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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
川仪股份 (603100)
- 20.20
- -0.02-0.10%
已收盘 05/08 15:00 (北京)
103.66亿总市值16.16市盈率TTM
20.27最高价20.04最低价4.34万手成交量20.10今开20.22昨收8764.40万成交额0.85%换手率16.13市盈率(静)5.13亿总股本26.8752周最高2.16市净率103.33亿流通值18.5052周最低22.24涨停价5.12亿流通股31.50历史最高18.20跌停价1.14%振幅2.46历史最低0.58股息TTM20.18平均价2.38万手内盘2.85%股息率TTM100股每手1.83万手外盘
川仪股份 (603100) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.77%16.48亿 | -8.06%56.94亿 | -6.63%40.22亿 | 1.10%28.27亿 | 15.80%13.76亿 | -4.29%61.94亿 | -1.74%43.07亿 | -0.04%27.96亿 | -7.30%11.89亿 | 14.75%64.71亿 |
| 收到的税费返还 | -49.84%37.08万 | -33.97%414.74万 | -80.05%122.43万 | -71.35%94.02万 | -86.33%73.93万 | -27.45%628.06万 | -5.53%613.6万 | -14.42%328.21万 | 98.92%540.69万 | 50.32%865.71万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -25.00%2,704.66万 | 9.75%1.81亿 | -12.61%1.05亿 | 7.78%8,315.63万 | 65.97%3,605.99万 | 74.58%1.65亿 | 9.10%1.21亿 | 58.23%7,715.42万 | -59.70%2,172.66万 | -8.74%9,429.86万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.59%16.76亿 | -7.63%58.79亿 | -6.89%41.28亿 | 1.20%29.11亿 | 16.24%14.13亿 | -3.19%63.65亿 | -1.48%44.34亿 | 0.93%28.77亿 | -9.20%12.16亿 | 14.37%65.74亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55.39%11.93亿 | -17.94%28.05亿 | -28.04%19.85亿 | -23.29%14.53亿 | -17.50%7.68亿 | -0.80%34.18亿 | 10.35%27.59亿 | 17.62%18.95亿 | 15.37%9.31亿 | 15.84%34.46亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.88%5.03亿 | 12.01%15.9亿 | 7.84%11.61亿 | 1.78%7.84亿 | 6.66%4.89亿 | 0.87%14.19亿 | -0.17%10.76亿 | 6.13%7.7亿 | 7.59%4.59亿 | 10.01%14.07亿 |
| 支付的各项税费 | 35.27%1.16亿 | -21.34%3.66亿 | -22.78%2.51亿 | -18.48%1.71亿 | -11.28%8,545.31万 | 2.48%4.65亿 | -3.07%3.25亿 | -6.92%2.1亿 | -4.46%9,631.72万 | 13.87%4.54亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81.23%2.08亿 | -12.15%5.09亿 | 5.58%4.39亿 | -23.71%2.51亿 | 4.13%1.15亿 | 3.53%5.8亿 | -1.53%4.16亿 | 23.12%3.29亿 | 5.49%1.1亿 | 6.14%5.6亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 38.62%20.2亿 | -10.41%52.69亿 | -16.17%38.36亿 | -16.99%26.6亿 | -8.68%14.57亿 | 0.27%58.82亿 | 5.54%45.76亿 | 13.24%32.04亿 | 10.96%15.96亿 | 13.26%58.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -681.39%-3.44亿 | 26.31%6.1亿 | 304.94%2.92亿 | 176.81%2.52亿 | 88.41%-4,403.56万 | -31.81%4.83亿 | -186.87%-1.42亿 | -1,708.09%-3.27亿 | -282.73%-3.8亿 | 24.42%7.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 226.57%6.53亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -41.15%271.98万 | -14.62%1.55亿 | -14.64%1.54亿 | -15.02%7,443.55万 | --462.15万 | 24.69%1.81亿 | 26.96%1.81亿 | 31.01%8,758.7万 | ---- | 21.99%1.45亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -77.77%3.14万 | 13.86%103.05万 | -18.48%35.93万 | 203.80%17.56万 | -27.70%14.12万 | -53.44%90.51万 | -74.83%44.08万 | -92.10%5.78万 | -66.74%19.53万 | 257.80%194.37万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30,393.09%2.05亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -42.23%275.12万 | -14.48%1.56亿 | -14.65%1.55亿 | -14.87%7,461.12万 | 2,338.70%476.27万 | -81.89%1.82亿 | -85.57%1.81亿 | -67.82%8,764.48万 | -96.76%19.53万 | 213.99%10.06亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.54%2,579.47万 | 81.61%1.51亿 | 30.25%9,139.96万 | 56.17%5,686.24万 | 90.21%2,376.42万 | -43.01%8,301.73万 | -51.85%7,017.16万 | -56.01%3,641.13万 | -69.26%1,249.39万 | 41.79%1.46亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,156.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.83%2,833.08万 |
| 投资活动现金流出小计 | 8.54%2,579.47万 | 59.40%1.51亿 | 30.25%9,139.96万 | 56.17%5,686.24万 | 90.21%2,376.42万 | -45.64%9,458.53万 | -95.74%7,017.16万 | -92.46%3,641.13万 | -94.84%1,249.39万 | -84.91%1.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21.27%-2,304.34万 | -94.29%499.61万 | -43.01%6,333.88万 | -65.36%1,774.88万 | -54.50%-1,900.15万 | -89.48%8,754.23万 | 128.51%1.11亿 | 124.35%5,123.35万 | 94.79%-1,229.86万 | 199.94%8.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.37%2亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1,397.32万 | --889.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --1,397.32万 | --889.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.25%2亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 844.00%1.18亿 | 0.59%8,550万 | 1,610.00%8,550万 | 2,800.00%7,250万 | 400.00%1,250万 | -68.04%8,500万 | -92.35%500万 | -81.95%250万 | -63.80%250万 | -38.41%2.66亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -1.60%1.45亿 | 0.44%3.06亿 | 0.17%3.04亿 | 6,129.06%2.96亿 | 7,093.74%1.47亿 | 22.24%3.05亿 | 23.13%3.04亿 | -97.93%474.65万 | -29.29%204.81万 | 0.15%2.5亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 636.18%527.84万 | 728.63%527.84万 | 711.14%516.69万 | ---- | --71.7万 | --63.7万 | --63.7万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -42.43%111.14万 | -55.09%1,208.41万 | 3.80%933.1万 | 3.83%579.93万 | 10.89%193.04万 | 17.14%2,690.46万 | 4.04%898.94万 | 1.72%558.52万 | 616.20%174.09万 | -82.08%2,296.76万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63.26%2.64亿 | -3.12%4.04亿 | 25.59%3.99亿 | 2,814.37%3.74亿 | 2,472.19%1.62亿 | -22.57%4.17亿 | -0.91%3.18亿 | -94.84%1,283.17万 | -37.40%628.89万 | -33.45%5.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63.26%-2.64亿 | 6.47%-3.9亿 | -22.80%-3.9亿 | -2,814.37%-3.74亿 | -2,472.19%-1.62亿 | -23.19%-4.17亿 | -163.22%-3.18亿 | 91.37%-1,283.17万 | -106.78%-628.89万 | -35.56%-3.38亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,427.14%-57.43万 | 71.53%-86.87万 | 53.69%-32.91万 | 96.91%-9.63万 | 90.71%-3.76万 | -179.92%-305.12万 | -184.38%-71.07万 | -249.37%-311.15万 | 34.83%-40.48万 | 31.80%381.77万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -181.00%-6.32亿 | 48.95%2.24亿 | 89.91%-3,529.97万 | 64.14%-1.05亿 | 43.65%-2.25亿 | -87.53%1.5亿 | -1.23%-3.5亿 | 13.22%-2.92亿 | -64.12%-3.99亿 | 336.23%12.05亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8.55%28.41亿 | 6.09%26.17亿 | 6.09%26.17亿 | 6.09%26.17亿 | 6.09%26.17亿 | 95.50%24.67亿 | 95.50%24.67亿 | 95.50%24.67亿 | 95.50%24.67亿 | -28.79%12.62亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -7.65%22.1亿 | 8.55%28.41亿 | 21.96%25.82亿 | 15.53%25.13亿 | 15.69%23.93亿 | 6.09%26.17亿 | 131.06%21.17亿 | 135.07%21.75亿 | 102.99%20.68亿 | 95.50%24.67亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
