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603117 ST万林

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-0.10-2.10%

交易中 07/04 14:02 (北京)

29.50亿总市值-13201市盈率TTM

ST万林关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-54.34%5,458.81万

-21.78%4.61亿

-31.27%3.2亿

0.68%2.86亿

-26.29%1.2亿

-24.75%5.9亿

-20.24%4.65亿

-34.11%2.84亿

7.66%1.62亿

5.32%7.83亿

收到的税费返还

----

-42.62%111.39万

----

-80.89%15.52万

-49.46%194.13万

----

101.94%81.21万

127.05%384.14万

收到其他与经营活动有关的现金

-27.10%9,275.99万

-88.16%5,434.74万

-64.33%3.62亿

-78.86%2.03亿

-82.39%1.27亿

-83.81%4.59亿

-76.95%10.16亿

-68.79%9.63亿

-14.47%7.23亿

-53.04%28.35亿

经营活动现金流入小计

-40.33%1.47亿

-50.82%5.17亿

-53.95%6.82亿

-60.76%4.89亿

-72.11%2.47亿

-71.00%10.51亿

-70.33%14.81亿

-64.55%12.46亿

-11.07%8.85亿

-46.60%36.22亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-47.29%2,594.65万

-4.01%2.16亿

-16.84%1.66亿

33.46%1.96亿

-42.22%4,922.39万

34.77%2.25亿

-21.77%2亿

-24.27%1.47亿

-35.67%8,518.71万

-43.97%1.67亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-14.11%2,658.06万

-15.84%8,420.78万

-30.73%6,526.1万

-38.23%4,844.59万

-16.28%3,094.55万

-16.61%1亿

-11.70%9,421.56万

-2.55%7,842.84万

-19.10%3,696.31万

-9.35%1.2亿

支付的各项税费

-63.88%427.12万

-37.56%3,116.92万

-37.50%2,828.76万

-30.82%1,686.34万

-27.91%1,182.45万

-64.12%4,992.24万

-42.08%4,525.92万

-60.38%2,437.67万

-41.90%1,640.27万

22.19%1.39亿

支付其他与经营活动有关的现金

-57.69%7,766.08万

-92.30%6,900.29万

-65.51%4.07亿

-77.37%2.28亿

-79.55%1.84亿

-78.14%8.96亿

-76.31%11.79亿

-71.83%10.07亿

-27.92%8.97亿

-44.66%40.98亿

经营活动现金流出小计

-51.20%1.34亿

-68.51%4亿

-56.10%6.67亿

-61.09%4.89亿

-73.40%2.76亿

-71.92%12.7亿

-71.97%15.19亿

-67.87%12.57亿

-28.62%10.36亿

-43.09%45.24亿

经营活动产生的现金流量净额

145.09%1,288.9万

153.02%1.17亿

140.26%1,527.44万

100.46%4.76万

81.00%-2,858.82万

75.62%-2.2亿

91.14%-3,794.39万

97.37%-1,036.85万

66.98%-1.5亿

22.71%-9.02亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--5,009.4万

----

取得投资收益收到的现金

5.59%370.65万

104.32%869.22万

289.16%738.54万

158.96%491.44万

84.97%351.03万

124.16%425.41万

--189.78万

-74.69%189.78万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--2万

81.00%624.41万

239.39%760.81万

288.73%755.29万

----

3,988.34%344.98万

2,556.65%224.17万

2,202.56%194.29万

--89.33万

--8.44万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--2,560万

----

投资活动现金流入小计

6.16%372.65万

744.12%6,503.02万

880.63%4,059.35万

224.61%1,246.73万

25.77%351.03万

288.66%770.39万

4,805.69%413.95万

4,451.60%384.07万

--279.1万

-73.56%198.22万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

161.42%193.69万

85.63%201.81万

1,789.99%572.64万

2,556.31%480.33万

387.85%74.09万

-96.13%108.72万

-98.67%30.3万

-98.94%18.08万

-91.64%15.19万

1.90%2,807万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--560.67万

----

投资活动现金流出小计

161.42%193.69万

601.34%762.47万

1,789.99%572.64万

2,556.31%480.33万

387.85%74.09万

-96.13%108.72万

-98.67%30.3万

-98.94%18.08万

-91.64%15.19万

-64.25%2,807万

投资活动产生的现金流量净额

-35.38%178.96万

767.57%5,740.55万

808.82%3,486.72万

109.41%766.4万

4.93%276.94万

125.36%661.68万

116.89%383.65万

121.49%365.99万

245.28%263.92万

63.27%-2,608.79万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-62.27%2,290万

255.71%4,676.75万

-82.99%6,015.21万

-84.90%4,741.8万

-52.93%6,069.79万

-98.55%1,314.77万

-39.88%3.54亿

-42.29%3.14亿

-59.64%1.29亿

-30.62%9.04亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-56.22%9,300万

----

1,316.04%2.12亿

----

--1,500万

筹资活动现金流入小计

-62.27%2,290万

-38.03%1.4亿

-82.99%6,015.21万

-84.90%4,741.8万

-52.93%6,069.79万

-75.46%2.26亿

-39.88%3.54亿

-42.29%3.14亿

-59.64%1.29亿

-29.47%9.19亿

偿还债务支付的现金

8.97%3,520万

103.93%2,410.06万

-59.92%1.23亿

-75.86%6,887.95万

371.39%3,230.12万

-35.31%1,181.79万

260.53%3.06亿

135.92%2.85亿

2,188.28%685.23万

-64.45%1,826.95万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-76.72%135.08万

-31.34%366.86万

-30.63%863.59万

-41.14%631.99万

27.49%580.3万

-91.89%534.3万

-71.37%1,244.85万

-39.77%1,073.67万

-81.64%455.17万

-37.70%6,588.13万

支付其他与筹资活动有关的现金

262.52%1,104.46万

1,259.60%2.95亿

-69.63%685.5万

-77.04%457万

--304.67万

-41.90%2,173.16万

26.06%2,257万

23.49%1,990.46万

----

199.60%3,740.61万

筹资活动现金流出小计

15.66%4,759.54万

731.09%3.23亿

-59.49%1.38亿

-74.76%7,976.94万

260.84%4,115.09万

-68.00%3,889.25万

133.12%3.41亿

104.00%3.16亿

-54.54%1,140.4万

-28.34%1.22亿

筹资活动产生的现金流量净额

-226.34%-2,469.54万

-198.29%-1.83亿

-706.06%-7,790.47万

-1,500.18%-3,235.14万

-83.37%1,954.7万

-76.59%1.87亿

-97.09%1,285.44万

-100.52%-202.17万

-60.08%1.18亿

-29.64%7.98亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

100.21%17.18

-80.62%42.71万

112.05%6,558.13

135.61%7,979.46

-133.32%-8,114.43

722.20%220.42万

-193.40%-5.44万

-3,201.85%-2.24万

130.72%2.44万

-112.55%-35.43万

现金及现金等价物净增加额

-59.51%-1,001.68万

62.92%-904.48万

-30.27%-2,775.66万

-181.42%-2,463.18万

79.22%-627.98万

81.37%-2,439.53万

-143.28%-2,130.74万

61.35%-875.28万

81.46%-3,022.12万

-28.53%-1.31亿

加:期初现金及现金等价物余额

-25.56%2,634.42万

-40.81%3,538.9万

-68.66%5,978.43万

-79.57%5,978.43万

-34.82%1.91亿

期末现金及现金等价物余额

-43.91%1,632.74万

-25.56%2,634.42万

-80.16%763.25万

-78.92%1,075.73万

-1.54%2,910.92万

-40.81%3,538.9万

-78.86%3,847.69万

-69.64%5,103.15万

-77.19%2,956.31万

-68.66%5,978.43万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

否定意见

会计师事务所

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-54.34%5,458.81万	-21.78%4.61亿	-31.27%3.2亿	0.68%2.86亿	-26.29%1.2亿	-24.75%5.9亿	-20.24%4.65亿	-34.11%2.84亿	7.66%1.62亿	5.32%7.83亿
收到的税费返还	----	-42.62%111.39万	----	----	-80.89%15.52万	-49.46%194.13万	----	----	101.94%81.21万	127.05%384.14万
收到其他与经营活动有关的现金	-27.10%9,275.99万	-88.16%5,434.74万	-64.33%3.62亿	-78.86%2.03亿	-82.39%1.27亿	-83.81%4.59亿	-76.95%10.16亿	-68.79%9.63亿	-14.47%7.23亿	-53.04%28.35亿
经营活动现金流入小计	-40.33%1.47亿	-50.82%5.17亿	-53.95%6.82亿	-60.76%4.89亿	-72.11%2.47亿	-71.00%10.51亿	-70.33%14.81亿	-64.55%12.46亿	-11.07%8.85亿	-46.60%36.22亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-47.29%2,594.65万	-4.01%2.16亿	-16.84%1.66亿	33.46%1.96亿	-42.22%4,922.39万	34.77%2.25亿	-21.77%2亿	-24.27%1.47亿	-35.67%8,518.71万	-43.97%1.67亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-14.11%2,658.06万	-15.84%8,420.78万	-30.73%6,526.1万	-38.23%4,844.59万	-16.28%3,094.55万	-16.61%1亿	-11.70%9,421.56万	-2.55%7,842.84万	-19.10%3,696.31万	-9.35%1.2亿
支付的各项税费	-63.88%427.12万	-37.56%3,116.92万	-37.50%2,828.76万	-30.82%1,686.34万	-27.91%1,182.45万	-64.12%4,992.24万	-42.08%4,525.92万	-60.38%2,437.67万	-41.90%1,640.27万	22.19%1.39亿
支付其他与经营活动有关的现金	-57.69%7,766.08万	-92.30%6,900.29万	-65.51%4.07亿	-77.37%2.28亿	-79.55%1.84亿	-78.14%8.96亿	-76.31%11.79亿	-71.83%10.07亿	-27.92%8.97亿	-44.66%40.98亿
经营活动现金流出小计	-51.20%1.34亿	-68.51%4亿	-56.10%6.67亿	-61.09%4.89亿	-73.40%2.76亿	-71.92%12.7亿	-71.97%15.19亿	-67.87%12.57亿	-28.62%10.36亿	-43.09%45.24亿
经营活动产生的现金流量净额	145.09%1,288.9万	153.02%1.17亿	140.26%1,527.44万	100.46%4.76万	81.00%-2,858.82万	75.62%-2.2亿	91.14%-3,794.39万	97.37%-1,036.85万	66.98%-1.5亿	22.71%-9.02亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	--5,009.4万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	5.59%370.65万	104.32%869.22万	289.16%738.54万	158.96%491.44万	84.97%351.03万	124.16%425.41万	--189.78万	--189.78万	--189.78万	-74.69%189.78万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--2万	81.00%624.41万	239.39%760.81万	288.73%755.29万	----	3,988.34%344.98万	2,556.65%224.17万	2,202.56%194.29万	--89.33万	--8.44万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	--2,560万	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	6.16%372.65万	744.12%6,503.02万	880.63%4,059.35万	224.61%1,246.73万	25.77%351.03万	288.66%770.39万	4,805.69%413.95万	4,451.60%384.07万	--279.1万	-73.56%198.22万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161.42%193.69万	85.63%201.81万	1,789.99%572.64万	2,556.31%480.33万	387.85%74.09万	-96.13%108.72万	-98.67%30.3万	-98.94%18.08万	-91.64%15.19万	1.90%2,807万
支付其他与投资活动有关的现金	----	--560.67万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	161.42%193.69万	601.34%762.47万	1,789.99%572.64万	2,556.31%480.33万	387.85%74.09万	-96.13%108.72万	-98.67%30.3万	-98.94%18.08万	-91.64%15.19万	-64.25%2,807万
投资活动产生的现金流量净额	-35.38%178.96万	767.57%5,740.55万	808.82%3,486.72万	109.41%766.4万	4.93%276.94万	125.36%661.68万	116.89%383.65万	121.49%365.99万	245.28%263.92万	63.27%-2,608.79万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-62.27%2,290万	255.71%4,676.75万	-82.99%6,015.21万	-84.90%4,741.8万	-52.93%6,069.79万	-98.55%1,314.77万	-39.88%3.54亿	-42.29%3.14亿	-59.64%1.29亿	-30.62%9.04亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-56.22%9,300万	----	----	----	1,316.04%2.12亿	----	----	----	--1,500万
筹资活动现金流入小计	-62.27%2,290万	-38.03%1.4亿	-82.99%6,015.21万	-84.90%4,741.8万	-52.93%6,069.79万	-75.46%2.26亿	-39.88%3.54亿	-42.29%3.14亿	-59.64%1.29亿	-29.47%9.19亿
偿还债务支付的现金	8.97%3,520万	103.93%2,410.06万	-59.92%1.23亿	-75.86%6,887.95万	371.39%3,230.12万	-35.31%1,181.79万	260.53%3.06亿	135.92%2.85亿	2,188.28%685.23万	-64.45%1,826.95万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-76.72%135.08万	-31.34%366.86万	-30.63%863.59万	-41.14%631.99万	27.49%580.3万	-91.89%534.3万	-71.37%1,244.85万	-39.77%1,073.67万	-81.64%455.17万	-37.70%6,588.13万
支付其他与筹资活动有关的现金	262.52%1,104.46万	1,259.60%2.95亿	-69.63%685.5万	-77.04%457万	--304.67万	-41.90%2,173.16万	26.06%2,257万	23.49%1,990.46万	----	199.60%3,740.61万
筹资活动现金流出小计	15.66%4,759.54万	731.09%3.23亿	-59.49%1.38亿	-74.76%7,976.94万	260.84%4,115.09万	-68.00%3,889.25万	133.12%3.41亿	104.00%3.16亿	-54.54%1,140.4万	-28.34%1.22亿
筹资活动产生的现金流量净额	-226.34%-2,469.54万	-198.29%-1.83亿	-706.06%-7,790.47万	-1,500.18%-3,235.14万	-83.37%1,954.7万	-76.59%1.87亿	-97.09%1,285.44万	-100.52%-202.17万	-60.08%1.18亿	-29.64%7.98亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	100.21%17.18	-80.62%42.71万	112.05%6,558.13	135.61%7,979.46	-133.32%-8,114.43	722.20%220.42万	-193.40%-5.44万	-3,201.85%-2.24万	130.72%2.44万	-112.55%-35.43万
现金及现金等价物净增加额	-59.51%-1,001.68万	62.92%-904.48万	-30.27%-2,775.66万	-181.42%-2,463.18万	79.22%-627.98万	81.37%-2,439.53万	-143.28%-2,130.74万	61.35%-875.28万	81.46%-3,022.12万	-28.53%-1.31亿
加:期初现金及现金等价物余额	-25.56%2,634.42万	-40.81%3,538.9万	-40.81%3,538.9万	-40.81%3,538.9万	-40.81%3,538.9万	-68.66%5,978.43万	-68.66%5,978.43万	-68.66%5,978.43万	-79.57%5,978.43万	-34.82%1.91亿
期末现金及现金等价物余额	-43.91%1,632.74万	-25.56%2,634.42万	-80.16%763.25万	-78.92%1,075.73万	-1.54%2,910.92万	-40.81%3,538.9万	-78.86%3,847.69万	-69.64%5,103.15万	-77.19%2,956.31万	-68.66%5,978.43万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	否定意见
会计师事务所	--	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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