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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
昭衍新药 (603127)
- 36.93
- -1.60-4.15%
休市中 04/17 15:00 (北京)
276.73亿总市值93.02市盈率TTM
38.09最高价36.80最低价32.06万手成交量37.90今开38.53昨收11.91亿成交额5.09%换手率93.02市盈率(静)7.49亿总股本45.9552周最高3.32市净率232.79亿流通值15.0952周最低42.38涨停价6.30亿流通股92.21历史最高34.68跌停价3.35%振幅1.42历史最低0.03股息TTM37.13平均价16.18万手内盘0.08%股息率TTM100股每手14.02万手外盘
昭衍新药 (603127) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.78%17.72亿 | -2.29%12.73亿 | -4.73%8.35亿 | -17.10%3.93亿 | -25.07%17.41亿 | -27.52%13.03亿 | -28.10%8.77亿 | -22.68%4.74亿 | -10.13%23.24亿 | -9.14%17.98亿 |
| 收到的税费返还 | 59.67%729.14万 | 75.27%636.83万 | 78.67%352.12万 | --80.64万 | 117.89%456.66万 | 81.43%363.35万 | -1.59%197.07万 | ---- | -86.04%209.58万 | -35.21%200.27万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -19.91%5,245.42万 | -28.10%4,395.61万 | -8.08%3,723.73万 | 94.65%3,598.86万 | -38.88%6,549.05万 | -17.92%6,113.54万 | 0.32%4,051.09万 | -13.23%1,848.9万 | -10.34%1.07亿 | -28.22%7,447.83万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.14%18.32亿 | -3.23%13.23亿 | -4.70%8.76亿 | -12.75%4.3亿 | -25.56%18.11亿 | -27.02%13.68亿 | -27.15%9.19亿 | -22.53%4.93亿 | -10.55%24.33亿 | -10.13%18.74亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.56%5.67亿 | -10.83%4.02亿 | 0.41%2.55亿 | 3.07%1.1亿 | -32.79%5.64亿 | -31.79%4.5亿 | -47.56%2.54亿 | -67.86%1.07亿 | -10.04%8.39亿 | -4.06%6.6亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.65%6.58亿 | -0.64%5.28亿 | 1.45%3.63亿 | 2.82%2.03亿 | -0.59%6.76亿 | -1.69%5.32亿 | -5.67%3.57亿 | -8.11%1.97亿 | 18.02%6.8亿 | 28.48%5.41亿 |
| 支付的各项税费 | -46.77%6,315.61万 | -51.23%5,282.64万 | -50.63%4,463.63万 | -34.05%2,629.03万 | -33.95%1.19亿 | -24.60%1.08亿 | -8.67%9,041.6万 | -47.47%3,986.67万 | 19.30%1.8亿 | 42.08%1.44亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -12.90%9,892.32万 | -12.55%7,412.39万 | -14.57%5,083.71万 | -11.12%2,586.38万 | 2.03%1.14亿 | 5.06%8,475.97万 | 11.91%5,950.89万 | 5.94%2,909.96万 | 24.35%1.11亿 | -16.36%8,067.86万 |
| 经营活动现金流出小计 | -5.77%13.88亿 | -10.06%10.57亿 | -6.33%7.13亿 | -2.14%3.65亿 | -18.67%14.72亿 | -17.56%11.75亿 | -25.02%7.61亿 | -42.63%3.73亿 | 3.49%18.1亿 | 9.08%14.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31.17%4.45亿 | 38.51%2.66亿 | 3.21%1.63亿 | -45.69%6,514.92万 | -45.59%3.39亿 | -57.11%1.92亿 | -35.94%1.58亿 | 977.61%1.2亿 | -35.86%6.23亿 | -42.38%4.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -27.99%22.76亿 | -17.51%19.04亿 | -40.75%10.18亿 | 574.22%6.12亿 | 443.58%31.61亿 | 360.20%23.08亿 | 469.79%17.18亿 | -56.09%9,077.12万 | -32.80%5.81亿 | -34.87%5.01亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -61.44%7,513.34万 | -67.42%6,204.26万 | -89.01%2,052.8万 | -51.10%561.28万 | 684.07%1.95亿 | 741.85%1.9亿 | 796.41%1.87亿 | 470.08%1,147.89万 | -40.96%2,485.09万 | 25.45%2,262.36万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 139.50%136.14万 | 105.99%114.52万 | -93.22%3.7万 | -12.08%2,945.24 | 278.65%56.84万 | 448.23%55.59万 | 1,151.72%54.49万 | -28.99%3,350 | 38.44%15.01万 | 270.31%10.14万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 93.41%1,779.36万 | ---- | ---- | ---- | -47.14%920万 | 108.25%920万 | 108.25%920万 | -32.44%920万 | --1,740.53万 | --441.77万 |
| 投资活动现金流入小计 | -29.56%23.71亿 | -21.57%19.67亿 | -45.76%10.38亿 | 454.14%6.18亿 | 439.43%33.66亿 | 374.44%25.08亿 | 485.82%19.14亿 | -49.88%1.11亿 | -31.25%6.24亿 | -32.92%5.29亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -46.69%1.44亿 | -35.58%1.21亿 | -31.32%8,930.38万 | -20.67%4,681.44万 | 39.78%2.69亿 | 25.64%1.88亿 | 24.97%1.3亿 | 5.61%5,901.58万 | -29.88%1.93亿 | -31.43%1.5亿 |
| 投资支付的现金 | -47.70%26.46亿 | -35.46%21.11亿 | -45.29%13.84亿 | 653.97%9.05亿 | 681.51%50.59亿 | 667.50%32.7亿 | 1,345.79%25.3亿 | 100.00%1.2亿 | -40.62%6.47亿 | -52.58%4.26亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.67%9,005.95万 | -94.67%9,005.95万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.10%920万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -47.65%27.9亿 | -35.47%22.32亿 | -44.61%14.73亿 | 431.56%9.52亿 | 467.27%53.29亿 | 419.41%34.58亿 | 620.70%26.6亿 | 54.49%1.79亿 | -69.38%9.39亿 | -76.38%6.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78.65%-4.19亿 | 72.14%-2.65亿 | 41.66%-4.35亿 | -394.30%-3.34亿 | -522.33%-19.63亿 | -592.72%-9.5亿 | -1,662.54%-7.46亿 | -163.45%-6,756.23万 | 85.40%-3.15亿 | 93.25%-1.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.29%689.49万 | -66.54%687.34万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -81.29%2,238.52万 | -81.29%2,238.52万 | ---- | ---- | -44.18%1.2亿 | -44.18%1.2亿 | ---- | ---- | 55.63%2.14亿 | 55.72%2.14亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -69.45%4,459.88万 | -71.67%3,660.33万 | -73.72%2,818.03万 | -50.79%1,866.51万 | 3.95%1.46亿 | 15.26%1.29亿 | 23.70%1.07亿 | 58.46%3,792.84万 | 183.93%1.4亿 | 308.34%1.12亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -74.78%6,698.41万 | -76.29%5,898.85万 | -73.72%2,818.03万 | -50.79%1,866.51万 | -26.56%2.66亿 | -25.34%2.49亿 | 14.58%1.07亿 | 52.61%3,792.84万 | 46.99%3.62亿 | 79.55%3.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74.78%-6,698.41万 | 76.29%-5,898.85万 | 73.72%-2,818.03万 | 50.79%-1,866.51万 | 26.56%-2.66亿 | 25.34%-2.49亿 | -14.58%-1.07亿 | -52.61%-3,792.84万 | -264.11%-3.62亿 | -285.81%-3.33亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,017.89%-1,173.85万 | 16.45%-582.26万 | -935.84%-255.14万 | 58.71%-115.42万 | -84.79%127.89万 | -150.50%-696.94万 | -101.39%-24.63万 | 55.43%-279.57万 | -77.56%840.97万 | -68.11%1,380.2万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 97.17%-5,334.88万 | 93.77%-6,314.26万 | 56.44%-3.03亿 | -2,573.87%-2.89亿 | -4,021.21%-18.88亿 | -12,267.90%-10.14亿 | -642.98%-6.95亿 | -81.09%1,166.71万 | 96.34%-4,582.26万 | 99.37%-819.48万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -66.18%9.65亿 | -66.18%9.65亿 | -66.18%9.65亿 | -66.18%9.65亿 | -1.58%28.54亿 | -1.58%28.54亿 | -1.58%28.54亿 | -1.58%28.54亿 | -30.14%28.99亿 | -30.14%28.99亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -5.53%9.12亿 | -50.98%9.02亿 | -69.32%6.62亿 | -76.39%6.77亿 | -66.18%9.65亿 | -36.36%18.4亿 | -28.71%21.58亿 | -3.24%28.65亿 | -1.58%28.54亿 | 1.29%28.91亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
