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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
金能科技 (603113)
- 5.41
- -0.14-2.52%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
45.90亿总市值-7.12市盈率TTM
5.58最高价5.41最低价14.91万手成交量5.54今开5.55昨收8166.33万成交额1.76%换手率208.08市盈率(静)8.48亿总股本8.7052周最高0.63市净率45.90亿流通值5.4152周最低6.11涨停价8.48亿流通股30.71历史最高5.00跌停价3.06%振幅3.91历史最低0.36股息TTM5.48平均价9.42万手内盘6.56%股息率TTM100股每手5.08万手外盘
金能科技 (603113) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81.25%32.2亿 | -7.88%159.27亿 | -6.94%106.38亿 | 7.41%68.08亿 | -53.01%17.76亿 | 17.19%172.89亿 | 16.52%114.31亿 | -1.38%63.38亿 | 7.90%37.8亿 | -11.93%147.53亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -60.95%568.96万 | -64.67%568.96万 | ---- | ---- | --1,457.08万 | -58.92%1,610.21万 | -85.40%564.89万 | -20.62%427.95万 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -78.22%2,917.7万 | 42.89%1.43亿 | 207.66%6.52亿 | 107.53%1.64亿 | 88.80%1.34亿 | -54.20%9,988.76万 | 28.88%2.12亿 | -32.22%7,899.66万 | 40.75%7,095.04万 | 84.06%2.18亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 70.07%32.49亿 | -7.63%160.76亿 | -3.12%112.95亿 | 8.55%69.72亿 | -50.45%19.1亿 | 16.25%174.03亿 | 16.42%116.59亿 | -2.42%64.23亿 | 8.32%38.55亿 | -11.44%149.71亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118.90%31.67亿 | -10.91%147.64亿 | -3.31%97.85亿 | 7.74%60.41亿 | -60.31%14.47亿 | 26.06%165.72亿 | 18.48%101.19亿 | -7.64%56.07亿 | 5.45%36.45亿 | -19.88%131.46亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.46%8,979.05万 | -12.43%2.89亿 | -18.26%2.2亿 | -15.36%1.58亿 | -18.73%8,278.77万 | -6.17%3.3亿 | -8.34%2.69亿 | -11.70%1.87亿 | -7.19%1.02亿 | -3.24%3.52亿 |
| 支付的各项税费 | 2.26%8,423.9万 | 153.62%2.34亿 | 187.73%2.65亿 | 140.70%1.48亿 | 126.18%8,237.52万 | -40.62%9,242.06万 | -38.44%9,199.76万 | -38.50%6,155.26万 | -30.87%3,642万 | -64.37%1.56亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 840.38%8.2亿 | 25.44%2.41亿 | 102.97%9.34亿 | -31.45%1.71亿 | -13.52%8,724.77万 | 17.32%1.92亿 | 70.32%4.6亿 | 36.74%2.49亿 | -22.82%1.01亿 | -21.57%1.64亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 144.91%41.61亿 | -9.65%155.28亿 | 2.40%112.04亿 | 6.77%65.18亿 | -56.26%16.99亿 | 24.38%171.87亿 | 18.22%109.41亿 | -7.01%61.05亿 | 3.58%38.84亿 | -20.67%138.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -531.77%-9.12亿 | 152.86%5.48亿 | -87.21%9,185.45万 | 42.61%4.54亿 | 832.32%2.11亿 | -81.23%2.17亿 | -5.44%7.18亿 | 1,711.28%3.18亿 | 84.87%-2,885.42万 | 325.06%11.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 164.26%2.64亿 | 1,908.29%21.5亿 | 22,428.51%15.93亿 | 6,126.12%4.4亿 | 1,314.43%1亿 | -93.55%1.07亿 | -99.72%707万 | -99.69%707万 | -99.60%707万 | -29.20%16.6亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -56.02%10.42万 | 2,053.26%2,823.43万 | 3,304,127.73%1,258.91万 | 3,015,110.30%1,148.8万 | 62,072.36%23.69万 | -97.09%131.12万 | -100.00%381 | -100.00%381 | -100.00%381 | -27.18%4,510.76万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -97.65%9,075.22 | 260.19%2,800.14万 | 6,961.97%2,293.14万 | 13,380.39%2,293.14万 | 127.14%38.64万 | 25.31%777.41万 | -87.04%32.47万 | -93.21%17.01万 | --17.01万 | -95.54%620.41万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 19,110.78%1.4亿 | ---- | ---- | ---- | -97.07%73万 | ---- | ---- | ---- | -46.39%2,494.5万 |
| 投资活动现金流入小计 | 162.74%2.64亿 | 1,907.74%23.47亿 | 21,918.46%16.28亿 | 6,454.89%4.75亿 | 1,289.73%1.01亿 | -93.27%1.17亿 | -99.72%739.51万 | -99.69%724.05万 | -99.60%724.05万 | -33.03%17.36亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50.32%8,924.93万 | 51.65%7.38亿 | 1.42%6.32亿 | -46.44%2.67亿 | -86.31%5,937.18万 | -78.04%4.87亿 | -65.15%6.23亿 | -65.71%4.99亿 | -40.99%4.34亿 | 26.62%22.17亿 |
| 投资支付的现金 | 15.01%4.04亿 | 34.95%14.72亿 | 461.15%14.08亿 | 203.24%7.61亿 | --3.52亿 | 308.89%10.91亿 | -75.31%2.51亿 | -71.72%2.51亿 | ---- | -87.71%2.67亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 22.69%3.21亿 | ---- | ---- | ---- | 441.89%2.61亿 | ---- | ---- | ---- | 67.07%4,822.98万 |
| 投资活动现金流出小计 | 20.11%4.94亿 | 37.63%25.31亿 | 133.43%20.4亿 | 37.14%10.28亿 | -5.25%4.11亿 | -27.36%18.39亿 | -68.83%8.74亿 | -67.99%7.5亿 | -66.66%4.34亿 | -35.92%25.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26.12%-2.29亿 | 89.29%-1.84亿 | 52.45%-4.12亿 | 25.43%-5.54亿 | 27.23%-3.1亿 | -116.44%-17.22亿 | -316.69%-8.67亿 | -2,283.67%-7.43亿 | -186.63%-4.27亿 | 41.43%-7.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 20.97%13.2亿 | 2.75%26.19亿 | -31.92%16.77亿 | -28.17%15.77亿 | -19.28%10.91亿 | -7.57%25.49亿 | -0.40%24.63亿 | -9.72%21.96亿 | -16.54%13.52亿 | -29.10%27.58亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -44.51%13.27亿 | -5.17%53.05亿 | 163.48%22.67亿 | 349.91%21.01亿 | 2,726.30%23.91亿 | 32.81%55.94亿 | --8.6亿 | --4.67亿 | --8,459.17万 | 36.52%42.12亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -23.99%26.47亿 | -2.69%79.24亿 | 18.65%39.44亿 | 38.14%36.78亿 | 142.40%34.82亿 | 16.83%81.43亿 | 34.38%33.24亿 | 9.48%26.62亿 | -11.32%14.36亿 | -0.07%69.7亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 129.81%10.34亿 | -10.30%24.51亿 | -63.91%6.73亿 | -36.52%6.68亿 | 11.11%4.5亿 | -2.11%27.32亿 | -4.11%18.65亿 | -19.60%10.53亿 | -38.57%4.05亿 | -29.24%27.91亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15.63%1,094.13万 | 189.33%4.81亿 | 221.45%3.18亿 | 26.94%1.16亿 | 14.24%946.24万 | -17.32%1.66亿 | -16.40%9,906.77万 | 589.36%9,163.74万 | -26.86%828.31万 | -43.22%2.01亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -74.34%6.84亿 | 35.45%48.65亿 | 219.42%22.35亿 | 313.28%27.52亿 | 426.95%26.64亿 | -10.56%35.92亿 | -9.09%7亿 | -13.51%6.66亿 | -34.32%5.06亿 | 365.86%40.16亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -44.67%17.28亿 | 20.13%77.97亿 | 21.13%32.27亿 | 95.36%35.36亿 | 240.00%31.23亿 | -7.39%64.91亿 | -5.98%26.64亿 | -13.49%18.1亿 | -36.21%9.19亿 | 35.80%70.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 156.11%9.18亿 | -92.32%1.27亿 | 8.64%7.17亿 | -83.38%1.42亿 | -30.74%3.59亿 | 4,387.44%16.53亿 | 283.15%6.6亿 | 150.94%8.52亿 | 188.09%5.18亿 | -102.12%-3,854.67万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.10%2,601.85万 | -919.10%-5,307.96万 | 98.24%4,792.08万 | 165.32%3,545.33万 | 1,369.88%3,427.91万 | 87.90%-520.85万 | -0.11%2,417.32万 | -33.32%1,336.25万 | -87.34%233.21万 | -301.48%-4,303.81万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -167.16%-1.97亿 | 208.34%4.37亿 | -17.00%4.44亿 | -82.53%7,709.32万 | 354.08%2.94亿 | -48.68%1.42亿 | 148.27%5.35亿 | 27.49%4.41亿 | -87.06%6,469.06万 | 873.48%2.76亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32.19%17.95亿 | 11.66%13.58亿 | 11.66%13.58亿 | 11.66%13.58亿 | 11.66%13.58亿 | 29.39%12.16亿 | 29.39%12.16亿 | 29.39%12.16亿 | 29.39%12.16亿 | -3.66%9.4亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -3.27%15.97亿 | 32.19%17.95亿 | 2.90%18.02亿 | -13.42%14.35亿 | 28.96%16.51亿 | 11.66%13.58亿 | 51.58%17.51亿 | 28.88%16.57亿 | -11.05%12.8亿 | 29.39%12.16亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
