(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.63%1.77亿 | -12.54%9,432.87万 | -19.07%4.33亿 | -15.90%2.99亿 | -11.44%1.88亿 | -13.69%1.08亿 | -13.14%5.35亿 | -36.21%3.55亿 | -40.64%2.12亿 | -32.32%1.25亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | -35.06%25.29万 | 22.44%111.2万 | ---- | ---- | 86.71%38.94万 | -73.10%90.82万 | --1.31万 | --1.31万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -76.23%174.86万 | -20.16%151.37万 | 24.66%583.69万 | 33.58%638.9万 | 127.43%735.7万 | 350.28%189.58万 | 53.92%468.23万 | 267.93%478.28万 | 29.25%323.49万 | 53.49%42.1万 |
经营活动现金流入小计 | -8.29%1.79亿 | -12.67%9,584.24万 | -18.70%4.39亿 | -15.15%3.06亿 | -9.35%1.95亿 | -12.47%1.1亿 | -12.78%5.4亿 | -35.72%3.61亿 | -40.15%2.15亿 | -32.18%1.25亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -8.32%1.12亿 | 14.46%6,801.46万 | -20.14%2.7亿 | -20.12%1.89亿 | -18.11%1.22亿 | -25.59%5,942.23万 | -19.14%3.38亿 | -41.91%2.36亿 | -45.86%1.5亿 | -47.23%7,985.45万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.25%4,891.31万 | 7.44%2,648.85万 | 2.90%9,409.64万 | -0.59%6,994.8万 | 4.06%4,560.51万 | -6.52%2,465.51万 | 1.36%9,144.24万 | 1.41%7,036.62万 | -8.88%4,382.61万 | -6.31%2,637.55万 |
支付的各项税费 | -2.03%1,477.21万 | 12.74%759.58万 | -17.95%2,341.23万 | 25.43%2,207.29万 | 4.64%1,507.86万 | -20.61%673.73万 | -0.36%2,853.3万 | -43.73%1,759.82万 | -39.89%1,441.02万 | -42.20%848.58万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22.22%1,036.03万 | 35.84%496.46万 | -16.23%1,647.58万 | 8.08%1,264.05万 | 32.97%847.68万 | -13.54%365.48万 | -6.08%1,966.89万 | 30.56%1,169.52万 | 13.65%637.49万 | 61.86%422.74万 |
经营活动现金流出小计 | -2.77%1.86亿 | 13.33%1.07亿 | -15.44%4.04亿 | -12.67%2.93亿 | -10.52%1.92亿 | -20.58%9,446.95万 | -14.37%4.78亿 | -34.95%3.36亿 | -39.49%2.14亿 | -39.56%1.19亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -329.15%-755.83万 | -173.43%-1,122.11万 | -43.81%3,490.65万 | -48.46%1,292.52万 | 276.17%329.84万 | 136.92%1,528.19万 | 1.79%6,211.96万 | -44.58%2,507.68万 | -83.73%87.68万 | 154.29%645.01万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | 394.82%35.8万 | --18.3万 | --18.3万 | ---- | -94.29%7.23万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 548.83%6,532.75万 | --2,010.45万 | --2,013.59万 | --2,013.59万 | --1,006.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 537.24%6,532.75万 | --2,010.45万 | 237.50%2,049.39万 | --2,031.89万 | --1,025.16万 | ---- | 378.93%607.23万 | ---- | ---- | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -53.54%475.1万 | -37.87%220.02万 | -54.60%1,338.67万 | -17.88%1,220.21万 | 8.06%1,022.65万 | -39.09%354.11万 | -11.79%2,948.74万 | -3.23%1,485.92万 | -15.93%946.37万 | 44.18%581.32万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 225.00%6,500万 | 350.00%4,500万 | 6,885.19%3,000万 | 4,461.21%2,000万 | --2,000万 | --1,000万 | --42.95万 | --43.85万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 130.76%6,975.1万 | 248.57%4,720.02万 | 45.02%4,338.67万 | 110.50%3,220.21万 | 219.39%3,022.65万 | 132.93%1,354.11万 | -10.50%2,991.69万 | -0.37%1,529.77万 | -15.93%946.37万 | 44.18%581.32万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 77.86%-442.34万 | -100.10%-2,709.58万 | 3.99%-2,289.28万 | 22.32%-1,188.32万 | -111.07%-1,997.5万 | -132.93%-1,354.11万 | 25.86%-2,384.46万 | -2.73%-1,529.77万 | 12.31%-946.37万 | -50.30%-581.32万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%50万 | ---- | 0.00%50万 | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | --900万 | --900万 | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | 1,700.00%900万 | 1,700.00%900万 | 1,100.00%600万 | ---- | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | --300万 | --300万 | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -99.84%2.23万 | --2.23万 | 0.81%1,411.35万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | ---- | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -83.33%12.84万 | ---- | ---- | ---- | 20.00%77.07万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -78.41%302.23万 | --302.23万 | 37.04%2,024.19万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | ---- | 0.88%1,477.07万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 62.22%-302.23万 | ---302.23万 | 21.22%-1,124.19万 | 62.96%-500万 | 40.74%-800万 | ---- | -0.91%-1,427.07万 | 0.00%-1,350万 | 0.00%-1,350万 | ---- |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.16%-4.65万 | -289.30%-2.96万 | -216.14%-4.52万 | -993.53%-6.03万 | -404.93%-2.39万 | -3.91%-7,593.11 | -385.28%-1.43万 | -49.76%6,749.63 | -36.80%7,850.05 | -2,314.40%-7,307.74 |
现金及现金等价物净增加额 | 39.07%-1,505.05万 | -2,486.82%-4,136.87万 | -96.97%72.66万 | -8.19%-401.83万 | -11.87%-2,470.05万 | 175.30%173.32万 | 62.93%2,399.01万 | -122.02%-371.42万 | -16.87%-2,207.9万 | 104.00%62.96万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 0.58%1.26亿 | 0.58%1.26亿 | 23.79%1.25亿 | 23.79%1.25亿 | 23.79%1.25亿 | 23.79%1.25亿 | 17.10%1.01亿 | 17.10%1.01亿 | 17.10%1.01亿 | 17.10%1.01亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 10.36%1.11亿 | -33.48%8,420.09万 | 0.58%1.26亿 | 24.38%1.21亿 | 27.13%1亿 | 24.73%1.27亿 | 23.79%1.25亿 | -5.69%9,713.87万 | 17.16%7,877.39万 | 44.19%1.01亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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