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603069 海汽集团

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未开盘 07/03 15:00 (北京)

53.72亿总市值-116438市盈率TTM

海汽集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

8.55%2.47亿

44.41%10.06亿

31.59%7.57亿

19.15%4.8亿

7.14%2.28亿

-5.75%6.97亿

-5.31%5.76亿

4.18%4.03亿

22.24%2.13亿

18.24%7.39亿

收到的税费返还

-99.61%1,722.98

-92.99%165.87万

-96.50%81.05万

-81.02%80.29万

129.77%44.13万

--2,367.15万

2,622.66%2,315.47万

3,089.55%423.09万

88.51%19.21万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-14.43%4,091.74万

13.30%3.57亿

-19.37%1.82亿

-9.62%7,984.23万

-16.09%4,781.51万

13.25%3.15亿

9.83%2.25亿

-5.26%8,834.16万

47.81%5,698.3万

14.06%2.78亿

经营活动现金流入小计

4.40%2.88亿

31.80%13.65亿

14.05%9.4亿

13.16%5.6亿

2.32%2.76亿

1.77%10.35亿

1.25%8.24亿

3.20%4.95亿

26.91%2.7亿

16.82%10.17亿

购买商品、接受劳务支付的现金

8.39%1.18亿

16.50%5.64亿

3.94%4.68亿

25.04%2.83亿

-5.85%1.09亿

19.38%4.84亿

17.00%4.5亿

15.36%2.27亿

33.49%1.16亿

28.57%4.05亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-6.12%8,355.92万

0.10%2.82亿

0.62%2.17亿

2.66%1.54亿

0.19%8,900.91万

-8.60%2.81亿

-2.88%2.15亿

-3.03%1.5亿

0.30%8,884.3万

17.47%3.08亿

支付的各项税费

-18.14%3,289.02万

26.60%9,989.41万

9.88%6,545.47万

-6.35%4,081.03万

65.71%4,017.87万

15.56%7,890.4万

16.79%5,956.97万

15.22%4,357.87万

68.23%2,424.61万

37.25%6,827.83万

支付其他与经营活动有关的现金

-3.02%4,733.44万

-1.09%2.77亿

-9.78%1.58亿

-8.45%1.07亿

-8.33%4,880.67万

9.97%2.8亿

-5.85%1.76亿

0.57%1.17亿

4.07%5,324.45万

14.20%2.54亿

经营活动现金流出小计

-1.76%2.82亿

8.73%12.22亿

0.86%9.09亿

8.94%5.85亿

1.73%2.87亿

8.50%11.24亿

6.71%9.01亿

6.31%5.37亿

17.12%2.82亿

21.89%10.36亿

经营活动产生的现金流量净额

156.47%620.93万

261.59%1.43亿

140.77%3,128.34万

40.67%-2,495.49万

11.18%-1,099.61万

-381.43%-8,839.66万

-153.58%-7,673.51万

-64.85%-4,206.32万

56.31%-1,238万

-186.80%-1,836.14万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--1,500万

----

取得投资收益收到的现金

----

--9,616.43

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-93.68%3.26万

691.96%2,890.49万

-69.42%77.67万

-66.00%69.43万

-55.21%51.55万

9.81%364.98万

71.39%253.95万

274.94%204.19万

387.80%115.09万

-85.03%332.37万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--59.64万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--1,500万

--66.69万

--191.57万

--332.48万

----

投资活动现金流入小计

-93.68%3.26万

54.91%2,890.49万

-95.87%77.67万

-96.34%69.43万

-97.35%51.55万

461.40%1,865.94万

1,169.61%1,881.25万

3,382.88%1,896.72万

8,158.61%1,948.54万

-99.05%332.37万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

12.26%4,498.75万

-13.12%1.89亿

-24.22%1.43亿

-42.39%8,142.82万

-51.00%4,007.27万

29.96%2.18亿

55.00%1.88亿

60.05%1.41亿

72.34%8,177.41万

-14.77%1.67亿

投资支付的现金

----

198.47%949.16万

260.75%949.16万

603.08%949.16万

----

--318.01万

--263.11万

--135万

--132.89万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-96.55%8.42万

--75.12万

----

-67.77%243.93万

支付其他与投资活动有关的现金

----

-97.13%43.12万

----

-94.83%1,500万

投资活动现金流出小计

12.26%4,498.75万

-10.28%1.98亿

-20.61%1.52亿

-36.28%9,091.99万

-51.78%4,007.27万

19.70%2.21亿

57.79%1.92亿

61.58%1.43亿

75.14%8,310.31万

-64.21%1.85亿

投资活动产生的现金流量净额

-13.65%-4,495.49万

16.29%-1.7亿

12.41%-1.51亿

27.07%-9,022.56万

37.82%-3,955.72万

-11.61%-2.03亿

-44.05%-1.73亿

-40.97%-1.24亿

-34.74%-6,361.77万

-9.46%-1.81亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-69.73%250万

----

28.26%826万

237.14%826万

--826万

162.86%644万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-69.73%250万

----

28.26%826万

----

162.86%644万

取得借款收到的现金

-89.83%965.68万

-22.73%2.71亿

-11.47%2.4亿

57.97%1.9亿

35.87%9,500万

250.44%3.5亿

297.41%2.71亿

201.39%1.21亿

74.80%6,992万

0.00%1亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--2,697.38万

----

筹资活动现金流入小计

-61.44%3,663.06万

-23.82%2.73亿

-13.20%2.42亿

49.79%1.93亿

21.51%9,500万

237.00%3.59亿

295.32%2.79亿

203.46%1.29亿

95.45%7,818万

3.89%1.06亿

偿还债务支付的现金

-39.04%2,482.89万

-31.37%7,004.48万

-48.77%5,123.42万

--4,354.42万

--4,072.88万

22,579.06%1.02亿

22,122.22%1亿

----

--0

-50.00%45万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

39.31%588.44万

88.30%2,054.41万

99.80%1,466.29万

110.71%925.74万

132.52%422.41万

101.32%1,091.06万

102.04%733.89万

84.83%439.35万

53.21%181.67万

-67.36%541.96万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

353.48%47.61万

支付其他与筹资活动有关的现金

--614.1万

-19.56%3,405.76万

----

--0

387.36%4,233.77万

--2,544.24万

----

--868.72万

筹资活动现金流出小计

-18.02%3,685.43万

-19.74%1.25亿

-50.37%6,589.71万

1,101.81%5,280.16万

2,374.49%4,495.29万

966.88%1.55亿

3,152.50%1.33亿

55.41%439.35万

53.21%181.67万

-16.83%1,455.68万

筹资活动产生的现金流量净额

-100.45%-22.36万

-26.93%1.49亿

20.52%1.76亿

12.64%1.4亿

-34.46%5,004.71万

121.37%2.03亿

120.00%1.46亿

214.02%1.24亿

96.74%7,636.33万

8.17%9,188.32万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-7,599.10%-3,896.92万

239.22%1.22亿

154.64%5,636.19万

160.37%2,496.79万

-238.43%-50.62万

18.91%-8,755.82万

-23.28%-1.03亿

43.85%-4,135.57万

101.00%36.56万

-80.82%-1.08亿

加:期初现金及现金等价物余额

78.63%2.77亿

-36.09%1.55亿

-30.80%2.43亿

-30.79%2.43亿

-14.55%3.51亿

期末现金及现金等价物余额

54.00%2.38亿

78.63%2.77亿

51.60%2.11亿

-10.55%1.8亿

-36.40%1.55亿

-36.09%1.55亿

-47.74%1.39亿

-27.32%2.01亿

-22.57%2.43亿

-30.80%2.43亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8.55%2.47亿	44.41%10.06亿	31.59%7.57亿	19.15%4.8亿	7.14%2.28亿	-5.75%6.97亿	-5.31%5.76亿	4.18%4.03亿	22.24%2.13亿	18.24%7.39亿
收到的税费返还	-99.61%1,722.98	-92.99%165.87万	-96.50%81.05万	-81.02%80.29万	129.77%44.13万	--2,367.15万	2,622.66%2,315.47万	3,089.55%423.09万	88.51%19.21万	----
收到其他与经营活动有关的现金	-14.43%4,091.74万	13.30%3.57亿	-19.37%1.82亿	-9.62%7,984.23万	-16.09%4,781.51万	13.25%3.15亿	9.83%2.25亿	-5.26%8,834.16万	47.81%5,698.3万	14.06%2.78亿
经营活动现金流入小计	4.40%2.88亿	31.80%13.65亿	14.05%9.4亿	13.16%5.6亿	2.32%2.76亿	1.77%10.35亿	1.25%8.24亿	3.20%4.95亿	26.91%2.7亿	16.82%10.17亿
购买商品、接受劳务支付的现金	8.39%1.18亿	16.50%5.64亿	3.94%4.68亿	25.04%2.83亿	-5.85%1.09亿	19.38%4.84亿	17.00%4.5亿	15.36%2.27亿	33.49%1.16亿	28.57%4.05亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-6.12%8,355.92万	0.10%2.82亿	0.62%2.17亿	2.66%1.54亿	0.19%8,900.91万	-8.60%2.81亿	-2.88%2.15亿	-3.03%1.5亿	0.30%8,884.3万	17.47%3.08亿
支付的各项税费	-18.14%3,289.02万	26.60%9,989.41万	9.88%6,545.47万	-6.35%4,081.03万	65.71%4,017.87万	15.56%7,890.4万	16.79%5,956.97万	15.22%4,357.87万	68.23%2,424.61万	37.25%6,827.83万
支付其他与经营活动有关的现金	-3.02%4,733.44万	-1.09%2.77亿	-9.78%1.58亿	-8.45%1.07亿	-8.33%4,880.67万	9.97%2.8亿	-5.85%1.76亿	0.57%1.17亿	4.07%5,324.45万	14.20%2.54亿
经营活动现金流出小计	-1.76%2.82亿	8.73%12.22亿	0.86%9.09亿	8.94%5.85亿	1.73%2.87亿	8.50%11.24亿	6.71%9.01亿	6.31%5.37亿	17.12%2.82亿	21.89%10.36亿
经营活动产生的现金流量净额	156.47%620.93万	261.59%1.43亿	140.77%3,128.34万	40.67%-2,495.49万	11.18%-1,099.61万	-381.43%-8,839.66万	-153.58%-7,673.51万	-64.85%-4,206.32万	56.31%-1,238万	-186.80%-1,836.14万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	--1,500万	--1,500万	--1,500万	----
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	--9,616.43	--9,616.43	--9,616.43	--9,616.43	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-93.68%3.26万	691.96%2,890.49万	-69.42%77.67万	-66.00%69.43万	-55.21%51.55万	9.81%364.98万	71.39%253.95万	274.94%204.19万	387.80%115.09万	-85.03%332.37万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	--59.64万	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--1,500万	--66.69万	--191.57万	--332.48万	----
投资活动现金流入小计	-93.68%3.26万	54.91%2,890.49万	-95.87%77.67万	-96.34%69.43万	-97.35%51.55万	461.40%1,865.94万	1,169.61%1,881.25万	3,382.88%1,896.72万	8,158.61%1,948.54万	-99.05%332.37万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12.26%4,498.75万	-13.12%1.89亿	-24.22%1.43亿	-42.39%8,142.82万	-51.00%4,007.27万	29.96%2.18亿	55.00%1.88亿	60.05%1.41亿	72.34%8,177.41万	-14.77%1.67亿
投资支付的现金	----	198.47%949.16万	260.75%949.16万	603.08%949.16万	----	--318.01万	--263.11万	--135万	--132.89万	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	-96.55%8.42万	--75.12万	----	----	-67.77%243.93万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	-97.13%43.12万	----	----	----	-94.83%1,500万
投资活动现金流出小计	12.26%4,498.75万	-10.28%1.98亿	-20.61%1.52亿	-36.28%9,091.99万	-51.78%4,007.27万	19.70%2.21亿	57.79%1.92亿	61.58%1.43亿	75.14%8,310.31万	-64.21%1.85亿
投资活动产生的现金流量净额	-13.65%-4,495.49万	16.29%-1.7亿	12.41%-1.51亿	27.07%-9,022.56万	37.82%-3,955.72万	-11.61%-2.03亿	-44.05%-1.73亿	-40.97%-1.24亿	-34.74%-6,361.77万	-9.46%-1.81亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-69.73%250万	-69.73%250万	-69.73%250万	----	28.26%826万	237.14%826万	237.14%826万	--826万	162.86%644万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-69.73%250万	----	----	----	28.26%826万	----	----	----	162.86%644万
取得借款收到的现金	-89.83%965.68万	-22.73%2.71亿	-11.47%2.4亿	57.97%1.9亿	35.87%9,500万	250.44%3.5亿	297.41%2.71亿	201.39%1.21亿	74.80%6,992万	0.00%1亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--2,697.38万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-61.44%3,663.06万	-23.82%2.73亿	-13.20%2.42亿	49.79%1.93亿	21.51%9,500万	237.00%3.59亿	295.32%2.79亿	203.46%1.29亿	95.45%7,818万	3.89%1.06亿
偿还债务支付的现金	-39.04%2,482.89万	-31.37%7,004.48万	-48.77%5,123.42万	--4,354.42万	--4,072.88万	22,579.06%1.02亿	22,122.22%1亿	----	--0	-50.00%45万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39.31%588.44万	88.30%2,054.41万	99.80%1,466.29万	110.71%925.74万	132.52%422.41万	101.32%1,091.06万	102.04%733.89万	84.83%439.35万	53.21%181.67万	-67.36%541.96万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	----	----	353.48%47.61万
支付其他与筹资活动有关的现金	--614.1万	-19.56%3,405.76万	----	----	--0	387.36%4,233.77万	--2,544.24万	----	----	--868.72万
筹资活动现金流出小计	-18.02%3,685.43万	-19.74%1.25亿	-50.37%6,589.71万	1,101.81%5,280.16万	2,374.49%4,495.29万	966.88%1.55亿	3,152.50%1.33亿	55.41%439.35万	53.21%181.67万	-16.83%1,455.68万
筹资活动产生的现金流量净额	-100.45%-22.36万	-26.93%1.49亿	20.52%1.76亿	12.64%1.4亿	-34.46%5,004.71万	121.37%2.03亿	120.00%1.46亿	214.02%1.24亿	96.74%7,636.33万	8.17%9,188.32万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-7,599.10%-3,896.92万	239.22%1.22亿	154.64%5,636.19万	160.37%2,496.79万	-238.43%-50.62万	18.91%-8,755.82万	-23.28%-1.03亿	43.85%-4,135.57万	101.00%36.56万	-80.82%-1.08亿
加:期初现金及现金等价物余额	78.63%2.77亿	-36.09%1.55亿	-36.09%1.55亿	-36.09%1.55亿	-36.09%1.55亿	-30.80%2.43亿	-30.79%2.43亿	-30.79%2.43亿	-30.79%2.43亿	-14.55%3.51亿
期末现金及现金等价物余额	54.00%2.38亿	78.63%2.77亿	51.60%2.11亿	-10.55%1.8亿	-36.40%1.55亿	-36.09%1.55亿	-47.74%1.39亿	-27.32%2.01亿	-22.57%2.43亿	-30.80%2.43亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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