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603171 税友股份

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休市中 11/15 15:00 (北京)

126.10亿总市值131.36市盈率TTM

税友股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

8.92%12.82亿

7.21%6.75亿

-9.44%2.4亿

14.03%20.34亿

16.21%11.77亿

15.32%6.3亿

21.33%2.65亿

6.49%17.84亿

7.42%10.13亿

7.30%5.46亿

收到的税费返还

-9.87%7.69万

-56.89%2.64万

--2.64万

-95.75%9.42万

-95.66%8.54万

-96.59%6.13万

----

-80.01%221.48万

-83.30%196.46万

-83.00%179.66万

收到其他与经营活动有关的现金

437.60%2.4亿

310.24%1.19亿

179.72%4,838.93万

17.89%9,435.49万

-58.44%4,465.34万

-67.12%2,891.8万

-56.13%1,729.92万

-62.27%8,003.41万

-28.08%1.07亿

18.76%8,795.41万

经营活动现金流入小计

24.59%15.22亿

20.50%7.94亿

2.16%2.88亿

14.06%21.29亿

8.86%12.21亿

3.60%6.59亿

9.45%2.82亿

-1.70%18.66亿

1.65%11.22亿

7.12%6.36亿

购买商品、接受劳务支付的现金

2.71%2.49亿

15.58%1.6亿

-7.99%6,269.41万

52.09%3.36亿

56.22%2.43亿

39.28%1.39亿

-10.04%6,813.64万

5.15%2.21亿

9.54%1.55亿

0.66%9,955.53万

支付给职工以及为职工支付的现金

3.88%10.48亿

8.17%7.73亿

16.15%5.06亿

-1.83%12.76亿

-2.26%10.09亿

-3.23%7.15亿

-2.89%4.35亿

9.91%13亿

12.84%10.32亿

14.87%7.39亿

支付的各项税费

7.44%6,416.49万

14.83%3,933.5万

15.92%1,811.14万

13.02%8,348.63万

1.96%5,971.96万

-8.60%3,425.46万

-25.82%1,562.42万

3.84%7,386.61万

36.18%5,856.91万

40.60%3,747.96万

支付其他与经营活动有关的现金

98.72%2.65亿

20.07%1.05亿

43.47%6,185.2万

3.91%1.89亿

4.43%1.33亿

-11.60%8,775.34万

-16.52%4,311.15万

-35.19%1.82亿

-30.14%1.28亿

-21.06%9,926.63万

经营活动现金流出小计

12.58%16.26亿

10.53%10.78亿

15.31%6.48亿

6.08%18.84亿

5.15%14.44亿

0.05%9.75亿

-5.78%5.62亿

1.83%17.76亿

7.13%13.74亿

9.02%9.75亿

经营活动产生的现金流量净额

53.19%-1.04亿

10.25%-2.84亿

-28.56%-3.6亿

171.99%2.44亿

11.41%-2.23亿

6.61%-3.16亿

17.37%-2.8亿

-41.68%8,977.34万

-41.08%-2.52亿

-12.76%-3.39亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

-33.20%956.63万

14.00%703.3万

74.19%293.66万

-15.04%1,798.84万

-2.14%1,431.98万

-49.24%616.96万

-66.03%168.58万

0.65%2,117.3万

8.91%1,463.27万

37.73%1,215.55万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-37.65%11.97万

-53.10%8.39万

-68.85%4.54万

-90.00%13.72万

-88.63%19.2万

-88.02%17.88万

-70.02%14.58万

-87.43%137.27万

-84.75%168.86万

-86.26%149.24万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--132.05万

----

收到其他与投资活动有关的现金

-27.37%1.93亿

46.58%1.37亿

205.09%8,983.9万

23.63%3.53亿

-2.37%2.65亿

-41.22%9,365.98万

-53.52%2,944.65万

-66.76%2.85亿

-63.74%2.72亿

-71.66%1.59亿

投资活动现金流入小计

-28.01%2.02亿

44.39%1.44亿

196.76%9,282.1万

20.46%3.71亿

-2.41%2.81亿

-42.19%1亿

-54.54%3,127.81万

-65.42%3.08亿

-62.78%2.88亿

-70.27%1.73亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-20.25%1.12亿

-16.74%6,824.3万

5.98%4,237.22万

7.29%1.84亿

-14.12%1.41亿

-41.91%8,196.32万

-63.32%3,998.16万

17.52%1.72亿

119.34%1.64亿

111.62%1.41亿

支付其他与投资活动有关的现金

-14.91%1.94亿

27.80%1.14亿

-84.44%925.01万

41.92%3.72亿

2.25%2.27亿

24.59%8,946.42万

196.11%5,943.78万

-79.54%2.62亿

-79.99%2.22亿

-88.57%7,180.66万

投资活动现金流出小计

-16.95%3.06亿

6.50%1.83亿

-48.08%5,162.23万

28.22%5.57亿

-4.69%3.68亿

-19.48%1.71亿

-22.97%9,941.94万

-69.72%4.34亿

-67.63%3.86亿

-69.68%2.13亿

投资活动产生的现金流量净额

-18.79%-1.03亿

46.55%-3,817.05万

160.46%4,119.87万

-47.10%-1.86亿

11.40%-8,703.99万

-78.87%-7,141.92万

-13.06%-6,814.13万

76.76%-1.26亿

76.59%-9,824.35万

66.83%-3,992.9万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-82.63%542万

-99.36%20万

--20万

--3,131.58万

--3,120.28万

--3,110.98万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

4,696.46%542万

900.00%20万

--20万

--22.6万

--11.3万

--2万

----

取得借款收到的现金

-21.76%10.68亿

5.55%8.23亿

40.97%4.79亿

16.60%14.87亿

24.80%13.65亿

17.22%7.8亿

35.01%3.4亿

81.13%12.76亿

105.24%10.93亿

62.57%6.65亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--4,213.04万

----

筹资活动现金流入小计

-23.12%10.73亿

1.53%8.23亿

41.02%4.79亿

15.25%15.19亿

27.65%13.96亿

21.89%8.11亿

35.01%3.4亿

8.23%13.18亿

4.54%10.93亿

-27.87%6.65亿

偿还债务支付的现金

-9.88%10.07亿

82.68%7.23亿

255.74%2.32亿

13.51%14.42亿

11.31%11.17亿

-23.36%3.96亿

-57.14%6,532.17万

80.41%12.71亿

88.35%10.03亿

37.59%5.17亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-39.07%6,558.62万

-38.32%6,439.11万

195.17%174.11万

-13.48%1.09亿

-14.20%1.08亿

-13.41%1.04亿

54.87%58.98万

71.19%1.26亿

70.70%1.25亿

64.05%1.21亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-63.66%1,706.64万

-95.01%229.31万

-65.95%56.47万

326.50%5,490.81万

319.78%4,696.46万

538.21%4,599.59万

--165.84万

-60.00%1,287.41万

-36.17%1,118.79万

1,459.65%720.7万

筹资活动现金流出小计

-14.33%10.89亿

44.60%7.9亿

247.32%2.35亿

13.96%16.06亿

11.53%12.72亿

-15.22%5.46亿

-55.78%6,757万

73.99%14.1亿

82.77%11.4亿

43.38%6.44亿

筹资活动产生的现金流量净额

-113.07%-1,623.27万

-87.39%3,338.28万

-10.22%2.44亿

4.53%-8,778.87万

366.35%1.24亿

1,165.05%2.65亿

175.49%2.72亿

-122.58%-9,195.23万

-111.05%-4,663.68万

-95.58%2,092.23万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-20.55%-2.24亿

-134.50%-2.89亿

2.05%-7,462.52万

76.98%-2,960.81万

53.15%-1.86亿

65.58%-1.23亿

74.65%-7,618.31万

-848.39%-1.29亿

-125.34%-3.97亿

-785.91%-3.58亿

加:期初现金及现金等价物余额

-1.80%16.14亿

-7.26%16.44亿

0.98%17.72亿

期末现金及现金等价物余额

-4.65%13.9亿

-12.84%13.25亿

-1.79%15.39亿

-1.80%16.14亿

5.97%14.58亿

7.50%15.2亿

6.50%15.67亿

-7.26%16.44亿

-12.88%13.76亿

-21.73%14.14亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8.92%12.82亿	7.21%6.75亿	-9.44%2.4亿	14.03%20.34亿	16.21%11.77亿	15.32%6.3亿	21.33%2.65亿	6.49%17.84亿	7.42%10.13亿	7.30%5.46亿
收到的税费返还	-9.87%7.69万	-56.89%2.64万	--2.64万	-95.75%9.42万	-95.66%8.54万	-96.59%6.13万	----	-80.01%221.48万	-83.30%196.46万	-83.00%179.66万
收到其他与经营活动有关的现金	437.60%2.4亿	310.24%1.19亿	179.72%4,838.93万	17.89%9,435.49万	-58.44%4,465.34万	-67.12%2,891.8万	-56.13%1,729.92万	-62.27%8,003.41万	-28.08%1.07亿	18.76%8,795.41万
经营活动现金流入小计	24.59%15.22亿	20.50%7.94亿	2.16%2.88亿	14.06%21.29亿	8.86%12.21亿	3.60%6.59亿	9.45%2.82亿	-1.70%18.66亿	1.65%11.22亿	7.12%6.36亿
购买商品、接受劳务支付的现金	2.71%2.49亿	15.58%1.6亿	-7.99%6,269.41万	52.09%3.36亿	56.22%2.43亿	39.28%1.39亿	-10.04%6,813.64万	5.15%2.21亿	9.54%1.55亿	0.66%9,955.53万
支付给职工以及为职工支付的现金	3.88%10.48亿	8.17%7.73亿	16.15%5.06亿	-1.83%12.76亿	-2.26%10.09亿	-3.23%7.15亿	-2.89%4.35亿	9.91%13亿	12.84%10.32亿	14.87%7.39亿
支付的各项税费	7.44%6,416.49万	14.83%3,933.5万	15.92%1,811.14万	13.02%8,348.63万	1.96%5,971.96万	-8.60%3,425.46万	-25.82%1,562.42万	3.84%7,386.61万	36.18%5,856.91万	40.60%3,747.96万
支付其他与经营活动有关的现金	98.72%2.65亿	20.07%1.05亿	43.47%6,185.2万	3.91%1.89亿	4.43%1.33亿	-11.60%8,775.34万	-16.52%4,311.15万	-35.19%1.82亿	-30.14%1.28亿	-21.06%9,926.63万
经营活动现金流出小计	12.58%16.26亿	10.53%10.78亿	15.31%6.48亿	6.08%18.84亿	5.15%14.44亿	0.05%9.75亿	-5.78%5.62亿	1.83%17.76亿	7.13%13.74亿	9.02%9.75亿
经营活动产生的现金流量净额	53.19%-1.04亿	10.25%-2.84亿	-28.56%-3.6亿	171.99%2.44亿	11.41%-2.23亿	6.61%-3.16亿	17.37%-2.8亿	-41.68%8,977.34万	-41.08%-2.52亿	-12.76%-3.39亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	-33.20%956.63万	14.00%703.3万	74.19%293.66万	-15.04%1,798.84万	-2.14%1,431.98万	-49.24%616.96万	-66.03%168.58万	0.65%2,117.3万	8.91%1,463.27万	37.73%1,215.55万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-37.65%11.97万	-53.10%8.39万	-68.85%4.54万	-90.00%13.72万	-88.63%19.2万	-88.02%17.88万	-70.02%14.58万	-87.43%137.27万	-84.75%168.86万	-86.26%149.24万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	--132.05万	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-27.37%1.93亿	46.58%1.37亿	205.09%8,983.9万	23.63%3.53亿	-2.37%2.65亿	-41.22%9,365.98万	-53.52%2,944.65万	-66.76%2.85亿	-63.74%2.72亿	-71.66%1.59亿
投资活动现金流入小计	-28.01%2.02亿	44.39%1.44亿	196.76%9,282.1万	20.46%3.71亿	-2.41%2.81亿	-42.19%1亿	-54.54%3,127.81万	-65.42%3.08亿	-62.78%2.88亿	-70.27%1.73亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-20.25%1.12亿	-16.74%6,824.3万	5.98%4,237.22万	7.29%1.84亿	-14.12%1.41亿	-41.91%8,196.32万	-63.32%3,998.16万	17.52%1.72亿	119.34%1.64亿	111.62%1.41亿
支付其他与投资活动有关的现金	-14.91%1.94亿	27.80%1.14亿	-84.44%925.01万	41.92%3.72亿	2.25%2.27亿	24.59%8,946.42万	196.11%5,943.78万	-79.54%2.62亿	-79.99%2.22亿	-88.57%7,180.66万
投资活动现金流出小计	-16.95%3.06亿	6.50%1.83亿	-48.08%5,162.23万	28.22%5.57亿	-4.69%3.68亿	-19.48%1.71亿	-22.97%9,941.94万	-69.72%4.34亿	-67.63%3.86亿	-69.68%2.13亿
投资活动产生的现金流量净额	-18.79%-1.03亿	46.55%-3,817.05万	160.46%4,119.87万	-47.10%-1.86亿	11.40%-8,703.99万	-78.87%-7,141.92万	-13.06%-6,814.13万	76.76%-1.26亿	76.59%-9,824.35万	66.83%-3,992.9万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-82.63%542万	-99.36%20万	--20万	--3,131.58万	--3,120.28万	--3,110.98万	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,696.46%542万	900.00%20万	--20万	--22.6万	--11.3万	--2万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-21.76%10.68亿	5.55%8.23亿	40.97%4.79亿	16.60%14.87亿	24.80%13.65亿	17.22%7.8亿	35.01%3.4亿	81.13%12.76亿	105.24%10.93亿	62.57%6.65亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--4,213.04万	----	----
筹资活动现金流入小计	-23.12%10.73亿	1.53%8.23亿	41.02%4.79亿	15.25%15.19亿	27.65%13.96亿	21.89%8.11亿	35.01%3.4亿	8.23%13.18亿	4.54%10.93亿	-27.87%6.65亿
偿还债务支付的现金	-9.88%10.07亿	82.68%7.23亿	255.74%2.32亿	13.51%14.42亿	11.31%11.17亿	-23.36%3.96亿	-57.14%6,532.17万	80.41%12.71亿	88.35%10.03亿	37.59%5.17亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-39.07%6,558.62万	-38.32%6,439.11万	195.17%174.11万	-13.48%1.09亿	-14.20%1.08亿	-13.41%1.04亿	54.87%58.98万	71.19%1.26亿	70.70%1.25亿	64.05%1.21亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-63.66%1,706.64万	-95.01%229.31万	-65.95%56.47万	326.50%5,490.81万	319.78%4,696.46万	538.21%4,599.59万	--165.84万	-60.00%1,287.41万	-36.17%1,118.79万	1,459.65%720.7万
筹资活动现金流出小计	-14.33%10.89亿	44.60%7.9亿	247.32%2.35亿	13.96%16.06亿	11.53%12.72亿	-15.22%5.46亿	-55.78%6,757万	73.99%14.1亿	82.77%11.4亿	43.38%6.44亿
筹资活动产生的现金流量净额	-113.07%-1,623.27万	-87.39%3,338.28万	-10.22%2.44亿	4.53%-8,778.87万	366.35%1.24亿	1,165.05%2.65亿	175.49%2.72亿	-122.58%-9,195.23万	-111.05%-4,663.68万	-95.58%2,092.23万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-20.55%-2.24亿	-134.50%-2.89亿	2.05%-7,462.52万	76.98%-2,960.81万	53.15%-1.86亿	65.58%-1.23亿	74.65%-7,618.31万	-848.39%-1.29亿	-125.34%-3.97亿	-785.91%-3.58亿
加:期初现金及现金等价物余额	-1.80%16.14亿	-1.80%16.14亿	-1.80%16.14亿	-7.26%16.44亿	-7.26%16.44亿	-7.26%16.44亿	-7.26%16.44亿	0.98%17.72亿	0.98%17.72亿	0.98%17.72亿
期末现金及现金等价物余额	-4.65%13.9亿	-12.84%13.25亿	-1.79%15.39亿	-1.80%16.14亿	5.97%14.58亿	7.50%15.2亿	6.50%15.67亿	-7.26%16.44亿	-12.88%13.76亿	-21.73%14.14亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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