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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
海通发展 (603162)
- 16.36
- +1.49+10.02%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
151.80亿总市值24.98市盈率TTM
16.36最高价15.02最低价18.78万手成交量15.05今开14.87昨收3.01亿成交额6.72%换手率32.65市盈率(静)9.28亿总股本16.6352周最高3.27市净率45.72亿流通值7.8852周最低16.36涨停价2.79亿流通股17.46历史最高13.38跌停价9.01%振幅7.59历史最低0.10股息TTM16.01平均价9.55万手内盘0.61%股息率TTM100股每手8.02万手外盘
海通发展 (603162) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53.59%12.85亿 | 25.58%46.31亿 | 15.57%30.95亿 | 11.58%18.3亿 | 8.15%8.37亿 | 113.20%36.87亿 | 131.71%26.78亿 | 125.89%16.4亿 | 147.76%7.74亿 | -18.94%17.3亿 |
| 收到的税费返还 | -90.99%58.69万 | 7.99%693.2万 | 70.78%693.2万 | 147.16%693.2万 | 611.18%651万 | -24.29%641.92万 | -26.99%405.91万 | -24.99%280.47万 | -68.05%91.54万 | --847.82万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 96.48%820.64万 | -40.06%2,073.18万 | -13.82%3,821.54万 | -45.36%1,873.71万 | -36.92%417.68万 | -5.62%3,458.97万 | 9.81%4,434.12万 | 32.39%3,429.35万 | -37.12%662.14万 | 448.64%3,665万 |
| 经营活动现金流入小计 | 52.69%12.94亿 | 24.94%46.58亿 | 15.18%31.4亿 | 10.65%18.56亿 | 8.47%8.47亿 | 110.09%37.28亿 | 126.88%27.26亿 | 121.94%16.77亿 | 139.89%7.81亿 | -17.08%17.75亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.38%7.62亿 | 20.13%28.23亿 | 12.97%19.27亿 | 5.61%11.93亿 | -20.86%5.21亿 | 81.53%23.5亿 | 110.84%17.06亿 | 132.60%11.3亿 | 175.74%6.58亿 | 16.62%12.94亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.25%1.34亿 | 39.24%4.25亿 | 43.94%3.12亿 | 49.19%2.06亿 | 52.04%1.12亿 | 36.71%3.05亿 | 36.93%2.17亿 | 38.40%1.38亿 | 73.90%7,370.74万 | 104.98%2.23亿 |
| 支付的各项税费 | -53.10%486.38万 | 118.40%3,877.87万 | 1,698.01%2,309.8万 | 418.44%1,474.78万 | 3,391.66%1,036.98万 | -14.13%1,775.55万 | -89.83%128.46万 | -75.00%284.47万 | -96.50%29.7万 | -76.76%2,067.83万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 0.56%1,550.7万 | 49.44%6,089.69万 | 166.15%8,562.87万 | 110.90%5,031.47万 | 98.14%1,542.04万 | 12.08%4,075.07万 | -24.17%3,217.31万 | -29.45%2,385.67万 | -31.55%778.28万 | 7.85%3,635.88万 |
| 经营活动现金流出小计 | 39.12%9.16亿 | 23.36%33.47亿 | 20.03%23.48亿 | 13.11%14.64亿 | -10.97%6.58亿 | 72.32%27.13亿 | 91.31%19.57亿 | 105.25%12.95亿 | 145.88%7.4亿 | 17.37%15.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99.97%3.78亿 | 29.14%13.11亿 | 2.84%7.91亿 | 2.32%3.91亿 | 352.91%1.89亿 | 407.05%10.15亿 | 330.30%7.7亿 | 206.18%3.83亿 | 67.55%4,173.67万 | -74.94%2亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 50.02%40.32万 | -70.45%358.32万 | -76.67%281.26万 | -80.61%231.97万 | -96.06%26.88万 | 301.15%1,212.63万 | 574.77%1,205.81万 | 1,990.82%1,196.55万 | 5,569.37%682.47万 | 219.54%302.29万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 111.09%1.04亿 | ---- | ---- | ---- | --4,905.66万 | 11,334,168.64%4,987.08万 | 11,494,978.18%5,057.83万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 572.39%3.16亿 | 11.92%7.61亿 | -87.51%5,806.27万 | -94.39%2,606.27万 | -84.06%4,700万 | 24.74%6.8亿 | 138.34%4.65亿 | 138.34%4.65亿 | --2.95亿 | 189.69%5.45亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 569.42%3.16亿 | 17.14%8.68亿 | -88.44%6,087.53万 | -94.62%2,838.24万 | -84.33%4,726.88万 | 35.22%7.41亿 | 167.64%5.27亿 | 169.62%5.27亿 | 250,447.53%3.02亿 | 189.84%5.48亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82.67%4.03亿 | -40.13%11.84亿 | -40.06%10.08亿 | -33.70%5.3亿 | -14.92%2.21亿 | 100.70%19.78亿 | 92.47%16.82亿 | 169.79%7.99亿 | 30.01%2.59亿 | 12,398.24%9.86亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 269.42%3.7亿 | 173.46%7.52亿 | --7,022.57万 | --1亿 | --1亿 | -67.29%2.75亿 | ---- | ---- | ---- | 119.41%8.41亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 140.94%7.72亿 | -14.06%19.36亿 | -35.89%10.79亿 | -21.18%6.3亿 | 23.67%3.21亿 | 23.38%22.53亿 | 12.39%16.82亿 | -21.74%7.99亿 | 9.71%2.59亿 | 367.06%18.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66.83%-4.56亿 | 29.35%-10.68亿 | 11.93%-10.18亿 | -121.16%-6.02亿 | -744.72%-2.73亿 | -18.30%-15.12亿 | 11.11%-11.56亿 | 67.06%-2.72亿 | 117.95%4,239.01万 | -532.97%-12.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --192.56万 | 29.34%5,955.33万 | 21.80%4,427.37万 | 33.40%3,801.1万 | ---- | -96.87%4,604.44万 | -97.54%3,634.96万 | -98.03%2,849.45万 | ---- | --14.69亿 |
| 取得借款收到的现金 | -28.69%1.85亿 | 166.22%3.29亿 | 172.39%3.3亿 | 322.45%2.59亿 | 417.50%2.59亿 | --1.24亿 | --1.21亿 | --6,129万 | --5,000万 | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -52.35%3.97亿 | -43.84%3.98亿 | -83.57%6,462.27万 | ---- | --8.33亿 | --7.09亿 | --3.93亿 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -27.95%1.86亿 | -21.65%7.86亿 | -10.87%7.72亿 | -25.16%3.62亿 | 417.50%2.59亿 | -31.75%10.03亿 | -41.28%8.66亿 | -66.64%4.83亿 | -96.55%5,000万 | --14.69亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --405.12万 | 83.37%1.2亿 | -7.65%3,693.99万 | --1,349.02万 | ---- | --6,558.15万 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.91%4,768.79万 | 15.07%1.09亿 | 9.35%1.02亿 | 0.69%9,321.25万 | --4,589.34万 | 14.53%9,454.74万 | 20.33%9,298.9万 | 19.78%9,257.11万 | ---- | 120.21%8,254.95万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.15%1.62亿 | 64.41%7.29亿 | 24.80%4.51亿 | 19.11%2.5亿 | 376.86%1.28亿 | 130.35%4.44亿 | 97.46%3.61亿 | 121.02%2.1亿 | -20.95%2,692.12万 | -42.08%1.93亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22.62%2.14亿 | 58.74%9.58亿 | 19.27%5.9亿 | 17.93%3.56亿 | 547.33%1.74亿 | 119.43%6.04亿 | 89.93%4.94亿 | 75.57%3.02亿 | -20.95%2,692.12万 | -27.59%2.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -132.25%-2,724.24万 | -143.31%-1.73亿 | -50.93%1.83亿 | -97.14%516.94万 | 266.06%8,448.22万 | -66.59%3.99亿 | -69.39%3.72亿 | -85.82%1.81亿 | -98.37%2,307.88万 | 414.25%11.94亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,340.22%-702.33万 | -240.94%-1,200.03万 | 44.57%-541.88万 | 70.43%-116.03万 | 69.17%-48.77万 | 238.93%851.42万 | -380.16%-977.67万 | -122.49%-392.35万 | 82.14%-158.16万 | -118.06%-612.82万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -40,721.37%-1.12亿 | 164.72%5,790.22万 | -105.11%-4,932.12万 | -171.75%-2.06亿 | -100.26%-27.49万 | -181.44%-8,947.24万 | -126.21%-2,404.65万 | -51.46%2.87亿 | -91.15%1.06亿 | -56.21%1.1亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10.52%6.08亿 | -13.99%5.5亿 | -13.99%5.5亿 | -13.99%5.5亿 | -13.99%5.5亿 | 20.74%6.4亿 | 20.74%6.4亿 | 20.74%6.4亿 | -12.60%6.4亿 | 89.95%5.3亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -9.83%4.96亿 | 10.52%6.08亿 | -18.64%5.01亿 | -62.90%3.44亿 | -26.21%5.5亿 | -13.99%5.5亿 | -0.95%6.16亿 | -17.37%9.27亿 | -61.29%7.45亿 | 20.74%6.4亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
