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603131 上海沪工

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已收盘 12/12 15:00 (北京)

67.60亿总市值-131.23市盈率TTM

上海沪工关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

7.70%7.21亿

4.22%4.67亿

11.30%2.25亿

12.44%9.89亿

5.34%6.69亿

7.69%4.48亿

-16.79%2.02亿

-22.21%8.8亿

-20.39%6.35亿

-16.94%4.16亿

收到的税费返还

20.01%4,614.29万

9.38%2,893.56万

84.79%1,396.69万

-16.70%5,289.16万

-21.83%3,844.95万

-22.94%2,645.35万

-47.91%755.83万

-7.26%6,349.89万

-9.32%4,918.99万

1.93%3,432.79万

收到其他与经营活动有关的现金

0.41%6,233.41万

18.12%4,767.29万

12.65%2,691.22万

11.26%8,446.12万

-9.12%6,208.19万

-16.39%4,036.07万

259.64%2,388.93万

-41.84%7,591.07万

64.33%6,831.18万

54.36%4,827.43万

经营活动现金流入小计

7.73%8.29亿

5.58%5.44亿

13.82%2.66亿

10.54%11.26亿

2.26%7.7亿

3.25%5.15亿

-11.54%2.33亿

-23.36%10.19亿

-15.77%7.53亿

-11.88%4.99亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-3.89%4.83亿

6.90%3.36亿

25.57%2.08亿

9.13%6.34亿

-2.82%5.03亿

-8.85%3.14亿

-27.01%1.65亿

-31.65%5.81亿

-21.50%5.17亿

-9.17%3.44亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-0.51%1.62亿

0.49%1.11亿

0.79%5,961.38万

7.62%2.23亿

4.39%1.63亿

2.57%1.11亿

-8.31%5,914.63万

-14.33%2.07亿

-11.19%1.56亿

-7.61%1.08亿

支付的各项税费

-14.34%2,634.76万

-13.55%2,057.33万

-30.53%1,106万

60.16%3,751.53万

59.62%3,075.7万

48.14%2,379.71万

30.61%1,591.97万

-38.92%2,342.38万

-47.56%1,926.94万

-46.39%1,606.43万

支付其他与经营活动有关的现金

-5.21%8,945.63万

0.22%6,097.02万

-21.95%3,381.94万

16.56%1.23亿

9.24%9,436.99万

21.36%6,083.75万

96.31%4,333.17万

-45.65%1.05亿

-15.83%8,638.65万

-37.24%5,013.15万

经营活动现金流出小计

-3.76%7.61亿

3.75%5.28亿

10.00%3.12亿

10.95%10.17亿

1.51%7.91亿

-1.79%5.09亿

-12.77%2.84亿

-30.74%9.17亿

-20.02%7.79亿

-14.41%5.18亿

经营活动产生的现金流量净额

414.45%6,768.69万

155.64%1,580.99万

7.66%-4,655.17万

6.88%1.09亿

19.48%-2,152.53万

132.01%618.45万

18.06%-5,041.44万

1,649.78%1.02亿

66.97%-2,673.38万

50.88%-1,932.21万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-66.67%2.7亿

-61.70%1.8亿

-68.97%9,000万

-12.78%9.9亿

-5.26%8.1亿

10.59%4.7亿

107.14%2.9亿

36.58%11.35亿

52.68%8.55亿

11.84%4.25亿

取得投资收益收到的现金

-58.75%656.97万

-66.03%436万

-84.68%60.29万

53.84%1,840.41万

82.46%1,592.7万

145.44%1,283.35万

75.66%393.53万

19.27%1,196.33万

34.24%872.89万

11.19%522.88万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-34.50%19.03万

-11.11%19.02万

----

-89.40%27.86万

42.34%29.05万

4.86%21.4万

-93.14%1.4万

448.60%262.79万

-83.97%20.41万

62.39%20.41万

投资活动现金流入小计

-66.50%2.77亿

-61.79%1.85亿

-69.18%9,060.29万

-12.26%10.09亿

-4.37%8.26亿

12.22%4.83亿

106.36%2.94亿

35.23%11.5亿

52.16%8.64亿

11.85%4.3亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

123.52%1,011.49万

150.24%850.6万

191.81%673.88万

-60.31%533.57万

-58.35%452.54万

-55.86%339.91万

-66.03%230.94万

-70.03%1,344.35万

-21.36%1,086.46万

-8.72%770.15万

投资支付的现金

4.97%6.1亿

-51.12%2.4亿

----

-39.82%7.61亿

-44.92%5.81亿

1.24%4.91亿

30.23%2.8亿

37.50%12.65亿

70.16%10.55亿

15.38%4.85亿

投资活动现金流出小计

5.89%6.2亿

-49.74%2.49亿

-97.61%673.88万

-40.03%7.67亿

-45.06%5.86亿

0.34%4.94亿

27.28%2.82亿

32.50%12.78亿

68.17%10.66亿

14.90%4.93亿

投资活动产生的现金流量净额

-242.72%-3.43亿

-463.40%-6,395.58万

620.49%8,386.4万

287.84%2.42亿

219.14%2.41亿

81.77%-1,135.17万

114.67%1,163.99万

-12.27%-1.29亿

-205.77%-2.02亿

-41.61%-6,226.86万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

161.54%34万

----

160.00%13万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

161.54%34万

----

160.00%13万

----

取得借款收到的现金

--5,000万

----

182.22%1亿

--1亿

--5,000万

收到其他与筹资活动有关的现金

--3.6万

----

筹资活动现金流入小计

--5,003.6万

--5,000万

----

-99.66%34万

----

182.19%1亿

200,160.00%1亿

--5,000万

偿还债务支付的现金

----

164.60%1.19亿

614.24%1.19亿

50,000.00%1亿

----

-39.61%4,512.46万

-17.24%1,671.7万

-98.04%20万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

47.71%936.3万

128.74%348.15万

-89.56%9万

-42.67%801.68万

-48.04%633.86万

-69.65%152.2万

159.09%86.17万

-79.60%1,398.34万

-82.05%1,219.88万

-92.11%501.44万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--81.97万

--72.97万

--9万

-66.09%80.37万

----

--237万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

329.97%1,004.37万

289.72%826.43万

-13.97%141.39万

-47.77%298.63万

-58.92%233.59万

-49.75%212.05万

-13.41%164.35万

-6.48%571.76万

--568.61万

--421.97万

筹资活动现金流出小计

-84.85%1,940.67万

-88.69%1,174.57万

-39.97%150.39万

101.16%1.3亿

270.14%1.28亿

1,000.72%1.04亿

12.31%250.51万

-56.61%6,482.56万

-60.75%3,460.19万

-87.21%943.41万

筹资活动产生的现金流量净额

123.92%3,062.93万

136.84%3,825.43万

39.97%-150.39万

-468.40%-1.3亿

-295.45%-1.28亿

-355.98%-1.04亿

-12.31%-250.51万

130.99%3,530.44万

174.37%6,552.81万

154.99%4,056.59万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

0.02%278.38万

93.96%477.07万

166.44%183.29万

-58.53%219.8万

-73.66%278.33万

-43.49%245.97万

-695.47%-275.86万

213.29%529.97万

656.74%1,056.54万

295.48%435.3万

现金及现金等价物净增加额

-358.35%-2.42亿

95.19%-512.1万

185.47%3,764.13万

1,512.65%2.23亿

161.46%9,376.95万

-190.55%-1.07亿

69.30%-4,403.82万

106.09%1,384.58万

35.62%-1.53亿

76.98%-3,667.18万

加:期初现金及现金等价物余额

51.21%6.59亿

3.28%4.36亿

3.24%4.36亿

3.28%4.36亿

-35.02%4.22亿

-35.00%4.22亿

-35.02%4.22亿

期末现金及现金等价物余额

-21.28%4.17亿

98.57%6.54亿

77.81%6.97亿

51.21%6.59亿

96.41%5.3亿

-14.54%3.29亿

40.64%3.92亿

3.28%4.36亿

-34.65%2.7亿

-21.39%3.85亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7.70%7.21亿	4.22%4.67亿	11.30%2.25亿	12.44%9.89亿	5.34%6.69亿	7.69%4.48亿	-16.79%2.02亿	-22.21%8.8亿	-20.39%6.35亿	-16.94%4.16亿
收到的税费返还	20.01%4,614.29万	9.38%2,893.56万	84.79%1,396.69万	-16.70%5,289.16万	-21.83%3,844.95万	-22.94%2,645.35万	-47.91%755.83万	-7.26%6,349.89万	-9.32%4,918.99万	1.93%3,432.79万
收到其他与经营活动有关的现金	0.41%6,233.41万	18.12%4,767.29万	12.65%2,691.22万	11.26%8,446.12万	-9.12%6,208.19万	-16.39%4,036.07万	259.64%2,388.93万	-41.84%7,591.07万	64.33%6,831.18万	54.36%4,827.43万
经营活动现金流入小计	7.73%8.29亿	5.58%5.44亿	13.82%2.66亿	10.54%11.26亿	2.26%7.7亿	3.25%5.15亿	-11.54%2.33亿	-23.36%10.19亿	-15.77%7.53亿	-11.88%4.99亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-3.89%4.83亿	6.90%3.36亿	25.57%2.08亿	9.13%6.34亿	-2.82%5.03亿	-8.85%3.14亿	-27.01%1.65亿	-31.65%5.81亿	-21.50%5.17亿	-9.17%3.44亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-0.51%1.62亿	0.49%1.11亿	0.79%5,961.38万	7.62%2.23亿	4.39%1.63亿	2.57%1.11亿	-8.31%5,914.63万	-14.33%2.07亿	-11.19%1.56亿	-7.61%1.08亿
支付的各项税费	-14.34%2,634.76万	-13.55%2,057.33万	-30.53%1,106万	60.16%3,751.53万	59.62%3,075.7万	48.14%2,379.71万	30.61%1,591.97万	-38.92%2,342.38万	-47.56%1,926.94万	-46.39%1,606.43万
支付其他与经营活动有关的现金	-5.21%8,945.63万	0.22%6,097.02万	-21.95%3,381.94万	16.56%1.23亿	9.24%9,436.99万	21.36%6,083.75万	96.31%4,333.17万	-45.65%1.05亿	-15.83%8,638.65万	-37.24%5,013.15万
经营活动现金流出小计	-3.76%7.61亿	3.75%5.28亿	10.00%3.12亿	10.95%10.17亿	1.51%7.91亿	-1.79%5.09亿	-12.77%2.84亿	-30.74%9.17亿	-20.02%7.79亿	-14.41%5.18亿
经营活动产生的现金流量净额	414.45%6,768.69万	155.64%1,580.99万	7.66%-4,655.17万	6.88%1.09亿	19.48%-2,152.53万	132.01%618.45万	18.06%-5,041.44万	1,649.78%1.02亿	66.97%-2,673.38万	50.88%-1,932.21万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-66.67%2.7亿	-61.70%1.8亿	-68.97%9,000万	-12.78%9.9亿	-5.26%8.1亿	10.59%4.7亿	107.14%2.9亿	36.58%11.35亿	52.68%8.55亿	11.84%4.25亿
取得投资收益收到的现金	-58.75%656.97万	-66.03%436万	-84.68%60.29万	53.84%1,840.41万	82.46%1,592.7万	145.44%1,283.35万	75.66%393.53万	19.27%1,196.33万	34.24%872.89万	11.19%522.88万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-34.50%19.03万	-11.11%19.02万	----	-89.40%27.86万	42.34%29.05万	4.86%21.4万	-93.14%1.4万	448.60%262.79万	-83.97%20.41万	62.39%20.41万
投资活动现金流入小计	-66.50%2.77亿	-61.79%1.85亿	-69.18%9,060.29万	-12.26%10.09亿	-4.37%8.26亿	12.22%4.83亿	106.36%2.94亿	35.23%11.5亿	52.16%8.64亿	11.85%4.3亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123.52%1,011.49万	150.24%850.6万	191.81%673.88万	-60.31%533.57万	-58.35%452.54万	-55.86%339.91万	-66.03%230.94万	-70.03%1,344.35万	-21.36%1,086.46万	-8.72%770.15万
投资支付的现金	4.97%6.1亿	-51.12%2.4亿	----	-39.82%7.61亿	-44.92%5.81亿	1.24%4.91亿	30.23%2.8亿	37.50%12.65亿	70.16%10.55亿	15.38%4.85亿
投资活动现金流出小计	5.89%6.2亿	-49.74%2.49亿	-97.61%673.88万	-40.03%7.67亿	-45.06%5.86亿	0.34%4.94亿	27.28%2.82亿	32.50%12.78亿	68.17%10.66亿	14.90%4.93亿
投资活动产生的现金流量净额	-242.72%-3.43亿	-463.40%-6,395.58万	620.49%8,386.4万	287.84%2.42亿	219.14%2.41亿	81.77%-1,135.17万	114.67%1,163.99万	-12.27%-1.29亿	-205.77%-2.02亿	-41.61%-6,226.86万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	161.54%34万	----	----	----	160.00%13万	160.00%13万	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	161.54%34万	----	----	----	160.00%13万	----	----
取得借款收到的现金	--5,000万	--5,000万	----	----	----	----	----	182.22%1亿	--1亿	--5,000万
收到其他与筹资活动有关的现金	--3.6万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	--5,003.6万	--5,000万	----	-99.66%34万	----	----	----	182.19%1亿	200,160.00%1亿	--5,000万
偿还债务支付的现金	----	----	----	164.60%1.19亿	614.24%1.19亿	50,000.00%1亿	----	-39.61%4,512.46万	-17.24%1,671.7万	-98.04%20万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47.71%936.3万	128.74%348.15万	-89.56%9万	-42.67%801.68万	-48.04%633.86万	-69.65%152.2万	159.09%86.17万	-79.60%1,398.34万	-82.05%1,219.88万	-92.11%501.44万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--81.97万	--72.97万	--9万	-66.09%80.37万	----	----	----	--237万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	329.97%1,004.37万	289.72%826.43万	-13.97%141.39万	-47.77%298.63万	-58.92%233.59万	-49.75%212.05万	-13.41%164.35万	-6.48%571.76万	--568.61万	--421.97万
筹资活动现金流出小计	-84.85%1,940.67万	-88.69%1,174.57万	-39.97%150.39万	101.16%1.3亿	270.14%1.28亿	1,000.72%1.04亿	12.31%250.51万	-56.61%6,482.56万	-60.75%3,460.19万	-87.21%943.41万
筹资活动产生的现金流量净额	123.92%3,062.93万	136.84%3,825.43万	39.97%-150.39万	-468.40%-1.3亿	-295.45%-1.28亿	-355.98%-1.04亿	-12.31%-250.51万	130.99%3,530.44万	174.37%6,552.81万	154.99%4,056.59万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.02%278.38万	93.96%477.07万	166.44%183.29万	-58.53%219.8万	-73.66%278.33万	-43.49%245.97万	-695.47%-275.86万	213.29%529.97万	656.74%1,056.54万	295.48%435.3万
现金及现金等价物净增加额	-358.35%-2.42亿	95.19%-512.1万	185.47%3,764.13万	1,512.65%2.23亿	161.46%9,376.95万	-190.55%-1.07亿	69.30%-4,403.82万	106.09%1,384.58万	35.62%-1.53亿	76.98%-3,667.18万
加:期初现金及现金等价物余额	51.21%6.59亿	51.21%6.59亿	51.21%6.59亿	3.28%4.36亿	3.24%4.36亿	3.28%4.36亿	3.28%4.36亿	-35.02%4.22亿	-35.00%4.22亿	-35.02%4.22亿
期末现金及现金等价物余额	-21.28%4.17亿	98.57%6.54亿	77.81%6.97亿	51.21%6.59亿	96.41%5.3亿	-14.54%3.29亿	40.64%3.92亿	3.28%4.36亿	-34.65%2.7亿	-21.39%3.85亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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