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603058 永吉股份

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交易中 12/02 13:57 (北京)

48.97亿总市值29.15市盈率TTM

永吉股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

31.54%6.79亿

37.04%4.8亿

-18.81%1.81亿

1.96%7.06亿

20.71%5.16亿

3.28%3.5亿

83.59%2.23亿

59.05%6.92亿

26.36%4.28亿

41.40%3.39亿

收到的税费返还

--29.71万

----

-98.22%8.93万

----

--500.91万

--536.27万

--537.05万

收到其他与经营活动有关的现金

-47.67%1,380.67万

133.00%790.18万

26.34%157.13万

102.78%3,261.31万

-0.90%2,638.54万

-45.84%339.13万

-55.37%124.37万

-42.88%1,608.34万

192.38%2,662.52万

-12.34%626.11万

经营活动现金流入小计

27.75%6.93亿

38.05%4.88亿

-18.56%1.83亿

3.53%7.38亿

18.05%5.43亿

0.82%3.54亿

80.48%2.24亿

53.93%7.13亿

32.25%4.6亿

42.02%3.51亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-5.83%3.08亿

16.37%2.14亿

20.83%1.23亿

5.57%4.27亿

50.66%3.27亿

-4.84%1.84亿

-13.24%1.02亿

80.35%4.05亿

64.41%2.17亿

194.99%1.94亿

支付给职工以及为职工支付的现金

8.51%1.2亿

9.63%7,973.57万

-7.83%4,139.93万

19.45%1.44亿

23.49%1.11亿

20.03%7,273.41万

40.87%4,491.81万

25.02%1.21亿

17.98%8,974.58万

23.92%6,059.46万

支付的各项税费

-29.77%4,829.53万

-44.48%3,242.5万

-29.17%2,110.56万

124.86%8,382.54万

168.87%6,876.36万

292.62%5,840.29万

226.78%2,979.89万

23.57%3,727.86万

30.95%2,557.5万

-8.32%1,487.53万

支付其他与经营活动有关的现金

6.98%6,235.16万

-13.25%3,872.54万

-52.08%1,948.8万

3.36%5,185.49万

-6.99%5,828.58万

58.20%4,464.04万

130.32%4,066.51万

-33.45%5,017.16万

44.18%6,266.56万

11.48%2,821.74万

经营活动现金流出小计

-4.61%5.39亿

1.46%3.65亿

-5.60%2.05亿

15.38%7.07亿

43.00%5.65亿

21.09%3.6亿

23.38%2.17亿

43.68%6.13亿

45.73%3.95亿

90.50%2.97亿

经营活动产生的现金流量净额

798.34%1.55亿

1,979.61%1.23亿

-409.87%-2,229.09万

-68.97%3,110.38万

-134.18%-2,212.43万

-112.24%-652.83万

113.91%719.37万

173.09%1亿

-15.46%6,473.73万

-41.29%5,331.4万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--50万

----

取得投资收益收到的现金

--36.52万

----

-54.94%687.51万

----

-88.01%1,525.8万

-80.47%1,525.8万

2,725.61%1,521.68万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-67.63%86.98万

-62.92%85.18万

1,973.68%39.4万

20,606.78%271.04万

67,084.04%268.74万

57,325.00%229.7万

--1.9万

-98.92%1.31万

-99.67%4,000

收到其他与投资活动有关的现金

----

247.62%2.02亿

250.85%2.01亿

316.18%2.01亿

376.19%2.01亿

-83.55%5,808.28万

-71.32%5,733.08万

-47.56%4,833.08万

投资活动现金流入小计

-99.40%123.5万

-99.40%121.7万

-99.80%39.4万

189.00%2.12亿

181.48%2.04亿

220.12%2.03亿

250.23%2.01亿

-85.14%7,335.38万

-75.07%7,259.28万

-33.74%6,355.16万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-69.03%6,586.72万

-62.43%4,805.34万

-29.64%3,966.51万

434.83%2.97亿

619.32%2.13亿

649.51%1.28亿

365.38%5,637.06万

-64.44%5,562.03万

-80.25%2,956.76万

-86.69%1,706.6万

投资支付的现金

-98.33%50万

-99.43%17.24万

----

--3,147万

--3,000万

----

支付其他与投资活动有关的现金

--2,000万

----

-85.18%3,000万

----

-28.86%2.02亿

47.85%2.02亿

441.74%1.93亿

投资活动现金流出小计

-64.41%8,636.72万

-69.46%4,822.58万

-54.08%3,966.51万

39.11%3.59亿

4.62%2.43亿

-24.97%1.58亿

-13.21%8,637.06万

-46.29%2.58亿

-26.03%2.32亿

19.71%2.1亿

投资活动产生的现金流量净额

-121.96%-8,513.22万

-203.25%-4,700.88万

-134.21%-3,927.11万

20.42%-1.47亿

75.93%-3,835.48万

130.99%4,553.04万

372.83%1.15亿

-1,507.60%-1.85亿

-612.81%-1.59亿

-83.88%-1.47亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-89.01%1,583.92万

-90.74%1,334.72万

4,464.78%1,334.72万

5,593.54%1.44亿

5,666.42%1.44亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-88.45%29.24万

-88.30%29.24万

----

取得借款收到的现金

--6,000万

--4,000万

--2,000万

724.28%1.31亿

----

-86.33%1,585.23万

-89.29%1,122.36万

26.36%1,122.36万

筹资活动现金流入小计

349.53%6,000万

199.69%4,000万

49.84%2,000万

-8.44%1.47亿

-91.41%1,334.72万

44.93%1,334.72万

35.03%1.6亿

44.86%1.55亿

1,265.15%1.55亿

偿还债务支付的现金

350.23%6,662.3万

215.08%4,662.3万

2.01%1,509.52万

23.77%1,479.74万

-86.01%1,479.74万

90.79%1,479.74万

90.73%1,479.74万

48.99%1,195.6万

1,217.86%1.06亿

-3.35%775.59万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-66.10%3,782.24万

-65.70%3,758.79万

8.91%29.29万

4.65%1.12亿

5.95%1.12亿

6,647.18%1.1亿

-75.93%26.9万

-31.11%1.07亿

101.56%1.05亿

-96.85%162.43万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

266.79%167.87万

6,815.00%140.75万

-99.02%2.04万

361.46%722.38万

-65.21%45.77万

1,596.13%2.04万

-93.79%207.45万

-95.30%156.54万

-58.44%131.54万

筹资活动现金流出小计

-21.81%1.04亿

-31.20%8,588.97万

11.33%1,679.56万

4.76%1.27亿

-37.17%1.34亿

1,067.28%1.25亿

69.96%1,508.67万

-38.47%1.21亿

127.23%2.13亿

-82.97%1,069.56万

筹资活动产生的现金流量净额

63.03%-4,444.55万

58.84%-4,588.97万

284.21%320.44万

-49.61%1,958.07万

-110.08%-1.2亿

-177.06%-1.12亿

-622.37%-173.96万

149.55%3,885.7万

-517.88%-5,722.98万

381.43%1.45亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-68.13%19.93万

857.40%226.19万

26.08%-39.61万

-96.40%9,567.37

6,366.45%62.53万

-65.19%23.63万

-736.96%-53.58万

116.23%26.55万

100.76%9,669.94

168.15%67.87万

现金及现金等价物净增加额

113.95%2,512.34万

144.38%3,206.95万

-149.08%-5,875.37万

-112.43%-9,625.57万

-18.59%-1.8亿

-239.59%-7,226.21万

228.19%1.2亿

-49.89%-4,531.27万

-327.89%-1.52亿

224.74%5,176.67万

加:期初现金及现金等价物余额

-37.53%1.6亿

-15.02%2.56亿

-27.24%2.56亿

-9.11%3.02亿

期末现金及现金等价物余额

142.64%1.85亿

4.38%1.92亿

-73.03%1.01亿

-37.53%1.6亿

-49.05%7,638.15万

-47.90%1.84亿

45.20%3.76亿

-15.02%2.56亿

-62.39%1.5亿

21.70%3.54亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	31.54%6.79亿	37.04%4.8亿	-18.81%1.81亿	1.96%7.06亿	20.71%5.16亿	3.28%3.5亿	83.59%2.23亿	59.05%6.92亿	26.36%4.28亿	41.40%3.39亿
收到的税费返还	--29.71万	--29.71万	----	-98.22%8.93万	----	----	----	--500.91万	--536.27万	--537.05万
收到其他与经营活动有关的现金	-47.67%1,380.67万	133.00%790.18万	26.34%157.13万	102.78%3,261.31万	-0.90%2,638.54万	-45.84%339.13万	-55.37%124.37万	-42.88%1,608.34万	192.38%2,662.52万	-12.34%626.11万
经营活动现金流入小计	27.75%6.93亿	38.05%4.88亿	-18.56%1.83亿	3.53%7.38亿	18.05%5.43亿	0.82%3.54亿	80.48%2.24亿	53.93%7.13亿	32.25%4.6亿	42.02%3.51亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-5.83%3.08亿	16.37%2.14亿	20.83%1.23亿	5.57%4.27亿	50.66%3.27亿	-4.84%1.84亿	-13.24%1.02亿	80.35%4.05亿	64.41%2.17亿	194.99%1.94亿
支付给职工以及为职工支付的现金	8.51%1.2亿	9.63%7,973.57万	-7.83%4,139.93万	19.45%1.44亿	23.49%1.11亿	20.03%7,273.41万	40.87%4,491.81万	25.02%1.21亿	17.98%8,974.58万	23.92%6,059.46万
支付的各项税费	-29.77%4,829.53万	-44.48%3,242.5万	-29.17%2,110.56万	124.86%8,382.54万	168.87%6,876.36万	292.62%5,840.29万	226.78%2,979.89万	23.57%3,727.86万	30.95%2,557.5万	-8.32%1,487.53万
支付其他与经营活动有关的现金	6.98%6,235.16万	-13.25%3,872.54万	-52.08%1,948.8万	3.36%5,185.49万	-6.99%5,828.58万	58.20%4,464.04万	130.32%4,066.51万	-33.45%5,017.16万	44.18%6,266.56万	11.48%2,821.74万
经营活动现金流出小计	-4.61%5.39亿	1.46%3.65亿	-5.60%2.05亿	15.38%7.07亿	43.00%5.65亿	21.09%3.6亿	23.38%2.17亿	43.68%6.13亿	45.73%3.95亿	90.50%2.97亿
经营活动产生的现金流量净额	798.34%1.55亿	1,979.61%1.23亿	-409.87%-2,229.09万	-68.97%3,110.38万	-134.18%-2,212.43万	-112.24%-652.83万	113.91%719.37万	173.09%1亿	-15.46%6,473.73万	-41.29%5,331.4万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	--50万	--50万	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	--36.52万	--36.52万	----	-54.94%687.51万	----	----	----	-88.01%1,525.8万	-80.47%1,525.8万	2,725.61%1,521.68万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-67.63%86.98万	-62.92%85.18万	1,973.68%39.4万	20,606.78%271.04万	67,084.04%268.74万	57,325.00%229.7万	--1.9万	-98.92%1.31万	-99.67%4,000	-99.67%4,000
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	247.62%2.02亿	250.85%2.01亿	316.18%2.01亿	376.19%2.01亿	-83.55%5,808.28万	-71.32%5,733.08万	-47.56%4,833.08万
投资活动现金流入小计	-99.40%123.5万	-99.40%121.7万	-99.80%39.4万	189.00%2.12亿	181.48%2.04亿	220.12%2.03亿	250.23%2.01亿	-85.14%7,335.38万	-75.07%7,259.28万	-33.74%6,355.16万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-69.03%6,586.72万	-62.43%4,805.34万	-29.64%3,966.51万	434.83%2.97亿	619.32%2.13亿	649.51%1.28亿	365.38%5,637.06万	-64.44%5,562.03万	-80.25%2,956.76万	-86.69%1,706.6万
投资支付的现金	-98.33%50万	-99.43%17.24万	----	--3,147万	--3,000万	--3,000万	--3,000万	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	--2,000万	----	----	-85.18%3,000万	----	----	----	-28.86%2.02亿	47.85%2.02亿	441.74%1.93亿
投资活动现金流出小计	-64.41%8,636.72万	-69.46%4,822.58万	-54.08%3,966.51万	39.11%3.59亿	4.62%2.43亿	-24.97%1.58亿	-13.21%8,637.06万	-46.29%2.58亿	-26.03%2.32亿	19.71%2.1亿
投资活动产生的现金流量净额	-121.96%-8,513.22万	-203.25%-4,700.88万	-134.21%-3,927.11万	20.42%-1.47亿	75.93%-3,835.48万	130.99%4,553.04万	372.83%1.15亿	-1,507.60%-1.85亿	-612.81%-1.59亿	-83.88%-1.47亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	-89.01%1,583.92万	-90.74%1,334.72万	-90.74%1,334.72万	4,464.78%1,334.72万	5,593.54%1.44亿	5,666.42%1.44亿	5,666.42%1.44亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-88.45%29.24万	-88.30%29.24万	----
取得借款收到的现金	--6,000万	--4,000万	--2,000万	724.28%1.31亿	----	----	----	-86.33%1,585.23万	-89.29%1,122.36万	26.36%1,122.36万
筹资活动现金流入小计	349.53%6,000万	199.69%4,000万	49.84%2,000万	-8.44%1.47亿	-91.41%1,334.72万	-91.41%1,334.72万	44.93%1,334.72万	35.03%1.6亿	44.86%1.55亿	1,265.15%1.55亿
偿还债务支付的现金	350.23%6,662.3万	215.08%4,662.3万	2.01%1,509.52万	23.77%1,479.74万	-86.01%1,479.74万	90.79%1,479.74万	90.73%1,479.74万	48.99%1,195.6万	1,217.86%1.06亿	-3.35%775.59万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-66.10%3,782.24万	-65.70%3,758.79万	8.91%29.29万	4.65%1.12亿	5.95%1.12亿	6,647.18%1.1亿	-75.93%26.9万	-31.11%1.07亿	101.56%1.05亿	-96.85%162.43万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	266.79%167.87万	6,815.00%140.75万	-99.02%2.04万	361.46%722.38万	-65.21%45.77万	1,596.13%2.04万	-93.79%207.45万	-95.30%156.54万	-58.44%131.54万
筹资活动现金流出小计	-21.81%1.04亿	-31.20%8,588.97万	11.33%1,679.56万	4.76%1.27亿	-37.17%1.34亿	1,067.28%1.25亿	69.96%1,508.67万	-38.47%1.21亿	127.23%2.13亿	-82.97%1,069.56万
筹资活动产生的现金流量净额	63.03%-4,444.55万	58.84%-4,588.97万	284.21%320.44万	-49.61%1,958.07万	-110.08%-1.2亿	-177.06%-1.12亿	-622.37%-173.96万	149.55%3,885.7万	-517.88%-5,722.98万	381.43%1.45亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68.13%19.93万	857.40%226.19万	26.08%-39.61万	-96.40%9,567.37	6,366.45%62.53万	-65.19%23.63万	-736.96%-53.58万	116.23%26.55万	100.76%9,669.94	168.15%67.87万
现金及现金等价物净增加额	113.95%2,512.34万	144.38%3,206.95万	-149.08%-5,875.37万	-112.43%-9,625.57万	-18.59%-1.8亿	-239.59%-7,226.21万	228.19%1.2亿	-49.89%-4,531.27万	-327.89%-1.52亿	224.74%5,176.67万
加:期初现金及现金等价物余额	-37.53%1.6亿	-37.53%1.6亿	-37.53%1.6亿	-15.02%2.56亿	-15.02%2.56亿	-15.02%2.56亿	-27.24%2.56亿	-9.11%3.02亿	-9.11%3.02亿	-9.11%3.02亿
期末现金及现金等价物余额	142.64%1.85亿	4.38%1.92亿	-73.03%1.01亿	-37.53%1.6亿	-49.05%7,638.15万	-47.90%1.84亿	45.20%3.76亿	-15.02%2.56亿	-62.39%1.5亿	21.70%3.54亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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