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天和磁材 (603072)

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休市中 01/16 15:00 (北京)

115.01亿总市值77.03市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

天和磁材 (603072) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q1)2023/03/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-28.79%11.91亿

-30.60%8.27亿

-13.07%4.33亿

4.29%23.68亿

2.52%16.73亿

--11.92亿

--4.98亿

-11.09%22.71亿

--16.32亿

----

收到的税费返还

-41.35%5,321.74万

1.09%4,669.51万

147.77%1,019.39万

0.19%1.24亿

-6.26%9,074.3万

--4,619.12万

--411.42万

7.96%1.23亿

--9,680.23万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-25.17%5,080.32万

-40.75%3,518.05万

1,160.85%2,549.79万

363.68%9,868.12万

537.00%6,789.45万

--5,937.44万

--202.23万

-64.00%2,128.23万

--1,065.85万

----

经营活动现金流入小计

-29.28%12.95亿

-29.94%9.09亿

-7.05%4.68亿

7.25%25.9亿

5.31%18.32亿

--12.97亿

--5.04亿

-11.44%24.15亿

--17.39亿

----

购买商品、接受劳务支付的现金

-25.55%11.46亿

-19.35%8.32亿

-10.87%4.03亿

3.44%20.3亿

12.11%15.39亿

--10.31亿

--4.53亿

-35.79%19.62亿

--13.73亿

----

支付给职工以及为职工支付的现金

-21.68%1.01亿

-26.14%6,347.34万

-17.18%3,607.53万

18.95%1.63亿

25.73%1.28亿

--8,593.51万

--4,355.7万

2.93%1.37亿

--1.02亿

----

支付的各项税费

69.70%3,191.31万

36.96%2,113.63万

-20.47%604.91万

-33.72%2,259.88万

-41.66%1,880.58万

--1,543.22万

--760.64万

7.82%3,409.73万

--3,223.52万

----

支付其他与经营活动有关的现金

92.06%1.1亿

359.95%8,848.05万

389.35%4,200.33万

72.76%6,841.4万

88.11%5,749.18万

--1,923.71万

--858.36万

18.65%3,960.08万

--3,056.32万

----

经营活动现金流出小计

-20.36%13.88亿

-12.77%10.05亿

-4.84%4.88亿

5.10%22.84亿

13.39%17.43亿

--11.52亿

--5.12亿

-33.23%21.73亿

--15.38亿

----

经营活动产生的现金流量净额

-205.74%-9,315.14万

-166.14%-9,604.04万

-126.23%-1,913.89万

26.49%3.06亿

-56.32%8,809.32万

--1.45亿

-136.28%-845.99万

145.98%2.42亿

--2.02亿

214.06%2,331.99万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--324.5亿

--26.41亿

--5.8亿

----

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取得投资收益收到的现金

--399.57万

--216.69万

--66.29万

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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-66.33%3.4万

----

----

-13.87%10.1万

-13.87%10.1万

--10.1万

----

-81.68%11.73万

--11.73万

----

投资活动现金流入小计

32,135,148.03%324.54亿

2,616,657.52%26.43亿

--5.81亿

-13.87%10.1万

-13.87%10.1万

--10.1万

----

-81.68%11.73万

--11.73万

----

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

178.03%3,898.33万

24.89%1,218.45万

-26.02%400.6万

-66.46%1,951.6万

-68.60%1,402.12万

--975.62万

--541.48万

136.00%5,819.04万

--4,464.76万

----

投资支付的现金

--324.5亿

--26.41亿

--5.8亿

----

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----

----

--389.36万

----

----

投资活动现金流出小计

231,612.53%324.89亿

27,090.28%26.53亿

10,685.29%5.84亿

-68.57%1,951.6万

-68.60%1,402.12万

--975.62万

--541.48万

151.79%6,208.4万

--4,464.76万

----

投资活动产生的现金流量净额

-151.10%-3,495.36万

-3.75%-1,001.75万

38.26%-334.31万

68.67%-1,941.5万

68.74%-1,392.03万

---965.52万

55.86%-541.48万

-158.01%-6,196.67万

---4,453.04万

2.52%-1,226.88万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

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----

--7.55亿

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----

取得借款收到的现金

-70.69%2.35亿

-74.89%1.85亿

----

167.05%8.01亿

191.13%8.01亿

--7.36亿

--3.33亿

-69.70%3亿

--2.75亿

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

----

----

214.53%362.31万

--236.15万

--236.15万

--236.15万

--115.19万

----

----

筹资活动现金流入小计

-70.77%2.35亿

-74.97%1.85亿

----

418.04%15.59亿

191.99%8.03亿

--7.38亿

--3.35亿

-69.58%3.01亿

--2.75亿

----

偿还债务支付的现金

-53.87%4.13亿

-74.96%1.87亿

-81.28%6,050万

127.82%10.66亿

96.95%8.96亿

--7.46亿

--3.23亿

49.97%4.68亿

--4.55亿

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

135.79%4,784.48万

213.75%4,585.33万

407.66%4,307.48万

-41.82%2,489.74万

-40.40%2,029.1万

--1,461.45万

--848.5万

31.26%4,279.66万

--3,404.53万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

474.70%1,799.24万

698.22%1,708.48万

9,833.33%1,490万

-39.02%531.15万

-54.15%313.07万

--214.04万

--15万

43.36%870.97万

--682.84万

----

筹资活动现金流出小计

-47.89%4.79亿

-67.26%2.5亿

-64.29%1.18亿

111.05%10.96亿

85.44%9.2亿

--7.63亿

--3.32亿

48.12%5.19亿

--4.96亿

----

筹资活动产生的现金流量净额

-109.38%-2.45亿

-162.41%-6,507.68万

-3,422.59%-1.18亿

311.93%4.63亿

47.13%-1.17亿

---2,479.97万

-92.53%356.57万

-134.19%-2.18亿

---2.21亿

317.91%4,773.42万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

1,472.42%45.22万

1,080.73%68.98万

265.62%8.68万

-1,291.68%-17.75万

200.22%2.88万

---7.03万

---5.24万

-223.88%-1.28万

---2.87万

----

现金及现金等价物净增加额

-773.24%-3.72亿

-254.00%-1.7亿

-1,259.56%-1.41亿

2,066.22%7.5亿

33.25%-4,263.14万

--1.11亿

---1,036.14万

-143.38%-3,813.24万

---6,386.45万

----

加:期初现金及现金等价物余额

982.63%8.26亿

982.63%8.26亿

982.63%8.26亿

-33.32%7,630.22万

-33.32%7,630.22万

--7,630.22万

--7,630.22万

331.28%1.14亿

--1.14亿

----

期末现金及现金等价物余额

1,247.74%4.54亿

250.63%6.56亿

939.11%6.85亿

982.63%8.26亿

-33.42%3,367.08万

--1.87亿

--6,594.08万

-33.32%7,630.22万

--5,057.01万

----

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

--

--

无保留意见

--

--

--

无保留意见

--

--

会计师事务所

--

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信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

--

--

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信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

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	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q1)2023/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-28.79%11.91亿	-30.60%8.27亿	-13.07%4.33亿	4.29%23.68亿	2.52%16.73亿	--11.92亿	--4.98亿	-11.09%22.71亿	--16.32亿	----
收到的税费返还	-41.35%5,321.74万	1.09%4,669.51万	147.77%1,019.39万	0.19%1.24亿	-6.26%9,074.3万	--4,619.12万	--411.42万	7.96%1.23亿	--9,680.23万	----
收到其他与经营活动有关的现金	-25.17%5,080.32万	-40.75%3,518.05万	1,160.85%2,549.79万	363.68%9,868.12万	537.00%6,789.45万	--5,937.44万	--202.23万	-64.00%2,128.23万	--1,065.85万	----
经营活动现金流入小计	-29.28%12.95亿	-29.94%9.09亿	-7.05%4.68亿	7.25%25.9亿	5.31%18.32亿	--12.97亿	--5.04亿	-11.44%24.15亿	--17.39亿	----
购买商品、接受劳务支付的现金	-25.55%11.46亿	-19.35%8.32亿	-10.87%4.03亿	3.44%20.3亿	12.11%15.39亿	--10.31亿	--4.53亿	-35.79%19.62亿	--13.73亿	----
支付给职工以及为职工支付的现金	-21.68%1.01亿	-26.14%6,347.34万	-17.18%3,607.53万	18.95%1.63亿	25.73%1.28亿	--8,593.51万	--4,355.7万	2.93%1.37亿	--1.02亿	----
支付的各项税费	69.70%3,191.31万	36.96%2,113.63万	-20.47%604.91万	-33.72%2,259.88万	-41.66%1,880.58万	--1,543.22万	--760.64万	7.82%3,409.73万	--3,223.52万	----
支付其他与经营活动有关的现金	92.06%1.1亿	359.95%8,848.05万	389.35%4,200.33万	72.76%6,841.4万	88.11%5,749.18万	--1,923.71万	--858.36万	18.65%3,960.08万	--3,056.32万	----
经营活动现金流出小计	-20.36%13.88亿	-12.77%10.05亿	-4.84%4.88亿	5.10%22.84亿	13.39%17.43亿	--11.52亿	--5.12亿	-33.23%21.73亿	--15.38亿	----
经营活动产生的现金流量净额	-205.74%-9,315.14万	-166.14%-9,604.04万	-126.23%-1,913.89万	26.49%3.06亿	-56.32%8,809.32万	--1.45亿	-136.28%-845.99万	145.98%2.42亿	--2.02亿	214.06%2,331.99万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--324.5亿	--26.41亿	--5.8亿	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	--399.57万	--216.69万	--66.29万	----	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-66.33%3.4万	----	----	-13.87%10.1万	-13.87%10.1万	--10.1万	----	-81.68%11.73万	--11.73万	----
投资活动现金流入小计	32,135,148.03%324.54亿	2,616,657.52%26.43亿	--5.81亿	-13.87%10.1万	-13.87%10.1万	--10.1万	----	-81.68%11.73万	--11.73万	----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178.03%3,898.33万	24.89%1,218.45万	-26.02%400.6万	-66.46%1,951.6万	-68.60%1,402.12万	--975.62万	--541.48万	136.00%5,819.04万	--4,464.76万	----
投资支付的现金	--324.5亿	--26.41亿	--5.8亿	----	----	----	----	--389.36万	----	----
投资活动现金流出小计	231,612.53%324.89亿	27,090.28%26.53亿	10,685.29%5.84亿	-68.57%1,951.6万	-68.60%1,402.12万	--975.62万	--541.48万	151.79%6,208.4万	--4,464.76万	----
投资活动产生的现金流量净额	-151.10%-3,495.36万	-3.75%-1,001.75万	38.26%-334.31万	68.67%-1,941.5万	68.74%-1,392.03万	---965.52万	55.86%-541.48万	-158.01%-6,196.67万	---4,453.04万	2.52%-1,226.88万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	--7.55亿	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-70.69%2.35亿	-74.89%1.85亿	----	167.05%8.01亿	191.13%8.01亿	--7.36亿	--3.33亿	-69.70%3亿	--2.75亿	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	214.53%362.31万	--236.15万	--236.15万	--236.15万	--115.19万	----	----
筹资活动现金流入小计	-70.77%2.35亿	-74.97%1.85亿	----	418.04%15.59亿	191.99%8.03亿	--7.38亿	--3.35亿	-69.58%3.01亿	--2.75亿	----
偿还债务支付的现金	-53.87%4.13亿	-74.96%1.87亿	-81.28%6,050万	127.82%10.66亿	96.95%8.96亿	--7.46亿	--3.23亿	49.97%4.68亿	--4.55亿	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135.79%4,784.48万	213.75%4,585.33万	407.66%4,307.48万	-41.82%2,489.74万	-40.40%2,029.1万	--1,461.45万	--848.5万	31.26%4,279.66万	--3,404.53万	----
支付其他与筹资活动有关的现金	474.70%1,799.24万	698.22%1,708.48万	9,833.33%1,490万	-39.02%531.15万	-54.15%313.07万	--214.04万	--15万	43.36%870.97万	--682.84万	----
筹资活动现金流出小计	-47.89%4.79亿	-67.26%2.5亿	-64.29%1.18亿	111.05%10.96亿	85.44%9.2亿	--7.63亿	--3.32亿	48.12%5.19亿	--4.96亿	----
筹资活动产生的现金流量净额	-109.38%-2.45亿	-162.41%-6,507.68万	-3,422.59%-1.18亿	311.93%4.63亿	47.13%-1.17亿	---2,479.97万	-92.53%356.57万	-134.19%-2.18亿	---2.21亿	317.91%4,773.42万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,472.42%45.22万	1,080.73%68.98万	265.62%8.68万	-1,291.68%-17.75万	200.22%2.88万	---7.03万	---5.24万	-223.88%-1.28万	---2.87万	----
现金及现金等价物净增加额	-773.24%-3.72亿	-254.00%-1.7亿	-1,259.56%-1.41亿	2,066.22%7.5亿	33.25%-4,263.14万	--1.11亿	---1,036.14万	-143.38%-3,813.24万	---6,386.45万	----
加:期初现金及现金等价物余额	982.63%8.26亿	982.63%8.26亿	982.63%8.26亿	-33.32%7,630.22万	-33.32%7,630.22万	--7,630.22万	--7,630.22万	331.28%1.14亿	--1.14亿	----
期末现金及现金等价物余额	1,247.74%4.54亿	250.63%6.56亿	939.11%6.85亿	982.63%8.26亿	-33.42%3,367.08万	--1.87亿	--6,594.08万	-33.32%7,630.22万	--5,057.01万	----
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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中美近期相继调整多个关税或非关税措施，开始落实双方吉隆坡经贸磋商达成的成果共识。当地时间4日，美国白宫连续发布两项总统行政令，宣布自2025年11月10日起，取消针对中国商品加征的10%所谓“芬太尼关税”以及延长一年对中国商品加征24%“对等关税”的暂缓期。5日，中方两部门先后发展开

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