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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
越剑智能 (603095)
- 26.60
- +2.42+10.01%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
68.70亿总市值103.91市盈率TTM
26.60最高价24.00最低价32.90万手成交量24.00今开24.18昨收8.50亿成交额12.74%换手率80.36市盈率(静)2.58亿总股本27.7752周最高2.94市净率68.70亿流通值13.6252周最低26.60涨停价2.58亿流通股27.77历史最高21.76跌停价10.75%振幅5.91历史最低0.30股息TTM25.83平均价16.69万手内盘1.13%股息率TTM100股每手15.03万手外盘
越剑智能 (603095) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -42.93%1.37亿 | 8.08%9.78亿 | 16.91%7.74亿 | 29.70%4.85亿 | 49.08%2.4亿 | 17.26%9.05亿 | 11.39%6.62亿 | -5.34%3.74亿 | -15.90%1.61亿 | -28.92%7.72亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -53.23%1,476.54万 | 7.28%9,210.46万 | 17.73%6,888.7万 | 34.41%5,435.05万 | 103.87%3,156.88万 | 25.88%8,585.42万 | 8.83%5,851.26万 | 16.32%4,043.52万 | -31.62%1,548.51万 | -3.94%6,820.56万 |
| 经营活动现金流入小计 | -44.13%1.52亿 | 8.01%10.7亿 | 16.97%8.42亿 | 30.16%5.4亿 | 53.89%2.72亿 | 17.96%9.91亿 | 11.17%7.2亿 | -4.19%4.15亿 | -18.08%1.76亿 | -28.73%8.4亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -42.42%1.17亿 | 15.75%8.23亿 | 27.99%5.9亿 | 52.11%4.07亿 | 59.14%2.03亿 | 40.94%7.11亿 | 19.30%4.61亿 | -11.27%2.67亿 | -31.85%1.28亿 | -47.03%5.04亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.49%3,485.74万 | 1.23%1.07亿 | 10.08%8,715.77万 | 23.07%6,453.67万 | 27.20%3,468.66万 | 47.67%1.05亿 | 42.29%7,917.8万 | 34.24%5,243.76万 | 32.98%2,726.89万 | -20.23%7,126.15万 |
| 支付的各项税费 | -20.69%1,273.53万 | 12.03%4,719.56万 | 21.30%4,209.35万 | 12.86%3,286.03万 | -15.46%1,605.71万 | -33.47%4,212.58万 | -43.78%3,470.1万 | -48.18%2,911.54万 | -47.46%1,899.35万 | -35.16%6,331.74万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -11.03%1,684.25万 | 164.67%8,218.8万 | 101.13%6,517.94万 | 95.34%3,782.91万 | 162.64%1,893.06万 | -37.20%3,105.31万 | -30.96%3,240.69万 | -38.81%1,936.61万 | -66.87%720.77万 | -13.92%4,944.82万 |
| 经营活动现金流出小计 | -33.51%1.81亿 | 19.05%10.58亿 | 29.18%7.84亿 | 47.15%5.42亿 | 50.63%2.73亿 | 29.18%8.89亿 | 10.26%6.07亿 | -14.00%3.68亿 | -31.84%1.81亿 | -42.47%6.88亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,259.22%-2,966.95万 | -88.41%1,179.62万 | -48.44%5,840.35万 | -104.38%-203.83万 | 72.98%-125.76万 | -32.92%1.02亿 | 16.26%1.13亿 | 889.01%4,650.15万 | 90.74%-465.47万 | 958.50%1.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -63.97%2.35亿 | 410.22%21.29亿 | 520.80%20.57亿 | 757.46%13.98亿 | 995.15%6.53亿 | 28.61%4.17亿 | 22.03%3.31亿 | 18.41%1.63亿 | -21.01%5,963.56万 | -79.45%3.25亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -51.63%167.14万 | 949.41%1,312.93万 | 895.29%1,126.99万 | 801.02%724.69万 | 722.78%345.58万 | -61.20%125.11万 | -62.62%113.23万 | -50.20%80.43万 | 42.33%42万 | -69.11%322.47万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 728.63%27.93万 | 463.69%29.03万 | 160.00%8.97万 | ---- | -91.49%3.37万 | -86.65%5.15万 | -90.82%3.45万 | ---- | -87.34%39.63万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -63.90%2.37亿 | 411.61%21.43亿 | 522.07%20.68亿 | 757.54%14.05亿 | 993.25%6.57亿 | 27.64%4.19亿 | 20.95%3.32亿 | 17.33%1.64亿 | -21.15%6,005.57万 | -82.28%3.28亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -37.44%78.56万 | 64.93%1,260.11万 | -32.89%379.57万 | -29.47%289.3万 | -63.49%125.57万 | -86.77%764.01万 | -87.20%565.59万 | -87.30%410.19万 | -85.67%343.92万 | -68.12%5,776.01万 |
| 投资支付的现金 | -53.84%3.99亿 | 91.35%21.7亿 | 254.42%17.23亿 | 633.27%16.47亿 | 1,208.64%8.64亿 | 358.95%11.34亿 | 171.42%4.86亿 | 98.56%2.25亿 | 24.53%6,600万 | -76.48%2.47亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.71%137.5万 |
| 投资活动现金流出小计 | -53.81%3.99亿 | 91.18%21.83亿 | 251.11%17.26亿 | 621.38%16.5亿 | 1,145.63%8.65亿 | 272.82%11.42亿 | 120.23%4.92亿 | 57.26%2.29亿 | -9.81%6,943.92万 | -75.18%3.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22.03%-1.62亿 | 94.44%-4,017.54万 | 314.68%3.42亿 | -276.87%-2.44亿 | -2,120.90%-2.08亿 | -3,406.73%-7.23亿 | -408.38%-1.59亿 | -1,033.44%-6,477.75万 | -1,030.87%-938.36万 | -96.46%2,186.47万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.15%10.84万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.15%10.84万 |
| 取得借款收到的现金 | -50.00%1,000万 | 76.25%7,050万 | 76.25%7,050万 | 25.00%5,000万 | -50.00%2,000万 | -58.33%4,000万 | -55.56%4,000万 | -42.86%4,000万 | -42.86%4,000万 | -43.53%9,600万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,924.02 | --1,342.47 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -50.00%1,000万 | 76.25%7,050万 | 76.24%7,050万 | 25.00%5,000万 | -50.00%2,000万 | -58.38%4,000万 | -55.61%4,000.19万 | -42.86%4,000.13万 | -42.86%4,000万 | -43.52%9,610.84万 |
| 偿还债务支付的现金 | -0.25%2,000万 | 41.98%9,385万 | 103.58%9,385万 | 59.43%6,385万 | -49.94%2,005万 | -13.08%6,610万 | -34.19%4,610万 | -42.79%4,005万 | -42.79%4,005万 | -55.26%7,605万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -74.82%19.35万 | 116.81%2.25亿 | 117.82%2.25亿 | 210.12%1.48亿 | 8.41%76.86万 | -16.07%1.04亿 | -16.02%1.03亿 | -28.97%4,767.66万 | 19.49%70.89万 | 14.36%1.24亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,483.40%1,515.63万 | --1,499.99万 | --303.93万 | ---- | 0.11%15.82万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -3.00%2,019.35万 | 72.36%3.19亿 | 93.96%3.19亿 | 133.24%2.12亿 | -48.92%2,081.86万 | -7.43%1.85亿 | -14.84%1.64亿 | -33.81%9,076.59万 | -42.26%4,075.89万 | -28.15%2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,145.31%-1,019.35万 | -71.29%-2.49亿 | -99.66%-2.49亿 | -218.54%-1.62亿 | -7.86%-81.86万 | -39.68%-1.45亿 | -20.81%-1.24亿 | 24.37%-5,076.46万 | -27.92%-75.89万 | 4.02%-1.04亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -600.42%-26.39万 | -136.78%-8.16万 | -58.23%6.55万 | -6.51%15.67万 | -68.32%5.27万 | -53.70%22.17万 | -68.73%15.69万 | -65.90%16.76万 | 586.37%16.65万 | 4.34%47.89万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3.71%-2.03亿 | 63.82%-2.77亿 | 189.12%1.52亿 | -491.98%-4.08亿 | -1,338.22%-2.1亿 | -1,192.03%-7.66亿 | -466.05%-1.7亿 | -1.81%-6,887.3万 | 71.72%-1,463.08万 | -85.76%7,016.17万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -41.75%3.87亿 | -53.57%6.64亿 | -53.57%6.64亿 | -53.57%6.64亿 | -53.57%6.64亿 | 5.16%14.3亿 | 5.16%14.3亿 | 5.16%14.3亿 | 5.16%14.3亿 | 56.78%13.6亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -59.39%1.84亿 | -41.75%3.87亿 | -35.25%8.16亿 | -81.17%2.56亿 | -67.96%4.54亿 | -53.57%6.64亿 | -10.43%12.6亿 | 5.33%13.61亿 | 8.20%14.16亿 | 5.16%14.3亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
