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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
中材节能 (603126)
- 8.53
- +0.35+4.28%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
52.08亿总市值157.96市盈率TTM
8.75最高价8.22最低价22.56万手成交量8.22今开8.18昨收1.91亿成交额3.70%换手率387.73市盈率(静)6.11亿总股本8.7552周最高2.54市净率52.08亿流通值5.8552周最低9.00涨停价6.11亿流通股25.82历史最高7.36跌停价6.48%振幅2.04历史最低0.01股息TTM8.47平均价8.70万手内盘0.06%股息率TTM100股每手13.13万手外盘
中材节能 (603126) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.69%5.16亿 | 8.07%25.39亿 | 9.63%16.31亿 | 14.08%10.78亿 | 4.11%4.58亿 | -9.21%23.5亿 | -11.88%14.87亿 | 9.34%9.45亿 | -4.96%4.4亿 | 18.05%25.88亿 |
| 收到的税费返还 | 317.04%6,622.11万 | -34.04%3,196.54万 | -28.04%2,333.75万 | 55.27%2,123.9万 | 76.72%1,587.88万 | 192.43%4,846.52万 | 208.10%3,243.09万 | 90.21%1,367.84万 | 124.68%898.53万 | -51.76%1,657.35万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -73.07%2,335.45万 | -17.09%1.22亿 | 16.88%1.16亿 | 20.75%6,383.36万 | 266.24%8,673.18万 | 57.41%1.47亿 | 37.88%9,904.37万 | 16.66%5,286.41万 | -11.60%2,368.16万 | -76.82%9,310.38万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.04%6.05亿 | 5.82%26.93亿 | 9.32%17.7亿 | 14.99%11.63亿 | 18.63%5.6亿 | -5.67%25.45亿 | -8.56%16.19亿 | 10.34%10.12亿 | -4.27%4.72亿 | 2.64%26.98亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.06%6.55亿 | -7.16%18.32亿 | -6.06%13.97亿 | -12.45%8.61亿 | -17.43%4.58亿 | 7.14%19.73亿 | -0.44%14.87亿 | 10.24%9.84亿 | 16.43%5.54亿 | 19.34%18.42亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.24%1.35亿 | -1.81%3.83亿 | -6.47%2.93亿 | -8.79%2.13亿 | -8.47%1.36亿 | -2.50%3.91亿 | -1.01%3.14亿 | -0.34%2.34亿 | 2.63%1.49亿 | 9.43%4.01亿 |
| 支付的各项税费 | 16.69%2,743.8万 | -18.50%7,447.72万 | -18.87%6,594.45万 | -28.25%4,155.22万 | -29.91%2,351.34万 | -23.96%9,138.32万 | -16.31%8,128.66万 | -16.87%5,791.03万 | -1.06%3,354.62万 | -3.58%1.2亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -52.85%4,649.43万 | 11.58%2.43亿 | 21.63%2.03亿 | 24.88%1.42亿 | 117.95%9,861.11万 | 32.74%2.18亿 | 32.31%1.67亿 | 32.16%1.14亿 | -16.22%4,524.43万 | -64.26%1.64亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 20.55%8.63亿 | -5.24%25.33亿 | -4.38%19.59亿 | -9.43%12.58亿 | -8.42%7.16亿 | 5.80%26.73亿 | 0.75%20.49亿 | 8.30%13.9亿 | 10.28%7.82亿 | 1.34%25.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65.53%-2.58亿 | 224.33%1.6亿 | 55.92%-1.9亿 | 74.79%-9,527.84万 | 49.68%-1.56亿 | -175.10%-1.28亿 | -63.24%-4.3亿 | -3.21%-3.78亿 | -43.53%-3.1亿 | 26.77%1.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.98%3,008.06万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -48.73%1,818.01万 | ---- | ---- | ---- | 36.54%3,546.05万 | -39.99%1,529.79万 | ---- | ---- | -19.14%2,597.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -40.44%26万 | 0.60%722.21万 | -84.98%90.44万 | -79.65%87.29万 | -89.81%43.66万 | -2.63%717.87万 | 2,760.37%602.28万 | 2,571.70%428.84万 | 5,146.16%428.28万 | -63.60%737.27万 |
| 投资活动现金流入小计 | -40.44%26万 | -40.43%2,540.22万 | -95.76%90.44万 | -79.65%87.29万 | -89.81%43.66万 | -32.77%4,263.91万 | -56.10%2,132.08万 | -82.01%428.84万 | 5,146.16%428.28万 | -0.95%6,342.39万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,556.31%1.65亿 | 832.89%4.16亿 | 731.21%2.36亿 | 1,220.06%1.07亿 | 49.77%620.66万 | -46.10%4,464.12万 | -62.60%2,835.04万 | -80.66%814.32万 | -65.48%414.41万 | -61.03%8,281.66万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --2,940万 | --2,940万 | --2,940万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,910.50%842.94万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,556.31%1.65亿 | 898.75%4.46亿 | 834.92%2.65亿 | 1,581.09%1.37亿 | 49.77%620.66万 | -51.13%4,464.12万 | -62.60%2,835.04万 | -80.66%814.32万 | -65.48%414.41万 | -57.07%9,134.6万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,752.78%-1.65亿 | -20,901.08%-4.2亿 | -3,657.64%-2.64亿 | -3,428.60%-1.36亿 | -4,261.70%-577万 | 92.83%-200.21万 | 74.19%-702.96万 | 78.90%-385.49万 | 101.16%13.86万 | 81.23%-2,792.21万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.00%2,646.02万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.00%2,646.02万 |
| 取得借款收到的现金 | 446.22%1.39亿 | 228.12%8.04亿 | 293.76%4.91亿 | 256.88%2.28亿 | -0.39%2,545.41万 | 34.94%2.45亿 | -18.11%1.25亿 | -25.65%6,396.3万 | 28.70%2,555.3万 | -39.08%1.82亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 459.97%1.43亿 | 228.12%8.04亿 | 293.76%4.91亿 | 256.88%2.28亿 | -0.39%2,545.41万 | 17.78%2.45亿 | -30.03%1.25亿 | -25.65%6,396.3万 | 28.70%2,555.3万 | -35.51%2.08亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 85.60%2,856.02万 | 79.37%3.14亿 | 39.15%1.27亿 | 162.33%7,380.67万 | 563.94%1,538.79万 | 195.28%1.75亿 | 132.10%9,157.03万 | -25.24%2,813.54万 | -80.39%231.77万 | -65.79%5,927.07万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.79%353.68万 | -61.91%2,989.84万 | -69.81%2,234.38万 | -86.16%973.61万 | -10.82%322.15万 | -5.48%7,850.39万 | -4.83%7,401.2万 | -2.74%7,034.77万 | 53.02%361.25万 | 7.26%8,305.48万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -82.37%276.14万 | -45.41%855.03万 | ---- | ---- | 0.99%1,565.98万 | 1.01%1,566.32万 | 26.27%1,566.32万 | ---- | 17.63%1,550.59万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72.48%3,209.7万 | 35.62%3.44亿 | -9.55%1.5亿 | -15.17%8,354.28万 | 213.81%1,860.94万 | 78.13%2.54亿 | 41.26%1.66亿 | -10.44%9,848.31万 | -58.17%593.01万 | -43.23%1.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,513.49%1.1亿 | 5,493.80%4.6亿 | 936.94%3.42亿 | 519.27%1.45亿 | -65.12%684.47万 | -112.98%-852.88万 | -166.79%-4,080.89万 | -44.23%-3,452.01万 | 245.73%1,962.29万 | -8.54%6,568.63万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,044.46%800.34万 | 379.58%50.27万 | 140.97%65.51万 | 25.80%-75.24万 | 73.58%-41.16万 | 109.98%10.48万 | -277.27%-159.88万 | -203.20%-101.41万 | -95.17%-155.78万 | -129.66%-105.02万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -95.99%-3.04亿 | 243.85%2亿 | 76.74%-1.12亿 | 79.08%-8,732.23万 | 46.77%-1.55亿 | -166.84%-1.39亿 | -109.67%-4.8亿 | -2.44%-4.17亿 | -30.82%-2.91亿 | 237.54%2.08亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21.51%11.28亿 | -13.01%9.29亿 | -13.01%9.29亿 | -13.01%9.29亿 | -13.03%9.29亿 | 24.16%10.68亿 | 24.16%10.68亿 | 24.16%10.68亿 | 24.20%10.68亿 | 7.71%8.6亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.58%8.24亿 | 21.51%11.28亿 | 38.97%8.17亿 | 29.40%8.41亿 | -0.37%7.74亿 | -13.01%9.29亿 | -6.83%5.88亿 | 43.74%6.5亿 | 21.88%7.76亿 | 24.16%10.68亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
