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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
德创环保 (603177)
- 11.52
- -0.30-2.54%
休市中 04/17 15:00 (北京)
23.52亿总市值198.62市盈率TTM
11.94最高价11.33最低价8.33万手成交量11.82今开11.82昨收9636.73万成交额4.08%换手率102.86市盈率(静)2.04亿总股本17.5552周最高6.49市净率23.52亿流通值7.3052周最低13.00涨停价2.04亿流通股35.48历史最高10.64跌停价5.16%振幅4.94历史最低0.04股息TTM11.58平均价4.47万手内盘0.35%股息率TTM100股每手3.68万手外盘
德创环保 (603177) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.10%8.72亿 | 7.62%5.03亿 | 7.88%2.33亿 | 17.82%10.19亿 | 14.56%6.97亿 | 12.46%4.68亿 | 20.48%2.16亿 | 9.82%8.65亿 | 26.24%6.09亿 | 44.11%4.16亿 |
| 收到的税费返还 | -44.14%93.85万 | 13.00%64.57万 | -90.68%5.33万 | -80.06%168.08万 | -77.33%168.01万 | -91.96%57.14万 | -90.63%57.14万 | -50.35%843.11万 | -37.02%741万 | -39.61%710.44万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44.96%1.46亿 | 27.82%7,952.99万 | -16.90%2,529.11万 | -38.35%1.38亿 | 38.45%1.01亿 | 3.76%6,221.9万 | -9.24%3,043.49万 | 50.88%2.23亿 | 45.37%7,293.17万 | 44.84%5,996.33万 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.46%10.2亿 | 10.00%5.84亿 | 4.61%2.59亿 | 5.64%11.59亿 | 16.10%8亿 | 9.84%5.3亿 | 12.85%2.47亿 | 15.13%10.97亿 | 26.64%6.89亿 | 41.31%4.83亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.21%6.43亿 | 26.63%4.05亿 | 5.97%1.86亿 | 18.44%7.05亿 | 13.73%5.3亿 | 2.34%3.2亿 | 2.11%1.75亿 | 1.45%5.95亿 | 14.81%4.66亿 | 63.57%3.13亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.57%9,696.11万 | -6.43%6,273.88万 | -14.88%3,344.19万 | 6.21%1.39亿 | -8.30%8,930.36万 | 6.19%6,704.99万 | 22.31%3,928.85万 | 18.18%1.31亿 | 20.29%9,738.41万 | 19.81%6,313.88万 |
| 支付的各项税费 | 60.83%1,343.96万 | -25.17%1,122.15万 | -27.73%830.19万 | 153.15%2,426.12万 | -31.67%835.66万 | 39.57%1,499.66万 | 142.66%1,148.73万 | -7.29%958.37万 | 45.65%1,223万 | 65.46%1,074.5万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 150.48%3.13亿 | 86.76%1.74亿 | 70.86%8,055.87万 | -35.56%1.86亿 | 25.49%1.25亿 | -0.44%9,342.06万 | 28.33%4,714.95万 | 19.31%2.88亿 | -15.37%9,971.87万 | -25.59%9,383.22万 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 41.63%10.67亿 | 31.92%6.54亿 | 12.76%3.08亿 | 2.93%10.53亿 | 11.47%7.53亿 | 3.14%4.96亿 | 11.40%2.73亿 | 7.85%10.24亿 | 10.15%6.76亿 | 27.62%4.8亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -200.69%-4,709.73万 | -301.22%-7,025.94万 | -90.91%-4,925.7万 | 43.33%1.05亿 | 250.63%4,677.37万 | 1,314.25%3,491.68万 | 0.84%-2,580.16万 | 1,797.38%7,355.13万 | 119.25%1,333.98万 | 107.11%246.89万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.45%4.64万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,978.13%66.5万 | --60万 | ---- | 334.55%26.32万 | 162.00%3.2万 | ---- | ---- | -95.64%6.06万 | 366.22%1.22万 | 366.22%1.22万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 102.40%234.78万 | 4,789.81%217.97万 | 4,560.30%154.12万 | -97.89%1.68万 | -71.69%116万 | -99.91%4.46万 | -99.93%3.31万 |
| 投资活动现金流入小计 | -69.93%66.5万 | -61.07%60万 | ---- | 106.09%261.1万 | 3,794.53%221.17万 | 3,303.35%154.12万 | -97.92%1.68万 | -97.10%126.69万 | -99.89%5.68万 | -99.92%4.53万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -22.35%1,925.18万 | 20.38%1,512.62万 | 12.89%1,326.39万 | -69.88%3,173.74万 | -52.85%2,479.32万 | -61.71%1,256.5万 | -4.92%1,174.95万 | 29.04%1.05亿 | 4.22%5,258.4万 | -7.03%3,281.51万 |
| 投资支付的现金 | --50万 | --50万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.35亿 | --1.35亿 | --1.35亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -97.50%1.2万 | ---- | ---- | -50.61%41.17万 | -45.65%48.02万 | -45.65%48.02万 | -39.50%48.02万 | 70.41%83.37万 | -98.23%88.37万 | -98.23%88.37万 |
| 投资活动现金流出小计 | -21.80%1,976.38万 | 19.78%1,562.62万 | 12.54%1,376.39万 | -86.68%3,214.92万 | -86.60%2,527.34万 | -92.27%1,304.53万 | -7.01%1,222.97万 | 102.91%2.41亿 | 71.70%1.89亿 | 78.30%1.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17.18%-1,909.88万 | -30.62%-1,502.62万 | -12.70%-1,376.39万 | 87.70%-2,953.82万 | 87.77%-2,306.17万 | 93.18%-1,150.41万 | 1.06%-1,221.3万 | -218.72%-2.4亿 | -235.00%-1.89亿 | -310.42%-1.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.57%4,680.2万 | -23.47%4,680.2万 | -27.55%4,430.2万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,475万 | --3,225万 |
| 取得借款收到的现金 | 20.67%4.81亿 | 5.01%2.56亿 | -58.52%5,571.33万 | -6.60%6.14亿 | -21.44%3.99亿 | -27.60%2.44亿 | -7.32%1.34亿 | -7.89%6.57亿 | 0.08%5.08亿 | -15.23%3.37亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 125.91%1.71亿 | 162.49%1.24亿 | 1,011.11%4,500万 | 21.23%2.05亿 | -24.47%7,565万 | -51.07%4,705万 | --405万 | 574.87%1.69亿 | 309.65%1亿 | 293.29%9,616万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37.45%6.52亿 | 30.48%3.8亿 | -27.21%1.01亿 | -6.21%8.19亿 | -27.52%4.75亿 | -39.05%2.91亿 | -6.27%1.38亿 | 10.14%8.73亿 | 10.41%6.55亿 | -1.17%4.77亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 19.28%4.68亿 | -3.28%2.53亿 | -66.08%4,200万 | 21.47%6.16亿 | 18.04%3.93亿 | 30.05%2.61亿 | -9.40%1.24亿 | -15.28%5.07亿 | -7.04%3.33亿 | -23.94%2.01亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.98%2,069.05万 | -7.92%1,406.31万 | -7.95%707.24万 | 2.31%3,137.23万 | -18.24%1,864.28万 | 8.48%1,527.26万 | 25.18%768.29万 | 13.31%3,066.45万 | 10.99%2,280.23万 | 5.09%1,407.82万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.51%1.4亿 | 76.14%8,252.15万 | 3,167.60%3,208.83万 | 15.66%2.15亿 | -10.09%9,792.48万 | -46.98%4,685.04万 | -46.05%98.2万 | 117.79%1.86亿 | 22.13%1.09亿 | -0.91%8,835.72万 |
| 筹资活动现金流出调整项目 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 23.44%6.29亿 | 8.00%3.49亿 | -38.73%8,116.07万 | 19.17%8.62亿 | 9.66%5.09亿 | 6.62%3.24亿 | -8.39%1.32亿 | 1.80%7.24亿 | -0.68%4.64亿 | -17.28%3.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 167.84%2,356.89万 | 192.76%3,021.51万 | 232.24%1,955.26万 | -129.21%-4,362.65万 | -118.25%-3,474.33万 | -118.73%-3,257.29万 | 95.31%588.51万 | 82.72%1.49亿 | 51.79%1.9亿 | 49.69%1.74亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,951.04%545.22万 | -96.45%4.24万 | -3.01%65.04万 | 137.50%246.65万 | 33.93%26.58万 | 359.25%119.37万 | 746.31%67.06万 | -53.17%103.85万 | 91.80%19.85万 | 178.39%25.99万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -245.32%-3,717.51万 | -590.74%-5,502.81万 | -36.11%-4,281.8万 | 314.85%3,471.98万 | -170.34%-1,076.54万 | -201.81%-796.65万 | 11.27%-3,145.89万 | -229.33%-1,615.97万 | 15,242.83%1,530.5万 | -80.42%782.47万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62.80%9,000.23万 | 62.80%9,000.23万 | 62.80%9,000.23万 | -22.62%5,528.25万 | -22.62%5,528.25万 | -22.62%5,528.25万 | -22.62%5,528.25万 | 21.20%7,144.22万 | 21.20%7,144.22万 | 21.20%7,144.22万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 18.67%5,282.73万 | -26.08%3,497.42万 | 98.06%4,718.43万 | 62.80%9,000.23万 | -48.68%4,451.71万 | -40.31%4,731.6万 | -33.80%2,382.36万 | -22.62%5,528.25万 | 47.41%8,674.72万 | -19.86%7,926.69万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
