5.36亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

80.66%11.77亿

14.29%5.05亿

373.67%1.8亿

-18.33%11.26亿

-51.64%6.51亿

-59.49%4.42亿

-87.10%3,803.25万

117.61%13.79亿

172.79%13.47亿

3,856.06%10.91亿

取得投资收益收到的现金

----

--181.72万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

109.20%170.5万

271.12%170.5万

--2万

-79.27%47.62万

-13.47%81.5万

37,015.17%45.94万

----

2,360.48%229.77万

1,149.69%94.19万

--1,237.84

收到其他与投资活动有关的现金

----

--765.54万

----

投资活动现金流入小计

78.60%11.78亿

12.61%5.07亿

378.50%1.82亿

-18.44%11.26亿

-51.05%6.6亿

-58.75%4.5亿

-87.21%3,803.25万

116.12%13.81亿

172.94%13.48亿

3,856.06%10.91亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-21.61%6,225.41万

-49.21%2,809.22万

-14.43%2,873.51万

46.62%2.1亿

31.24%7,941.97万

43.25%5,530.77万

35.05%3,358.08万

40.10%1.44亿

-18.55%6,051.61万

-36.74%3,861.05万

投资支付的现金

115.97%14.05亿

19.11%5.26亿

484.06%2.22亿

-18.37%11.25亿

-51.67%6.51亿

-59.51%4.42亿

-87.09%3,801万

127.50%13.78亿

188.84%13.46亿

--10.91亿

投资活动现金流出小计

101.00%14.67亿

11.51%5.54亿

250.23%2.51亿

-12.23%13.35亿

-48.10%7.3亿

-56.00%4.97亿

-77.58%7,159.08万

114.85%15.21亿

160.32%14.07亿

1,749.98%11.29亿

投资活动产生的现金流量净额

-311.93%-2.89亿

-0.90%-4,709.54万

-104.87%-6,875.05万

-48.85%-2.09亿

-19.67%-7,007.99万

-23.40%-4,667.61万

-52.19%-3,355.83万

-103.14%-1.4亿

-26.13%-5,856.29万

-13.08%-3,782.43万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--5.91亿

--5.47亿

发行债券收到的现金

----

--5.16亿

----

取得借款收到的现金

-51.22%4.17亿

-46.04%3.17亿

-45.94%1.99亿

125.67%16亿

64.26%8.54亿

132.19%5.87亿

217.78%3.69亿

140.81%7.09亿

125.87%5.2亿

94.54%2.53亿

筹资活动现金流入小计

-69.58%4.17亿

-71.27%3.17亿

-77.45%1.99亿

23.10%16亿

28.34%13.7亿

37.80%11.02亿

38.50%8.84亿

341.47%13亿

363.55%10.67亿

515.72%8亿

偿还债务支付的现金

-54.65%3.7亿

-38.43%3.27亿

-88.28%1,290.11万

163.66%10.46亿

277.16%8.15亿

280.57%5.31亿

237.04%1.1亿

235.81%3.97亿

115.81%2.16亿

581.00%1.39亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-73.43%1,724.58万

-76.49%1,300.6万

75.13%1,029.47万

31.84%7,842.78万

43.62%6,490.86万

32.53%5,532.04万

176.04%587.85万

888.25%5,948.59万

878.22%4,519.54万

1,619.12%4,174.23万

支付其他与筹资活动有关的现金

527.89%1,666.25万

475.62%1,514.34万

237.57%1,388.28万

-90.13%279.38万

-89.80%265.37万

-89.87%263.08万

529.19%411.26万

1,420.86%2,830.95万

2,466.45%2,601.15万

1,907.64%2,596.38万

筹资活动现金流出小计

-54.28%4.03亿

-39.71%3.55亿

-69.12%3,707.86万

132.64%11.27亿

207.19%8.82亿

184.17%5.89亿

238.76%1.2亿

284.48%4.84亿

171.65%2.87亿

756.04%2.07亿

筹资活动产生的现金流量净额

-97.28%1,325.77万

-107.45%-3,827.24万

-78.76%1.62亿

-41.97%4.73亿

-37.53%4.87亿

-13.35%5.14亿

26.73%7.64亿

384.10%8.16亿

526.58%7.8亿

460.71%5.93亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

805.58%782.81万

63.45%-38.38万

-57.72%12.4万

83.23%-25.69万

-143.92%-110.95万

35.65%-105.03万

446.82%29.32万

-511.02%-153.22万

42,995.23%252.63万

-1,462.98%-163.2万

现金及现金等价物净增加额

-126.02%-3,199.72万

-106.36%-947.12万

-122.09%-1.19亿

724.66%1.09亿

392.83%1.23亿

784.43%1.49亿

29.02%5.37亿

-115.78%-1,752.78万

-90.71%-4,200.16万

19.11%1,683.29万

加:期初现金及现金等价物余额

61.22%2.88亿

-8.93%1.79亿

130.15%1.96亿

期末现金及现金等价物余额

-15.07%2.56亿

-14.91%2.79亿

-76.27%1.7亿

61.22%2.88亿

95.52%3.02亿

53.71%3.28亿

16.85%7.15亿

-8.93%1.79亿

143.87%1.54亿

114.37%2.13亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-11.21%16.4亿	12.74%11.13亿	-53.38%2.9亿	21.62%26.97亿	44.16%18.47亿	34.24%9.87亿	77.64%6.22亿	78.11%22.18亿	63.85%12.81亿	35.09%7.35亿
收到的税费返还	-58.81%1,765.03万	-63.63%1,135.92万	-64.03%648.87万	-17.33%4,730.68万	15.60%4,285万	16.24%3,123.08万	319.23%1,804.14万	230.43%5,722.65万	223.55%3,706.69万	310.88%2,686.65万
收到其他与经营活动有关的现金	-45.32%2,608.53万	-39.72%1,617.72万	119.69%846.42万	0.67%4,615.02万	23.28%4,770.29万	11.76%2,683.84万	-83.69%385.27万	270.95%4,584.28万	438.20%3,869.39万	402.26%2,401.41万
经营活动现金流入小计	-13.11%16.83亿	9.11%11.4亿	-52.64%3.05亿	20.25%27.9亿	42.79%19.37亿	32.94%10.45亿	70.31%6.43亿	82.04%23.21亿	69.50%13.57亿	41.50%7.86亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-39.30%12.67亿	-26.10%9.36亿	-41.24%4.74亿	-3.05%27.25亿	6.03%20.87亿	1.69%12.66亿	59.89%8.07亿	152.10%28.1亿	149.39%19.68亿	130.76%12.45亿
支付给职工以及为职工支付的现金	10.02%1.14亿	20.49%7,808.07万	20.26%3,445.92万	23.76%1.38亿	23.23%1.04亿	29.26%6,480.18万	30.00%2,865.38万	35.60%1.12亿	34.43%8,418.02万	20.67%5,013.38万
支付的各项税费	376.74%2,880.12万	212.37%1,403.54万	304.94%353.94万	27.83%3,183.95万	-70.77%604.13万	-64.99%449.32万	-89.58%87.41万	-22.82%2,490.85万	-16.79%2,066.98万	-34.89%1,283.56万
支付其他与经营活动有关的现金	12.94%3,791.47万	36.50%3,595.37万	203.44%482.57万	-22.31%5,059.24万	-32.15%3,357.12万	85.43%2,633.95万	-79.83%159.03万	94.08%6,511.84万	107.96%4,947.83万	12.57%1,420.44万
经营活动现金流出小计	-35.09%14.48亿	-21.88%10.64亿	-38.31%5.17亿	-2.21%29.45亿	5.07%22.3亿	2.99%13.62亿	54.34%8.38亿	138.49%30.12亿	135.72%21.23亿	115.55%13.23亿
经营活动产生的现金流量净额	180.39%2.36亿	124.06%7,628.05万	-9.10%-2.12亿	77.60%-1.55亿	61.74%-2.93亿	40.91%-3.17亿	-17.81%-1.95亿	-5,936.92%-6.91亿	-665.32%-7.66亿	-824.45%-5.36亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	80.66%11.77亿	14.29%5.05亿	373.67%1.8亿	-18.33%11.26亿	-51.64%6.51亿	-59.49%4.42亿	-87.10%3,803.25万	117.61%13.79亿	172.79%13.47亿	3,856.06%10.91亿
取得投资收益收到的现金	----	----	--181.72万	----	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109.20%170.5万	271.12%170.5万	--2万	-79.27%47.62万	-13.47%81.5万	37,015.17%45.94万	----	2,360.48%229.77万	1,149.69%94.19万	--1,237.84
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	--765.54万	--765.54万	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	78.60%11.78亿	12.61%5.07亿	378.50%1.82亿	-18.44%11.26亿	-51.05%6.6亿	-58.75%4.5亿	-87.21%3,803.25万	116.12%13.81亿	172.94%13.48亿	3,856.06%10.91亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-21.61%6,225.41万	-49.21%2,809.22万	-14.43%2,873.51万	46.62%2.1亿	31.24%7,941.97万	43.25%5,530.77万	35.05%3,358.08万	40.10%1.44亿	-18.55%6,051.61万	-36.74%3,861.05万
投资支付的现金	115.97%14.05亿	19.11%5.26亿	484.06%2.22亿	-18.37%11.25亿	-51.67%6.51亿	-59.51%4.42亿	-87.09%3,801万	127.50%13.78亿	188.84%13.46亿	--10.91亿
投资活动现金流出小计	101.00%14.67亿	11.51%5.54亿	250.23%2.51亿	-12.23%13.35亿	-48.10%7.3亿	-56.00%4.97亿	-77.58%7,159.08万	114.85%15.21亿	160.32%14.07亿	1,749.98%11.29亿
投资活动产生的现金流量净额	-311.93%-2.89亿	-0.90%-4,709.54万	-104.87%-6,875.05万	-48.85%-2.09亿	-19.67%-7,007.99万	-23.40%-4,667.61万	-52.19%-3,355.83万	-103.14%-1.4亿	-26.13%-5,856.29万	-13.08%-3,782.43万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--5.91亿	--5.47亿	--5.47亿
发行债券收到的现金	----	----	----	----	--5.16亿	--5.16亿	--5.16亿	----	----	----
取得借款收到的现金	-51.22%4.17亿	-46.04%3.17亿	-45.94%1.99亿	125.67%16亿	64.26%8.54亿	132.19%5.87亿	217.78%3.69亿	140.81%7.09亿	125.87%5.2亿	94.54%2.53亿
筹资活动现金流入小计	-69.58%4.17亿	-71.27%3.17亿	-77.45%1.99亿	23.10%16亿	28.34%13.7亿	37.80%11.02亿	38.50%8.84亿	341.47%13亿	363.55%10.67亿	515.72%8亿
偿还债务支付的现金	-54.65%3.7亿	-38.43%3.27亿	-88.28%1,290.11万	163.66%10.46亿	277.16%8.15亿	280.57%5.31亿	237.04%1.1亿	235.81%3.97亿	115.81%2.16亿	581.00%1.39亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-73.43%1,724.58万	-76.49%1,300.6万	75.13%1,029.47万	31.84%7,842.78万	43.62%6,490.86万	32.53%5,532.04万	176.04%587.85万	888.25%5,948.59万	878.22%4,519.54万	1,619.12%4,174.23万
支付其他与筹资活动有关的现金	527.89%1,666.25万	475.62%1,514.34万	237.57%1,388.28万	-90.13%279.38万	-89.80%265.37万	-89.87%263.08万	529.19%411.26万	1,420.86%2,830.95万	2,466.45%2,601.15万	1,907.64%2,596.38万
筹资活动现金流出小计	-54.28%4.03亿	-39.71%3.55亿	-69.12%3,707.86万	132.64%11.27亿	207.19%8.82亿	184.17%5.89亿	238.76%1.2亿	284.48%4.84亿	171.65%2.87亿	756.04%2.07亿
筹资活动产生的现金流量净额	-97.28%1,325.77万	-107.45%-3,827.24万	-78.76%1.62亿	-41.97%4.73亿	-37.53%4.87亿	-13.35%5.14亿	26.73%7.64亿	384.10%8.16亿	526.58%7.8亿	460.71%5.93亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	805.58%782.81万	63.45%-38.38万	-57.72%12.4万	83.23%-25.69万	-143.92%-110.95万	35.65%-105.03万	446.82%29.32万	-511.02%-153.22万	42,995.23%252.63万	-1,462.98%-163.2万
现金及现金等价物净增加额	-126.02%-3,199.72万	-106.36%-947.12万	-122.09%-1.19亿	724.66%1.09亿	392.83%1.23亿	784.43%1.49亿	29.02%5.37亿	-115.78%-1,752.78万	-90.71%-4,200.16万	19.11%1,683.29万
加:期初现金及现金等价物余额	61.22%2.88亿	61.22%2.88亿	61.22%2.88亿	-8.93%1.79亿	-8.93%1.79亿	-8.93%1.79亿	-8.93%1.79亿	130.15%1.96亿	130.15%1.96亿	130.15%1.96亿
期末现金及现金等价物余额	-15.07%2.56亿	-14.91%2.79亿	-76.27%1.7亿	61.22%2.88亿	95.52%3.02亿	53.71%3.28亿	16.85%7.15亿	-8.93%1.79亿	143.87%1.54亿	114.37%2.13亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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