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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
热威股份 (603075)
- 23.54
- -0.21-0.88%
休市中 04/30 15:00 (北京)
94.74亿总市值29.10市盈率TTM
23.83最高价23.38最低价1.33万手成交量23.82今开23.75昨收3123.03万成交额3.21%换手率29.32市盈率(静)4.02亿总股本27.7152周最高4.23市净率9.71亿流通值18.9152周最低26.13涨停价4124.51万流通股48.80历史最高21.38跌停价1.90%振幅14.52历史最低0.70股息TTM23.56平均价7243.21手内盘2.97%股息率TTM100股每手5295.87手外盘
热威股份 (603075) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.17%5.66亿 | 17.10%20.7亿 | 20.66%15.28亿 | 20.92%9.68亿 | 29.59%4.83亿 | -0.92%17.67亿 | -2.84%12.66亿 | -3.03%8.01亿 | -2.09%3.73亿 | -0.48%17.84亿 |
| 收到的税费返还 | 50.15%3,486.3万 | -14.41%9,313.18万 | -6.57%7,960.27万 | 16.56%4,908.53万 | 2.04%2,321.95万 | -13.70%1.09亿 | -5.80%8,519.67万 | -27.21%4,211.19万 | -20.02%2,275.55万 | 25.81%1.26亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21.03%461.67万 | -53.39%1,750.22万 | -44.77%1,260.5万 | -54.57%757.21万 | -67.44%381.44万 | 43.26%3,754.78万 | -15.16%2,282.23万 | 18.51%1,666.9万 | 64.28%1,171.36万 | -23.75%2,620.91万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.71%6.05亿 | 13.93%21.8亿 | 17.88%16.2亿 | 19.24%10.25亿 | 25.26%5.1亿 | -1.15%19.14亿 | -3.26%13.74亿 | -4.25%8.59亿 | -2.17%4.07亿 | 0.47%19.36亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.38%3.45亿 | 9.80%12.4亿 | 7.60%9.08亿 | 4.95%5.82亿 | 10.73%3.04亿 | 11.50%11.29亿 | 11.94%8.44亿 | 14.08%5.55亿 | 14.31%2.74亿 | -14.69%10.13亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.31%1.08亿 | 12.00%3.89亿 | 12.76%2.9亿 | 9.38%1.93亿 | 26.98%9,811.26万 | 10.31%3.47亿 | 11.97%2.57亿 | 13.68%1.76亿 | -1.31%7,726.73万 | 0.20%3.15亿 |
| 支付的各项税费 | 5.96%4,058.1万 | 20.75%1.5亿 | 25.49%1.18亿 | 30.51%8,212.19万 | 29.21%3,829.99万 | -17.02%1.24亿 | -24.43%9,415.55万 | -32.85%6,292.35万 | -46.78%2,964.13万 | 68.89%1.49亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.38%1,289.7万 | -4.83%5,128.01万 | -6.06%3,853.46万 | -13.59%2,599.26万 | -21.65%1,147.6万 | -18.95%5,388.52万 | -1.80%4,101.99万 | 15.97%3,008.1万 | 52.48%1,464.62万 | 15.98%6,648.61万 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.06%5.06亿 | 10.61%18.29亿 | 9.59%13.54亿 | 7.17%8.83亿 | 14.09%4.52亿 | 7.19%16.54亿 | 7.50%12.35亿 | 8.28%8.24亿 | 3.21%3.96亿 | -6.30%15.43亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70.48%9,893.2万 | 35.03%3.51亿 | 91.73%2.66亿 | 299.01%1.42亿 | 426.84%5,803.16万 | -33.89%2.6亿 | -48.84%1.39亿 | -74.01%3,553.9万 | -65.99%1,101.5万 | 40.24%3.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -34.52%7.63亿 | 105.38%30.31亿 | 197.49%27.07亿 | 3,938.58%20.19亿 | --11.65亿 | 9,740.00%14.76亿 | 5,966.67%9.1亿 | --5,000万 | ---- | --1,500万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -67.12%137.09万 | 8.32%1,196.85万 | 15.36%1,117.79万 | 460.87%516.64万 | 31,420.09%416.95万 | 670.47%1,104.89万 | 451.12%968.96万 | -70.23%92.11万 | -99.42%1.32万 | -91.29%143.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 533.54%24.19万 | -56.77%37.27万 | -30.55%23.77万 | -38.70%17.11万 | -78.91%3.82万 | -18.22%86.2万 | -29.47%34.23万 | -28.56%27.92万 | -43.07%18.1万 | -66.13%105.4万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -72.15%1.23万 | 736.95%11.11万 | --7.14万 | ---- | -86.12%4.4万 | -93.01%1.33万 | ---- | 39.32%15.51万 | --31.71万 |
| 投资活动现金流入小计 | -34.62%7.65亿 | 104.56%30.44亿 | 195.50%27.19亿 | 3,854.46%20.25亿 | 334,670.07%11.69亿 | 8,256.83%14.88亿 | 5,177.46%9.2亿 | 1,312.37%5,120.03万 | -87.02%34.93万 | -9.01%1,780.53万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -15.86%2,166.52万 | -9.85%1.15亿 | -13.89%8,337.73万 | -24.76%4,766.49万 | -40.18%2,574.89万 | -5.88%1.28亿 | -14.35%9,682.47万 | -31.77%6,334.89万 | 22.82%4,304.31万 | -51.42%1.36亿 |
| 投资支付的现金 | -42.95%6.73亿 | 80.29%29.19亿 | 189.93%24.9亿 | 2,242.56%18.74亿 | --11.8亿 | 405.94%16.19亿 | 243.49%8.59亿 | --8,000万 | ---- | --3.2亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,625.41%58.39万 | ---- | ---- | ---- | --2.14万 | --5.68万 | ---- | --1.67万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -42.32%6.95亿 | 73.68%30.34亿 | 169.28%25.73亿 | 1,240.43%19.22亿 | 2,701.31%12.06亿 | 283.12%17.47亿 | 163.21%9.56亿 | 54.41%1.43亿 | 22.82%4,304.31万 | 62.60%4.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 290.77%6,920.01万 | 103.64%942.91万 | 510.03%1.46亿 | 211.74%1.03亿 | 15.04%-3,627.46万 | 40.86%-2.59亿 | 89.72%-3,551.28万 | -3.30%-9,216.53万 | -31.95%-4,269.37万 | -67.97%-4.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.49%2,935.48万 | -96.49%2,935.48万 | ---- | ---- | 21,031.90%8.37亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.62%350万 |
| 取得借款收到的现金 | 19.14%4,980万 | -30.00%2.1亿 | 0.00%1亿 | -13.50%8,650万 | -16.40%4,180万 | -47.15%3亿 | -75.06%1亿 | -57.14%1亿 | 66.67%5,000万 | -2.13%5.68亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -75.00%1,000万 | 50.00%9,000万 | 40.00%7,000万 | 40.00%7,000万 | --4,000万 | -44.95%6,000万 | 28.21%5,000万 | 28.21%5,000万 | ---- | 70.31%1.09亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -26.89%5,980万 | -22.95%3亿 | -5.22%1.7亿 | 4.33%1.57亿 | 63.60%8,180万 | -74.27%3.89亿 | -85.95%1.79亿 | -45.61%1.5亿 | -28.26%5,000万 | 133.57%15.13亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 60.00%8,000万 | 25.00%3亿 | 400.00%1亿 | 400.00%1亿 | --5,000万 | -71.22%2.4亿 | -96.12%2,000万 | -91.48%2,000万 | ---- | 59.06%8.34亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -24.54%99.95万 | 39.51%2.88亿 | 39.85%2.86亿 | 40.23%2.85亿 | -36.55%132.46万 | 67.18%2.06亿 | 68.42%2.05亿 | 72.67%2.03亿 | -98.16%208.78万 | -4.70%1.23亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -32.52%8,209.91万 | -27.59%5,139.23万 | -28.71%5,010.22万 | --10.22万 | 19.69%1.22亿 | -12.87%7,097.4万 | 127.54%7,028.42万 | ---- | 53.53%1.02亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57.50%8,099.95万 | 17.94%6.7亿 | 48.02%4.38亿 | 48.24%4.35亿 | 2,363.23%5,142.68万 | -46.38%5.68亿 | -58.88%2.96亿 | -23.46%2.93亿 | -98.80%208.78万 | 47.10%10.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -169.80%-2,119.95万 | -107.19%-3.7亿 | -130.16%-2.68亿 | -94.23%-2.78亿 | -36.61%3,037.32万 | -139.23%-1.78亿 | -120.84%-1.16亿 | -33.46%-1.43亿 | 146.05%4,791.22万 | 733.19%4.55亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -212.76%-609.56万 | 22.90%877.98万 | 536.20%1,240.86万 | 385.84%1,374.03万 | 415.84%540.56万 | -53.34%714.35万 | -76.31%195.04万 | -137.25%-480.71万 | 128.23%104.79万 | -45.45%1,530.88万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 144.78%1.41亿 | 99.74%-43.84万 | 1,528.24%1.57亿 | 90.38%-1,968.78万 | 232.93%5,753.58万 | -140.12%-1.7亿 | -102.23%-1,096.93万 | -336.46%-2.05亿 | 116.04%1,728.15万 | 1,848.97%4.25亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -0.10%4.48亿 | -27.54%4.48亿 | -27.54%4.48亿 | -27.54%4.48亿 | -27.54%4.48亿 | 219.09%6.19亿 | 219.09%6.19亿 | 219.09%6.19亿 | 219.09%6.19亿 | -11.13%1.94亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 16.38%5.89亿 | -0.10%4.48亿 | -0.47%6.05亿 | 3.50%4.29亿 | -20.47%5.06亿 | -27.54%4.48亿 | -11.35%6.08亿 | 181.66%4.14亿 | 637.76%6.36亿 | 219.09%6.19亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
