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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
万林物流 (603117)
- 4.88
- +0.24+5.17%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
29.24亿总市值406.67市盈率TTM
4.96最高价4.55最低价26.89万手成交量4.62今开4.64昨收1.28亿成交额4.49%换手率187.69市盈率(静)5.99亿总股本6.9752周最高2.85市净率29.24亿流通值4.3452周最低5.10涨停价5.99亿流通股27.53历史最高4.18跌停价8.84%振幅2.16历史最低--股息TTM4.76平均价11.65万手内盘--股息率TTM100股每手14.91万手外盘
万林物流 (603117) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.04%4,762.39万 | -16.94%2.51亿 | -14.39%1.72亿 | -19.34%1.09亿 | -0.81%5,414.48万 | -34.44%3.02亿 | -37.23%2.01亿 | -52.48%1.36亿 | -54.34%5,458.81万 | -21.78%4.61亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -39.93%36.71万 | ---- | ---- | ---- | -45.14%61.11万 | ---- | ---- | ---- | -42.62%111.39万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43.91%1.03亿 | -75.26%3,681.17万 | -13.24%2.78亿 | -6.92%1.62亿 | -23.13%7,130.71万 | 173.82%1.49亿 | -11.55%3.2亿 | -14.40%1.74亿 | -27.10%9,275.99万 | -88.16%5,434.74万 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.76%1.5亿 | -36.19%2.88亿 | -13.68%4.5亿 | -12.36%2.72亿 | -14.86%1.25亿 | -12.56%4.52亿 | -23.59%5.21亿 | -36.63%3.1亿 | -40.33%1.47亿 | -50.82%5.17亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.74%1,714.06万 | -19.22%9,956.84万 | -12.73%7,850.64万 | -34.88%4,278.19万 | -34.42%1,701.47万 | -42.85%1.23亿 | -45.96%8,996.12万 | -66.44%6,569.86万 | -47.29%2,594.65万 | -4.01%2.16亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.49%2,224.63万 | -8.50%6,966.94万 | -8.92%5,399.11万 | -8.67%3,912.05万 | -9.53%2,404.76万 | -9.58%7,613.79万 | -9.16%5,928.18万 | -11.58%4,283.56万 | -14.11%2,658.06万 | -15.84%8,420.78万 |
| 支付的各项税费 | 8.37%363.53万 | -31.08%1,599.94万 | -28.29%1,247.91万 | -8.73%905.08万 | -21.46%335.46万 | -25.52%2,321.51万 | -38.48%1,740.31万 | -41.19%991.7万 | -63.88%427.12万 | -37.56%3,116.92万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39.81%1.17亿 | -58.08%2,047.59万 | 24.88%2.67亿 | -4.49%1.6亿 | 7.75%8,368.25万 | -29.22%4,884.28万 | -47.48%2.14亿 | -26.57%1.67亿 | -57.69%7,766.08万 | -92.30%6,900.29万 |
| 经营活动现金流出小计 | 24.92%1.6亿 | -24.22%2.06亿 | 8.28%4.12亿 | -12.25%2.51亿 | -4.73%1.28亿 | -32.14%2.71亿 | -42.97%3.8亿 | -41.55%2.86亿 | -51.20%1.34亿 | -68.51%4亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -269.21%-977.48万 | -54.21%8,257.02万 | -72.96%3,810.18万 | -13.68%2,078.19万 | -120.54%-264.75万 | 54.65%1.8亿 | 822.44%1.41亿 | 50,477.85%2,407.48万 | 145.09%1,288.9万 | 153.02%1.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,009.4万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -77.89%214.7万 | -79.53%141.03万 | -78.39%141.03万 | -61.95%141.03万 | 11.72%971.08万 | -6.71%689.01万 | 32.82%652.72万 | 5.59%370.65万 | 104.32%869.22万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 746.37%18.28万 | 410.12%17.29万 | 764.68%17.29万 | 764.68%17.29万 | -99.65%2.16万 | -99.55%3.39万 | -99.74%2万 | --2万 | 81.00%624.41万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -76.06%232.98万 | -77.13%158.33万 | -75.82%158.33万 | -57.51%158.33万 | -85.03%973.24万 | -82.94%692.4万 | -47.49%654.72万 | 6.16%372.65万 | 744.12%6,503.02万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -72.28%2,477.88 | -80.44%79.87万 | -99.60%1.35万 | -99.43%1.35万 | -99.54%8,938.06 | 102.31%408.27万 | -40.22%342.35万 | -50.77%236.48万 | 161.42%193.69万 | 85.63%201.81万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --560.67万 |
| 投资活动现金流出小计 | -72.28%2,477.88 | -80.44%79.87万 | -99.60%1.35万 | -99.43%1.35万 | -99.54%8,938.06 | -46.45%408.27万 | -40.22%342.35万 | -50.77%236.48万 | 161.42%193.69万 | 601.34%762.47万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100.16%-2,477.88 | -72.90%153.11万 | -55.16%156.97万 | -62.47%156.97万 | -12.03%157.43万 | -90.16%564.96万 | -89.96%350.05万 | -45.43%418.23万 | -35.38%178.96万 | 767.57%5,740.55万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | -34.09%2,644.68万 | -11.12%2,646.6万 | -16.12%2,497.75万 | -88.45%264.61万 | -14.21%4,012.34万 | -50.49%2,977.84万 | -37.20%2,977.84万 | -62.27%2,290万 | 255.71%4,676.75万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 23.88%4.96亿 | -54.12%1,614.98万 | -85.38%1,580.3万 | --1,552.83万 | 330.90%4.01亿 | --3,519.81万 | --1.08亿 | ---- | -56.22%9,300万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 18.61%5.23亿 | -34.41%4,261.58万 | -70.41%4,078.05万 | -20.64%1,817.43万 | 215.42%4.41亿 | 8.02%6,497.66万 | 190.68%1.38亿 | -62.27%2,290万 | -38.03%1.4亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -98.40%17.46万 | -44.01%3,853.98万 | -35.36%3,859.44万 | -43.76%3,357.82万 | -68.97%1,092.1万 | 185.59%6,882.8万 | -51.29%5,970.59万 | -13.32%5,970.59万 | 8.97%3,520万 | 103.93%2,410.06万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -80.13%14.86万 | -83.72%70.41万 | 42.95%175万 | 24.71%121.88万 | -44.61%74.81万 | 17.90%432.51万 | -85.82%122.42万 | -84.54%97.72万 | -76.72%135.08万 | -31.34%366.86万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 198.11%2,188.13万 | -5.68%5.3亿 | -82.04%2,902.14万 | -16.76%914.01万 | -33.54%734万 | 90.35%5.62亿 | 2,257.29%1.62亿 | 140.28%1,098.1万 | 262.52%1,104.46万 | 1,259.60%2.95亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16.81%2,220.45万 | -10.36%5.7亿 | -68.83%6,936.58万 | -38.69%4,393.71万 | -60.06%1,900.92万 | 96.63%6.36亿 | 61.18%2.23亿 | -10.16%7,166.41万 | 15.66%4,759.54万 | 731.09%3.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,559.78%-2,220.45万 | 75.94%-4,683.96万 | 83.02%-2,675万 | -104.77%-315.66万 | 96.62%-83.48万 | -6.13%-1.95亿 | -102.23%-1.58亿 | 304.53%6,616.91万 | -226.34%-2,469.54万 | -198.29%-1.83亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -355.00%-5.61 | -100.34%-3,577.69 | 404.53%16.81 | -88.22%8.66 | -87.19%2.2 | 149.20%106.43万 | -100.08%-5.52 | -99.08%73.5 | 100.21%17.18 | -80.62%42.71万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,576.19%-3,198.18万 | 583.87%3,725.81万 | 198.28%1,292.15万 | -79.67%1,919.51万 | 80.95%-190.8万 | 14.87%-770万 | 52.63%-1,314.81万 | 483.35%9,442.62万 | -59.51%-1,001.68万 | 62.92%-904.48万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 199.84%5,590.23万 | -29.23%1,864.42万 | -29.23%1,864.42万 | -29.23%1,864.42万 | -29.23%1,864.42万 | -25.56%2,634.42万 | -25.56%2,634.42万 | -25.56%2,634.42万 | -25.56%2,634.42万 | -40.81%3,538.9万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 42.93%2,392.05万 | 199.84%5,590.23万 | 139.21%3,156.57万 | -68.67%3,783.92万 | 2.50%1,673.62万 | -29.23%1,864.42万 | 72.89%1,319.61万 | 1,022.69%1.21亿 | -43.91%1,632.74万 | -25.56%2,634.42万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
