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603089 正裕工业

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9.09
+0.14+1.56%

午间休市 11/12 11:29 (北京)

20.34亿总市值50.78市盈率TTM

正裕工业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

20.69%13.64亿

31.87%8.44亿

17.18%4.16亿

-10.09%16.16亿

-17.46%11.3亿

-16.83%6.4亿

-2.87%3.55亿

25.53%17.97亿

24.26%13.69亿

14.88%7.7亿

收到的税费返还

29.77%1.12亿

35.92%6,835.48万

70.46%3,378.49万

-12.36%1.2亿

-20.29%8,632.86万

-35.59%5,028.96万

-51.36%1,981.93万

6.67%1.37亿

34.27%1.08亿

29.29%7,808.09万

收到其他与经营活动有关的现金

-19.33%1.09亿

-25.41%7,643.37万

-39.32%4,446.51万

20.09%1.85亿

46.61%1.35亿

20.17%1.02亿

14.42%7,327.67万

169.36%1.54亿

65.82%9,178.11万

63.02%8,527.37万

经营活动现金流入小计

17.29%15.85亿

24.72%9.89亿

10.29%4.94亿

-8.02%19.21亿

-13.91%13.51亿

-15.02%7.93亿

-4.72%4.48亿

29.11%20.88亿

26.77%15.69亿

19.21%9.33亿

购买商品、接受劳务支付的现金

28.98%10.4亿

24.44%6.37亿

13.43%3.07亿

-15.75%10.79亿

-24.15%8.06亿

-14.16%5.12亿

-6.12%2.71亿

9.57%12.8亿

17.95%10.63亿

12.18%5.96亿

支付给职工以及为职工支付的现金

30.91%3.24亿

27.24%2.04亿

33.09%1.01亿

-2.48%3.37亿

-6.90%2.48亿

-14.48%1.61亿

-15.45%7,558.36万

10.55%3.46亿

17.02%2.66亿

28.25%1.88亿

支付的各项税费

14.48%3,689.09万

41.23%3,189.79万

34.17%1,803.77万

40.95%3,665.39万

71.88%3,222.4万

118.21%2,258.65万

285.69%1,344.39万

-13.96%2,600.4万

-32.82%1,874.74万

-58.48%1,035.09万

支付其他与经营活动有关的现金

26.77%1.59亿

19.03%9,236.66万

-41.27%4,022.05万

-5.19%1.81亿

-9.34%1.25亿

-16.60%7,759.64万

-13.95%6,848.57万

38.42%1.91亿

34.80%1.38亿

11.02%9,303.88万

经营活动现金流出调整项目

----

---0.01

----

经营活动现金流出小计

28.76%15.59亿

24.97%9.66亿

8.80%4.66亿

-11.37%16.33亿

-18.47%12.11亿

-12.94%7.73亿

-7.07%4.28亿

11.74%18.43亿

18.02%14.85亿

12.81%8.88亿

经营活动现金流量净额调整项目

----

--0.01

----

---0.01

----

经营活动产生的现金流量净额

-81.90%2,535.85万

15.34%2,323.96万

42.66%2,817.69万

17.15%2.88亿

66.82%1.4亿

-55.63%2,014.84万

111.24%1,975.13万

872.81%2.45亿

506.98%8,396.64万

1,190.28%4,541.08万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--74.7万

----

取得投资收益收到的现金

0.00%25.87万

----

5.00%25.87万

----

-94.53%24.64万

-94.29%24.64万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

880.15%235.69万

3,379.24%127.1万

--67.33万

145.85%40.6万

6.37%24.05万

-75.90%3.65万

----

-86.82%16.51万

-62.24%22.61万

-70.64%15.16万

投资活动现金流入小计

423.98%261.56万

418.10%152.97万

--67.33万

243.03%141.17万

5.66%49.92万

-25.81%29.52万

----

-99.74%41.15万

-99.70%47.25万

-99.68%39.8万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

5.12%3.03亿

43.82%2.32亿

67.97%1.16亿

-15.05%3.69亿

-20.51%2.88亿

-41.00%1.61亿

3.94%6,894.98万

95.95%4.35亿

113.10%3.63亿

221.21%2.73亿

投资支付的现金

0.00%500万

--500万

569.34%500万

1,011.11%500万

----

-98.76%74.7万

-99.25%45万

----

投资活动现金流出小计

5.03%3.08亿

46.92%2.37亿

75.22%1.21亿

-14.05%3.74亿

-19.24%2.93亿

-41.00%1.61亿

3.94%6,894.98万

54.33%4.35亿

57.57%3.63亿

88.41%2.73亿

投资活动现金流量净额调整项目

----

---0.01

----

--0.01

----

投资活动产生的现金流量净额

-4.31%-3.06亿

-46.24%-2.35亿

-74.24%-1.2亿

14.29%-3.73亿

19.27%-2.93亿

41.02%-1.61亿

-4.12%-6,894.98万

-247.63%-4.35亿

-388.71%-3.63亿

-1,333.00%-2.73亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

1,450.00%310万

----

-66.67%20万

----

-25.00%60万

0.00%60万

--20万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

1,450.00%310万

----

-66.67%20万

----

-25.00%60万

0.00%60万

--20万

取得借款收到的现金

21.52%5.79亿

23.35%4.21亿

33.87%1.64亿

10.75%5.59亿

6.57%4.77亿

5.57%3.41亿

66.67%1.23亿

151.68%5.05亿

227.69%4.47亿

443.36%3.23亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-31.48%1,507.41万

-99.66%7.41万

----

341.00%2,205万

--2,200万

----

--500万

----

筹资活动现金流入小计

19.76%5.97亿

15.90%4.21亿

33.87%1.64亿

13.90%5.81亿

11.39%4.99亿

12.31%3.63亿

66.67%1.23亿

153.46%5.1亿

226.69%4.48亿

443.69%3.23亿

偿还债务支付的现金

11.57%3.41亿

11.50%2.26亿

3.55%7,250万

43.21%3.98亿

114.12%3.06亿

167.60%2.03亿

250.09%7,001.72万

1,363.69%2.78亿

652.12%1.43亿

298.44%7,570.38万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-49.65%1,782.18万

-61.27%1,173.7万

29.86%502.79万

11.03%4,208.18万

18.05%3,539.42万

13.61%3,030.73万

71.86%387.19万

2.70%3,790.26万

-11.59%2,998.23万

-20.57%2,667.75万

支付其他与筹资活动有关的现金

68.15%1,522.88万

14.81%828.11万

56.40%540.24万

16.23%1,845.66万

-1.34%905.67万

-10.29%721.27万

-45.95%345.41万

121.14%1,587.91万

81.47%917.93万

283.00%803.99万

筹资活动现金流出小计

6.85%3.74亿

2.41%2.46亿

7.22%8,293.03万

38.25%4.59亿

92.48%3.5亿

117.45%2.4亿

170.02%7,734.32万

426.07%3.32亿

214.05%1.82亿

101.92%1.1亿

筹资活动产生的现金流量净额

50.23%2.23亿

42.19%1.75亿

79.51%8,106.97万

-31.44%1.22亿

-44.15%1.48亿

-42.18%1.23亿

0.68%4,516.14万

29.01%1.78亿

235.96%2.66亿

4,325.72%2.13亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-86.76%96.59万

1,097.78%830.39万

203.07%215.63万

-17.31%643.97万

62.33%729.75万

-88.04%69.33万

-20.77%-209.22万

262.27%778.82万

452.26%449.54万

261.50%579.72万

现金及现金等价物净增加额

-2,041.77%-5,621.24万

-69.33%-2,875.86万

-42.56%-873.8万

1,358.10%4,343.43万

133.79%289.49万

-94.05%-1,698.42万

55.42%-612.92万

85.31%-345.24万

49.70%-856.62万

60.20%-875.25万

加:期初现金及现金等价物余额

82.46%9,610.96万

-6.15%5,267.54万

-29.52%5,612.77万

期末现金及现金等价物余额

-28.20%3,989.72万

88.71%6,735.11万

87.71%8,737.17万

82.46%9,610.96万

16.84%5,557.03万

-24.66%3,569.11万

9.83%4,654.61万

-6.15%5,267.54万

-24.03%4,756.16万

-17.81%4,737.53万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	20.69%13.64亿	31.87%8.44亿	17.18%4.16亿	-10.09%16.16亿	-17.46%11.3亿	-16.83%6.4亿	-2.87%3.55亿	25.53%17.97亿	24.26%13.69亿	14.88%7.7亿
收到的税费返还	29.77%1.12亿	35.92%6,835.48万	70.46%3,378.49万	-12.36%1.2亿	-20.29%8,632.86万	-35.59%5,028.96万	-51.36%1,981.93万	6.67%1.37亿	34.27%1.08亿	29.29%7,808.09万
收到其他与经营活动有关的现金	-19.33%1.09亿	-25.41%7,643.37万	-39.32%4,446.51万	20.09%1.85亿	46.61%1.35亿	20.17%1.02亿	14.42%7,327.67万	169.36%1.54亿	65.82%9,178.11万	63.02%8,527.37万
经营活动现金流入小计	17.29%15.85亿	24.72%9.89亿	10.29%4.94亿	-8.02%19.21亿	-13.91%13.51亿	-15.02%7.93亿	-4.72%4.48亿	29.11%20.88亿	26.77%15.69亿	19.21%9.33亿
购买商品、接受劳务支付的现金	28.98%10.4亿	24.44%6.37亿	13.43%3.07亿	-15.75%10.79亿	-24.15%8.06亿	-14.16%5.12亿	-6.12%2.71亿	9.57%12.8亿	17.95%10.63亿	12.18%5.96亿
支付给职工以及为职工支付的现金	30.91%3.24亿	27.24%2.04亿	33.09%1.01亿	-2.48%3.37亿	-6.90%2.48亿	-14.48%1.61亿	-15.45%7,558.36万	10.55%3.46亿	17.02%2.66亿	28.25%1.88亿
支付的各项税费	14.48%3,689.09万	41.23%3,189.79万	34.17%1,803.77万	40.95%3,665.39万	71.88%3,222.4万	118.21%2,258.65万	285.69%1,344.39万	-13.96%2,600.4万	-32.82%1,874.74万	-58.48%1,035.09万
支付其他与经营活动有关的现金	26.77%1.59亿	19.03%9,236.66万	-41.27%4,022.05万	-5.19%1.81亿	-9.34%1.25亿	-16.60%7,759.64万	-13.95%6,848.57万	38.42%1.91亿	34.80%1.38亿	11.02%9,303.88万
经营活动现金流出调整项目	----	----	---0.01	----	----	----	----	----	----	----
经营活动现金流出小计	28.76%15.59亿	24.97%9.66亿	8.80%4.66亿	-11.37%16.33亿	-18.47%12.11亿	-12.94%7.73亿	-7.07%4.28亿	11.74%18.43亿	18.02%14.85亿	12.81%8.88亿
经营活动现金流量净额调整项目	----	----	----	--0.01	----	---0.01	----	----	----	----
经营活动产生的现金流量净额	-81.90%2,535.85万	15.34%2,323.96万	42.66%2,817.69万	17.15%2.88亿	66.82%1.4亿	-55.63%2,014.84万	111.24%1,975.13万	872.81%2.45亿	506.98%8,396.64万	1,190.28%4,541.08万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	--74.7万	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	0.00%25.87万	0.00%25.87万	----	5.00%25.87万	5.00%25.87万	5.00%25.87万	----	-94.53%24.64万	-94.53%24.64万	-94.29%24.64万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	880.15%235.69万	3,379.24%127.1万	--67.33万	145.85%40.6万	6.37%24.05万	-75.90%3.65万	----	-86.82%16.51万	-62.24%22.61万	-70.64%15.16万
投资活动现金流入小计	423.98%261.56万	418.10%152.97万	--67.33万	243.03%141.17万	5.66%49.92万	-25.81%29.52万	----	-99.74%41.15万	-99.70%47.25万	-99.68%39.8万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5.12%3.03亿	43.82%2.32亿	67.97%1.16亿	-15.05%3.69亿	-20.51%2.88亿	-41.00%1.61亿	3.94%6,894.98万	95.95%4.35亿	113.10%3.63亿	221.21%2.73亿
投资支付的现金	0.00%500万	--500万	--500万	569.34%500万	1,011.11%500万	----	----	-98.76%74.7万	-99.25%45万	----
投资活动现金流出小计	5.03%3.08亿	46.92%2.37亿	75.22%1.21亿	-14.05%3.74亿	-19.24%2.93亿	-41.00%1.61亿	3.94%6,894.98万	54.33%4.35亿	57.57%3.63亿	88.41%2.73亿
投资活动现金流量净额调整项目	----	----	----	---0.01	----	--0.01	----	----	----	----
投资活动产生的现金流量净额	-4.31%-3.06亿	-46.24%-2.35亿	-74.24%-1.2亿	14.29%-3.73亿	19.27%-2.93亿	41.02%-1.61亿	-4.12%-6,894.98万	-247.63%-4.35亿	-388.71%-3.63亿	-1,333.00%-2.73亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1,450.00%310万	----	----	-66.67%20万	-66.67%20万	----	----	-25.00%60万	0.00%60万	--20万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,450.00%310万	----	----	-66.67%20万	-66.67%20万	----	----	-25.00%60万	0.00%60万	--20万
取得借款收到的现金	21.52%5.79亿	23.35%4.21亿	33.87%1.64亿	10.75%5.59亿	6.57%4.77亿	5.57%3.41亿	66.67%1.23亿	151.68%5.05亿	227.69%4.47亿	443.36%3.23亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-31.48%1,507.41万	-99.66%7.41万	----	341.00%2,205万	--2,200万	--2,200万	----	--500万	----	----
筹资活动现金流入小计	19.76%5.97亿	15.90%4.21亿	33.87%1.64亿	13.90%5.81亿	11.39%4.99亿	12.31%3.63亿	66.67%1.23亿	153.46%5.1亿	226.69%4.48亿	443.69%3.23亿
偿还债务支付的现金	11.57%3.41亿	11.50%2.26亿	3.55%7,250万	43.21%3.98亿	114.12%3.06亿	167.60%2.03亿	250.09%7,001.72万	1,363.69%2.78亿	652.12%1.43亿	298.44%7,570.38万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-49.65%1,782.18万	-61.27%1,173.7万	29.86%502.79万	11.03%4,208.18万	18.05%3,539.42万	13.61%3,030.73万	71.86%387.19万	2.70%3,790.26万	-11.59%2,998.23万	-20.57%2,667.75万
支付其他与筹资活动有关的现金	68.15%1,522.88万	14.81%828.11万	56.40%540.24万	16.23%1,845.66万	-1.34%905.67万	-10.29%721.27万	-45.95%345.41万	121.14%1,587.91万	81.47%917.93万	283.00%803.99万
筹资活动现金流出小计	6.85%3.74亿	2.41%2.46亿	7.22%8,293.03万	38.25%4.59亿	92.48%3.5亿	117.45%2.4亿	170.02%7,734.32万	426.07%3.32亿	214.05%1.82亿	101.92%1.1亿
筹资活动产生的现金流量净额	50.23%2.23亿	42.19%1.75亿	79.51%8,106.97万	-31.44%1.22亿	-44.15%1.48亿	-42.18%1.23亿	0.68%4,516.14万	29.01%1.78亿	235.96%2.66亿	4,325.72%2.13亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86.76%96.59万	1,097.78%830.39万	203.07%215.63万	-17.31%643.97万	62.33%729.75万	-88.04%69.33万	-20.77%-209.22万	262.27%778.82万	452.26%449.54万	261.50%579.72万
现金及现金等价物净增加额	-2,041.77%-5,621.24万	-69.33%-2,875.86万	-42.56%-873.8万	1,358.10%4,343.43万	133.79%289.49万	-94.05%-1,698.42万	55.42%-612.92万	85.31%-345.24万	49.70%-856.62万	60.20%-875.25万
加:期初现金及现金等价物余额	82.46%9,610.96万	82.46%9,610.96万	82.46%9,610.96万	-6.15%5,267.54万	-6.15%5,267.54万	-6.15%5,267.54万	-6.15%5,267.54万	-29.52%5,612.77万	-29.52%5,612.77万	-29.52%5,612.77万
期末现金及现金等价物余额	-28.20%3,989.72万	88.71%6,735.11万	87.71%8,737.17万	82.46%9,610.96万	16.84%5,557.03万	-24.66%3,569.11万	9.83%4,654.61万	-6.15%5,267.54万	-24.03%4,756.16万	-17.81%4,737.53万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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