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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
养元饮品 (603156)
- 32.34
- -0.92-2.77%
休市中 04/24 15:00 (北京)
407.57亿总市值28.59市盈率TTM
33.40最高价32.06最低价7.69万手成交量32.87今开33.26昨收2.49亿成交额0.61%换手率32.34市盈率(静)12.60亿总股本35.8852周最高4.11市净率407.57亿流通值20.3952周最低36.59涨停价12.60亿流通股35.88历史最高29.93跌停价4.03%振幅9.79历史最低1.86股息TTM32.44平均价3.96万手内盘5.75%股息率TTM100股每手3.25万手外盘
养元饮品 (603156) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.77%10.14亿 | 1.02%63.3亿 | -11.22%31.51亿 | -5.14%27.11亿 | -8.04%8亿 | -13.95%62.66亿 | -8.47%35.49亿 | -19.53%28.58亿 | -22.54%8.7亿 | 15.88%72.82亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.19%297.24万 | -94.48%297.24万 | ---- | -15.41%4,505.75万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -40.09%2.29亿 | 662.09%9.19亿 | 296.06%4.42亿 | 417.77%4.21亿 | 888.32%3.83亿 | -84.29%1.21亿 | -35.33%1.12亿 | -31.26%8,132.7万 | -29.84%3,875.43万 | 58.56%7.68亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.12%12.43亿 | 13.49%72.48亿 | -1.94%35.92亿 | 6.46%31.32亿 | 30.19%11.83亿 | -21.10%63.87亿 | -11.84%36.63亿 | -20.99%29.42亿 | -23.18%9.08亿 | 18.67%80.95亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.35%11.49亿 | 26.58%37.59亿 | 7.44%27.69亿 | 0.42%19.7亿 | -17.92%9.24亿 | -16.26%29.7亿 | -15.37%25.77亿 | 1.52%19.62亿 | 15.28%11.26亿 | 16.96%35.46亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.73%7,935.32万 | -2.34%2.56亿 | -2.78%1.87亿 | -2.01%1.29亿 | 4.40%7,505.02万 | 3.14%2.62亿 | 37.14%1.92亿 | 39.15%1.31亿 | 30.82%7,188.83万 | 0.44%2.54亿 |
| 支付的各项税费 | -9.83%2.81亿 | -30.19%6.87亿 | -28.92%5.37亿 | -31.49%4.74亿 | -37.99%3.12亿 | -4.54%9.84亿 | -16.82%7.55亿 | -0.06%6.92亿 | 2.33%5.03亿 | -5.89%10.31亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.92%1.2亿 | -19.91%5.93亿 | 2.44%2.65亿 | 39.46%1.82亿 | 23.70%1.07亿 | -14.92%7.4亿 | 20.41%2.59亿 | -5.15%1.31亿 | 14.48%8,625.58万 | -32.46%8.7亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.98%16.3亿 | 6.84%52.95亿 | -0.67%37.57亿 | -5.52%27.56亿 | -20.66%14.18亿 | -13.07%49.56亿 | -12.19%37.83亿 | 2.06%29.16亿 | 11.79%17.87亿 | 0.58%57.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64.63%-3.87亿 | 36.55%19.54亿 | -38.19%-1.65亿 | 1,358.23%3.77亿 | 73.25%-2.35亿 | -40.23%14.31亿 | 21.52%-1.19亿 | -97.02%2,583.49万 | -111.23%-8.78亿 | 107.55%23.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 53.96%21.07亿 | 62.60%54.48亿 | 119.49%49.34亿 | 45.58%27.34亿 | 165.43%13.69亿 | -47.40%33.51亿 | -56.15%22.48亿 | -61.07%18.78亿 | -84.57%5.16亿 | -12.80%63.7亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -67.71%270.53万 | 385.08%4.49亿 | 382.65%4.44亿 | 533.22%4.22亿 | -76.12%837.71万 | -41.18%9,264.01万 | -17.48%9,200.09万 | -38.15%6,660.42万 | -37.28%3,508.2万 | 43.69%1.58亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -75.11%5,700 | -62.84%7.83万 | -64.53%7.09万 | -73.98%4.47万 | 186.25%2.29万 | -86.90%21.07万 | -86.90%20万 | -37.60%17.18万 | -95.16%8,000 | 32.24%160.81万 |
| 投资活动现金流入小计 | 53.22%21.1亿 | 71.27%58.97亿 | 129.82%53.78亿 | 62.26%31.56亿 | 150.04%13.77亿 | -47.26%34.43亿 | -55.34%23.4亿 | -60.56%19.45亿 | -83.79%5.51亿 | -11.95%65.29亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -75.53%584.11万 | -10.40%3,384.09万 | -10.36%3,437.57万 | -19.37%2,631.1万 | -5.91%2,386.57万 | -85.69%3,777.08万 | -82.69%3,834.83万 | -76.09%3,263.37万 | -71.16%2,536.44万 | 36.96%2.64亿 |
| 投资支付的现金 | 79.15%14.69亿 | 32.74%61.81亿 | 149.31%36.3亿 | 97.98%21.5亿 | 5.55%8.2亿 | -4.67%46.56亿 | -53.78%14.56亿 | -56.92%10.86亿 | -5.35%7.77亿 | -5.55%48.84亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 74.77%14.75亿 | 32.40%62.14亿 | 145.22%36.64亿 | 94.55%21.76亿 | 5.19%8.44亿 | -8.82%46.94亿 | -55.68%14.94亿 | -57.90%11.19亿 | -11.72%8.02亿 | -4.02%51.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19.11%6.35亿 | 74.65%-3.17亿 | 102.62%17.14亿 | 18.56%9.8亿 | 312.08%5.33亿 | -190.51%-12.5亿 | -54.71%8.46亿 | -63.67%8.26亿 | -110.10%-2.51亿 | -32.69%13.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 133.33%7亿 | 367.49%15.1亿 | 242.14%11.05亿 | 178.64%9亿 | -7.12%3亿 | -71.74%3.23亿 | -65.97%3.23亿 | -61.96%3.23亿 | 12.92%3.23亿 | 128.61%11.43亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 133.33%7亿 | 367.49%15.1亿 | 242.14%11.05亿 | 178.64%9亿 | -7.12%3亿 | -71.74%3.23亿 | -65.97%3.23亿 | -61.96%3.23亿 | 12.92%3.23亿 | 128.61%11.43亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --2亿 | -20.29%11亿 | -56.52%6亿 | ---- | ---- | 183.92%13.8亿 | 270.90%13.8亿 | 473.03%10.66亿 | 700.00%2亿 | 386.04%4.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 527.60%253.13万 | 15.76%23.56亿 | 15.39%23.48亿 | -15.48%17.2亿 | -93.88%40.33万 | -11.52%20.35亿 | -11.28%20.35亿 | -11.00%20.35亿 | --658.88万 | -9.24%23亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.09亿 | --1.09亿 | --4,520.66万 | 647.45%2,734.97万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,114.37%2.03亿 | -1.93%34.56亿 | -16.33%29.48亿 | -45.33%17.2亿 | -99.83%40.33万 | 26.48%35.23亿 | 32.19%35.23亿 | 27.25%31.46亿 | 716.28%2.34亿 | 5.77%27.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66.05%4.97亿 | 39.21%-19.46亿 | 42.42%-18.43亿 | 70.96%-8.2亿 | 236.39%3亿 | -94.83%-32亿 | -86.47%-32亿 | -73.92%-28.23亿 | -65.40%8,906.15万 | 23.01%-16.43亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 24.74%7.46亿 | 89.78%-3.09亿 | 88.13%-2.94亿 | 127.25%5.37亿 | 157.44%5.98亿 | -241.60%-30.2亿 | -398,618.10%-24.74亿 | -229.79%-19.7亿 | -144.66%-10.41亿 | 98.94%21.33亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -43.43%4.02亿 | -80.94%7.11亿 | -80.94%7.11亿 | -80.94%7.11亿 | -80.94%7.11亿 | 133.45%37.31亿 | 133.45%37.31亿 | 133.45%37.31亿 | 609.10%37.31亿 | 203.75%15.98亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -12.29%11.48亿 | -43.43%4.02亿 | -66.81%4.17亿 | -29.12%12.48亿 | -51.34%13.09亿 | -80.94%7.11亿 | -21.31%12.57亿 | -43.51%17.6亿 | -5.85%26.9亿 | 133.45%37.31亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
