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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
倍加洁 (603059)
- 27.60
- -0.21-0.76%
休市中 05/29 15:00 (北京)
27.72亿总市值22.73市盈率TTM
27.96最高价27.42最低价9466手成交量27.81今开27.81昨收2624.48万成交额0.94%换手率24.15市盈率(静)1.00亿总股本49.3952周最高2.48市净率27.72亿流通值23.5052周最低30.59涨停价1.00亿流通股49.39历史最高25.03跌停价1.94%振幅14.88历史最低0.08股息TTM27.73平均价3918.00手内盘0.29%股息率TTM100股每手4857.00手外盘
倍加洁 (603059) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.13%4.32亿 | 24.09%16.4亿 | 19.14%11.49亿 | 18.30%7.27亿 | 16.90%3.54亿 | 24.31%13.21亿 | 27.49%9.64亿 | 25.83%6.14亿 | 41.84%3.03亿 | -3.31%10.63亿 |
| 收到的税费返还 | 18.49%1,614.54万 | 23.05%5,013.07万 | -3.66%3,559.71万 | 3.17%2,605.23万 | 23.00%1,362.56万 | 8.17%4,074.07万 | 35.83%3,695.08万 | 38.12%2,525.15万 | 52.49%1,107.81万 | -33.35%3,766.46万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -33.80%152.89万 | 46.87%1,486.24万 | -2.44%885.46万 | 29.78%1,227.66万 | -49.14%230.96万 | -33.64%1,011.96万 | -39.56%907.58万 | 6.17%945.95万 | 256.56%454.09万 | 27.00%1,524.99万 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.64%4.5亿 | 24.23%17.05亿 | 18.11%11.93亿 | 17.88%7.65亿 | 16.17%3.7亿 | 22.97%13.72亿 | 26.51%10.1亿 | 25.93%6.49亿 | 43.42%3.18亿 | -4.45%11.16亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.03%2.65亿 | 22.52%9.92亿 | 18.35%6.99亿 | 20.46%4.53亿 | 27.28%2.3亿 | 30.79%8.1亿 | 32.49%5.91亿 | 30.03%3.76亿 | 29.47%1.81亿 | -4.65%6.19亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.03%7,848.63万 | 12.82%3.18亿 | 13.21%2.35亿 | 14.99%1.6亿 | 22.18%6,943.56万 | 25.43%2.82亿 | 23.18%2.08亿 | 20.52%1.39亿 | 10.31%5,683.17万 | -2.95%2.25亿 |
| 支付的各项税费 | 4.04%1,061.54万 | 34.28%4,447.77万 | -18.75%2,155.43万 | -41.13%1,076.6万 | 55.52%1,020.28万 | -0.56%3,312.4万 | 0.78%2,652.76万 | -7.28%1,828.77万 | -29.33%656.03万 | 90.83%3,331.01万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69.92%3,942.49万 | 26.04%1.37亿 | 31.15%1.02亿 | 22.97%6,112.61万 | -10.05%2,320.23万 | 28.93%1.09亿 | 20.65%7,748.18万 | 29.88%4,970.75万 | 28.53%2,579.35万 | -29.22%8,419.7万 |
| 经营活动现金流出小计 | 18.10%3.93亿 | 20.93%14.92亿 | 17.17%10.57亿 | 17.44%6.85亿 | 23.33%3.33亿 | 28.29%12.33亿 | 28.00%9.02亿 | 26.05%5.84亿 | 22.44%2.7亿 | -5.50%9.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54.04%5,612.01万 | 53.50%2.13亿 | 25.91%1.36亿 | 21.85%7,970.23万 | -24.11%3,643.18万 | -10.10%1.39亿 | 15.30%1.08亿 | 24.83%6,541.01万 | 3,947.66%4,800.54万 | 2.63%1.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --58.54万 | 404.80%1,321.93万 | 1,438.09%352.63万 | --700万 | ---- | -98.53%261.87万 | -99.94%22.93万 | ---- | ---- | 574.57%1.78亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -99.52%1.16万 | 145.33%581.52万 | 56.58%409.63万 | 298.85%289.5万 | --242.29万 | 20.88%237.04万 | 121.43%261.61万 | -41.25%72.58万 | ---- | -80.77%196.08万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 627.00%46.55万 | -3.67%90.23万 | -21.47%73.63万 | 625.29%16.04万 | 221.79%6.4万 | 60.64%93.67万 | 683.48%93.76万 | -65.98%2.21万 | -69.34%1.99万 | -56.22%58.31万 |
| 投资活动现金流入小计 | -57.28%106.24万 | 236.44%1,993.68万 | 120.96%835.89万 | 1,244.40%1,005.53万 | 12,398.12%248.69万 | -96.73%592.58万 | -98.96%378.3万 | -99.75%74.79万 | -99.99%1.99万 | 376.54%1.81亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 356.36%4,075.42万 | 44.04%8,999.36万 | 3.59%5,476.89万 | 22.66%3,110.7万 | -92.77%893.03万 | 87.12%6,247.76万 | 78.12%5,286.87万 | 44.99%2,536.04万 | 934.50%1.24亿 | -52.32%3,338.9万 |
| 投资支付的现金 | --300万 | 43.43%5,389.51万 | 73.91%5,489.51万 | -77.82%700万 | ---- | -94.14%3,757.55万 | -92.70%3,156.47万 | -90.78%3,156.47万 | ---- | 1,315.76%6.42亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,968.69万 | --8,968.69万 | --8,968.69万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.86%13.48万 | ---- | ---- | ---- | 47.03%132.95万 |
| 投资活动现金流出小计 | 389.95%4,375.42万 | -24.22%1.44亿 | -37.02%1.1亿 | -74.01%3,810.7万 | -92.77%893.03万 | -71.93%1.9亿 | -62.33%1.74亿 | -59.28%1.47亿 | -61.83%1.24亿 | 462.27%6.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -562.57%-4,269.18万 | 32.62%-1.24亿 | 40.53%-1.01亿 | 80.77%-2,805.17万 | 94.79%-644.33万 | 62.87%-1.84亿 | -75.81%-1.7亿 | -125.32%-1.46亿 | -95.05%-1.24亿 | -501.82%-4.95亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.32%144.24万 | ---- | ---- | ---- | --919.97万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --144.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 2.32%1.32亿 | -1.46%5.17亿 | 9.23%4.07亿 | -6.30%2.49亿 | -14.79%1.29亿 | 0.40%5.24亿 | -7.57%3.73亿 | -2.03%2.66亿 | 44.19%1.51亿 | 135.14%5.22亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.32%1.32亿 | -1.76%5.17亿 | 9.23%4.07亿 | -6.30%2.49亿 | -14.79%1.29亿 | -1.04%5.26亿 | -8.96%3.73亿 | -2.91%2.66亿 | 42.76%1.51亿 | 139.28%5.32亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 9.41%1.18亿 | 22.54%5.35亿 | 33.96%4.12亿 | 31.47%2.38亿 | 65.58%1.08亿 | 89.44%4.36亿 | 164.18%3.07亿 | 73.00%1.81亿 | 30.80%6,540万 | 7.42%2.3亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -19.58%339.61万 | -34.77%2,361.63万 | -22.19%1,514.33万 | 10.90%832.61万 | 23.40%422.29万 | 32.95%3,620.39万 | 56.22%1,946.2万 | -22.65%750.79万 | 178.42%342.21万 | 24.59%2,723.02万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --152.63万 | -9.17%106.82万 | --9.25万 | ---- | ---- | --117.61万 | ---- | --12.04万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9.68%1.23亿 | 18.09%5.59亿 | 30.64%4.27亿 | 30.56%2.46亿 | 63.48%1.13亿 | 83.93%4.74亿 | 153.74%3.27亿 | 64.98%1.88亿 | 34.34%6,882.21万 | 9.01%2.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47.87%860.13万 | -181.71%-4,268.73万 | -143.97%-2,008.56万 | -96.12%299.75万 | -80.02%1,650.07万 | -80.93%5,224.09万 | -83.71%4,568.23万 | -51.52%7,733.63万 | 50.63%8,257.96万 | 2,035.05%2.74亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---11.82万 | ---3.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -52.87%2,191.14万 | 546.88%4,654.64万 | 188.44%1,467.41万 | 1,852.86%5,464.82万 | 563.39%4,648.92万 | 110.75%719.56万 | -105.99%-1,659.26万 | -102.12%-311.77万 | 195.38%700.78万 | -223.84%-6,696.48万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86.74%1亿 | 15.48%5,366.44万 | 15.48%5,366.44万 | 15.48%5,366.44万 | 15.48%5,366.44万 | -59.03%4,646.88万 | -59.03%4,646.88万 | -59.03%4,646.88万 | -59.03%4,646.88万 | 91.10%1.13亿 |
| 现金及现金等价物净增加额的调整项目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金及现金等价物余额 | 21.93%1.22亿 | 86.74%1亿 | 128.74%6,833.85万 | 149.85%1.08亿 | 87.28%1亿 | 15.48%5,366.44万 | -92.35%2,987.62万 | -83.37%4,335.12万 | -49.59%5,347.67万 | -59.03%4,646.88万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
