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603136 天目湖
- 12.80
- +0.40+3.23%
休市中 12/13 15:00 (北京)
34.58亿总市值30.77市盈率TTM
13.50最高价12.25最低价20.57万手成交量12.40今开12.40昨收2.62亿成交额7.62%换手率23.53市盈率(静)2.70亿总股本15.4252周最高2.62市净率34.58亿流通值9.1152周最低13.64涨停价2.70亿流通股22.73历史最高11.16跌停价10.08%振幅6.52历史最低0.37股息TTM12.72平均价9.18万手内盘2.89%股息率TTM100股每手10.75万手外盘
天目湖关键统计数据
全部
显示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -14.75%4.49亿 | -6.95%2.76亿 | -11.32%1.18亿 | 72.71%6.4亿 | 90.43%5.27亿 | 192.60%2.97亿 | 115.69%1.33亿 | -12.85%3.71亿 | -23.76%2.77亿 | -58.40%1.01亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | -71.61%260.87万 | -71.51%261.88万 | 25.70%261.63万 | 25.58%261.3万 | 100.71%918.99万 | 100.74%919.14万 | -54.54%208.15万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -3.14%702.47万 | 8.29%517.23万 | -37.61%208.84万 | -11.03%2,111.52万 | -44.65%725.22万 | -10.03%477.64万 | -17.73%334.71万 | -21.75%2,373.19万 | 68.35%1,310.33万 | -5.57%530.87万 |
| 经营活动现金流入小计 | -15.00%4.56亿 | -7.51%2.81亿 | -13.63%1.2亿 | 64.50%6.64亿 | 79.54%5.37亿 | 179.53%3.04亿 | 104.90%1.39亿 | -12.31%4.04亿 | -20.33%2.99亿 | -57.17%1.09亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.99%1.21亿 | -21.38%6,774.42万 | -17.25%3,709.06万 | 40.18%1.22亿 | 31.13%1.44亿 | 61.89%8,616.27万 | 18.35%4,482.37万 | -1.32%8,689.85万 | -3.56%1.1亿 | -29.65%5,322.18万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.90%1.14亿 | 12.47%8,023.38万 | 29.82%4,898.45万 | 19.82%1.47亿 | 15.32%1.07亿 | 17.87%7,133.95万 | 2.72%3,773.16万 | -3.77%1.22亿 | -1.16%9,247.29万 | -6.91%6,052.58万 |
| 支付的各项税费 | 198.44%7,133.9万 | 310.24%6,063.36万 | 88.74%908.68万 | 7.74%3,102.23万 | -9.22%2,390.43万 | -30.98%1,477.99万 | -21.74%481.45万 | -31.58%2,879.34万 | -28.48%2,633.35万 | -30.22%2,141.36万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -4.17%2,604.68万 | 16.02%1,670.8万 | -18.95%606.7万 | -5.96%4,857.12万 | 68.83%2,718.03万 | 53.96%1,440.05万 | 13.29%748.58万 | -21.65%5,164.87万 | -14.05%1,609.88万 | -27.92%935.35万 |
| 经营活动现金流出小计 | 10.18%3.32亿 | 20.70%2.25亿 | 6.72%1.01亿 | 20.13%3.48亿 | 23.29%3.01亿 | 29.18%1.87亿 | 8.57%9,485.56万 | -10.37%2.9亿 | -6.95%2.44亿 | -21.60%1.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47.21%1.24亿 | -52.27%5,616.99万 | -57.63%1,858.47万 | 177.36%3.16亿 | 331.05%2.36亿 | 430.21%1.18亿 | 323.02%4,386.36万 | -16.88%1.14亿 | -51.52%5,467.87万 | -151.02%-3,563.49万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.13%1.26亿 | --1.02亿 | --9,200万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 420.00%51.69万 | 420.00%51.69万 | ---- | -93.24%9.94万 | -92.32%9.94万 | -92.14%9.94万 | ---- | -36.46%147.01万 | -7.60%129.46万 | 252.24%126.48万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -57.17%2万 | -57.17%2万 | ---- | -78.56%5.32万 | -60.63%4.67万 | 52.57%4.67万 | 49.03%4.14万 | -95.63%24.79万 | --11.86万 | --3.06万 |
| 投资活动现金流入小计 | 267.48%53.69万 | 267.48%53.69万 | ---- | -99.88%15.26万 | -99.86%14.61万 | -99.84%14.61万 | 49.03%4.14万 | -60.58%1.28亿 | 7,281.07%1.03亿 | 25,883.23%9,329.54万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -26.38%4,761.42万 | -35.89%4,310.26万 | -28.30%4,007.97万 | -42.79%7,636.23万 | -31.69%6,467.17万 | -17.05%6,722.93万 | -16.09%5,589.78万 | -17.39%1.33亿 | -26.24%9,466.95万 | -22.04%8,104.38万 |
| 投资支付的现金 | 0.10%1,000万 | --1,000万 | ---- | -92.65%999万 | -91.94%999万 | ---- | ---- | -56.97%1.36亿 | --1.24亿 | --1.14亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -22.83%5,761.42万 | -20.93%5,310.26万 | -28.30%4,007.97万 | -67.95%8,635.23万 | -65.85%7,466.17万 | -65.57%6,715.68万 | -16.09%5,589.78万 | -43.57%2.69亿 | 70.36%2.19亿 | 87.61%1.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23.40%-5,707.73万 | 21.56%-5,256.57万 | 28.25%-4,007.97万 | 39.19%-8,619.97万 | 35.34%-7,451.56万 | 34.13%-6,701.07万 | 16.12%-5,585.64万 | 7.70%-1.42亿 | 9.22%-1.15亿 | 1.79%-1.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 307.14%2.85亿 | 307.14%2.85亿 | --8,000万 | -56.25%7,000万 | 40.00%7,000万 | 40.00%7,000万 | ---- | 33.33%1.6亿 | 25.00%5,000万 | 25.00%5,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 307.14%2.85亿 | 307.14%2.85亿 | --8,000万 | -56.25%7,000万 | 40.00%7,000万 | 40.00%7,000万 | ---- | 33.33%1.6亿 | 25.00%5,000万 | 25.00%5,000万 |
| 偿还债务支付的现金 | 85.00%1.85亿 | 43.75%1.15亿 | --6,500万 | -37.50%1亿 | 100.00%1亿 | 60.00%8,000万 | ---- | -14.13%1.6亿 | -47.37%5,000万 | -41.18%5,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,222.61%1.07亿 | 2,460.50%1.05亿 | -85.96%48.57万 | -14.55%497.84万 | -10.23%459.8万 | -7.97%412万 | -5.45%346万 | -87.33%582.58万 | -90.49%512.22万 | -91.58%447.66万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 42.75%399.7万 | 42.75%399.7万 | ---- | 0.00%280万 | 0.00%280万 | 0.00%280万 | 0.00%280万 | 0.00%280万 | 0.00%280万 | 0.00%280万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -48.04%284.57万 | -48.04%284.57万 | -48.04%284.57万 | 447.24%1,094.49万 | 173.84%547.69万 | 173.84%547.69万 | --547.69万 | -85.89%200万 | -84.97%200万 | -72.31%200万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 167.67%2.95亿 | 149.27%2.23亿 | 664.60%6,833.14万 | -30.93%1.16亿 | 92.70%1.1亿 | 58.64%8,959.69万 | -79.53%893.68万 | -31.91%1.68亿 | -64.78%5,712.22万 | -61.15%5,647.66万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75.95%-963.9万 | 414.65%6,166.07万 | 230.57%1,166.86万 | -486.82%-4,592.33万 | -462.67%-4,007.48万 | -202.58%-1,959.69万 | -144.21%-893.68万 | 93.81%-782.58万 | 94.17%-712.22万 | 93.85%-647.66万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -52.35%5,770.81万 | 110.10%6,526.49万 | 53.05%-982.65万 | 614.45%1.84亿 | 278.91%1.21亿 | 121.59%3,106.37万 | 76.72%-2,092.97万 | 75.04%-3,570.8万 | 50.35%-6,768.99万 | -3.40%-1.44亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50.08%5.5亿 | 50.08%5.5亿 | 50.08%5.5亿 | -8.87%3.67亿 | -8.87%3.67亿 | -8.87%3.67亿 | -8.91%3.67亿 | -26.22%4.03亿 | -26.22%4.03亿 | -26.22%4.03亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 24.66%6.08亿 | 54.77%6.16亿 | 56.32%5.41亿 | 50.08%5.5亿 | 45.72%4.88亿 | 53.82%3.98亿 | 10.58%3.46亿 | -8.87%3.67亿 | -18.18%3.35亿 | -36.36%2.59亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
