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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
翠微股份 (603123)
- 12.41
- -0.37-2.90%
休市中 04/17 15:00 (北京)
99.12亿总市值-20.61市盈率TTM
12.69最高价12.30最低价37.79万手成交量12.60今开12.78昨收4.71亿成交额5.79%换手率亏损市盈率(静)7.99亿总股本17.6852周最高5.97市净率80.95亿流通值7.4152周最低14.06涨停价6.52亿流通股30.44历史最高11.50跌停价3.05%振幅4.97历史最低--股息TTM12.47平均价20.32万手内盘--股息率TTM100股每手16.09万手外盘
翠微股份 (603123) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.00%25.39亿 | -7.57%19.8亿 | -24.00%11.38亿 | -8.95%6.59亿 | -47.32%25.39亿 | -38.85%21.43亿 | -36.23%14.97亿 | -34.62%7.24亿 | -7.45%48.19亿 | -11.27%35.04亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -7.93%20.48亿 | -14.36%12.15亿 | 3.27%10.68亿 | -17.02%4.92亿 | -13.60%22.25亿 | -26.84%14.18亿 | -24.26%10.34亿 | -28.37%5.93亿 | 12.06%25.75亿 | 7.41%19.39亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -3.70%45.87亿 | -10.28%31.95亿 | -12.86%22.06亿 | -12.59%11.52亿 | -35.58%47.63亿 | -34.57%35.61亿 | -31.83%25.31亿 | -31.94%13.18亿 | -1.48%73.93亿 | -5.49%54.43亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.48%24.11亿 | -3.35%15.89亿 | -25.45%8.16亿 | -4.10%5.15亿 | -37.65%22.86亿 | -36.40%16.44亿 | -36.97%10.94亿 | -35.84%5.37亿 | -8.54%36.66亿 | -17.45%25.84亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -16.28%3.45亿 | -9.57%2.66亿 | -11.68%1.81亿 | -19.55%1.02亿 | -7.15%4.12亿 | -10.67%2.94亿 | -7.35%2.05亿 | 0.25%1.27亿 | -9.48%4.43亿 | -8.59%3.29亿 |
| 支付的各项税费 | -13.05%8,232.47万 | 5.09%4,472.29万 | 10.03%3,821.53万 | 13.02%1,752.95万 | -39.56%9,468.06万 | -57.42%4,255.72万 | -59.00%3,473.1万 | -65.62%1,551.06万 | 16.94%1.57亿 | 8.08%9,994.64万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -20.40%18.21亿 | -25.75%13.63亿 | -16.84%11.82亿 | -21.94%5.42亿 | -32.17%22.88亿 | -28.74%18.36亿 | -26.28%14.21亿 | -24.24%6.94亿 | 28.35%33.73亿 | 15.81%25.77亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -8.28%46.59亿 | -14.51%32.63亿 | -19.54%22.16亿 | -14.35%11.77亿 | -33.50%50.8亿 | -31.73%38.17亿 | -30.60%27.54亿 | -28.64%13.74亿 | 5.22%76.39亿 | -3.75%55.9亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77.22%-7,208.01万 | 73.66%-6,725.31万 | 95.25%-1,061.29万 | 55.46%-2,517.32万 | -28.92%-3.16亿 | -73.29%-2.55亿 | 12.76%-2.23亿 | -643.39%-5,652.26万 | -200.30%-2.45亿 | -197.33%-1.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 144.54%1.01亿 | 157.69%4,434.59万 | 157.69%4,434.59万 | ---- | -87.56%4,127.06万 | -94.14%1,720.89万 | -87.71%1,720.89万 | ---- | -30.92%3.32亿 | -13.69%2.94亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -9.86%157.75万 | -56.65%157.75万 | -55.75%147.75万 | 0.00%108万 | -95.77%175万 | -90.51%363.89万 | -88.02%333.89万 | -95.76%108万 | 229.15%4,133.06万 | 266.34%3,833.06万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -57.77%170.84万 | -38.22%10.02万 | -51.12%7.93万 | 1,191.82%7.9万 | 18,142.69%404.58万 | 878.35%16.22万 | 7,514.41%16.22万 | 664.38%6,115 | -94.95%2.22万 | -96.31%1.66万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---44.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --429.61万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 121.40%1.04亿 | 116.93%4,557.63万 | 121.65%4,590.27万 | 6.71%115.9万 | -87.53%4,706.64万 | -93.68%2,100.99万 | -87.66%2,070.99万 | -95.74%108.61万 | -23.49%3.78亿 | -5.46%3.32亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 740.65%3.52亿 | 1,225.13%2.4亿 | 2,353.76%1.61亿 | 11,633.09%1.49亿 | -55.97%4,185.6万 | -75.71%1,811.61万 | -88.93%656.9万 | -78.47%126.71万 | -36.55%9,505.23万 | 116.90%7,457.11万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%30万 | -25.00%30万 | ---- | ---- | -99.92%40万 | -99.86%40万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.43%1,384.91 | ---- | ---- | ---- | --8.82万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 734.64%3.52亿 | 1,203.54%2.4亿 | 2,353.76%1.61亿 | 11,633.09%1.49亿 | -55.87%4,215.74万 | -75.44%1,841.61万 | -88.93%656.9万 | -78.47%126.71万 | -85.96%9,554.04万 | -76.98%7,497.11万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,144.84%-2.48亿 | -7,597.95%-1.94亿 | -915.26%-1.15亿 | -81,398.72%-1.48亿 | -98.26%490.91万 | -98.99%259.38万 | -86.97%1,414.09万 | -100.92%-18.1万 | 250.62%2.82亿 | 899.17%2.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --170.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --170.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -34.67%10.03亿 | 168.76%4.43亿 | 115.38%1.4亿 | ---- | 553.65%15.36亿 | --1.65亿 | --6,500万 | --1,500万 | -39.26%2.35亿 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -34.56%10.05亿 | 168.76%4.43亿 | 115.38%1.4亿 | ---- | 553.65%15.36亿 | --1.65亿 | --6,500万 | --1,500万 | -39.26%2.35亿 | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | -28.30%7.67亿 | --2.04亿 | --1亿 | ---- | 345.83%10.7亿 | ---- | ---- | ---- | -38.11%2.4亿 | -43.50%1.4亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.75%5,521.65万 | 98.47%1,873.67万 | 82.41%1,124.4万 | 163.33%539.83万 | 19.38%5,480.63万 | 92.11%944.07万 | 53.35%616.42万 | -3.19%205万 | -53.67%4,590.9万 | -91.42%491.42万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -4.95%2亿 | -23.09%1.25亿 | -21.72%8,872.25万 | -12.80%6,192.77万 | -1.71%2.1亿 | 1.36%1.62亿 | 2.52%1.13亿 | 13.76%7,101.61万 | 8.42%2.14亿 | 16.92%1.6亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -23.43%10.22亿 | 102.29%3.47亿 | 67.33%2亿 | -7.86%6,732.6万 | 167.19%13.35亿 | -43.73%1.72亿 | -53.06%1.2亿 | 13.21%7,306.61万 | -26.96%5亿 | -31.01%3.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108.39%-1,688.7万 | 1,574.31%9,644.58万 | -10.03%-5,996.65万 | -15.95%-6,732.6万 | 176.07%2.01亿 | 97.85%-654.17万 | 78.59%-5,450.26万 | 10.03%-5,806.61万 | 10.93%-2.65亿 | -3.35%-3.05亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.05%-0.4 | -100.06%-0.4 | -100.04%-0.4 | -100.13%-0.4 | 195.44%869.49 | -73.85%622.97 | 23.49%952.12 | 126.94%310.7 | 12.13%-911.07 | 10.19%2,382.04 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -205.20%-3.37亿 | 36.24%-1.65亿 | 29.50%-1.86亿 | -109.13%-2.4亿 | 51.64%-1.1亿 | -32.98%-2.59亿 | 34.42%-2.64亿 | -232.11%-1.15亿 | 4.80%-2.28亿 | 38.84%-1.95亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -7.67%13.27亿 | -7.67%13.27亿 | -7.67%13.27亿 | -7.67%13.27亿 | -13.69%14.37亿 | -13.69%14.37亿 | -13.69%14.37亿 | -13.69%14.37亿 | -12.57%16.65亿 | -12.57%16.65亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -25.36%9.91亿 | -1.39%11.62亿 | -2.77%11.41亿 | -17.81%10.87亿 | -7.67%13.27亿 | -19.88%11.78亿 | -7.10%11.74亿 | -18.90%13.23亿 | -13.69%14.37亿 | -7.30%14.71亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
