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603097 江苏华辰

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23.25
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未开盘 12/13 09:30 (北京)

37.20亿总市值30.59市盈率TTM

江苏华辰关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

21.05%7.73亿

6.30%4.45亿

-4.68%2.13亿

25.55%9.26亿

16.88%6.38亿

23.19%4.19亿

25.72%2.24亿

12.89%7.38亿

20.69%5.46亿

28.06%3.4亿

收到的税费返还

----

1,596.46%740.77万

4,374.07%740.77万

----

-37.11%43.67万

-36.02%43.67万

-57.38%16.56万

收到其他与经营活动有关的现金

69.65%1.36亿

139.97%9,987万

203.54%4,701.77万

-4.22%1.2亿

-12.91%7,988.67万

-23.52%4,161.86万

-48.13%1,548.97万

41.70%1.25亿

65.16%9,173.32万

60.56%5,441.77万

经营活动现金流入小计

25.16%9.08亿

16.51%5.45亿

8.80%2.6亿

22.03%10.54亿

13.68%7.26亿

18.57%4.68亿

15.11%2.39亿

16.28%8.63亿

25.47%6.38亿

31.62%3.95亿

购买商品、接受劳务支付的现金

12.99%6.24亿

35.45%4.3亿

19.34%1.9亿

11.25%7.63亿

-2.02%5.52亿

-12.52%3.18亿

-2.62%1.59亿

35.07%6.86亿

27.92%5.63亿

40.85%3.63亿

支付给职工以及为职工支付的现金

41.47%1.38亿

41.38%9,140.73万

45.02%5,143.44万

43.78%1.42亿

32.59%9,737.46万

29.87%6,465.53万

23.10%3,546.73万

9.78%9,863.83万

2.63%7,343.8万

2.04%4,978.28万

支付的各项税费

228.97%4,293.44万

362.33%3,913.16万

312.99%2,581.06万

0.94%2,134.56万

-25.53%1,305.1万

-40.77%846.39万

0.15%624.97万

-25.99%2,114.73万

-33.23%1,752.57万

-22.64%1,429.12万

支付其他与经营活动有关的现金

24.41%1.65亿

44.57%1.04亿

23.20%4,043.11万

44.28%1.97亿

30.56%1.33亿

0.52%7,168.61万

-17.32%3,281.74万

33.63%1.36亿

42.81%1.02亿

51.23%7,131.26万

经营活动现金流出小计

21.93%9.7亿

43.68%6.64亿

31.64%3.07亿

19.20%11.23亿

5.18%7.95亿

-7.23%4.62亿

-1.89%2.34亿

29.36%9.42亿

24.05%7.56亿

33.92%4.98亿

经营活动产生的现金流量净额

11.77%-6,150.17万

-2,335.21%-1.19亿

-934.14%-4,717.51万

11.79%-6,956.31万

40.86%-6,970.43万

105.14%534.23万

118.70%565.55万

-657.97%-7,885.84万

-16.93%-1.18亿

-43.44%-1.04亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

-40.30%58.89万

-34.92%44.25万

140.47%38.95万

-18.82%155.95万

521.64%98.65万

363.85%68万

62.61%16.2万

445.32%192.09万

-45.74%15.87万

-29.66%14.66万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-31.61%17.46万

-28.82%17.46万

-10.26%14.19万

2,269.97%201.57万

-74.49%25.53万

-75.47%24.53万

-84.19%15.81万

247.67%8.51万

90,247.47%100.11万

90,152.71%100万

收到其他与投资活动有关的现金

-23.85%3.4亿

-10.16%2.67亿

87.96%1.86亿

0.84%6.2亿

106.90%4.47亿

89.11%2.98亿

-1.59%9,882.58万

54.10%6.15亿

-34.79%2.16亿

-40.47%1.57亿

投资活动现金流入小计

-23.89%3.41亿

-10.23%2.68亿

87.89%1.86亿

1.09%6.24亿

106.37%4.48亿

88.33%2.98亿

-2.34%9,914.59万

54.46%6.17亿

-34.50%2.17亿

-40.09%1.58亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

176.50%1.59亿

133.03%1.15亿

1.34%2,599.49万

-13.31%7,911.27万

0.77%5,737.28万

24.12%4,929.06万

-15.91%2,565.13万

25.63%9,125.43万

-4.56%5,693.44万

14.50%3,971.08万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-98.44%2万

----

--128万

支付其他与投资活动有关的现金

-31.89%3.15亿

-37.99%2.21亿

-32.91%1.37亿

10.87%6.84亿

75.65%4.62亿

109.36%3.56亿

97.39%2.04亿

54.45%6.17亿

-22.60%2.63亿

-39.77%1.7亿

投资活动现金流出小计

-8.87%4.73亿

-17.20%3.36亿

-29.08%1.63亿

7.56%7.63亿

61.69%5.19亿

92.06%4.05亿

71.54%2.29亿

50.28%7.09亿

-19.58%3.21亿

-33.43%2.11亿

投资活动产生的现金流量净额

-85.05%-1.32亿

36.66%-6,776.39万

118.13%2,360.64万

-50.68%-1.4亿

31.33%-7,159.1万

-103.31%-1.07亿

-304.51%-1.3亿

-27.38%-9,263.85万

-52.92%-1.04亿

-0.05%-5,262.38万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

230.00%990万

----

-98.98%300万

----

--2.94亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--300万

----

取得借款收到的现金

49.65%3.3亿

116.18%2.31亿

115.01%8,611万

10.17%3.1亿

-4.75%2.2亿

-31.99%1.07亿

-45.82%4,005万

62.77%2.81亿

61.21%2.31亿

67.73%1.57亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--126万

----

筹资活动现金流入小计

52.08%3.4亿

110.29%2.31亿

118.15%8,737万

-45.66%3.13亿

-57.50%2.23亿

-75.64%1.1亿

-45.82%4,005万

233.19%5.75亿

266.22%5.26亿

381.38%4.52亿

偿还债务支付的现金

7.49%1.51亿

-23.20%6,885万

83.57%4,525万

-11.57%1.69亿

14.50%1.41亿

-7.83%8,965万

24.49%2,465万

35.96%1.91亿

363.27%1.23亿

489.50%9,726.72万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-72.16%760.53万

-82.92%445.4万

80.22%194.2万

-20.80%2,903.68万

977.12%2,731.5万

1,710.42%2,607.12万

80.99%107.76万

835.30%3,666.49万

-0.65%253.59万

3.50%144.01万

支付其他与筹资活动有关的现金

145.22%645.31万

151.47%593.36万

--112.98万

-84.66%350.85万

-86.30%263.16万

-81.73%235.96万

----

183.64%2,287.79万

141.38%1,921.38万

167.78%1,291.46万

筹资活动现金流出小计

-3.14%1.65亿

-32.90%7,923.76万

87.82%4,832.17万

-19.61%2.01亿

17.99%1.71亿

5.79%1.18亿

23.44%2,572.76万

64.38%2.5亿

290.46%1.45亿

391.42%1.12亿

筹资活动产生的现金流量净额

230.29%1.75亿

1,982.00%1.52亿

172.64%3,904.83万

-65.71%1.11亿

-86.13%5,283.29万

-102.38%-808.07万

-73.02%1,432.24万

1,489.39%3.25亿

257.80%3.81亿

378.17%3.4亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

564.70%2.46万

1,594.85%3.74万

107.61%357.29

-226.56%-9,092.35

---5,298.32

---2,500.69

---4,696.51

---2,784.24

----

现金及现金等价物净增加额

78.01%-1,945.48万

68.05%-3,505.83万

114.04%1,547.99万

-163.63%-9,769.21万

-155.68%-8,846.76万

-159.86%-1.1亿

-1,078.64%-1.1亿

502.56%1.54亿

354.24%1.59亿

439.57%1.83亿

加:期初现金及现金等价物余额

-53.28%8,566.51万

-53.61%8,566.51万

514.96%1.83亿

519.33%1.85亿

-56.13%2,981.6万

期末现金及现金等价物余额

-30.22%6,621.02万

-31.27%5,060.68万

35.95%1.01亿

-53.28%8,566.51万

-49.72%9,488.95万

-65.46%7,362.66万

263.62%7,440.04万

514.96%1.83亿

3,355.70%1.89亿

1,425.81%2.13亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	21.05%7.73亿	6.30%4.45亿	-4.68%2.13亿	25.55%9.26亿	16.88%6.38亿	23.19%4.19亿	25.72%2.24亿	12.89%7.38亿	20.69%5.46亿	28.06%3.4亿
收到的税费返还	----	----	----	1,596.46%740.77万	1,596.46%740.77万	4,374.07%740.77万	----	-37.11%43.67万	-36.02%43.67万	-57.38%16.56万
收到其他与经营活动有关的现金	69.65%1.36亿	139.97%9,987万	203.54%4,701.77万	-4.22%1.2亿	-12.91%7,988.67万	-23.52%4,161.86万	-48.13%1,548.97万	41.70%1.25亿	65.16%9,173.32万	60.56%5,441.77万
经营活动现金流入小计	25.16%9.08亿	16.51%5.45亿	8.80%2.6亿	22.03%10.54亿	13.68%7.26亿	18.57%4.68亿	15.11%2.39亿	16.28%8.63亿	25.47%6.38亿	31.62%3.95亿
购买商品、接受劳务支付的现金	12.99%6.24亿	35.45%4.3亿	19.34%1.9亿	11.25%7.63亿	-2.02%5.52亿	-12.52%3.18亿	-2.62%1.59亿	35.07%6.86亿	27.92%5.63亿	40.85%3.63亿
支付给职工以及为职工支付的现金	41.47%1.38亿	41.38%9,140.73万	45.02%5,143.44万	43.78%1.42亿	32.59%9,737.46万	29.87%6,465.53万	23.10%3,546.73万	9.78%9,863.83万	2.63%7,343.8万	2.04%4,978.28万
支付的各项税费	228.97%4,293.44万	362.33%3,913.16万	312.99%2,581.06万	0.94%2,134.56万	-25.53%1,305.1万	-40.77%846.39万	0.15%624.97万	-25.99%2,114.73万	-33.23%1,752.57万	-22.64%1,429.12万
支付其他与经营活动有关的现金	24.41%1.65亿	44.57%1.04亿	23.20%4,043.11万	44.28%1.97亿	30.56%1.33亿	0.52%7,168.61万	-17.32%3,281.74万	33.63%1.36亿	42.81%1.02亿	51.23%7,131.26万
经营活动现金流出小计	21.93%9.7亿	43.68%6.64亿	31.64%3.07亿	19.20%11.23亿	5.18%7.95亿	-7.23%4.62亿	-1.89%2.34亿	29.36%9.42亿	24.05%7.56亿	33.92%4.98亿
经营活动产生的现金流量净额	11.77%-6,150.17万	-2,335.21%-1.19亿	-934.14%-4,717.51万	11.79%-6,956.31万	40.86%-6,970.43万	105.14%534.23万	118.70%565.55万	-657.97%-7,885.84万	-16.93%-1.18亿	-43.44%-1.04亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	-40.30%58.89万	-34.92%44.25万	140.47%38.95万	-18.82%155.95万	521.64%98.65万	363.85%68万	62.61%16.2万	445.32%192.09万	-45.74%15.87万	-29.66%14.66万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-31.61%17.46万	-28.82%17.46万	-10.26%14.19万	2,269.97%201.57万	-74.49%25.53万	-75.47%24.53万	-84.19%15.81万	247.67%8.51万	90,247.47%100.11万	90,152.71%100万
收到其他与投资活动有关的现金	-23.85%3.4亿	-10.16%2.67亿	87.96%1.86亿	0.84%6.2亿	106.90%4.47亿	89.11%2.98亿	-1.59%9,882.58万	54.10%6.15亿	-34.79%2.16亿	-40.47%1.57亿
投资活动现金流入小计	-23.89%3.41亿	-10.23%2.68亿	87.89%1.86亿	1.09%6.24亿	106.37%4.48亿	88.33%2.98亿	-2.34%9,914.59万	54.46%6.17亿	-34.50%2.17亿	-40.09%1.58亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176.50%1.59亿	133.03%1.15亿	1.34%2,599.49万	-13.31%7,911.27万	0.77%5,737.28万	24.12%4,929.06万	-15.91%2,565.13万	25.63%9,125.43万	-4.56%5,693.44万	14.50%3,971.08万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	-98.44%2万	-98.44%2万	-98.44%2万	----	--128万	--128万	--128万
支付其他与投资活动有关的现金	-31.89%3.15亿	-37.99%2.21亿	-32.91%1.37亿	10.87%6.84亿	75.65%4.62亿	109.36%3.56亿	97.39%2.04亿	54.45%6.17亿	-22.60%2.63亿	-39.77%1.7亿
投资活动现金流出小计	-8.87%4.73亿	-17.20%3.36亿	-29.08%1.63亿	7.56%7.63亿	61.69%5.19亿	92.06%4.05亿	71.54%2.29亿	50.28%7.09亿	-19.58%3.21亿	-33.43%2.11亿
投资活动产生的现金流量净额	-85.05%-1.32亿	36.66%-6,776.39万	118.13%2,360.64万	-50.68%-1.4亿	31.33%-7,159.1万	-103.31%-1.07亿	-304.51%-1.3亿	-27.38%-9,263.85万	-52.92%-1.04亿	-0.05%-5,262.38万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	230.00%990万	----	----	-98.98%300万	-98.98%300万	-98.98%300万	----	--2.94亿	--2.94亿	--2.94亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	--300万	--300万	--300万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	49.65%3.3亿	116.18%2.31亿	115.01%8,611万	10.17%3.1亿	-4.75%2.2亿	-31.99%1.07亿	-45.82%4,005万	62.77%2.81亿	61.21%2.31亿	67.73%1.57亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	--126万	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	52.08%3.4亿	110.29%2.31亿	118.15%8,737万	-45.66%3.13亿	-57.50%2.23亿	-75.64%1.1亿	-45.82%4,005万	233.19%5.75亿	266.22%5.26亿	381.38%4.52亿
偿还债务支付的现金	7.49%1.51亿	-23.20%6,885万	83.57%4,525万	-11.57%1.69亿	14.50%1.41亿	-7.83%8,965万	24.49%2,465万	35.96%1.91亿	363.27%1.23亿	489.50%9,726.72万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-72.16%760.53万	-82.92%445.4万	80.22%194.2万	-20.80%2,903.68万	977.12%2,731.5万	1,710.42%2,607.12万	80.99%107.76万	835.30%3,666.49万	-0.65%253.59万	3.50%144.01万
支付其他与筹资活动有关的现金	145.22%645.31万	151.47%593.36万	--112.98万	-84.66%350.85万	-86.30%263.16万	-81.73%235.96万	----	183.64%2,287.79万	141.38%1,921.38万	167.78%1,291.46万
筹资活动现金流出小计	-3.14%1.65亿	-32.90%7,923.76万	87.82%4,832.17万	-19.61%2.01亿	17.99%1.71亿	5.79%1.18亿	23.44%2,572.76万	64.38%2.5亿	290.46%1.45亿	391.42%1.12亿
筹资活动产生的现金流量净额	230.29%1.75亿	1,982.00%1.52亿	172.64%3,904.83万	-65.71%1.11亿	-86.13%5,283.29万	-102.38%-808.07万	-73.02%1,432.24万	1,489.39%3.25亿	257.80%3.81亿	378.17%3.4亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	564.70%2.46万	1,594.85%3.74万	107.61%357.29	-226.56%-9,092.35	---5,298.32	---2,500.69	---4,696.51	---2,784.24	----	----
现金及现金等价物净增加额	78.01%-1,945.48万	68.05%-3,505.83万	114.04%1,547.99万	-163.63%-9,769.21万	-155.68%-8,846.76万	-159.86%-1.1亿	-1,078.64%-1.1亿	502.56%1.54亿	354.24%1.59亿	439.57%1.83亿
加:期初现金及现金等价物余额	-53.28%8,566.51万	-53.28%8,566.51万	-53.61%8,566.51万	514.96%1.83亿	514.96%1.83亿	514.96%1.83亿	519.33%1.85亿	-56.13%2,981.6万	-56.13%2,981.6万	-56.13%2,981.6万
期末现金及现金等价物余额	-30.22%6,621.02万	-31.27%5,060.68万	35.95%1.01亿	-53.28%8,566.51万	-49.72%9,488.95万	-65.46%7,362.66万	263.62%7,440.04万	514.96%1.83亿	3,355.70%1.89亿	1,425.81%2.13亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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