(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.22%1.33亿 | 8.60%6.12亿 | 9.60%4.68亿 | 14.80%3.04亿 | 16.54%1.48亿 | 13.45%5.64亿 | 29.83%4.27亿 | 23.94%2.65亿 | 29.61%1.27亿 | 40.95%4.97亿 |
收到的税费返还 | -70.01%414.79万 | -37.79%3,557.08万 | -26.92%3,115.69万 | 1.45%2,669.49万 | -1.51%1,383.16万 | 163.09%5,717.57万 | 143.51%4,263.6万 | 90.68%2,631.27万 | 103.49%1,404.31万 | 61.12%2,173.24万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -72.37%647.24万 | -6.89%5,966.08万 | 33.92%7,005.36万 | 89.42%5,822.53万 | 0.50%2,342.69万 | 71.85%6,407.27万 | 194.53%5,231.1万 | 179.18%3,073.91万 | 1,003.96%2,331.1万 | 26.74%3,728.49万 |
经营活动现金流入小计 | -22.57%1.43亿 | 3.28%7.07亿 | 9.06%5.69亿 | 20.84%3.89亿 | 12.71%1.85亿 | 23.22%6.85亿 | 43.32%5.22亿 | 34.98%3.22亿 | 53.67%1.64亿 | 40.58%5.56亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -38.38%7,178.63万 | -12.15%4.03亿 | -0.21%3.41亿 | 7.33%2.34亿 | -7.22%1.16亿 | 8.74%4.59亿 | 44.39%3.42亿 | 48.98%2.18亿 | 89.18%1.26亿 | 81.52%4.22亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.39%2,838.4万 | 10.31%1.11亿 | 7.02%8,474.91万 | 13.96%5,703.36万 | 17.36%2,849.57万 | 6.69%1.01亿 | 13.38%7,918.81万 | 10.46%5,004.73万 | 8.69%2,427.97万 | 32.10%9,454.62万 |
支付的各项税费 | -77.49%216.67万 | 88.92%3,051.75万 | 106.58%2,464.43万 | 76.36%1,666.77万 | 72.20%962.56万 | -36.74%1,615.33万 | -12.67%1,192.97万 | 213.55%945.09万 | 377.30%558.98万 | 231.05%2,553.57万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15.58%2,123.71万 | -45.34%5,100.93万 | -34.61%5,502.03万 | 6.30%4,736.34万 | -33.02%1,837.5万 | 39.78%9,331.9万 | 9.87%8,413.75万 | 2.52%4,455.62万 | 49.40%2,743.25万 | 79.54%6,676.05万 |
经营活动现金流出小计 | -28.57%1.24亿 | -10.95%5.96亿 | -2.23%5.06亿 | 10.24%3.55亿 | -5.40%1.73亿 | 9.92%6.69亿 | 30.31%5.17亿 | 35.26%3.22亿 | 68.94%1.83亿 | 74.48%6.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64.93%1,955.66万 | 600.71%1.12亿 | 1,194.91%6,376.11万 | 5,865.16%3,342.72万 | 162.85%1,185.72万 | 130.21%1,593.83万 | 115.10%492.4万 | -1,121.00%-57.98万 | -1,141.89%-1,886.57万 | -213.27%-5,275.19万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --5,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.54%1.06亿 | -72.18%1.06亿 | -64.68%8,900万 | -60.78%4,000万 | -1.23%4.01亿 |
取得投资收益收到的现金 | --6,036.63 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.25%10.47万 | -88.10%10.47万 | -87.82%8.91万 | -90.20%3.51万 | -39.83%89.07万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -71.03%3.02万 | -53.78%1.34万 | ---- | ---- | --10.42万 | --2.9万 | --2.9万 | --2.9万 | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --934.27万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --914.68万 |
投资活动现金流入小计 | --5,500.6万 | -99.97%3.02万 | -99.99%1.34万 | ---- | ---- | -74.71%1.06亿 | -72.17%1.06亿 | -64.66%8,911.81万 | -60.66%4,006.41万 | 3.16%4.2亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34.95%623.79万 | 33.63%2,101.03万 | 22.26%1,618.17万 | 45.49%1,103.75万 | -18.03%462.25万 | -41.63%1,572.24万 | -36.05%1,323.49万 | -37.05%758.64万 | -12.14%563.89万 | 9.47%2,693.59万 |
投资支付的现金 | 15,525.00%5,500万 | -99.13%92.8万 | -99.17%92.8万 | -98.96%92.8万 | -99.12%35.2万 | -73.44%1.07亿 | -70.68%1.12亿 | -64.48%8,950万 | -60.78%4,000万 | 27.30%4.01亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.2万 | ---27.23万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 1,131.05%6,123.79万 | -82.05%2,193.83万 | -86.28%1,710.97万 | -87.64%1,196.55万 | -89.10%497.45万 | -71.44%1.22亿 | -68.96%1.25亿 | -63.34%9,681.41万 | -57.90%4,563.89万 | 26.01%4.28亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25.28%-623.19万 | -37.61%-2,190.81万 | 7.78%-1,709.63万 | -55.48%-1,196.55万 | 10.77%-497.45万 | -110.71%-1,592.1万 | 8.85%-1,853.91万 | 35.03%-769.61万 | 15.33%-557.48万 | -111.13%-755.58万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --80.05万 | -44.99%134.77万 | -86.32%134.77万 | ---- | ---- | --245万 | --985.18万 | --259.7万 | --95万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --80.05万 | -44.99%134.77万 | -53.40%134.77万 | ---- | ---- | --245万 | --289.2万 | --259.7万 | --95万 | ---- |
取得借款收到的现金 | 6.25%850万 | 59.38%1.66亿 | 39.83%1.32亿 | 92.67%5,780万 | -60.00%800万 | 43.01%1.04亿 | 62.76%9,440万 | 0.00%3,000万 | 0.00%2,000万 | 69.77%7,300万 |
筹资活动现金流入小计 | 16.26%930.05万 | 56.98%1.68亿 | 27.91%1.33亿 | 77.32%5,780万 | -61.81%800万 | 46.37%1.07亿 | 79.74%1.04亿 | 8.66%3,259.7万 | 4.75%2,095万 | 69.77%7,300万 |
偿还债务支付的现金 | -25.50%1,490万 | 141.59%1.52亿 | 134.17%1.12亿 | 140.00%4,800万 | 100.00%2,000万 | 18.87%6,300万 | 11.63%4,800万 | -20.00%2,000万 | 0.00%1,000万 | -42.08%5,300万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -2.42%90.03万 | -7.35%3,346.24万 | -7.48%3,263.44万 | -7.57%3,172.93万 | 50.96%92.26万 | 1,682.36%3,611.82万 | 2,343.82%3,527.39万 | 3,417.31%3,432.85万 | 25.31%61.12万 | -84.00%202.64万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | 0.00%293.4万 | -2.65%293.4万 | --293.4万 | --293.4万 | --293.4万 | --301.4万 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 429.73%5.72万 | --10.47万 | -89.67%1.08万 | -97.55%1.08万 | --1.08万 | ---- | --10.45万 | --44.11万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -24.25%1,585.75万 | 87.42%1.86亿 | 73.96%1.45亿 | 45.59%7,974.01万 | 97.28%2,093.34万 | 80.13%9,911.82万 | 87.61%8,337.84万 | 110.85%5,476.96万 | 1.18%1,061.12万 | -47.17%5,502.64万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49.30%-655.7万 | -333.20%-1,803.09万 | -156.04%-1,169.76万 | 1.05%-2,194.01万 | -225.10%-1,293.34万 | -56.98%773.18万 | 53.97%2,087.34万 | -651.01%-2,217.26万 | 8.69%1,033.88万 | 129.39%1,797.36万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 189.65%69.51万 | -20.42%268.52万 | -22.30%254.82万 | 38.11%206.13万 | -41.86%-77.53万 | 214.24%337.44万 | 331.35%327.96万 | 238.56%149.25万 | -92.79%-54.65万 | 11.03%-295.36万 |
现金及现金等价物净增加额 | 209.33%746.27万 | 569.10%7,442.7万 | 256.01%3,751.55万 | 105.47%158.29万 | 53.40%-682.6万 | 124.56%1,112.35万 | 125.82%1,053.79万 | -227.49%-2,895.6万 | -1,401.33%-1,464.82万 | -190.59%-4,528.78万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 92.13%1.55亿 | 15.97%8,078.73万 | 16.39%8,078.73万 | 16.39%8,078.73万 | 16.39%8,078.73万 | -39.40%6,966.37万 | -39.62%6,940.93万 | -39.62%6,940.93万 | -39.62%6,940.93万 | 76.95%1.15亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 119.95%1.63亿 | 92.13%1.55亿 | 47.98%1.18亿 | 103.62%8,237.01万 | 35.06%7,396.13万 | 15.97%8,078.73万 | 7.82%7,994.72万 | -61.88%4,045.33万 | -52.82%5,476.11万 | -39.40%6,966.37万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据