(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -54.02%3,469.48万 | -9.00%3.11亿 | 7.61%2.86亿 | -13.08%1.6亿 | -7.89%7,546.06万 | 0.84%3.42亿 | --2.66亿 | --1.84亿 | --8,192.35万 | 27.71%3.39亿 |
收到的税费返还 | ---- | --2,969.31 | --2,969.31 | --2,969.31 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,057.35%228.72万 | 86.20%1,362.21万 | 115.71%1,010.79万 | 63.28%489.35万 | -67.80%19.76万 | 91.16%731.57万 | --468.6万 | --299.69万 | --61.37万 | -44.73%382.69万 |
经营活动现金流入小计 | -51.12%3,698.2万 | -7.01%3.25亿 | 9.49%2.97亿 | -11.86%1.65亿 | -8.33%7,565.82万 | 1.85%3.5亿 | --2.71亿 | --1.87亿 | --8,253.72万 | 25.85%3.43亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -69.31%1,827.03万 | 15.01%2.05亿 | 45.29%2亿 | 22.24%9,999.98万 | 19.57%5,952.26万 | 0.29%1.78亿 | --1.38亿 | --8,180.29万 | --4,978.11万 | 99.28%1.78亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.72%2,207.69万 | 2.73%6,004.56万 | 4.45%4,820.65万 | 7.79%3,611.61万 | 9.23%2,292.88万 | 4.20%5,844.91万 | --4,615.1万 | --3,350.45万 | --2,099.12万 | -6.94%5,609.31万 |
支付的各项税费 | 100.35%422.82万 | -32.52%2,223.19万 | -36.50%1,432.06万 | 12.93%1,048.36万 | -11.48%211.04万 | -20.27%3,294.38万 | --2,255.13万 | --928.33万 | --238.42万 | -11.67%4,131.82万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24.94%825.12万 | 31.15%3,725.7万 | 14.39%2,510.16万 | 25.27%1,720.07万 | -7.32%660.43万 | -16.73%2,840.75万 | --2,194.36万 | --1,373.09万 | --712.57万 | 2.54%3,411.45万 |
经营活动现金流出小计 | -42.05%5,282.67万 | 8.88%3.24亿 | 26.00%2.88亿 | 18.42%1.64亿 | 13.56%9,116.62万 | -3.63%2.98亿 | --2.28亿 | --1.38亿 | --8,028.22万 | 34.72%3.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.17%-1,584.47万 | -98.56%74.34万 | -79.55%866.78万 | -97.59%117.57万 | -787.72%-1,550.8万 | 51.36%5,170.33万 | --4,238.36万 | --4,884.65万 | --225.5万 | -21.13%3,415.83万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.77%3,470.45万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -5.72%53.77万 | 567.58%37.36万 | 790.26%37.36万 | 4,049.06%20.03万 | 5,602.88%57.03万 | --5.6万 | --4.2万 | --4,828.41 | --1万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.03万 | 90.30%2,418.49万 |
投资活动现金流入小计 | ---- | -5.72%53.77万 | 567.58%37.36万 | 790.26%37.36万 | 90.52%20.03万 | -99.03%57.03万 | --5.6万 | --4.2万 | --10.52万 | -89.67%5,889.94万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115.03%4,892.32万 | 589.08%4,506.26万 | 866.96%3,755.62万 | 898.63%3,015.02万 | 215.47%2,275.2万 | 117.07%653.95万 | --388.4万 | --301.92万 | --721.22万 | -70.31%301.26万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.14%3,260万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --9,400万 | --9,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 500.00%3,000万 | 400.00%2,500万 | 1,390.80%7,454万 | --3,000万 | --500万 | --500万 | --500万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -7.26%4,892.32万 | 1,365.07%1.69亿 | 1,718.52%1.62亿 | 1,205.50%1.05亿 | 631.43%5,275.2万 | -67.60%1,153.95万 | --888.4万 | --801.92万 | --721.22万 | -93.71%3,561.26万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6.90%-4,892.32万 | -1,436.34%-1.69亿 | -1,725.81%-1.61亿 | -1,207.69%-1.04亿 | -639.43%-5,255.17万 | -147.11%-1,096.93万 | ---882.8万 | ---797.72万 | ---710.7万 | 496.18%2,328.67万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --4.49亿 | --4.49亿 | --4.49亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -10.71%1,250万 | 135.05%8,650万 | --8,650万 | --5,870万 | --1,400万 | 247.17%3,680万 | ---- | ---- | ---- | -90.62%1,060万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.20%1,960.55万 | --1,663.28万 | --1,529.37万 | ---- | --969.59万 |
筹资活动现金流入小计 | -10.71%1,250万 | 850.11%5.36亿 | 3,122.03%5.36亿 | 3,222.38%5.08亿 | --1,400万 | 177.92%5,640.55万 | --1,663.28万 | --1,529.37万 | ---- | -82.04%2,029.59万 |
偿还债务支付的现金 | --1,400万 | -69.60%1,118.75万 | --1,000万 | ---- | ---- | 247.17%3,680万 | ---- | ---- | ---- | -94.44%1,060万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59.67%54.98万 | -86.42%313.9万 | -92.61%163.93万 | -94.92%105.87万 | -68.32%34.43万 | -33.09%2,310.94万 | --2,217.22万 | --2,085.75万 | --108.69万 | 7.53%3,453.7万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.60%50万 | -8.27%134.18万 | --84.18万 | --84.18万 | --84.18万 | --146.28万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 368.70%2,852.93万 | 610.06%3,201.14万 | 789.53%3,122.64万 | 59.75%211.45万 | 85.51%608.68万 | --450.82万 | --351.04万 | --132.36万 | 6.67%328.11万 |
筹资活动现金流出小计 | 491.74%1,454.98万 | -35.06%4,285.58万 | 63.61%4,365.06万 | 32.49%3,228.51万 | 2.00%245.88万 | 36.30%6,599.62万 | --2,668.04万 | --2,436.79万 | --241.06万 | -78.57%4,841.81万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -117.76%-204.98万 | 5,241.01%4.93亿 | 4,999.32%4.92亿 | 5,343.76%4.76亿 | 578.77%1,154.12万 | 65.90%-959.07万 | ---1,004.76万 | ---907.42万 | ---241.06万 | 75.09%-2,812.22万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 171.50%33.99万 | -72.69%94.62万 | -77.31%92.01万 | -85.06%33.79万 | -28.12%-47.53万 | 272.04%346.44万 | --405.51万 | --226.09万 | ---37.1万 | -25.61%-201.37万 |
现金及现金等价物净增加额 | -16.64%-6,647.78万 | 842.63%3.26亿 | 1,135.96%3.41亿 | 995.34%3.73亿 | -646.62%-5,699.39万 | 26.73%3,460.77万 | --2,756.31万 | --3,405.6万 | ---763.36万 | 140.59%2,730.92万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 246.31%4.59亿 | 35.37%1.32亿 | 35.37%1.32亿 | 35.37%1.32亿 | 35.37%1.32亿 | 38.72%9,783.99万 | --9,783.99万 | --9,783.99万 | --9,783.99万 | -48.82%7,053.07万 |
期末现金及现金等价物余额 | 419.78%3.92亿 | 246.30%4.59亿 | 277.28%4.73亿 | 283.24%5.05亿 | -16.35%7,545.33万 | 35.37%1.32亿 | --1.25亿 | --1.32亿 | --9,020.63万 | 38.72%9,783.99万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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