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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
康惠股份 (603139)
- 37.01
- -0.09-0.24%
交易中 05/07 09:43 (北京)
36.97亿总市值-12.52市盈率TTM
37.67最高价36.81最低价5312手成交量36.98今开37.10昨收1979.89万成交额0.53%换手率亏损市盈率(静)9988.00万总股本38.2252周最高6.77市净率36.97亿流通值19.0852周最低40.81涨停价9988.00万流通股43.96历史最高33.39跌停价2.32%振幅8.81历史最低--股息TTM37.27平均价2555.00手内盘--股息率TTM100股每手2176.00手外盘
康惠股份 (603139) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.81%1.38亿 | -22.84%4.47亿 | -17.99%3.55亿 | -24.24%2.34亿 | -30.97%1.13亿 | -3.45%5.79亿 | 4.71%4.33亿 | 18.57%3.09亿 | 47.60%1.64亿 | 21.94%6亿 |
| 收到的税费返还 | --1.87万 | 509.28%3.14万 | -66.38%4.02万 | -66.24%1.54万 | ---- | -99.56%5,154.15 | -89.79%11.96万 | 16.26%4.56万 | --1.25万 | -95.39%117.22万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -31.31%756.21万 | -31.90%2,393.31万 | 46.97%4,019.32万 | -10.94%1,232.26万 | -27.38%1,100.87万 | 83.63%3,514.51万 | 77.89%2,734.74万 | 62.74%1,383.62万 | 36.25%1,515.86万 | -37.58%1,913.95万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.12%1.46亿 | -23.36%4.71亿 | -14.15%3.95亿 | -23.68%2.47亿 | -30.67%1.24亿 | -0.95%6.14亿 | 7.07%4.6亿 | 19.96%3.23亿 | 46.58%1.79亿 | 13.16%6.2亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -13.51%5,728.39万 | -23.32%2.42亿 | -26.01%1.93亿 | -30.64%1.28亿 | -14.63%6,623.13万 | -32.03%3.15亿 | -25.90%2.61亿 | -17.84%1.84亿 | 23.07%7,758.16万 | 60.77%4.63亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.55%1,910.94万 | -6.90%7,799.43万 | -9.23%5,722.98万 | -0.17%3,941.2万 | 28.14%2,136.32万 | 10.33%8,377.9万 | 17.11%6,305.08万 | 16.61%3,948.04万 | 5.11%1,667.18万 | 8.78%7,593.15万 |
| 支付的各项税费 | 16.13%823.88万 | -31.60%2,916.53万 | -32.29%2,541.72万 | -45.70%1,640.88万 | -65.20%709.42万 | 29.67%4,264.1万 | 50.88%3,753.79万 | 75.15%3,021.92万 | 159.51%2,038.53万 | 146.64%3,288.49万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -38.34%2,853.74万 | 2.37%1.39亿 | -3.75%1.28亿 | -4.15%8,019.73万 | -17.76%4,628.22万 | 12.90%1.36亿 | 36.43%1.33亿 | 13.03%8,367.17万 | 29.75%5,627.6万 | -4.84%1.2亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -19.72%1.13亿 | -15.51%4.88亿 | -18.35%4.04亿 | -21.85%2.64亿 | -17.52%1.41亿 | -16.65%5.77亿 | -6.39%4.95亿 | -3.36%3.37亿 | 31.34%1.71亿 | 39.12%6.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 296.38%3,253.65万 | -144.83%-1,671.99万 | 73.63%-923.8万 | -19.36%-1,706.93万 | -294.43%-1,656.78万 | 151.70%3,729.42万 | 64.69%-3,503.8万 | 82.08%-1,430.07万 | 210.46%852.1万 | -243.03%-7,213.43万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -98.35%92.5万 | -86.67%538万 | -86.67%538万 | -99.78%4.5万 | -28.31%5,602.83万 | 108.19%4,036.8万 | 133.14%4,036.8万 | 566.67%2,000万 | -80.20%7,815.38万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.82%62.47万 | -79.47%75.18万 | -79.27%75.18万 | ---- | -93.03%32.57万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,260,518.98%4,521.24万 | -97.13%18.65万 | -99.78%2,000 | 5.26%2,000 | 5.26%2,000 | 1,952.47%650.55万 | 187.19%90.47万 | -99.40%1,900 | -98.59%1,900 | 123.89%31.7万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --537.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | --300万 | --36.8万 | --98.2万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,455.47%1,075万 | --149.33万 | -82.65%92.41万 | -63.80%92.41万 | 36.99%69.11万 | ---- | -78.98%532.63万 | -89.93%255.24万 | --50.45万 | 444.60%2,534.36万 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,481.86%5,596.24万 | -87.36%798.04万 | -87.48%630.61万 | -86.49%630.61万 | -96.46%73.81万 | -39.92%6,315.86万 | 3.37%5,035.07万 | 0.16%4,667.41万 | 564.72%2,087.44万 | -73.99%1.05亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 380.88%2,925.5万 | -66.71%1,553.43万 | -28.09%3,169.91万 | -71.07%712.42万 | -40.16%608.36万 | -35.54%4,666.05万 | -25.47%4,408.3万 | -42.26%2,462.63万 | -69.40%1,016.7万 | -47.60%7,238.13万 |
| 投资支付的现金 | --10万 | -64.18%1,075万 | ---- | ---- | ---- | -61.87%3,001.24万 | 60.79%3,598.47万 | -10.63%2,000万 | ---- | -74.39%7,870.6万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --300.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --239.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,324.79万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 422.39%3,178.03万 | -67.01%2,628.43万 | -72.03%3,169.91万 | -84.04%712.42万 | -40.16%608.36万 | -47.26%7,968.26万 | 38.99%1.13亿 | -31.38%4,462.63万 | -89.53%1,016.7万 | -66.24%1.51亿 |
| 投资活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 552.38%2,418.21万 | -10.77%-1,830.39万 | 59.67%-2,539.3万 | -139.95%-81.81万 | -149.92%-534.55万 | 64.05%-1,652.39万 | -91.87%-6,296.49万 | 111.11%204.78万 | 111.39%1,070.74万 | -5.91%-4,596.52万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.19%1.21万 | 119.19%17.94万 | ---- | ---- | --8.19万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.19%1.21万 | ---- | ---- | ---- | --8.19万 |
| 取得借款收到的现金 | -69.19%2,164万 | -13.49%2.86亿 | -18.68%2.76亿 | -11.15%2.46亿 | 22.53%7,023.47万 | 2.48%3.31亿 | 9.93%3.39亿 | 0.83%2.77亿 | -67.54%5,732.1万 | 60.61%3.23亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,154.53%1,603.54万 | 159.77%4,390万 | -0.92%1,140.56万 | ---- | -62.25%19.43万 | 440.14%1,689.94万 | 20,960.30%1,151.21万 | --151.21万 | -49.08%51.46万 | -93.10%312.87万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -46.51%3,767.54万 | -5.07%3.3亿 | -18.13%2.87亿 | -11.63%2.46亿 | 21.77%7,042.89万 | 6.66%3.48亿 | 13.67%3.51亿 | 1.38%2.79亿 | -67.44%5,783.57万 | 32.32%3.26亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 166.33%9,147.22万 | -30.08%2.6亿 | -14.67%2.38亿 | -12.10%1.98亿 | -71.50%3,434.55万 | 62.73%3.72亿 | 83.45%2.79亿 | 73.97%2.25亿 | 65.08%1.2亿 | 34.93%2.29亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -20.13%510.94万 | 10.12%3,185.55万 | 5.92%2,071.23万 | 14.56%1,387.29万 | 6.46%639.68万 | -14.74%2,892.75万 | -27.79%1,955.39万 | -37.86%1,211.02万 | 2.61%600.85万 | 5.17%3,393.05万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --320万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,628.80%3,963.04万 | 0.81%1,285.73万 | 246.48%1,317.44万 | 88.22%133.88万 | 294.97%45.4万 | 45.47%1,275.35万 | -764.11%-899.37万 | 76.78%71.13万 | 24.86%11.5万 | -76.34%876.72万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 230.64%1.36亿 | -26.32%3.05亿 | -6.08%2.72亿 | -10.44%2.13亿 | -67.47%4,119.64万 | 52.48%4.14亿 | 60.40%2.9亿 | 59.37%2.38亿 | 60.40%1.27亿 | 13.63%2.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -437.08%-9,853.65万 | 138.26%2,524.48万 | -74.79%1,552.58万 | -18.49%3,356.75万 | 142.50%2,923.25万 | -220.76%-6,599.06万 | -52.03%6,159.49万 | -67.30%4,118.03万 | -169.71%-6,878.68万 | 619.89%5,464.64万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -671.34%-4,181.8万 | 78.37%-977.91万 | 47.52%-1,910.52万 | -45.79%1,568.01万 | 114.77%731.92万 | 28.73%-4,522.04万 | -898.40%-3,640.8万 | 4.48%2,892.74万 | -1,539.94%-4,955.84万 | -533.83%-6,345.32万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -10.02%8,782.02万 | -31.66%9,759.93万 | -34.87%9,759.93万 | -31.66%9,759.93万 | -32.11%9,759.93万 | -30.76%1.43亿 | -27.36%1.5亿 | -30.76%1.43亿 | -30.27%1.44亿 | 7.63%2.06亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -56.15%4,600.22万 | -10.02%8,782.02万 | -30.80%7,849.4万 | -34.04%1.13亿 | 11.38%1.05亿 | -31.66%9,759.93万 | -44.02%1.13亿 | -26.59%1.72亿 | -53.63%9,419.62万 | -30.76%1.43亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
