Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
天成自控 (603085)
- 12.67
- +0.39+3.18%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
50.31亿总市值56.56市盈率TTM
12.83最高价12.30最低价17.77万手成交量12.39今开12.28昨收2.25亿成交额4.47%换手率59.21市盈率(静)3.97亿总股本12.9052周最高5.20市净率50.31亿流通值9.8352周最低13.51涨停价3.97亿流通股27.56历史最高11.05跌停价4.32%振幅3.83历史最低--股息TTM12.65平均价7.56万手内盘--股息率TTM100股每手9.83万手外盘
天成自控 (603085) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.53%5.4亿 | 26.89%20.33亿 | 18.47%13.39亿 | 7.14%7.92亿 | 18.81%4.52亿 | 21.15%16.02亿 | 31.97%11.3亿 | 33.15%7.39亿 | 81.14%3.81亿 | 2.90%13.22亿 |
| 收到的税费返还 | --678.26万 | 87.55%4,099.41万 | 28.82%1,538.01万 | -58.94%411.32万 | ---- | -25.19%2,185.78万 | 362.11%1,193.9万 | 287.72%1,001.72万 | 1,261.29%998.02万 | -46.49%2,921.67万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 100.44%2,728.44万 | 522.38%1.42亿 | 914.86%1.31亿 | 932.87%1.24亿 | 36.78%1,361.19万 | 131.30%2,274.19万 | -5.56%1,289.52万 | -9.20%1,203.45万 | 14.59%995.16万 | -41.05%983.22万 |
| 经营活动现金流入调整项目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | 23.36%5.75亿 | 34.54%22.15亿 | 28.59%14.85亿 | 20.90%9.2亿 | 16.29%4.66亿 | 20.96%16.46亿 | 32.36%11.55亿 | 33.32%7.61亿 | 82.45%4.01亿 | 0.37%13.61亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.11%3.33亿 | -3.59%7.79亿 | -6.71%5.77亿 | -28.30%3.39亿 | -0.52%2.17亿 | 6.94%8.08亿 | 21.72%6.19亿 | 33.07%4.73亿 | 87.93%2.19亿 | -8.40%7.56亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.53%1.6亿 | 11.24%6.19亿 | 36.32%4.6亿 | 33.62%2.87亿 | 38.87%1.41亿 | 36.74%5.56亿 | 32.66%3.37亿 | 21.94%2.15亿 | 24.37%1.01亿 | 17.18%4.07亿 |
| 支付的各项税费 | 112.96%2,907.68万 | 117.34%1.38亿 | 51.77%7,807.55万 | 42.86%4,911.25万 | -56.57%1,365.35万 | 42.95%6,338.06万 | 61.75%5,144.25万 | 101.22%3,437.87万 | 201.45%3,144.02万 | 66.50%4,433.77万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 504.38%1.14亿 | -44.61%1.03亿 | -9.35%8,283.06万 | 37.57%5,724.39万 | -23.91%1,880.57万 | 78.79%1.86亿 | -5.00%9,137万 | -41.80%4,160.98万 | 31.72%2,471.63万 | 53.89%1.04亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-0.01 | ---- | ---- | ---0.01 | ---0.01 | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 62.67%6.35亿 | 1.54%16.39亿 | 9.01%11.98亿 | -4.10%7.33亿 | 3.87%3.91亿 | 23.10%16.14亿 | 23.39%10.99亿 | 23.15%7.64亿 | 65.68%3.76亿 | 3.51%13.11亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | 200.00%0.01 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -180.86%-6,079.64万 | 1,676.69%5.76亿 | 409.97%2.88亿 | 7,536.42%1.88亿 | 207.20%7,519.12万 | -35.22%3,242.84万 | 417.55%5,638.97万 | 94.86%-252.64万 | 429.08%2,447.61万 | -44.06%5,005.94万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --2.5亿 | --1.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.20%21.08万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --18.83万 | -14.98%109.95万 | -20.00%103.45万 | -20.00%103.45万 | ---- | 381.03%129.31万 | 381.03%129.31万 | 381.03%129.31万 | ---- | -80.00%26.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 867.80%104.64万 | --104.06万 | --98.86万 | ---- | -72.78%10.81万 | ---- | ---- | ---- | 423.24%39.73万 |
| 投资活动现金流入小计 | --2.5亿 | 12,185.25%1.72亿 | 60.47%207.51万 | 56.45%202.31万 | ---- | 59.79%140.12万 | 96.36%129.31万 | 116.97%129.31万 | ---- | -82.64%87.69万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -83.94%623.12万 | -54.97%1.02亿 | -11.04%1.27亿 | -35.05%8,303.14万 | -14.14%3,880.12万 | 36.41%2.27亿 | 31.35%1.43亿 | 79.48%1.28亿 | -6.62%4,518.91万 | 29.54%1.66亿 |
| 投资支付的现金 | --1.56亿 | 2,646.21%2.9亿 | ---- | ---- | ---- | --1,056万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,056万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 318.11%1.62亿 | 65.23%3.92亿 | -17.15%1.27亿 | -35.05%8,303.14万 | -14.14%3,880.12万 | 42.76%2.37亿 | 41.03%1.54亿 | 79.48%1.28亿 | -6.62%4,518.91万 | 29.54%1.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 326.69%8,795.71万 | 6.76%-2.2亿 | 17.81%-1.25亿 | 35.98%-8,100.83万 | 14.14%-3,880.12万 | -42.67%-2.36亿 | -40.70%-1.52亿 | -79.16%-1.27亿 | 6.62%-4,518.91万 | -34.14%-1.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 43.78%2.06亿 | -25.57%6.33亿 | 0.91%4.98亿 | 38.12%4.46亿 | 104.87%1.43亿 | 38.61%8.5亿 | -14.60%4.93亿 | -14.44%3.23亿 | -38.89%6,980万 | -10.79%6.13亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --9,632万 | --8,000万 | --8,000万 | --8,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,897万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -7.80%2.06亿 | -14.24%7.29亿 | 17.14%5.78亿 | 62.90%5.26亿 | 219.48%2.23亿 | 34.45%8.5亿 | -17.18%4.93亿 | -18.33%3.23亿 | -38.89%6,980万 | -24.25%6.32亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 20.32%2.5亿 | 109.05%10.25亿 | 136.11%7.29亿 | 299.42%5.68亿 | 183.84%2.08亿 | -3.35%4.9亿 | -39.21%3.09亿 | -23.99%1.42亿 | -6.46%7,316.82万 | -31.17%5.07亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.50%428.02万 | -0.61%2,279.05万 | 19.66%1,811.17万 | 21.36%1,363.58万 | -21.17%358.16万 | 14.84%2,293.03万 | -32.22%1,513.6万 | -40.19%1,123.54万 | 6.49%454.35万 | -6.35%1,996.78万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,634.63%604.87万 | -89.33%1,012.95万 | -66.54%704.6万 | 0.61%1,044.64万 | 1,155.57%34.87万 | 131.54%9,497.66万 | -45.46%2,105.78万 | -60.43%1,038.31万 | -100.80%-3.3万 | 71.20%4,101.93万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22.96%2.6亿 | 73.94%10.58亿 | 118.62%7.54亿 | 261.44%5.93亿 | 172.41%2.12亿 | 7.03%6.08亿 | -39.36%3.45亿 | -29.41%1.64亿 | -10.30%7,767.86万 | -27.36%5.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -579.31%-5,460.28万 | -236.20%-3.29亿 | -218.91%-1.76亿 | -141.86%-6,653.73万 | 244.59%1,139.21万 | 278.76%2.42亿 | 453.91%1.48亿 | -2.55%1.59亿 | -128.52%-787.86万 | 22.37%6,379.3万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 468.84%3,742.12万 | -144.37%-392.58万 | 88.16%-173.13万 | 188.44%75.44万 | -1,565.69%-1,014.57万 | 52.99%-160.65万 | -207.06%-1,462.75万 | -104.95%-85.3万 | 624.68%69.22万 | -143.31%-341.76万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -73.49%997.91万 | -36.59%2,316.18万 | -142.00%-1,574.85万 | 41.44%4,108.55万 | 234.90%3,763.64万 | 166.51%3,652.62万 | 143.75%3,749.99万 | -52.05%2,904.7万 | 0.74%-2,789.94万 | -309.26%-5,492.14万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26.42%1.11亿 | 71.44%8,765.76万 | 71.45%8,765.76万 | 71.45%8,765.76万 | 71.45%8,765.76万 | -51.79%5,113.15万 | -51.79%5,112.63万 | -51.79%5,112.63万 | -51.79%5,112.63万 | 32.89%1.06亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -3.59%1.21亿 | 26.42%1.11亿 | -18.86%7,190.91万 | 60.58%1.29亿 | 439.44%1.25亿 | 71.44%8,765.76万 | 335.84%8,862.62万 | -51.89%8,017.33万 | -70.20%2,322.69万 | -51.79%5,113.15万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
