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603117 万林物流

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43.74亿总市值-21159市盈率TTM

万林物流关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-37.23%2.01亿
-52.48%1.36亿
-54.34%5,458.81万
-21.78%4.61亿
-31.27%3.2亿
0.68%2.86亿
-26.29%1.2亿
-24.75%5.9亿
-20.24%4.65亿
-34.11%2.84亿
收到的税费返还
----
----
----
-42.62%111.39万
----
----
-80.89%15.52万
-49.46%194.13万
----
----
收到其他与经营活动有关的现金
-11.55%3.2亿
-14.40%1.74亿
-27.10%9,275.99万
-88.16%5,434.74万
-64.33%3.62亿
-78.86%2.03亿
-82.39%1.27亿
-83.81%4.59亿
-76.95%10.16亿
-68.79%9.63亿
经营活动现金流入小计
-23.59%5.21亿
-36.63%3.1亿
-40.33%1.47亿
-50.82%5.17亿
-53.95%6.82亿
-60.76%4.89亿
-72.11%2.47亿
-71.00%10.51亿
-70.33%14.81亿
-64.55%12.46亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-45.96%8,996.12万
-66.44%6,569.86万
-47.29%2,594.65万
-4.01%2.16亿
-16.84%1.66亿
33.46%1.96亿
-42.22%4,922.39万
34.77%2.25亿
-21.77%2亿
-24.27%1.47亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-9.16%5,928.18万
-11.58%4,283.56万
-14.11%2,658.06万
-15.84%8,420.78万
-30.73%6,526.1万
-38.23%4,844.59万
-16.28%3,094.55万
-16.61%1亿
-11.70%9,421.56万
-2.55%7,842.84万
支付的各项税费
-38.48%1,740.31万
-41.19%991.7万
-63.88%427.12万
-37.56%3,116.92万
-37.50%2,828.76万
-30.82%1,686.34万
-27.91%1,182.45万
-64.12%4,992.24万
-42.08%4,525.92万
-60.38%2,437.67万
支付其他与经营活动有关的现金
-47.48%2.14亿
-26.57%1.67亿
-57.69%7,766.08万
-92.30%6,900.29万
-65.51%4.07亿
-77.37%2.28亿
-79.55%1.84亿
-78.14%8.96亿
-76.31%11.79亿
-71.83%10.07亿
经营活动现金流出小计
-42.97%3.8亿
-41.55%2.86亿
-51.20%1.34亿
-68.51%4亿
-56.10%6.67亿
-61.09%4.89亿
-73.40%2.76亿
-71.92%12.7亿
-71.97%15.19亿
-67.87%12.57亿
经营活动产生的现金流量净额
822.44%1.41亿
50,477.85%2,407.48万
145.09%1,288.9万
153.02%1.17亿
140.26%1,527.44万
100.46%4.76万
81.00%-2,858.82万
75.62%-2.2亿
91.14%-3,794.39万
97.37%-1,036.85万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
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--5,009.4万
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取得投资收益收到的现金
-6.71%689.01万
32.82%652.72万
5.59%370.65万
104.32%869.22万
289.16%738.54万
158.96%491.44万
84.97%351.03万
124.16%425.41万
--189.78万
--189.78万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-99.55%3.39万
-99.74%2万
--2万
81.00%624.41万
239.39%760.81万
288.73%755.29万
----
3,988.34%344.98万
2,556.65%224.17万
2,202.56%194.29万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
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----
--2,560万
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投资活动现金流入小计
-82.94%692.4万
-47.49%654.72万
6.16%372.65万
744.12%6,503.02万
880.63%4,059.35万
224.61%1,246.73万
25.77%351.03万
288.66%770.39万
4,805.69%413.95万
4,451.60%384.07万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-40.22%342.35万
-50.77%236.48万
161.42%193.69万
85.63%201.81万
1,789.99%572.64万
2,556.31%480.33万
387.85%74.09万
-96.13%108.72万
-98.67%30.3万
-98.94%18.08万
支付其他与投资活动有关的现金
----
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----
--560.67万
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投资活动现金流出小计
-40.22%342.35万
-50.77%236.48万
161.42%193.69万
601.34%762.47万
1,789.99%572.64万
2,556.31%480.33万
387.85%74.09万
-96.13%108.72万
-98.67%30.3万
-98.94%18.08万
投资活动产生的现金流量净额
-89.96%350.05万
-45.43%418.23万
-35.38%178.96万
767.57%5,740.55万
808.82%3,486.72万
109.41%766.4万
4.93%276.94万
125.36%661.68万
116.89%383.65万
121.49%365.99万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
-50.49%2,977.84万
-37.20%2,977.84万
-62.27%2,290万
255.71%4,676.75万
-82.99%6,015.21万
-84.90%4,741.8万
-52.93%6,069.79万
-98.55%1,314.77万
-39.88%3.54亿
-42.29%3.14亿
收到其他与筹资活动有关的现金
--3,519.81万
--1.08亿
----
-56.22%9,300万
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----
1,316.04%2.12亿
----
----
筹资活动现金流入小计
8.02%6,497.66万
190.68%1.38亿
-62.27%2,290万
-38.03%1.4亿
-82.99%6,015.21万
-84.90%4,741.8万
-52.93%6,069.79万
-75.46%2.26亿
-39.88%3.54亿
-42.29%3.14亿
偿还债务支付的现金
-51.29%5,970.59万
-13.32%5,970.59万
8.97%3,520万
103.93%2,410.06万
-59.92%1.23亿
-75.86%6,887.95万
371.39%3,230.12万
-35.31%1,181.79万
260.53%3.06亿
135.92%2.85亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-85.82%122.42万
-84.54%97.72万
-76.72%135.08万
-31.34%366.86万
-30.63%863.59万
-41.14%631.99万
27.49%580.3万
-91.89%534.3万
-71.37%1,244.85万
-39.77%1,073.67万
支付其他与筹资活动有关的现金
2,257.29%1.62亿
140.28%1,098.1万
262.52%1,104.46万
1,259.60%2.95亿
-69.63%685.5万
-77.04%457万
--304.67万
-41.90%2,173.16万
26.06%2,257万
23.49%1,990.46万
筹资活动现金流出小计
61.18%2.23亿
-10.16%7,166.41万
15.66%4,759.54万
731.09%3.23亿
-59.49%1.38亿
-74.76%7,976.94万
260.84%4,115.09万
-68.00%3,889.25万
133.12%3.41亿
104.00%3.16亿
筹资活动产生的现金流量净额
-102.23%-1.58亿
304.53%6,616.91万
-226.34%-2,469.54万
-198.29%-1.83亿
-706.06%-7,790.47万
-1,500.18%-3,235.14万
-83.37%1,954.7万
-76.59%1.87亿
-97.09%1,285.44万
-100.52%-202.17万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-100.08%-5.52
-99.08%73.5
100.21%17.18
-80.62%42.71万
112.05%6,558.13
135.61%7,979.46
-133.32%-8,114.43
722.20%220.42万
-193.40%-5.44万
-3,201.85%-2.24万
现金及现金等价物净增加额
52.63%-1,314.81万
483.35%9,442.62万
-59.51%-1,001.68万
62.92%-904.48万
-30.27%-2,775.66万
-181.42%-2,463.18万
79.22%-627.98万
81.37%-2,439.53万
-143.28%-2,130.74万
61.35%-875.28万
加:期初现金及现金等价物余额
-25.56%2,634.42万
-25.56%2,634.42万
-25.56%2,634.42万
-40.81%3,538.9万
-40.81%3,538.9万
-40.81%3,538.9万
-40.81%3,538.9万
-68.66%5,978.43万
-68.66%5,978.43万
-68.66%5,978.43万
期末现金及现金等价物余额
72.89%1,319.61万
1,022.69%1.21亿
-43.91%1,632.74万
-25.56%2,634.42万
-80.16%763.25万
-78.92%1,075.73万
-1.54%2,910.92万
-40.81%3,538.9万
-78.86%3,847.69万
-69.64%5,103.15万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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无保留意见
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会计师事务所
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亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
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亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -37.23%2.01亿-52.48%1.36亿-54.34%5,458.81万-21.78%4.61亿-31.27%3.2亿0.68%2.86亿-26.29%1.2亿-24.75%5.9亿-20.24%4.65亿-34.11%2.84亿
收到的税费返还 -------------42.62%111.39万---------80.89%15.52万-49.46%194.13万--------
收到其他与经营活动有关的现金 -11.55%3.2亿-14.40%1.74亿-27.10%9,275.99万-88.16%5,434.74万-64.33%3.62亿-78.86%2.03亿-82.39%1.27亿-83.81%4.59亿-76.95%10.16亿-68.79%9.63亿
经营活动现金流入小计 -23.59%5.21亿-36.63%3.1亿-40.33%1.47亿-50.82%5.17亿-53.95%6.82亿-60.76%4.89亿-72.11%2.47亿-71.00%10.51亿-70.33%14.81亿-64.55%12.46亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -45.96%8,996.12万-66.44%6,569.86万-47.29%2,594.65万-4.01%2.16亿-16.84%1.66亿33.46%1.96亿-42.22%4,922.39万34.77%2.25亿-21.77%2亿-24.27%1.47亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -9.16%5,928.18万-11.58%4,283.56万-14.11%2,658.06万-15.84%8,420.78万-30.73%6,526.1万-38.23%4,844.59万-16.28%3,094.55万-16.61%1亿-11.70%9,421.56万-2.55%7,842.84万
支付的各项税费 -38.48%1,740.31万-41.19%991.7万-63.88%427.12万-37.56%3,116.92万-37.50%2,828.76万-30.82%1,686.34万-27.91%1,182.45万-64.12%4,992.24万-42.08%4,525.92万-60.38%2,437.67万
支付其他与经营活动有关的现金 -47.48%2.14亿-26.57%1.67亿-57.69%7,766.08万-92.30%6,900.29万-65.51%4.07亿-77.37%2.28亿-79.55%1.84亿-78.14%8.96亿-76.31%11.79亿-71.83%10.07亿
经营活动现金流出小计 -42.97%3.8亿-41.55%2.86亿-51.20%1.34亿-68.51%4亿-56.10%6.67亿-61.09%4.89亿-73.40%2.76亿-71.92%12.7亿-71.97%15.19亿-67.87%12.57亿
经营活动产生的现金流量净额 822.44%1.41亿50,477.85%2,407.48万145.09%1,288.9万153.02%1.17亿140.26%1,527.44万100.46%4.76万81.00%-2,858.82万75.62%-2.2亿91.14%-3,794.39万97.37%-1,036.85万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --------------5,009.4万------------------------
取得投资收益收到的现金 -6.71%689.01万32.82%652.72万5.59%370.65万104.32%869.22万289.16%738.54万158.96%491.44万84.97%351.03万124.16%425.41万--189.78万--189.78万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -99.55%3.39万-99.74%2万--2万81.00%624.41万239.39%760.81万288.73%755.29万----3,988.34%344.98万2,556.65%224.17万2,202.56%194.29万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ------------------2,560万--------------------
投资活动现金流入小计 -82.94%692.4万-47.49%654.72万6.16%372.65万744.12%6,503.02万880.63%4,059.35万224.61%1,246.73万25.77%351.03万288.66%770.39万4,805.69%413.95万4,451.60%384.07万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -40.22%342.35万-50.77%236.48万161.42%193.69万85.63%201.81万1,789.99%572.64万2,556.31%480.33万387.85%74.09万-96.13%108.72万-98.67%30.3万-98.94%18.08万
支付其他与投资活动有关的现金 --------------560.67万------------------------
投资活动现金流出小计 -40.22%342.35万-50.77%236.48万161.42%193.69万601.34%762.47万1,789.99%572.64万2,556.31%480.33万387.85%74.09万-96.13%108.72万-98.67%30.3万-98.94%18.08万
投资活动产生的现金流量净额 -89.96%350.05万-45.43%418.23万-35.38%178.96万767.57%5,740.55万808.82%3,486.72万109.41%766.4万4.93%276.94万125.36%661.68万116.89%383.65万121.49%365.99万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 -50.49%2,977.84万-37.20%2,977.84万-62.27%2,290万255.71%4,676.75万-82.99%6,015.21万-84.90%4,741.8万-52.93%6,069.79万-98.55%1,314.77万-39.88%3.54亿-42.29%3.14亿
收到其他与筹资活动有关的现金 --3,519.81万--1.08亿-----56.22%9,300万------------1,316.04%2.12亿--------
筹资活动现金流入小计 8.02%6,497.66万190.68%1.38亿-62.27%2,290万-38.03%1.4亿-82.99%6,015.21万-84.90%4,741.8万-52.93%6,069.79万-75.46%2.26亿-39.88%3.54亿-42.29%3.14亿
偿还债务支付的现金 -51.29%5,970.59万-13.32%5,970.59万8.97%3,520万103.93%2,410.06万-59.92%1.23亿-75.86%6,887.95万371.39%3,230.12万-35.31%1,181.79万260.53%3.06亿135.92%2.85亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -85.82%122.42万-84.54%97.72万-76.72%135.08万-31.34%366.86万-30.63%863.59万-41.14%631.99万27.49%580.3万-91.89%534.3万-71.37%1,244.85万-39.77%1,073.67万
支付其他与筹资活动有关的现金 2,257.29%1.62亿140.28%1,098.1万262.52%1,104.46万1,259.60%2.95亿-69.63%685.5万-77.04%457万--304.67万-41.90%2,173.16万26.06%2,257万23.49%1,990.46万
筹资活动现金流出小计 61.18%2.23亿-10.16%7,166.41万15.66%4,759.54万731.09%3.23亿-59.49%1.38亿-74.76%7,976.94万260.84%4,115.09万-68.00%3,889.25万133.12%3.41亿104.00%3.16亿
筹资活动产生的现金流量净额 -102.23%-1.58亿304.53%6,616.91万-226.34%-2,469.54万-198.29%-1.83亿-706.06%-7,790.47万-1,500.18%-3,235.14万-83.37%1,954.7万-76.59%1.87亿-97.09%1,285.44万-100.52%-202.17万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -100.08%-5.52-99.08%73.5100.21%17.18-80.62%42.71万112.05%6,558.13135.61%7,979.46-133.32%-8,114.43722.20%220.42万-193.40%-5.44万-3,201.85%-2.24万
现金及现金等价物净增加额 52.63%-1,314.81万483.35%9,442.62万-59.51%-1,001.68万62.92%-904.48万-30.27%-2,775.66万-181.42%-2,463.18万79.22%-627.98万81.37%-2,439.53万-143.28%-2,130.74万61.35%-875.28万
加:期初现金及现金等价物余额 -25.56%2,634.42万-25.56%2,634.42万-25.56%2,634.42万-40.81%3,538.9万-40.81%3,538.9万-40.81%3,538.9万-40.81%3,538.9万-68.66%5,978.43万-68.66%5,978.43万-68.66%5,978.43万
期末现金及现金等价物余额 72.89%1,319.61万1,022.69%1.21亿-43.91%1,632.74万-25.56%2,634.42万-80.16%763.25万-78.92%1,075.73万-1.54%2,910.92万-40.81%3,538.9万-78.86%3,847.69万-69.64%5,103.15万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)------亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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